Как пережить боль от потери денег на трейдинге: советы от профессионалов, психологическая поддержка

Как пережить боль от потери денег на трейдинге Начинающим трейдерам

Неудачи — часть трейдинга. Это понимают плюс минус все трейдеры, но всё равно часть из них, попав в «черную» полосу, выходят из торговли, чтобы больше в неё не вернуться.

Менее радикальные последствия неудачных сделок оставляют трейдера в рынке, но отравляют жизнь постоянной тревогой, неуверенностью, нарушениями сна, растущей нервозностью и эмоциональной неустойчивостью. Нет, так не обязательно должно быть. Да, уравновешенные спокойные и при этом успешные трейдеры встречаются.

Статья описывает механизмы возникновения депрессии в торговле. Когда вы научитесь находить их у себя, вы сможете изменить свои стратегии поведения. Помимо эмоциональной составляющей, практика Стинбарджера показывает, что новые стратегии необходимы для достижения другого уровня результатов в трейдинге.

В книге Стинбарждер подробно описывает, что люди в основном автоматически повторяют приемы, сработавшие в прошлом. Стинбарждер называет эту привычку бессмысленной и пишет, что вместо неё необходимо искать свежие решения важных проблем — иначе просто не достичь новых целей. Несмотря на кажущуюся очевидность, изменить свои автоматические приемы — не самая простая задача.

Содержание
  1. В статье вы узнаете:
  2. 1. Потеря надежды
  3. 2. Подавление мотивации
  4. 3. Чувство вины: боль от измены самому себе не проходит
  5. 4. Поиск решений под грузом проблем
  6. 5. Ускорение перемен с помощью «противоестественных» действий
  7. 6. Находим решения
  8. Психологические причины потери денег
  9. Полное или частичное отсутствие умения вести торговлю
  10. Отсутствие методики торговли, обязательной для каждого трейдера
  11. Проявление сильных эмоций в процессе трейдинга
  12. Систематические нарушения выбранной стратегии
  13. Обмен рабочего инструмента на новое, не прошедшее статистическую проверку средство
  14. Изменение хода торговли по советам советов опытных коллег
  15. Распространенные психологические ошибки начинающих трейдеров на рынке криптовалют
  16. Основные ингредиенты торговой системы
  17. Психологические ошибки, разрушающие торговую систему
  18. Избавление от собственных страхов и жадности поможет заработать на бирже
  19. Собственная психология может стать причиной неудач

В статье вы узнаете:

  • Как работают автоматические механизмы, связанные с неудачами в торговле,
  • Как их отслеживать у себя,
  • Как вырабатывать новые стратегии поведения.

Бретт Стинбарджер, доктор философии, профессор Медицинского университета штата Нью-Йорк в Сиракузах, специалист в области психиатрии и бихевиоризма, один из директоров Kingstree Trading, LLC (Чикаго).

В книге «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений» он приводит результаты уникальной практики психотерапевта и трейдера. Рассказывая простым языком случаи из своей медицинской практики, доктор Стинбарджер указывает на очевидные параллели с биржевой игрой.

Он показывает, как можно использовать в трейдинге те же принципы психологической помощи, которые помогли его пациентам найти выход из непростых жизненных ситуаций и ему самому решить проблему убытков в торговле при наличии опыта, знаний и всех инструментов для трейдинга.

Если пока у вас нет времени на всю книгу, или вы ещё не решили, стоит ли она того, приводим вам краткое содержание одной из её частей.

1. Потери сами по себе можно пережить. Депрессия возникает, когда трейдер теряет надежду.

2. Депрессия подавляет мотивацию — угнетенный трейдер не видит будущего. Результаты, оцениваемые высокими, признаются недосягаемыми и пропадает энтузиазм на их достижение: бессмысленно тратить энергию на недостижимое.

3. Чувство вины — понимание, что свою мечту вы убили собственными руками — воздействует гораздо сильнее, чем переживание собственно потери.

4. Повторение тактик не работает. Хотите успех — научитесь отказываться от прошлого опыта.

Решения, которые вы находите под грузом проблем, не работают, потому что являются механистическим повторением стратегий из вашего прошлого, они автоматически нацелены на решение задач прошлого — и как правило давно пережили свою полезность. Эта зацикленность на известных моделях поведения, кстати говоря, не имеет ничего общего со свободой воли. Раз за разом устаревшие решения воспроизводятся во множестве жизненных ситуаций, заставляя людей бессмысленно повторять свои ошибки.

