Есть ли смысл в трейдинге или нет: все за и против, найдем правду вместе!

Есть ли смысл в трейдинге

Последнее время интернет захлестнула волна инфо-бизнеса. Учат все, и учат всему. Учат, как зарабатывать, как продавать, как думать, как разбогатеть, как добиваться целей, в конце концов учат-как учить.Инфо-бизнес следует за модой, за спросом потребителей. В своё время, был в тренде покер, и вся сеть была переполнена гуру покера, обучающими курсами, системами. Сейчас эту нишу занял Форекс и Бинарные опционы, но также своё место пытается отвоевать ММВБ, ФОРТС.

Что касается инфо-бизнеса трейдинга (околорыночников) – он гениален. Людей желающих зарабатывать большие деньги, стать финансово свободными, людей уставших от серой жизни- всегда будет большое количество. И всегда будут, готовые им предложить волшебную таблетку от проблем, средство изменения жизни-трейдинг. Продавцы мечты. Но ни никто не расскажет об обратной стороне медали.

Индустрия обучение трейдингу хороша тем, что можно придумать любую торговую систему, главное преподнести какую-нибудь свою фишечку, придумать этой фишечке название(линии Вульфа-Месинга, алгоритм Марка-Аврелия и т.д.) и вперёд , обучай народ, курсы, лекции, семинары. Самое интересное в том, что обучаемый человек никогда не поймёт развода, всегда найдутся причины думать что косячит он сам, а гуру-трейдинга ему в этом поможет –рано зашёл, не по системе, не та точка входа, передержал и т.д.

Господа, перед тем, как проходить обучение, и заниматься трейдингом, досконально изучите обратную, отрицательную сторону торговли, то чем вся эта затея может закончится. Может настать время, после долгих лет упорных трудов, потраченных сил, денег, и главное времени –вы окажитесь у разбитого корыта. Хорошенько подумайте – ОНО ВАМ НАДО. Есть большая вероятность того, что приложив меньшее количества сил, времени и денег, вы сможете добиться успеха совершенно в другой деятельности.

В довершения к теме, о гуру-трейдерах, хочется привести ряд забавных фактов: В США автор книги о семейной гармонии «Как сохранить брак» застрелил свою жену, и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги автор книги «Как завоёвывать друзей, и оказывать влияние на людей» умер в полном одиночестве. Бенжамина Спока автора бестселлера «Ребёнок и уход за ним» его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых. Мария Монтесори, известный педагог, отдала своего сына в приёмную семью, чувствуя, что её предназначение на этой земле –посвятить себя другим детям, а корейская писательница автор бестселлеров «Как быть счастливым» повесилась от депрессии. Это всё, что надо знать про разного рода гуру.

Есть ли смысл в трейдинге

Сейчас битком толком не попользуешся комиссия вроде $20. Недавно нужно было отправить $5 — спрашивается как? Если комиссия $20. На данный момент это только то на чем делают деньги ,само по себе юзлес .

Чтобы заниматься именно трейдингом — это нужно изучать с НУЛЯ , иметь капитал или выделять стартовый ,понимать капитал менеджмент риски итд

Лично я на данный момент решил следовать BUY&HOLD ,взял ЭФИР . Странно,что курс эфира так не растет он всетки больше и ЮСФУЛ ,нежели БТК . Если не ошибаюсь,то с ростом битка и все альты растут поэтому можно дЭпать в любые альты.

Кто писал выше на счет закупить и готов это потерять — почему потерять? В любой момент можно продать на бирже при непонятках ,хотя щас каждая 2ая биржа крипты сделана через одно место и их ХАКАЛИ минимум по 1 разу..

Учитывая ,что биток будут запускать на рынок сша и банки прикупили патенты или что-то в этом духе ,то видимо планы у них на это есть и врятли все в 0 упадет . Всетки это то что можно использовать ,как новую технологию , да может и баговая пока ,но вполне возможно через пару лет будет что-то стоящее ..

Мой вывод такой , если есть лишние средства для бай+холд ,можно закинуть . А кто хочет именно трейдить ,вам нужно учится годами . удачи.

10 правил успешных трейдеров

Стать трейдером несложно: не требуется никаких степеней или специальных знаний, начальные затраты относительно низки, а работать можно, не выходя из дома. Однако легкое начало работы не означает легкую прибыль.

Большинство опытных трейдеров подтверждают: успех зависит от многих факторов, среди которых упорная работа, планирование, дисциплина и постоянное изучение рынка. Как и в других отраслях, существуют определенные принципы, соблюдение которых может значительно увеличить шансы на успех.

Вот 10 вечных правил трейдинга, актуальных для всех вне зависимости от рынка, техники или временных рамок, которые вы предпочитаете.

1. Относитесь к торговле как к бизнесу

Трейдинг как хобби обойдётся вам дорого: относясь к нему поверхностно, вы не получите необходимые знания и опыт. Считать трейдинг работой странно. Здесь нет такой вещи, как обычная зарплата: трейдер может работать всю неделю по 10 часов и в пятницу оказаться ни с чем. Поэтому подходите к трейдингу как к бизнесу.

Как и любой бизнес, трейдинг связан с расходами, потерями, налогами, неопределённостью и риском, и эти факторы необходимо принимать во внимание. Ключ к успешным сделкам — хорошее планирование. Это одинаково верно и для бизнеса, и для трейдинга. Если ваша цель — крепко встать на ноги в отрасли, приложите все усилия и время для изучения и разработки стратегических планов. Такие планы охватывают краткосрочные и долгосрочные цели и детали сделок: что будет продаваться и как это будет продаваться.

2: Всегда используйте торговый план

Даже новички в трейдинге, скорее всего, слышали фразу: «Сделки — планируйте, плану — следуйте».

План сделки — это набор правил, определяющих критерии входа, выхода и управления капиталом. Хороший план часто основан на опыте или наблюдениях за рынком и разработан путем исследования и исчерпывающего тестирования. Разработка прибыльного плана занимает много времени и требует больших усилий, а его главное преимущество — последовательность.

