Торговля на бумаге в трейдинге: с чего начать и где здесь большая прибыль?

Оглавление:

Торговля на бумаге

Все мы хотим показать начальнику средний палец и укатить в закат на роскошном белом мерседесе. Чтобы бывшие коллеги завидовали, бросившая вас девушка рыдала в подушку, а соседи смотрели на вас подобострастно.

Долой промозглый климат, только Мальдивы или просто заветная мечта — пресловутый домик у моря. Причем, как вы слышали, профессиональные трейдеры способны так делать, тратя на торговлю пару часов в день, а остальное время пиная балду.

Это ж идеально! Как такая идея не пришла вам в голову ранее? Однако, знаете, между реальностью и красивыми картинками, что вам рисуют брокеры в рекламе, лежит пропасть. Которую большинству никак не преодолеть.

На практике, да, есть такие трейдеры, что живут только с трейдинга, их немало, однако… думаете, они владеют какой-то секретной формулой рынка? Или я сам, автор сайта, ею владею? Вот было бы здорово, а. Простой и понятный способ зарабатывать деньги с рынка, никаких забот. Открыл график, осуществил сделочку, вышел и сидишь, довольный.

В реальности все не так. Мне, как и многим, это далось бесконечно тяжело. Сколько трейдеров стали алкоголиками, наркоманами, не выдержав напряжения, сколько покончили с собой — об этом мы и говорить не будем, дабы вас не расстраивать.

  • труд и непрерывная борьба с собой;
  • необходимо отрешиться от своих страстей и стать существом, что впитывает в себя всю возможную и доступную информацию;
  • нужно справиться с множеством несовместимых и разрывающих сознание эмоций;
  • нужно перестать относится к трейдингу как к игре и считать это бизнесом;
  • следует считать график настоящим предприятием.

Сложная это дорожка, непростая. По этой дороге большинство людей теряют деньги. Их подбирают люди, что идут за ними, они тоже теряют и это происходит раз за разом, непрерывная очередь.

По пути трейдинга, вы встретитесь с массой препятствий:

  • с желаниями быстро решить свои проблемы, вложив крупный депозит и быстро заработав крупную сумму;
  • вам будет очень страшно и обидно терять деньги — а вы их будете терять, неизбежно, без этого никак;
  • вы будете постоянно терять веру в себя и свои прогнозы: рынок сломал множество трейдеров.

Ловушек здесь предостаточно. Как избежать многих из них, кроме демо-счета? А вот старинным методом — торговлей на бумаге.

Бумага и цены

Торговля на бумаге, это… вы все поняли правильно. Вы и листик бумаги. Можно в электронном виде. Да, это старый способ, на графиках сейчас есть различные инструменты для прогнозов, такие как форкаст, но есть в бумажной торговле нечто такое привлекательное и простое. Хороший это способ, правда.

Возьмите блокнот, ручку, сядьте перед графиком и следите за тем, как развивается цена. Когда ваша стратегия указывает на возможность хорошего входа, запишите все детали потенциальной сделки, например:

  • баланс на счете;
  • текущую цену актива;
  • время экспирации;
  • размер сделки;
  • и конечно куда вы входите — Вверх (Call) или Вниз (Put).

Все, что вам дальше остается — поглядывать на график, а можете и вовсе оставить его в покое. Когда наступает время экспирации, просто запишите текущую цену и новый размер вашего баланса, если прогноз был верный или нет.

Точно также можно отмечать любые другие виды бинарных опционов, хоть “Одно касание”, хоть “Коридор”. Но, безусловно, в 60-секундных опционах вам придется туго — время там летит крайне быстро.

Вот это и есть торговля на бумаге — вы записываете данные по сделке вместо того, чтобы рисковать своими деньгами. Они же у вас не лишние, правда? Конечно нет. Так к чему же спешить и сливать их брокеру.

Не нравится бумага — понимаю, сам любитель смартфонов и ноутбуков. Значит ведите учет в Экселе или в дневнике трейдера .

Плюсы торговли на бумаге

Плюсы очевидны — деньги не теряются, вы можете в любой момент открыть график и оценить результаты своих усилий. Точно также можно анализировать удачные прогнозы и учиться их повторять на графике.

Да, безусловно, многие брокеры дают демо-счета, однако, не забывайте — что эти демки зачастую дают лишь для того, чтобы вас «подсадить» на свою платформу. Некоторые брокеры вообще открывают демо после пополнения счета на реальные деньги.

Бумажная же торговля от вас не требует вообще ничего. Нужно лишь иногда записывать свои входы, что уж может быть проще, не так ли? А когда начнет получаться, там и демо можно пробовать или сразу переходить на реальный, для работы по маленькой.

Минусы торговли на бумаге

Минусы очевидны — это не настоящие торги, и бумажным тестированием можно слишком увлечься. Порой на бумаге все получается просто замечательно и вы лихо наращиваете капитал каждый божий день.

И дальше знаете что будет? О, будет очень занятная мысль у вас в голове, а именно: “А не пора ли мне вложить денежек побольше и сорвать банк”. Ведь все получается, чего бы мне взять заначку и утроить ее за неделю? Если вас за одно место схватит жадность, то жди беды.

Какой выход из этого — не думать, что бумажные успехи немедленно трансформируются в реальные. Жадничать не стоит. Теория это теория, а практика — это практика.

При бумажной торговле, безусловно, нельзя потерять деньги. Она же помогает устранить, отчасти, эмоциональный фактор, тот непрерывный стресс, который мы испытываем, когда речь идет о работе с настоящими денежками. Которые мы с таким трудом отрываем от сердца. Они и не удивительно — достаются ведь нелегко, и хочется их преумножить, а не терять.