5. Ускорить перемены помогут «противоестественные» действия. То, что вы чувствуете — тоже зачастую результат стратегий прошлого, поэтому по Стинбарджеру иногда следует действовать строго вопреки «интуиции»: «Почувствуй, что ты чувствуешь, и сделай наоборот». Порой приходится поступать вопреки тому, что кажется естественным. Например, если вам кажется нормальным «не сдаваться», возможно наступило время поставить торги на паузу.

6. Зацикленность на проблемах важно разорвать — именно она мешает находить решения.

  • Проанализируйте сделки. Пересмотрите свои выигрышные и проигрышные сделки одну за другой и определите свои стереотипы.
  • Знайте свои слабые места. Дотошно наблюдайте за собой, чтобы обнаружить механизмы, которые мешают вам следовать плану. Анализ сделок показал Стинбарджеру, что он не справляется с задачей длительной стабильной концентрации на одной и той же работе.
  • Усиливайте сильное. Так же анализ сделок покажет, в каких рыночных ситуациях вы стабильно хороши. У Стинбарджера это были мелкие сделки, когда он тестировал новые торговые идеи. Психотерапевт пишет, что нет смысла стремиться стать лучшим во всём — вы гораздо быстрее добьётесь результатов, если просто будете больше делать то, что у вас получается хорошо уже сейчас.
  • Отработайте приёмы повышения эффективности. Стинбарджер заметил, что список казалось бы незначительных решений может коренным образом изменить стиль и результаты трейдинга.

1. Потеря надежды

Люди в основном справляются с потерями на рынках или в жизни. Потеря надежды гораздо тяжелее. Когда трейдер на плохой сделке теряет значительную часть капитала, его угнетает не столько потеря какого-то количества монет, сколько утрата надежды на то, что их когда-либо удастся вернуть.

Стинбарджер приводит пример:

«Я вспоминаю, как один трейдер рассказывал мне, что всего за три месяца его портфель сократился на 50%:

– Даже если я смогу удвоить свои деньги, то все равно еще не буду в прибыли, – занудливо объяснял он.

Убыток определял для него горизонт успеха, и он не мог найти веской причины для того, чтобы продолжать».

2. Подавление мотивации

Людей вдохновляют идеалы и надежды. Когда они рушатся, вместе с ними исчезает желание что-то делать: зачем тратить энергию на недостижимое.

Смысл предприятий, за которые берется в своей жизни человек — образование, карьера, брокерский счет или пенсионный фонд — нельзя свести к конкретной сумме в долларах и центах. Люди вкладываются в надежды на успешную карьеру трейдера, мечты об обеспеченной старости и восприятие себя как личностей, способных строить свое будущее. Что происходит, когда эти идеалы оказываются под угрозой, когда надежды и планы людей рушатся? Один из профессоров, Джек Брем, описал депрессию как подавление мотивации . Высоко оцененные результаты признаются недосягаемыми — и пропадает смысл тратить энергию и энтузиазм на их достижение.

Депрессия — естественный способ сохранения энергии, который подавляет распыление ресурсов на цели, считающиеся недостижимыми.

Большинство трейдеров, погруженных в депрессию, источником своей подавленности называют убытки. Но в реальности системные трейдеры теряют деньги в половине, а то и в большей части своих сделок, и время от времени переживают вереницу последовательных убытков. Угнетенный трейдер теряет не столько деньги, сколько надежду. Автоматический трейдер продолжает торговать, так как убытки встроены в систему. Угнетенный трейдер не управляет механизмами ожидания убытков и самими рисками, поэтому не видит будущего и теряет мотивацию.

3. Чувство вины: боль от измены самому себе не проходит

Потеря болезненна; чувство вины опустошает. Справиться с пониманием, что вы привели себя к потере сами, бывает сложнее, чем пережить саму утрату. Многие трейдеры могут пережить утрату мечты, но не могут смириться с тем, что погубили ее своими руками.