Следовать плану многим трейдерам труднее, чем разрабатывать его. Необходимо выполнять все условия, не оправдываясь, не гадая или иным образом не отклоняясь от правил, которые так тщательно создавались. Если вы участвуете в сделках, которые хоть и приносят прибыль, но не вписываются в ваш план — это плохой трейдинг.

Часто в неудачных сделках всему виной эмоции: страх, жадность, нетерпение, самоуверенность и т. д. В других случаях неудачи происходят в связи с «ошибкой пилота». Следовать плану не так легко, как кажется, и многим трейдерам требуется немало усилий, чтобы развивать необходимые для этого навыки. Последовательное соблюдение эффективного торгового плана — ключ к заработку.

3. Не рискуйте деньгами, если вы не готовы их потерять

Хотя трейдеры ожидают, что смогут заработать (в конце концов, именно для этого и придумали трейдинг), важно понимать, что успех не гарантирован.

Терять деньги всегда тяжело, но хуже всего, если это происходит в самом начале пути.

Само собой разумеется, что не стоит использовать для сделок деньги, отложенные на другие цели: образование ваших детей, ипотеку или повседневные расходы. Во первых, это в целом ужасная идея, которая может привести к катастрофическим финансовым потерям.

Во вторых, когда вы используете средства, которые вы ни в коем случае нельзя потерять, вы подвергаетесь чудовищному стрессу. Такое давление приводит к плохим решениям и, в конечном счете, к убыткам. Прежде чем торговать, важно честно признаться себе — для вас это «лишние» деньги. Если же у вас нет лишних денег, продолжайте копить, пока они не появятся.

4. Используйте технологии

Электронная торговля существует уже давно, но инструменты, которые доступны современным трейдерам, постоянно совершенствуются и развиваются.

Быстрые компьютеры, высокоскоростной интернет, полностью электронные рынки и торговля с прямым доступом — это основные помощники независимого розничного трейдера. Среди более мощных технологий — автоматизированная торговля, инновационные инструменты исследования рынка и тестирование торговых систем на базе исторических данных. Приложения для мобильной торговли позволяют анализировать условия торгов, выставлять ордера и управлять позициями с помощью смартфона или планшета.

Все вместе дает трейдеру невероятный уровень гибкости.

Использование устаревших технологий ставит трейдера в крайне невыгодное положение. Трейдинг — это конкурентный бизнес, и стоит исходить из того, что другим участникам рынка в полной мере доступны актуальные технологии. В трейдинге, как и в других отраслях, быть (и оставаться) конкурентоспособным — это значит идти в ногу со временем.

5: Разработайте торговый план, основанный на личных наблюдениях

Движущей силой разработки торгового плана должны быть собственные исследования, а не эмоции или спекуляции. В настоящее время в открытом доступе находится столько информации, что сложно устоять и не воспользоваться чужими исследования. Это может выйти боком по нескольким причинам.

Во-первых, любая методика, как бы её не хвалили, может оказаться невыгодной. Во-вторых, даже если это она сработала у кого-то еще, необязательно она сработает у всех. Существуют различные стили торговли и разная устойчивость к рискам, а значит, один торговый план не может подойти всем подряд.

Наконец, вы должны полностью понимать логику своего плана. В противном случае у вас пропадет доверие к нему, а это может привести к тому, что вы можете незаметно отклониться от правил.

6: Разработайте стратегию выхода

Перед тем открыть позицию, вы должны понять, как будете её закрывать. Это должно быть прописано в вашем плане, как для успешных, так и для неудачных сделок. В среде трейдеров есть мнение — деньги делаются на выходе. Это значит, что независимо от момента открытия позиции, именно выход определяет, выигрышная она или нет.

Хотя мы часто думаем о выходе с точки зрения целевых показателей прибыли в долларах или ограничения убытков, существуют другие методы определения момента. Торговый план может подразумевать выход при условии достижения определенного момента или события, например, закрытие сделки после преодоления определенного барьера, или по истечении заданного времени или в конце торгового дня. Сигналом к выходу может стать определенный тип рыночной активности или данные теханализа. Например, можно запустить остановку и разворот торгов, если технический индикатор дает соответствующий сигнал.

Независимо от подхода важно всегда иметь стратегию выхода до начала торговли. Это может быть ключевым фактором успеха не только сделки, но и бизнеса в целом.

7: Оцените риски и защитите капитал

Трейдеры добиваются успеха благодаря грамотному управлению рисками и защите торгового капитала. В конкретных сделках также стоит избегать высокого уровня риска. Общепринятый стандарт риска в отрасли — не более 2% в каждой сделке. Трейдеры с небольшими счетами часто считают, что это ограничивает их прибыль и в результате рискуют гораздо сильнее. А чтобы потерять все деньги, хватит нескольких убыточных сделок подряд.

Один из способов управлять рисками и защищать капитал — это применение ордера «стоп-лосс». Он ограничивает риск для каждой сделки. Мы все хотели бы всегда оставаться с прибылью, но это невозможно. Поскольку убыточные сделки неизбежны, имеет смысл оценить, насколько велики могут быть убытки. Если торговля движется в неправильном направлении, сделка закрывается, а трейдер переходит к другой сделке.

Недостаточная капитализация — иначе говоря, отсутствие денег — возможно, основная причина, по которой многие трейдеры терпят неудачу. За ней стоит еще несколько причин. Во-первых, чтобы зарабатывать деньги, нужны деньги. Представьте, что трейдер получает 30% прибыли в год. Этого может быть достаточно, если на счету около 200 тыс. долларов. Однако 30% дохода со счета в 5000 долларов не хватит для оплаты счетов. При недостаточном капитале также невозможно противостоять неизбежным ударам.

8. Умейте вовремя остановиться

Есть две основные причины прекратить торги.

Во-первых, это неэффективный план, в ходе реализации которого трейдер терпит большие убытки, чем ожидалось. Рынки меняются, интерес и объем в отдельных торговых инструментах меняются, и торговые планы просто не могут оправдать ожидания. Возможно, настало время сделать шаг назад и переоценить план оставаясь деловым и бесстрастным на протяжении всего процесса. Неэффективный торговый план — это не обязательно конец света, однако эта проблема должна быть решена.

Вторая причина для прекращения торговли — это неэффективность работы трейдера. Здесь могут сказаться такие факторы, как эмоции, внешний стресс, болезнь. Трейдер может разработать хороший торговый план, но при этом не суметь его должным образом реализовать. Чтобы исправить ситуацию, необходимо признать любые личные проблемы и заняться их решением. Например, если трейдер не справляется с эмоциями, он может применить стратегию автоматизации.

9: Смиритесь с потерями — и учитесь на них

Хотя большинство трейдеров ориентированы на успех, торговля в основном связана с проигрышем. В реальности успешные трейдеры в основном оценивают не свою возможную прибыль, а то, сколько могут позволить себе потерять.

Убытки бывают всегда, и, несмотря на заявления о том, что некоторые торговые планы или системы на 100% выгодны, в реальности многие успешные планы дают прибыль только в 40% случаев. Формула успеха — заработать больше на каждой выигрышной сделке, чем потерять на каждой убыточной сделке. Благодаря этому трейдеры и получают прибыль.

Трейдер должен не только быть готов к убыткам, но и учиться на них. Для этого можно завести торговый дневник. Он поможет получить важную обратную связь и подробную информацию об отдельных сделках, которую вы не найдете в отчетах. Как правило, в дневнике указывают дату, время, цену, направление рынка, причины убытка, а также индивидуальные торговые заметки. Вы можете вести такой дневник для оценки общей эффективности торгового плана.

10: Смотрите на трейдинг трезво

Вы должны оставаться ежедневно сосредоточенными и не забывать об общей картине. Убыточная сделка (или целый день) не должны восприниматься, как неожиданность. Это лишь часть торговли. Но и одна прибыльная сделка (или день) тоже не повод для торжества, а лишь шаг на пути к долгосрочной прибыли. Поскольку торговля — это бизнес, важна совокупная прибыль.

Каждый день торгов — это всего лишь еще один день, неважно, чем он закончился. Как только трейдер признает, что и прибыль и убыток — это лишь часть бизнеса, ему будет легче справиться с эмоциями.

Реалистичные цели необходимы, чтобы трезво смотреть на свои дела. Например, не стоит рассчитывать на огромную прибыль, если у вас небольшой торговый счет: доход в 30% по счету в $5000 — это совсем не то же, что 30-процентный доход по счету в 1 млн долларов.

Полезно помнить, что трейдеры-миллионеры — это исключение, а не норма, но большинство опытных трейдеров могут позволить себе комфортную жизнь.

Некоторые из этих правил взаимосвязаны. Выполнение правила № 1: «относитесь к торговле как к бизнесу» зависит от правила № 2: «всегда используйте торговый план». Правило № 9: «смиритесь с потерями» поможет вам соблюсти правило № 10: «трезво смотрите на трейдинг».

Вместе эти правила составляют общие принципы как для дискретных, так и для системных трейдеров. Благодаря дисциплине и терпению в соблюдении этих правил вы увеличите свои шансы на успех в сложном и конкурентном бизнесе.

«Суть трейдинга» от Акила Стокса

Акил Стокс – опытный трейдер, которому удалось применить к биржевой торговле японскую философию «непрерывного развития» – кайдзен. Ее суть – в совершенствовании любого производственного процесса шаг за шагом, что позволяет минимизировать потери. Своими ноу-хау Акил поделился с Марией Гончаровой, EXANTE.

– Акил, расскажите, как вы стали трейдером? Что привело вас в профессию?

– Честно говоря, я никогда не планировал заниматься трейдингом – будь то фондовый рынок, валютный или какой-либо еще. Я окончил колледж на пике рецессии в США. Тогда было не так уж много возможностей найти приличную работу. Я учился в аспирантуре и зарабатывал как мог: занимался с детьми, у которых были отклонения в умственном и физическом развитии, работал тренером по легкой атлетике, по ночам подрабатывал дворником. Однако меня влекло к биржевой торговле, и я сказал себе: «Если когда-нибудь я захочу поиграть на бирже, то лучшее время – прямо сейчас. Терять мне абсолютно нечего. Так что хватит думать, надо прыгать». Что я и сделал. Мне повезло – я не потерял слишком много денег на первом этапе. Очень скоро у меня появился хороший учитель, который помог мне сориентироваться на рынке, и я до сих пор ему за это благодарен. И сейчас я с радостью отдаю этот долг: делись с начинающими трейдерами своими знаниями и опытом.

– Насколько мне известно, вначале вы торговали на рынке акций, но потом переключились на Forex. С чем было связано такое решение?

– Очень просто: на акциях мне не удавалось заработать достаточно. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что действовал бессистемно. У меня был наставник, с которым я работал, офис в аренде и два телевизора. Каждый день я просматривал Wall Street Journal и еще 5-6 финансовых изданий, смотрел CNBC, CNN, Bloomberg – в общем, делал всё то, что должен делать каждый уважающий себя трейдер. Пару раз я заключал удачные сделки – например, первыми акциями, которые я купил, были Apple. Но чтобы развернуться по-настоящему, капитала у меня не было. Как-то один приятель рассказал мне о Forex. Там большое кредитное плечо, и я понял, что это именно то, что мне нужно. Так я переключился на валютный рынок – это давало возможность заработать реальные деньги, а не держать позиции на рынке акций по целому году.

– А просадки у вас случались? Какой опыт вы извлекли из своих самых больших ошибок?

– Все мои серьезные ошибки были так или иначе связаны с психологией. Как и многие другие трейдеры, я был склонен винить во всём систему. Если какая-то стратегия не работала, я говорил, что всё дело в ней, и переключался на другую. В конце концов, я понял, что во всех своих ошибках виноват лишь я сам. Я совершал все типичные промахи: рано открывал позиции, рано закрывал, слишком долго держал – в общем, жадничал. Но самая большая просадка у меня случилась, когда я решил, что уже стал настоящим профессионалом и знаю о трейдинге всё. Я управлял капиталом инвестора, придерживаясь определенной стратегии. Я открыл слишком много позиций, и в какой-то момент потерял целую кучу денег. Я поговорил с клиентом. Он потребовал сократить позиции вдвое. В итоге примерно за неделю я потерял более тридцати тысяч долларов. Еще неделю я вообще не мог торговать – был слишком подавлен. Мне в принципе не хотелось больше заниматься трейдингом. Но потом я подсчитал, что если бы я придерживался той стратегии, которая у меня была изначально, следовал своему плану, то я не только вернул бы эти тридцать тысяч, но и заработал бы еще столько же. Это стало переломным моментом в моей карьере. Я понял, что нужно что-то менять, потому что подобное не должно больше повториться.