4. Поиск решений под грузом проблем

Когда вас одолевают проблемы, бывает трудно сосредоточиться на решениях. Более того, решения, которые вы находите, не являются решениями в строгом смысле этого слова — это модели поведения, пережившие свою полезность. К огда-то вы усвоили их на эмоциональном уровне, теперь они существуют сами по себе, и вы обращаетесь к ним автоматически .

Стинбарджер приводит конкретный пример трейдера, который разработал свои методы во время длительного бычьего рынка:

«Покупка на падениях раз за разом приносила ему деньги. Но теперь он покупает на понижениях на совершенно изменившемся рынке. Разрывы и осцилляторы, которые казались такими надежными во время сильного рынка, становятся ловушками для неосторожного игрока. Несмотря на все признаки, что его торговые методы больше не работают, трейдер продолжает делать то единственное, что умеет. Он наращивает позиции по мере движения вниз, но это приводит лишь к тому, что он оказывается пойманным на сокрушительном падении».

Раз за разом устаревшие решения воспроизводятся во множестве жизненных ситуаций, заставляя людей бессмысленно повторять свои ошибки.

Философ Георгий Иванович Гурджиев указывал на механистичность людей.

Повторяющиеся модели поведения лишают свободы воли, и это очень важно усвоить: цель психотерапии заключается в расширении личной свободы, способности для самоопределения. Но не может быть никакой свободы воли у людей, которые зациклены на моделях поведения, созданных для решения прошлых задач.

5. Ускорение перемен с помощью «противоестественных» действий

Порой приходится поступать вопреки тому, что кажется естественным.

Для того, чтобы объяснить значение этого тезиса, необходимо привести пример из практики Б.Стинбарджера, к которому он обращается в книге.

Узкая специализация Стинбарджера – ускоренная терапия. При «нормальной» терапии беседы о сложностях и проблемах могут занять месяцы и даже годы еженедельных приемов. При ускоренной врач вызывает сильные переживания и тем самым приближает перемены. Идея в том, что сильные переживания проникают в сознание глубже, чем обычная беседа. В результате усваиваются лучше и могут стать основой для новых моделей поведения в повседневной жизни.

Как-то на приём к Б.Стинбарджеру пришёл молодой человек, которому была нужна психотерапия из-за ощущения одиночества и социальной изоляции.

На приеме он сразу же громко объявил, что пришел зря, поскольку все психотерапевты – жулики, а сама консультация – пустая трата времени. Стинбарджер немедленно вскочил на ноги и выразил свою радость в связи с тем, что их взгляды совпали. Более того, Стинбарджер сообщил парню, что кругом слишком много неквалифицированных и неподготовленных психотерапевтов и закономерно их опасаться. Затем предложил ему задать любые вопросы, чтобы решить, достаточно ли Стинбарджер квалифицирован для помощи. В случае, если Стинбарджер не сможет ответить на его вопросы удовлетворительно, то с удовольствием порекомендует коллегу, который, возможно, сможет предложить нечто более солидное.

Парень задал психотерапевту только два вопроса об его образовании и затем позабыл о своем протесте. Стинбарджер прошел тест, потому что не стал защищаться в ответ на нападки пациента. В ходе последующих встреч выяснилось, что в прошлом у парня был ужасно болезненный опыт взаимоотношений с людьми. Он научился избегать этой боли, отталкивая людей прежде, чем они могли оттолкнуть его. Но это решение теперь утратило свою ценность и лишь обрекало его на одиночество и изоляцию.

Приняв самое поведение, которое должно было оттолкнуть психотерапевта, тем самым он убедил юношу – так, как никогда не смог бы сделать словами, – что никогда не оттолкнет его. Чтобы приобрести этот опыт, Стинбарджеру, однако, пришлось вести себя вопреки интуиции. Психотерапевт пишет, что был обижен его грубой выходкой, но должен был действовать адекватно. Для этого ему требовалось хорошо знать о своей естественной реакции — это давало ему возможность действовать прямо противоположным образом. Если бы Стинбарджер показал ему свое раздражение, то попал бы в ту же самую ловушку, что и все остальные, – изолировав его и уничтожив все надежды на совместную работу.

Познайте, что вы чувствуете, и используйте эту информацию с точностью до наоборот: ведь чтобы добиться успеха, и трейдеры, и психотерапевты учатся поступать вопреки тому, что кажется естественным .