– И как вы научились справляться с психологическими факторами? Что можно сделать для того, чтобы эмоции не влияли на принимаемые решения?

– Психологические моменты – самое сложное в трейдинге. Поэтому так много трейдеров – я думаю, примерно 90% – заканчивают свою карьеру, потерпев неудачу. Некоторые говорят, что этот процент еще выше. Лучший способ бороться с психологическими факторами – придерживаться плана и следовать четким правилам. Когда вы смотрите на график и принимаете решение открыть позицию, вы должны составить алгоритм действий по принципу «если – то». Если случится это, то я буду действовать так. А если это – то вот так. Вы должны превратиться в робота. И с этого момента вы уже не можете решать, хорошую вы совершаете сделку или плохую. Ваша единственная задача – следовать плану. Если вам это удастся, то вы будете получать стабильную прибыль, а если нарушите правила – придется за это заплатить. Чтобы поверить с свою стратегию, протестируйте ее на данных за более ранний период. Если она работает, вам остается лишь следовать намеченному плану.

– А если стратегия не работает?

– Такое тоже случается. Даже лучшие из лучших терпят убытки. Но умение переживать неудачи как раз и отличает профессионала от любителя. Раз за разом преодолевать себя и возвращаться к работе – лучшее, чему вы можете научиться. Сделаете это один раз – и начнете верить в себя. А когда вы верите в себя и в свою стратегию, вы начинаете действовать правильно. Что, в свою очередь, приводит к правильным результатам. А они укрепляют вашу веру в собственные силы. Это движение по кругу, но главное – поверить в себя в самом начале.

– Чем вы руководствуетесь, выбирая валютные пары для торговли?

– Я «дневной» трейдер. В основном, торгую во второй половине дня в Лондоне и в первой половине – в Нью-Йорке. Исходя из этого, я и определяю, какие пары мне интересны. Основной критерий – хорошая динамика на дневном таймфрейме. Довольно часто я выбираю пару «евро/доллар». Есть и другой фактор: я торгую теми валютами, на которых лучше всего работают мои стратегии – ведь каждая пара уникальна и требует индивидуального подхода. Одни хороши для трейдеров, которые стараются поймать тренд, другие – для тех, кто торгует против рынка и использует более сложные паттерны. Определиться с валютными парами помогает тестирование стратегий «задним числом», когда вводятся данные за более ранний период. Если у вас есть, скажем, 6 пар, и на 4-х из них ваша стратегия показывает наилучшие результаты, то имеет смысл работать именно с этими 4-мя парами.

– Насколько я знаю, в своей работе вы, в основном, полагаетесь на технический анализ. Однако многие трейдеры считают, что финансовый рынок нельзя рассматривать вне политики. Поэтому они ждут, что скажет на очередной пресс-конференции глава ЕЦБ, или с каким заявлением выступит ФРС США. Вы принимаете во внимание фундаментальные тренды?

– Нет. И я могу объяснить, почему. Совмещать фундаментальный анализ и технический крайне сложно. Конечно, теоретически можно попробовать найти на ценовых графиках какие-то проявления фундаментальных трендов. Когда-то я пытался этим заниматься. Смотрел новости CNBC по утрам, изучал котировки… и упускал огромное количество возможностей. Поиск фундаментальных трендов мешал мне зарабатывать на коротких позициях. Для долгосрочного инвестирования фундаментал, конечно, важен, но для меня как для «дневного» трейдера он не имеет никакого смысла. Конечно, я обращаю внимание на некоторые события, которые могут привести к росту волатильности. Тогда я просто перестаю торговать. Но в целом я не интересуюсь новостями – смотрю только на индикаторы. Динамика ценовых изменений, уровни поддержки и сопротивления гораздо больше могут рассказать о том, куда движется рынок. Фундаментальные тренды могут лишь ускорить это движение. Так что я верю в технический анализ.

– А любимая валютная пара у вас есть? Можете рассказать о своей стратегии на ее примере?

– Мои любимые пары – те, на которых можно больше заработать. Других критериев у меня, честно говоря, нет. Всем нравится пара EUR/USD – мне она тоже нравится. С ней связан широкий спектр возможностей, и те, кто использует продвинутые стратегии, об этом знают. Если взять за основу динамику ценовых изменений, то можно использовать в техническом анализе несколько таймфреймов. Существует алгоритм, который я называю IPDE (идентификация, прогноз, решение, исполнение). Когда я использую несколько таймфреймов, я разбиваю этот алгоритм на две части. Чтобы определить уровень входа и сделать первоначальный прогноз, я использую более длинный таймфрейм. Чтобы окончательно прояснить картину – более короткий. Если говорить о паре EUR/USD на примере конкретного графика, то вначале я определяю уровни сопротивления и поддержки.

Дальше должны произойти две вещи. Во-первых, цена может опуститься до уровня поддержки, а затем снова пойти вверх. Во-вторых, после этого она некоторое время будет держаться на уровне сопротивления, а затем произойдет коррекция.

Чтобы понять, в каком направлении будет меняться цена, я выделяю некую “зону внимания” вблизи уровня поддержки, за которой буду следить.

После этого наступает момент для составления моего плана «если – то». Если цена падает и оказывается в моей “зоне внимания”, то я изучаю возможность открытия длинной позиции. Это сокращает мой алгоритм вдвое – мне уже не нужно думать о коротких позициях. Теперь мне надо решить, на какой стороне рынка я буду находиться. В данном конкретном случае я буду «быком».

Теперь перейдем к более короткому таймфрейму, скажем, 1 час.