6. Находим решения

Проблема многих трейдеров состоит не в том, что у них есть проблемы, а в том, что они зациклены на своих проблемах. Именно эта сосредоточенность на проблеме не позволяет им правильно оценить свои действия и заставляет их проходить мимо уже доступных решений.

Психологические причины потери денег

Большинство трейдеров теряют вложенные деньги за первые полгода торговли. Этому есть множество объяснений, и среди них лидируют несколько основных причин:

Полное или частичное отсутствие умения вести торговлю

Казалось бы, что здесь сложного? Надо всего лишь дешево купить и дорого продать. Именно эта чрезмерная простота магически завлекает любителей быстрого заработка. Но в итоге, уверенный в себе начинающий трейдер, из-за незнания законов рынка лишается большей части своих финансов.

Отсутствие методики торговли, обязательной для каждого трейдера

Трейдеры не всегда используют торговые стратегии. А если и вспоминают о них, то зачастую не удосуживаются пройти апробацию на демо – счете. Зачастую их методики не адаптированы к их личности. Отсутствие опыта трейдер компенсирует интуицией, без всякой системы открывая позиции. Хаотичность и бессистемность в торговле сказываются на финансовом счете.

Проявление сильных эмоций в процессе трейдинга

У начинающих трейдеров отсутствует четкий план торговых действий, придерживаясь которого можно было бы работать спокойно. Невозможность подчинить себе эмоции – прямой путь к отрицательному балансу. Известно, что от новичка до профессионала эмоциональный фон трейдера меняется на протяжении трех этапов:

  1. Начальный этап занимает первые полгода, когда любая полученная прибыль выражается бурными восторгами, а убытки вызывают депрессию.
  2. Второй этап протекает от полугода до пяти лет. Психология адаптируется к рынку, успех воспринимается, как само собой разумеющееся, а потери считаются обычными издержками.
  3. Третий этап длится от пяти лет и может никогда не закончиться. Торговля становится рутиной, повседневные успехи и потери не вызывают никаких эмоций, потому что мозг дает команду не тратить попусту нервные клетки. Посторонний никогда не догадается по поведению трейдера, успешной или проигрышной была сегодняшняя сделка. Это и есть высшая ступень торговой психологии.

Систематические нарушения выбранной стратегии

Недостаточное соблюдение торговой дисциплины свойственно, как начинающим, так и опытным трейдерам. Но только дисциплинированный трейдер может достичь успеха на рынке. Поэтому выдержку и дисциплину надо тренировать.

Обмен рабочего инструмента на новое, не прошедшее статистическую проверку средство

Непроверенный инструмент вызывает неуверенность в действиях участника, и торговый депозит уменьшается. Чтобы работать с прибылью, надо чувствовать движения инструмента, вовремя на них реагировать.

Изменение хода торговли по советам советов опытных коллег

Начинающий трейдер старается прислушиваться к рекомендациям авторитетных специалистов, но даже они не могут дать гарантии на 100 процентное получение прибыли. Надежнее будет разработать собственный метод ведения торговли, постоянно совершенствуя его и углубляя.

Результаты исследования показывают, что зная причины, ведущие к потерям, трейдер станет более серьезно относиться к своим торговым принципам. Это поможет сохранить депозит, получить прибыль, а главное – набрать опыт, который со временем будет только нарастать. Следовательно, надо пережить неудачу, сделать соответствующие выводы и уберечь торговый депозит. Следует просто пережить потерю торгового счета, сделать правильные выводы и шагать дальше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Распространенные психологические ошибки начинающих трейдеров на рынке криптовалют

Многие, кто смотрел фильмы «Волк с Уолл-стрит» или «Бойлерная», ассоциируют трейдинг с быстрым обогащением и праздным образом жизни. Однако трейдинг — это скорее упорный труд, требующий знаний, практики, терпения, дисциплины, психологической устойчивости и неотступного следования торговой системе.

Почему все не так просто и зачем сковывать себя торговой системой, погружаться в дебри теханализа, вести журнал операций, учиться управлять эмоциями? Дело в том, что на рынок влияют множество переменных, учесть которые в своей работе не может ни один трейдер. И для того, чтобы не утонуть в потоке информации и получать более-менее стабильную прибыль, игроки рынка создают для себя торговые системы. Последние представляют собой наборы правил, которые составляются с учетом психологических особенностей трейдера и его индивидуальной склонности к риску.

Психология в трейдинге крайне важна. Даже опытный, но чрезмерно эмоциональный трейдер, скорее всего, будет совершать досадные и нелепые ошибки, умножающие на ноль любую торговую систему. Следовательно, чтобы система работала, а капитал не просто сохранялся, но и приумножался, необходимы не столько владение замудренными индикаторами и знание множества паттернов, сколько самоконтроль, дисциплина, управление эмоциями и риск-менеджмент.

В этом материале журнал ForkLog расскажет об основных психологических ошибках трейдеров и о важности следования торговой системе.

Основные ингредиенты торговой системы

Прежде чем перейти к разбору основных психологических ошибок, разберемся, что такое торговая система, почему она важна для трейдера и как она связана с психологией.

Перед начинающим трейдером встает задача создания собственной торговой системы (ТС) — набора правил принятия решений, основанном на сигналах инструментов анализа рынка.

ТС должна отвечать на вопросы:

— что в настоящий момент происходит на рынке? — что может произойти в определенный промежуток времени?

— что делать трейдеру в каждый конкретный момент?

Торговые системы могут быть построены на следовании за трендом. В них главное верно определить тенденцию и выявить признаки завершения коррекции. Используются в основном трендовые индикаторы, волновой анализ, а сделки открываются преимущественно во время внутритрендовых коррекций.

ТС может быть ориентирована на пробой уровней поддержки и сопротивления. В данном случае направление тренда не имеет первоочередной важности. Однако главная трудность — ложные пробои уровней, которые часты на высоковолатильном рынке криптовалют.

ТС могут быть ориентированы на торговлю внутри ценового коридора. Для такого трейдинга нужно выявлять движение в рамках канала, границы которого — уровни поддержки и сопротивления. Именно от этих границ совершаются сделки на покупку и продажу.

Помощниками при такой ТС часто служат осцилляторы, указывающие на перекупленность и перепроданность актива.

Недостатки такой стратегии:

  • Сложно спрогнозировать момент окончания флэта.
  • Торгуя в узком диапазоне трейдер может пропустить большую часть основного трендового движения.

По длительности сделок торговые системы можно классифицировать на:

  • Внутридневные — позиции открываются на период обычно не более одного дня. В данном случае можно начать торговать, не обладая большим депозитом. Однако такой подход подразумевает высокую степень психологического напряжения и упорный труд. Трейдеру придется очень много времени проводить за торговым терминалом, совершая большое количество краткосрочных сделок с короткими стопами.
  • Среднесрочные — позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. При таком подходе возрастает роль фундаментального анализа, у трейдера появляется немного больше свободного времени. С другой стороны, подверженный влиянию новостей рынок может помножить на ноль всю проделанную за несколько дней работу.
  • Долгосрочные — сделки осуществляются на перспективу от нескольких недель или месяцев до нескольких лет. Это скорее инвестирование, нежели трейдинг, поскольку основной упор делается на фундаментальный анализ. Сторонники такой ТС обычно обладают более-менее глубоким пониманием рынка, достаточным временем для анализа и, конечно же, солидным депозитом.

ТС должна отвечать на следующие вопросы:

  • какими активами торговать;
  • каким должен быть размер позиции в соответствии с правилами риск-менеджмента (например, для трейдеров с низкой склонностью к риску — не более 1% от депозита);
  • на какие смотреть таймфреймы;
  • какие использовать элементы анализа;
  • когда открывать позицию (условия входа в рынок);
  • когда фиксировать прибыль или убыток (выставляя приказ стоп-лосс) и т. д.

Однако торговая стратегия — лишь часть более широкого понятия под названием торговый план. Последний представляет собой нечто вроде дорожной карты, охватывающей многие аспекты и ответы на различные вопросы «а что, если». Например, в торговом плане (ТП) могут быть предусмотрены:

  • различные правила мани-менеджмента;
  • сценарии поведения в случае большой прибыли или череды убыточных сделок;
  • эмоциональные состояния, при которых не следует торговать;
  • источники информации о рынке и новых достижениях разработчиков;
  • долгосрочные цели по доходности, средне- и краткосрочные (например, стабильные 10% в месяц);
  • что делать при возникновении форс-мажорных обстоятельств (например, если отключили электричество или пропал интернет) и т. д.