Он понадобится нам в том случае, если мы хотим составить прогноз изменения цены и понять, когда открывать позицию. Первым делом находим уровни поддержки и сопротивления. Мы видим колебательное движение – максимумы и минимумы. Я ожидаю возвращения цены к предыдущему уровню – она уже дважды пробивала уровень поддержки, и я думаю, что это случится и в третий раз.

Давайте еще раз пройдем весь процесс шаг за шагом. Итак, мы определили, что происходит на рынке, составили проноз, в каком направлении он будет двигаться с наибольшей вероятностью, и решили, в какой точке лучше всего открывать длинную позицию. Теперь нужно определить уровень входа. Для этого я использую линии Фибоначчи, которые провожу между верхним и нижним пиками. Когда уровень входа определен, существует масса способов открыть позицию. Например, агрессивный – просто поставить лимитный ордер. Или более консервативный – дождаться “двойного дна”, которое является лучшим подтверждением тому, что цена некоторое время будет держаться на текущем уровне.

– Акил, какими индикаторами вы пользуетесь?

– Ничего сверхъествественного: индикаторы Price Action, гармонические паттерны и уровни Фибоначчи.

– Какой у вас процент успешных сделок?

– Один из распространенных мифов о трейдинге гласит, что 85, 90 или даже 95 процентов сделок должны быть удачными. К реальности это не имеет никакого отношения. Если вы спросите самого успешного профессионала, какой у него процент прибыльных сделок, то эта цифра вряд ли превысит 60%. Скорее всего, она будет лежать в интервале 50-60%. У меня она тоже примерно такая же – на уровне 55-60%. Я проигрываю почти столько же, сколько выигрываю, и это нормально, поскольку я стараюсь использовать возможности рынка оптимальным образом.

– Вы как-то определяете уровень закрытия до совершения сделки? Если да, то можете поделиться своими ноу-хау?

– До того как купить любой актив, нужно определиться с тремя вещами: ценой покупки актива, стоп-ценой и ценой закрытия. У вас может быть лучшая стратегия в мире, но если возможная прибыль меньше, чем риск, который вы на себя берете, то ни одна стратегия вам не поможет. Прибыль всегда должна превышать риск. Когда я определяю уровень входа, я считаю, что стоп-лосс должен быть ниже предыдущего уровня сопротивления. Затем я задаю себе вопрос: «Это точно та сделка, которая мне нужна?». Ведь даже если предоставляется хорошая возможность для сделки, это не значит, что вы обязаны тут же ею воспользоваться. Премия за риск должна быть хотя бы 1:1, чтобы сделка имела смысл. Если риск перевешивает, лучше отказаться. Определить размер премии за риск очень важно, поскольку если мы хотим остаться в прибыли, то выигрыш должен быть больше возможного проигрыша. Если одна удачная сделка позволяет покрыть убытки от 2-3 неудачных, то просто забудьте об убыточных сделках – погоды они не делают.

– И напоследок, наша традиционная рубрика: советы начинающим трейдерам. Какими сакральными знаниями вы хотели бы с ними поделиться?

– У меня только один совет: будьте последовательны. Следуйте правилам и не позволяйте эмоциям захватить вас. У трейдинга много общего с азартными играми, многие занимаются им ради быстрого обогащения. Они хотят всё время продавать и покупать, не научившись терпению. Но вы должны идти к цели шаг за шагом, верить в свою стратегию и следовать правилам. Если в данный момент на рынке нет подходящих условий для того, чтобы это сделать, просто отойдите в сторону. Всегда можно что-нибудь купить или продать, но это не является нашей целью. Лучше подождать оптимальных возможностей для совершения сделки, когда шансы выйти с прибылью достаточно высоки. Открывать позицию лучше всего в тот момент, когда рынок с высокой вероятностью будет следовать вашим прогнозам, а премия за риск достигнет оптимального уровня. Если вы будете следовать этим правилам, то у вас появятся все предпосылки к тому, чтобы развивать свой успех и зарабатывать больше. Но следовать правилам, как я уже сказал, – это самое трудное, особенно для тех, кто торгует на собственные деньги.

По вебинару, организованному EXANTE и TradingView 11 мая 2015 года.

Арбитраж на бирже, есть ли смысл копать?

Интересно, может быть кто-то сталкивался с запаздыванием котировок у разных брокеров на FORTS? Стоит покопать в этом направлении, или же уже все давно понятно и не стоит маяться дурью? 🙂

Есть ли различия или запаздывания в стаканах у разных бро? Как это все соотносится с правилами работы на бирже, будет ли являться такая торговля махинацией или все в рамка закона, «кто успел тот и съел»?

Ваша торговая схема предполагает получение котировок у более быстрого брокера и открытие ордеров у более медленного брокера. С точки зрения законности тут нет нарушений т.к. вы берете несколько брокеров сравниваете котировку и у одного из них совершаете сделку. Оба они не знают друг про друга, ордер один, нарушений нет.

С точки зрения технической возможности она тоже есть. Вам необходимо модифицировать два терминала. Выбрать двух брокеров, один основной второй зависимый. На основном котировку получаем, на втором её реализуем. Чтобы проверка котировки и открытие происходило мгновенно без потери драгоценных долисекунд, всю систему реализовываем на net framework 3.5 или выше. Так мы получим из двух терминалов одну работающую систему просто с двумя брокерами и разными счетами.

Что ещё мы должны учесть.

1. Ваше месторасположение и пинг от вас до брокера №1 и до брокера №2.

2. Какое у вас стоит железо. Если для ручной торговли подойдет даже пентиум 4 2004 года, то тут надо собирать что-то более шустрое.

Вроде и всё, если вкраце.

Теперь смотрим на результат этой работы = 0 или около т.к. нужна оптимизация.

1. оптимизируем пинг.

Узнаем где стоит сервер брокера, арендуем VPS сервер где-то рядом и я так думаю надо это делать рядом с основным брокером.

2. Арендой сервера мы решили проблему с железом (если не поскупились на параметрах). Но этого нам тоже мало, при обычном подключении к брокеру схема работы клиент-брокер-биржа-брокер-клиент. Вам нужно исключить из звена брокера, для дополнительного сокращения пинга, схема такая клиент-биржа-брокер. Для этого надо подключить услугу работы по протоколу PLAZA2 в этом случае брокер уведомляется по факту о ваших сделках, а ордера сразу выводятся на биржу в стакан.

Теперь считаем главный вопрос это финансовая составляющая, так сказать этого стартапа.

1. Затраты на программиста. На хорошего программиста. Который сможет из двух терминалов собрать одну систему работающую через фраемворк, так же допишет под это всё дело API для работы с плазой2 через протокол CGate.

2. Сама по себе услуга Плазы2 платная если не ошибаюсь около 3000р мес.

3. Нужен тарифный план безлимитный. Т.к. ваша идея это исключительно скальпинг и это дохрена сделок в день. Если не ошибаюсь у брокеров безлимитка стоит около 50к руб. (не берусь утверждать)

Это самый грубый и поверхностный план.

Если углубляться и брать более идеальную модель установки такой системы, то нужно размещать её в зоне коллокации биржи. А аренда сервера там уже совершенно другие затраты. В этом случае время сокращается до наносекунд.

Ваша торговая схема предполагает получение котировок у более быстрого брокера и открытие ордеров у более медленного брокера. С точки зрения законности тут нет нарушений т.к. вы берете несколько брокеров сравниваете котировку и у одного из них совершаете сделку. Оба они не знают друг про друга, ордер один, нарушений нет.

100мс, для реального счета это как-то очень много. На форексе у моего брокера пинг 100-150мс на демо счете, на реале меньше 40. Сейчас тестирую на демке у другого там 50мс на реале ещё меньше в пределах 10мс обещают.

По поводу ощутимости задержек не могу сказать, вам по идее нужно чтобы между получением котировки от основного брокера и вами был минимальный пинг, между вами и зависимым брокером так же минимальный пинг, а вот между зависимым брокером и биржей пинг должен быть выше чем пинг у основного и вами. Тогда подозреваю есть смысл в этих задержках.

Уточните вас такая схема интересует для форекса или для биржи?

100мс, для реального счета это как-то очень много. На форексе у моего брокера пинг 100-150мс на демо счете, на реале меньше 40. Сейчас тестирую на демке у другого там 50мс на реале ещё меньше в пределах 10мс обещают.

По поводу ощутимости задержек не могу сказать, вам по идее нужно чтобы между получением котировки от основного брокера и вами был минимальный пинг, между вами и зависимым брокером так же минимальный пинг, а вот между зависимым брокером и биржей пинг должен быть выше чем пинг у основного и вами. Тогда подозреваю есть смысл в этих задержках.

Уточните вас такая схема интересует для форекса или для биржи?

Для биржи, для форекса я уже сделал. Думаю, 100 мс пинг получится, не меньше, поскольку оба терминала в одном месте стоять будут. (+ я живу в Томске. Но можно арендовать впс поближе к Москве.) Между собой то они очень быстро обмениваются, а вот пинг до серверов + время исполнения это да.

Получается что так, у зависимого брокера(или основного) должна быть задержка именно до серверов биржи. Поскольку, если брать форекс, там получаются разные поставщики ликвидности, все децентрализовано. Могут быть задержки по другим причинам, да и вообще разные котировки. А в случае Фортс биржа то одна..

биржа одна и думаю как раз важна работа между брокером и биржей.

Так же есть один нюанс. Я конечно не берусь утверждать т.к. на бирже не торгую, но там есть ещё правила исполнения ордеров в стакане, его учтите.

Если не ошибаюсь то исполняется первым тот который поставили в стакан самым последним, и также учитывается объем заявки, те которые больше они исполняются в первую очередь. Если я тут ничего не напутал то время на исполнение заявки тоже надо учитывать. Т.к. вы всегда будете проигрывать аналогичным схемам которые работают через плазу2 и тем более стоят в коллокации серверов биржи.

Читал что там настроены роботы так чтобы ставить свою заявку буквально в последние микро или даже наносекды. Чтобы исполнялись в первую очередь.

А как сделали для форекса не поделитесь хотя бы в общих чертах, я себе достал похожую систему, осталось только настроить и найти 2 брокеров с опаздыванием.

Так же интересно бы было взглянуть на результаты работы вашей системы.

Если не хотите тут, напишите в личку пожалуйста ответ.

биржа одна и думаю как раз важна работа между брокером и биржей.

Так же есть один нюанс. Я конечно не берусь утверждать т.к. на бирже не торгую, но там есть ещё правила исполнения ордеров в стакане, его учтите.

Если не ошибаюсь то исполняется первым тот который поставили в стакан самым последним, и также учитывается объем заявки, те которые больше они исполняются в первую очередь. Если я тут ничего не напутал то время на исполнение заявки тоже надо учитывать. Т.к. вы всегда будете проигрывать аналогичным схемам которые работают через плазу2 и тем более стоят в коллокации серверов биржи.

Читал что там настроены роботы так чтобы ставить свою заявку буквально в последние микро или даже наносекды. Чтобы исполнялись в первую очередь.

А как сделали для форекса не поделитесь хотя бы в общих чертах, я себе достал похожую систему, осталось только настроить и найти 2 брокеров с опаздыванием.

Так же интересно бы было взглянуть на результаты работы вашей системы.

Если не хотите тут, напишите в личку пожалуйста ответ.

Для форекса тут заготовку скидывал буквально недавно https://www.mql5.com/ru/forum/72662/page5

Еще пока до конца не оформил систему, в частности как более правильно программно определять запаздывание котировок. Сейчас моя система выглядит примерно так уже: коннект к нескольким брокерам, индикатор отображает тиковые графики всех брокеров, по нему же визуально хорошо видно запаздывание. Советник выбирает брокера, который опережает того, на котором торгуем. При определенном запаздывании одного из подчиненных брокеров с текущим, открываются сделки.

Запаздывания реально случаются, это уже замечено. НО проскальзывания тоже 🙂 В итоге запаздывание в 3 пункта может быть нивелировано проскальзыванием. Но профитных сделок больше, правда лоссовые весомее )

Результатов конктертных пока нет, эксперементирую. Но потенциал системы очевиден по части того, что не нужно изобретать велосипед в виде какой-то аморфной стратегии. Правила предельно ясны, важно грамотно реализовать и найти брокеров.