Торговать без плана — значит полагаться на удачу. ТП помогает исключить сомнения и обусловленные эмоциями спонтанные сделки, часто ведущие к убыткам. Также он может послужить своего рода советником, подсказывающим, на какие монеты стоит обратить внимание, а также когда и на какую сумму открывать сделку в соответствии с торговой стратегией.

Хороший торговый план даст положительные результаты, если он гармонирует с индивидуальными особенностями человека, а не вопреки им. Трейдерам, склонным к риску, возможно, подойдут высоковолатильные альткоины, позволяющие получить за короткое время высокую прибыль. Тем, кто плохо переносит стрессовые ситуации, вероятно, больше подойдут небольшие сделки с наиболее ликвидными монетами.

Для повышения шансов на стабильный доход в долгосрочной перспективе нельзя относиться к трейдингу как к гемблингу или игре «Угадайка», а также идти ва-банк. Не следует принимать торговые решения спонтанно, руководствуясь мимолетными эмоциями. Чтобы избежать импульсивных решений, необходим регламентирующий действия трейдера торговый план, о котором говорилось выше.

Психологические ошибки, разрушающие торговую систему

Трейдеру следует научиться бороться со страхом и жадностью. Чувство страха мешает принятию правильных решений. Жадность в свою очередь «помогает» принимать плохие решения.

«Страшная» новость в СМИ, например, о взломе крупной биржи или очередном отклонении заявки на ETF, может испугать трейдера, побудив его принять эмоциональное решение. Например, не дождавшись подтверждения информации или пробития важного уровня, неопытный игрок может в панике закрыть сделку или открыть позицию в неподходящее время, что с большой вероятностью приведет к потерям.

С другой стороны, новичок в трейдинге может переживать, что волатильная цена внезапно заденет ордер стоп-лосс. Чтобы избежать этого, он может выставить защитный ордер на чересчур «безопасное расстояние», поближе к цене ликвидации, или же вовсе проигнорировать его. Однако есть на этот счет поговорка: «Лучше поймать лося (stop loss), чем моржа (margin call)».

Таким образом, не только прибыль, но и вероятные убытки следует четко планировать заранее, еще до сделки. При этом риски и потери следует принимать как неизбежность.

Жадность — серьезная психологическая проблема, наиболее свойственная начинающим трейдерам. Стремление получить от рынка все до последнего сатоши может привести к разрушительным потерям, поскольку нарушаются положения торговой системы и, соответственно, правила риск-менеджмента. Происходит как в еще одной старой поговорке: Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered («Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиньи отправляются на бойню»).

Также начинающие трейдеры, видя, что рынок «на их стороне», часто отодвигают подальше ордер тейк-профит, пытаясь увеличить прибыль. Это часто приводит к тому, что цель по сделке не достигается, поскольку цена попросту не доходит до заветной отметки, как назло разворачиваясь в нескольких пунктах от нее.

С другой стороны, вряд ли полностью лишенные жадности и страха люди стали бы торговать. Ведь без этих чувств не было бы стремления заработать. Однако трейдер может научиться управлять этими эмоциями, значительно повысив эффективность торговой системы.

Одним из наиболее явных проявлений страха и жадности является Синдром упущенной выгоды (Fear of missing out, FOMO). Это, пожалуй, одно из наибольших препятствий эффективной торговле криптовалютами или каким-либо другими активами.

Подверженные FOMO трейдеры слепо верят в то, что из каждой сделки они должны выходить победителями. Для них убыток по сделке — событие из ряда вон выходящее. Кроме того, они убеждены, что могут очень легко и быстро компенсировать потери.

Такие трейдеры, как правило, стремятся открыть побольше сделок с большими размерами позиций. Естественно, они торгуют бессистемно, не опираясь на риск-менеджмент. Таким игрокам крайне необходимо разработать торговый план и ответственно, дисциплинированно начать следовать ему.

Также многие новички склонны к так называемому «реваншистскому трейдингу», который имеет много общего с FOMO. Такие игроки после каждой потери стремятся сразу входить в новые сделки в надежде поскорее отыграться.