Как бы я не верю в теорию заговора и скрывать тут нечего, кому надо тот уже прошарился в этой теме. И систем таких уже несколько видел в продаже и в мониторингах. Умирают по разным причинам, в основном из-за палок в колеса со стороны дц. Уже привел ранее одну ссылку — человеку просто не отдали деньги. То что система его арбитражная это явно, достаточно проанализировать сделки.

Есть ли смысл изучать технический анализ в трейдинге? | Есть ли польза от технического анализа?

Технический анализ в трейдинге криптовалютами, есть ли смысл изучать, и даёт ли пользу?

И ответ тут может быть только один: конечно да. Так считают многие профессиональные трейдеры. И возможно, что они будут не совсем правы. Так как вопрос, на самом деле, стоит куда как сложнее.

Изучение всех возможных подходов технического анализа в трейдинге на рынке криптовалют, безусловно полезно, но не более того. Технический анализ — это всего лишь один инструмент из череды многих, которые могут привести вас к финансовому успеху.

Дело в том, что на таком плохо прогнозируемом рынке, на таком манипулятивном рынке, нет прозрачной информационной среды. Именно по этой причине инвесторы не могут быть уверены в том, что точно происходит на криптоинвестиционном рынке.

Уже сейчас стаканы бирж (прим. биржевой стакан — это таблица лимитных заявок на покупку и продажу ценных бумаг), точно так же, как и котировки курсов, не совсем отвечают реальному положению дел, из-за манипуляций крупных игроков. В таком случае, огромные объёмы торгов, тем же Биткоином, никак не отобразятся на рабочем графике цены. То есть, реальная ценность актива может сильно отличаться от того, что видит инвестор на рабочем графике. Именно по этой причине сложно отличить манипуляцию крупных игроков от мнения обычных инвесторов, опираясь на рабочие графики.

Интернет-трейдинг. Как и сколько зарабатывают с его помощью?

Интернет-трейдинг привлекает своей технологичностью и интерактивностью, возможностью заработать и присутствовать на различных биржевых и внебиржевых рынках. Что же представляет собой интернет-трейдинг, как с его помощью работать и зарабатывать и что нужно для достижения успеха? Мы постарались ответить на все эти вопросы и составить полное представление об этом относительно новом виде инвестирования.

Что такое интернет-трейдинг

Когда речь идет об интернет-трейдинге, то имеется в виду возможность совершать сделки со всеми видами активов (валюты, акции, металлы, криптовалюты, облигации, фьючерсы и другие) на различных внебиржевых площадках и биржах (Forex, фондовой и товарной) через Сеть, используя для этого специальное программное обеспечение. Основными преимуществами интернет-трейдинга являются:

• скорость совершения операции;
• оперативность реализации решения о купле/продаже;
• удобство в получении информации и в оформлении сделки;
• широкая вариабельность в инструментах анализа и в применении различных торговых стратегий.

На заметку!

В общем случае совершать онлайн-сделки можно в течение 24 часов в сутки из любой точки мира. Это не касается торговли на фондовых рынках, поскольку биржи работают не круглосуточно и в разных странах по-разному. Часы их работы учитываются грамотными трейдерами на всех видах сделок, именно в это время наблюдается наибольшая торговая активность. Время торговых сессий на 15 главных мировых биржах удобно отслеживать при помощи специальных программ — так называемых биржевых часов.

Также этот вид торговли на бирже при грамотной работе трейдера может приносить ему приличный доход или послужить фундаментом для построения собственного бизнеса. Положительной является и юридическая сторона: так, при открытии счета у вас запросят необходимые документы, гарантирующие принадлежность торгового счета именно вам. Следует отметить, что отслеживать свои торговые позиции, движение средств, а также новости рынка и котировки в интернет-трейдинге можно в режиме реального времени.

Если говорить о минусах — то это, конечно, высокие риски потери капитала. Также, несмотря на техническое удобство и скорость исполнения сделок, серьезный интернет-трейдинг требует к себе большого внимания, а соответственно, и времени, проводимого у компьютера. Кстати, интерактивность — это не только плюс, но еще и риск того, что в один «прекрасный» момент вы можете оказаться в ситуации, когда подключиться к интернету просто невозможно. Конечно, в таком случае можно связаться с брокером по телефону, но это не всегда реально сделать оперативно, особенно при сотрудничестве с зарубежными компаниями. Крупные трейдеры, безусловно, имеют средства нивелировать подобные ситуации, в частности посредством аренды серверов, напичканных торговыми роботами и расположенных в непосредственной близости к биржам.

К недостаткам интернет-трейдинга абсолютно справедливо относится и высокая степень психологической нагрузки, ведь трейдеры здесь не только получают огромную прибыль с успешных сделок, но и терпят серьезные убытки. Поэтому, перед тем как приступать к такому способу торговли, надо убедиться, что вы готовы стойко переносить этот эффект «американских горок», а на крутых виражах сможете сохранять самообладание и контроль над ситуацией.

Как зарабатывают с помощью интернет-трейдинга?

Принцип заработка с помощью интернет-трейдинга на бирже, например, или на «Форексе» прост и идентичен. Если сказать упрощенно, то в обоих случаях трейдеру необходимо приобрести ценные бумаги или валюты (включая криптовалюту) в момент, когда их цена низкая, и продать их, когда они дорожают, а на разнице получить прибыль.

Кстати!

Для того чтобы быть «в выигрыше» очень важно уметь улавливать тенденции движения рынка, чувствовать его настроение. Сейчас большой интерес представляют торги на криптовалютном рынке, это совершенно новая сфера.

Как правило, подобный навык приходит к трейдерам со временем, и чем больше опыт и знания, тем успешнее сделки и выше прибыль.

Чтобы понимать рынок и предсказывать его дальнейшее поведение профессионалы проводят технический и фундаментальный анализы:

• Технический анализ. Данный тип прогнозирования ситуации на рынке сокращенно называют ТА. Он представляет собой анализ ситуации посредством графиков и индикаторов. Этот тип прогнозирования позволяет понять, в какой момент времени совершать покупку.
• Фундаментальный анализ рынка, или ФА. Данный тип прогнозирования цен осуществляется за счет сравнения финансовых показателей деятельности компаний, фундаментальных новостей из той или иной страны. Этот тип анализа подсказывает, валюту какой страны или акции какой компании покупать или продавать.