Например, Валера решил стать трейдером. Вооружившись первым попавшимся в выдаче Google образцом торговой системы и наспех разобравшись с интерфейсом биржи, он совершил свою первую сделку. Однако исход ее оказался неудачным и Валера потерял больше, чем ожидал — 3% от депозита.

Мысль о досадной потере не дает ему покоя и, недолго думая, Валера решает поскорее вернуть эти 3% по итогам следующей сделки. Однако ситуация на рынке не столь благоприятна — нет соответствующих его торговой системе условий для входа.

Однако Валера отчаянно желает получить прибыль и, дав самому себе слово не нарушать в дальнейшем «лучшую торговую систему всех времен», покупает монету, которая, как он полагает, должна вот-вот пойти в рост.

Что произойдет дальше — догадаться нетрудно. Статистически такие трейдеры плохо заканчивают, и происходит это по нескольким причинам. Во-первых, в таком «режиме» трейдеры, как правило, пренебрегают правилами риск-менеджмента и торговой системой в целом.

Во-вторых, торговый план практически любого опытного трейдера содержит пункт о том, что нельзя возобновлять торговлю в условиях стресса, обусловленного значительными потерями. В таких случаях лучше заняться чем-то нейтральным: прогуляться, посмотреть фильм, позвонить друзьям, которых вы до этого игнорировали и т. д. Если этого не сделать, то, скорее всего, сидя у торгового терминала, трейдер будет сосредоточен не на рынке, а на деньгах, которые он «несправедливо» потерял.

Ниже представлена таблица, иллюстрирующая процент прироста капитала, необходимый для выхода «в безубыток» при различных объемах потерь:

Многие любители «отомстить рынку» используют один из вариантов стратегии Мартингейла — удваивают ставку в надежде не только вернуть утраченное, но и выйти в плюс. Такие трейдеры забывают, что с увеличением размера позиции рушится торговая система и удваивается не только потенциальная прибыль, но и величина возможных потерь.

Таким образом, «реваншистский трейдинг» — прямой путь к еще большим убыткам, после которых отыграться гораздо сложнее. Неудачная сделка — вовсе не повод «выбросить в окно» торговую систему. Чувство, что «рынок вам обязан» — распространенное заблуждение, которое может легко обнулить торговый счет любой величины.

Еще одна психологическая ловушка для начинающих трейдеров — чрезмерная самоуверенность. Предположим, Никита занимается трейдингом уже несколько лет и его средний коэффициент выигрыша (винрейт) составляет 50%. Однако ситуация на рынке внезапно кардинально изменилась: затяжной флэт сменился булраном и винрейт трейдера достиг 80%.

Никита чувствует эйфорию и уверен, что теперь ему море по колено и он способен выйти сухим из воды в любой ситуации. В ожидании череды ярких побед над «хомяками» он решает несколько отклониться от постулатов своего торгового плана. Однако вместо прибыли он получает убытки, поскольку из-за пренебрежения проверенными временем правилами риск-менеджмента математическое ожидание действует против Никиты.

Излишняя самоуверенность — очень серьезная психологическая проблема, игнорирование которой может обойтись дорого. Если полоса неудач затянулась, а объем депозита заметно уменьшился, лучше сделать перерыв и провести анализ ошибок.

Помимо прочего, трейдеру следует научиться стоически принимать потери. Если вас вдруг «вынесло по стопу», то это еще не повод посыпать голову пеплом и писать во всех соцсетях, что на биржах одни мошенники, кукловоды и рептилоиды. Не забывайте, что криптовалюты очень волатильны, амплитуда их ценовых колебаний велика, а у свечей в любой момент могут появляться тени огромной длины. Возможно, в целом все было сделано правильно, но в следующий раз стоп нужно ставить не таким узким.

Трейдеру нужно в таком случае не спешить открывать новую сделку, а трезво проанализировать ситуацию, записав мысли в торговый журнал. Несомненно, боль от потери всегда велика и многим хочется просто закрыть глаза на ошибки и никогда больше не вспоминать о них. Таким образом, еще один враг трейдера — отчаяние.

Если не разобрать ошибку, то, скорее всего, она будет повторяться снова и снова. Не избегайте ошибок, делайте выводы — такой подход совершенствует торговую систему, помогая сделать торговлю прибыльной.

Основные психологические ошибки трейдера обусловлены жадностью, страхом, отчаянием либо же чрезмерной самоуверенностью. Чтобы меньше подвергаться стрессу и воздействию мимолетных эмоций, все аспекты сделки должны быть проработаны согласно торговому плану до ее открытия, а не после.

На рынке выживают сильные, и чтобы выжить, нужно самосовершенствоваться, получая новые знания и опыт, который невозможен без анализа ошибок и необходим для совершенствования торговой системы. Следование торговому плану может научить трейдера управлять своими эмоциями, сделать его дисциплинированнее.

Психология, дисциплина, торговый план и постоянное саморазвитие — ключевые компоненты прибыльной торговли. Без них шансы на успех весьма призрачны.

Избавление от собственных страхов и жадности поможет заработать на бирже

В нaчaле 2008 годa я бросил торговлю по чaсaм по простой причине три месяцa подряд я получил по ней убыток. Былaя зaкономерность кудa-то испaрилaсь. Тогдa я нaчaл искaть другие системы. И однaжды нaтолкнулся нa интересную систему, которaя торговaлa рaзвороты. Это былa трендовaя системa. Помню, несколько месяцев по ней поторговaл, потом переключился нa aмерикaнский рынок и интерес к ФОРТС нa некоторое время пропaл. Я искaл более стaбильные способы торговли.

И хотя моя торговля стaлa лучше, мне все рaвно не хвaтaло стaбильности. То прибыльные месяцы, то убыточные. Вопрос стaбильности кaк зaрaбaтывaть постоянно меня очень волновaл в то время. Когдa нaступaет период убытков, ты берешь серию убыточных сделок, счет проседaет. И тут ты уже зaдумывaешься a стоит ли слушaться очередного сигнaлa системы или лучше его пропустить и подождaть, когдa нaчнется нормaльный рынок. Ты решaешь пропустить пaру сделок и, рaзумеется, кaк оно и бывaет по зaкону подлости, эти сделки окaзывaются очень прибыльными. Мaло того, что ты нaбрaл убытков, ты еще пропустил лучшие прибыльные трейды. Я быстро понял, что компьютер торгует лучше меня. Дa, это не просто брaть серию убыточных сделок, которые подскaзывaет тебе компьютер, но именно это дaет возможность поймaть в конце концов лучшие трейдеры.

Трейдеру никудa не скрыться от своей психологии. Деньги вызывaют жaдность. Деньги вызывaют стрaх их потерять. Чтобы нaчaть зaрaбaтывaть нa бирже, нужно избaвиться от собственных стрaхов и жaдности. Для этого нужно, чтобы деньги потеряли для тебя ценность ту ценность, которую деньгaм приписывaют все люди. Но это невозможно сделaть просто тaк. Невозможно скaзaть деньги для меня ничего не знaчaт. Это удивительно, но для того чтобы нaчaть зaрaбaтывaть деньги нa бирже, необходимо перестaть их стрaстно желaть и ценить.

Собственная психология может стать причиной неудач

Я почувствовaл стрaх потери денег нa своем опыте. Когдa я торговaл сотнями тысяч рублей, все было нормaльно и комфортно. Но вот мой счет достиг 1 млн. рублей. И тут нaчaлся ступор! Я никогдa рaньше не имел миллион рублей. Это были большие для меня деньги. Я вдруг сновa ощутил вaжность и ценность денег! И что вы думaете? У меня появился стрaх их потерять. Снaчaлa я дaже не отдaвaл себе в этом отчет.

Вместо того чтобы торговaть строго по системе, я вновь включил свой мозг, который нaчaл критически оценивaть выдaвaемые системой сигнaлы. И я нaчaл фильтровaть сделки! НЕВОЗМОЖНО зaрaботaть нa бирже деньги, если сознaтельно или неосознaнно ты боишься их потерять!! Я испортил всю свою торговлю! Спустя несколько месяцев я понял одну простую вещь если бы я торговaл строго по системе и не дергaлся, я бы сделaл достaточно много денег. A причиной моих неудaч было лишь одно собственнaя психология, стрaх потери денег. Переосмыслив все это, я срaзу избaвился от стрaхa.

Оцените статью
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА БИНАРНОГО ОПЦИОНЩИКА