По сути, провести четкую границу между этими 2 видами анализа довольно сложно. Именно от качества проведенного анализа и зависит итоговый заработок на рынке. Непрофессионалу применять подобные методы анализа самостоятельно достаточно сложно и проблематично, но это не значит, что интернет-трейдинг закрыт для «зеленых» трейдеров. В помощь новичкам разработаны и созданы специальные виртуальные торговые системы, которые автоматически могут проводить необходимые для анализа расчеты, выявлять потенциально наилучшие точки входа и выхода и сигнализировать об этом инвестору.

Системы интернет-трейдинга

Итак, что же такое системы интернет-трейдинга и зачем они нужны? Основные функции подобных электронных торговых платформ — это:

• оперативное получение биржевой информации,
• ее обработка и анализ,
• возможность самостоятельного совершения сделок,
• возможность установить заявку на стоп-лост и тейк-профит.

При помощи таких систем всегда можно просмотреть ценовые графики, ознакомиться с существующим положением дел и провести технический анализ. Самодостаточное программное обеспечение для маржинальной торговли (в том числе и через веб-интерфейс) является также чем-то вроде «персонального офиса» для трейдера, где можно увидеть состояние портфеля, просмотреть историю сделок и т.д. Что касается установления заявки на стоп-лост и тейк-профит, то важность этой функции трудно переоценить. К примеру, можно закрепить в системе задачу: продать EUR за USD, когда цена этой пары подорожает на 10 центов. В результате система интернет-трейдинга будет регулярно отслеживать и собирать всю информацию о паре «EUR-USD», и как только цена достигнет желаемого уровня, продаст ee тем объемом, который вы указали.

На первый взгляд покажется, что это волшебная программа, которая работает за трейдера и может приносить ему деньги. Это не так! Системы созданы с целью помочь и облегчить работу инвестора, но никак не для того, чтобы принимать решения за него. Поэтому, трейдеры всегда должны отслеживать работу системы и по возможности ее корректировать. Что касается самих программ, то наиболее известные из них это MetaTrader 4 и 5.

В чем секрет успешного интернет-трейдинга?

Принято считать, что интернет-трейдинг — занятие для «матерых» инвесторов, ведь для успеха нужны не только интернет и стартовый капитал, а еще специальные знания, навыки и хороший опыт. Существует немало примеров того, как «новички», соблазнившись возможностью получить большую прибыль, безвозвратно теряли капитал и больше не возвращались к этому виду инвестирования. Однако интернет-трейдинг для начинающих существует. Надо просто набираться опыта, учиться и не идти на необдуманный риск. Помните, что успех во многом зависит от вашей готовности учиться. Как правило, крупные компании предоставляют услуги по обучению интернет-трейдингу — это различные обучающие программы, семинары и демо-счета. Если вы новичок в трейдинге, начните с обучения торговле на валютной бирже. Это наиболее спокойный и предсказуемый рынок, и, хотя быстрых и крупных прибылей он не сулит, вы сможете как минимум освоиться в новой среде и примерить на себя роль трейдера.

Это важно!

Торговать с прибылью 10%, но стабильной, — лучше, чем чередовать сверхприбыли и убытки. Признак успешности трейдера — именно стабильность его дохода, как и у любого профессионала.

Где можно обучиться интернет-трейдингу?

Мы обратились за комментарием к Ирине Кавериной, президенту Института трейдинга и инвестиций «Феникс»:

«Бытует мнение, что в трейдинге каждый сам за себя. Поэтому обучением трейдеров занимаются, как правило, биржевые брокеры, заинтересованные в привлечении к себе клиентов и получении прибыли. Наш институт пошел дальше: мы ведем научно-исследовательскую работу и на ее основе строим свою образовательную деятельность.

Миссия ИТИ «Феникс» — обеспечение финансовой грамотности населения. Мы выпускаем дипломированных специалистов в области финансовых рынков, предлагаем дополнительное образование и повышение квалификации по специальности «трейдер». И наше преимущество — наличие образовательной лицензии № 037708 от 21 июля 2016 года, выданной Департаментом образования города Москвы.

Мы расцениваем наших аналитиков, преподавателей, практиков и обучающихся как сообщество, в котором происходит постоянный обмен знаниями и опытом. В рамках исследовательской работы мы приглашаем к нам на стажировку студентов ведущих вузов страны, сотрудничаем с такими научными организациями, как МГУ, Институт социальных наук, НИЦ «Неокономика», Финансовый Университет.

Стоимость обучения в ИТИ «Феникс» вполне доступна, занятия проводятся в центре Москвы, но возможно и дистанционное обучение. По окончании курса, в зависимости от его длительности и направленности, вы получите диплом о переподготовке, удостоверение о краткосрочном повышении квалификации или свидетельство о дополнительном образовании. Все документы — государственного образца».

P.S. Выпускников ИТИ «Феникс» часто можно увидеть на популярных информационных телеканалах, где они дают комментарии по финансовой тематике.

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ин­тер­нет-трей­динг — от­но­си­тель­но «мо­ло­дой» спо­соб за­ра­бот­ка на бир­жах и Фо­рек­се. Его по­яв­ле­ние обу­с­лов­ле­но раз­ви­ти­ем тех­но­ло­гий и рит­мом со­вре­мен­ной жиз­ни. Сто­ит ли про­бо­вать в этой об­лас­ти свои си­лы, ре­шать вам, од­на­ко здесь опре­де­лен­но есть воз­мож­ность за­ра­бо­тать. Все, что для это­го нуж­но — ба­зо­вые фи­нан­со­вые зна­ния, опыт, пси­хо­ло­ги­чес­кая вы­держ­ка, на­деж­ный бро­кер, стар­то­вый ка­пи­тал и, ко­неч­но, же­ла­ние и тру­до­лю­бие. Уда­чи в ми­ре ин­вес­ти­ций!