“Торгуй” на бумаге

Бумажная «торговля» — самый элементарный способ тестирования стратегий и воспитания трейдерской дисциплины. Это способ старый, можно сказать, дедовский. Десятки лет трейдеры с Уолл Стрит делали свои заметки именно на бумаге, еще до эпохи компьютеров. Так что вполне можно почувствовать себя археологом.

И работайте на бумаге с максимальным приближением к реальности. Если вы в реальности не можете себе позволить работать с более чем 100 долларами на счете, с ними же и работайте при бумажной торговле. Не надо там себе рисовать миллионы, думая, что бумага все стерпит, это не так. Симуляция должна быть максимально приближена к реальности.

В конце-концов, основное, что отличает реальную торговлю от демо или бумажной — лишь эмоции трейдера. Ведь графики и цены остаются абсолютно теми же самыми.

Что нужно знать о торговле на бумаге

Найти свою нишу на рынке — трудно. Хотя есть много успешных дейтрейдеров, которым удается хорошо зарабатывать торговлей себе на жизнь, большинство приходящих на рынок все же терпят неудачу. Такая статистика не должна вас пугать. Наоборот, она должна подействовать отрезвляюще и помочь выработать дисциплинированный подход к торговле. Если вы хотите стать профессиональным дейтрейдером, нужно найти определенное преимущество. Постоянно изучайте рынок. Наиболее успешные трейдеры непрерывно изучают что-то новое и адаптируют свою торговлю к новым ситуациям.

Как правило, для обучения используются книги, видео, курсы и т.п.. Хотя эти виды образования крайне важны, они не могут подготовить вас к каждой ситуации, с которой придется столкнуться в процессе торговли. Помочь в этом может торговля на бумаге.

Что представляет собой торговля на бумаге?

Торговлей на бумаге называют торговлю без привлечения реальных денег. Вы записываете свои входы, выходы и размер позиций, не совершая реальные сделки. Для этого можно открыть демо-счет или использовать специальное программное обеспечение, предназначенное для моделирования торговли, либо просто вести учет своих сделок в компьютере или на бумаге (отсюда и название). Торговля на бумаге позволяет трейдерам получить ощущение рынка, не рискуя своим реальным торговым счетом . Допустим, вы работаете над созданием собственной стратегии торговли и считаете, что акция AAPL должна пробить уровень 100$. Когда цена доходит до этой отметки, вы записываете вход в сделку. Когда вы считаете, что пришло время продавать, записываете выход из сделки. Впоследствии можно вернуться к этим записям и проанализировать все свои сделки, чтобы увидеть, что вы сделали правильно, а что — неправильно.

Почему важна торговля на бумаге?

Торговля на бумаге представляет собой практический подход к изучению трейдинга. Вы можете быть гением рынка в теории, но потерпеть поражение на практике из-за непредвиденных обстоятельств. Торговля на бумаге подготавливает вас к принятию решений, с которыми приходится ежедневно сталкиваться трейдеру. Она может дать вам понимание вещей, которым нельзя научиться другим способом.

Например, допустим, что вы потратили многие часы на изучение графиков акций и наконец выработали отличную торговую стратегию. Вы нашли способ отбирать акции, в которых через несколько минут произойдет пробой. Что дальше? Можно было бы протестировать вашу стратегию на реальных деньгах, но если вы на рынке — новичок, то могли чего-то не учесть. Как правильно выбирать размер позиции? Когда выходить из позиции? Что произойдет, если акция откатит после пробоя? Что произойдет, если появится новый фактор?

Ни один вид образования не даст ответы на все вопросы, которые могут у вас возникнуть, и не будет на 100% соответствовать вашему стилю торговли. Подготовка — это все. Нельзя быть слишком подготовленным, когда на кону стоят ваши деньги. Торговля на бумаге представляет собой метод тестирования стратегии торговли с нулевым риском.

Кому нужна торговля на бумаге?

Торговля на бумаге особенно полезна трейдерам, которые только пришли на рынок. Как говорилось выше, она дает возможность протестировать стратегию, прежде чем рисковать кровно заработанными деньгами.

Многим новичкам не терпится поскорее начать торговать, и они стараются пропустить этап торговли на бумаге. Такое возбужденное состояние вполне понятно, но оно может привести к проблемам в дальнейшем. Трейдер не должен позволять своим амбициям затмевать рассудок. Допустим, вы разработали лучшую в мире стратегию и готовы зарабатывать миллионы долларов. Разве это не может подождать пару недель или месяцев, чтобы вы смогли сначала протестировать свой метод? В конце концов, если ваша стратегия действительно хороша, она выдержит проверку временем.

Торговля на бумаге также хорошо подходит трейдерам, зашедшим в тупик. Торговля — сложное и эмоционально трудное для многих занятие. Иногда нужно вернуться к основам и избавиться от всех эмоций. Торговля на бумаге менее эмоциональна, потому что вы не рискуете своим капиталом.

Советы по торговле на бумаге

Торговля на бумаге может быть ценным инструментом, но нужно помнить о некоторых вещах. Она предназначена для использования в качестве образовательного инструмента, имитирующего впечатления от реальной торговли. Рассмотрим несколько советов, которые помогут извлечь из нее максимальную пользу.

Записывайте все

Ведя учет «бумажных» сделок, записывайте не только цены входа и выхода. Регистрируйте как можно больше информации. Например:

  • Почему вы вошли в сделку?
  • Почему вы вышили из сделки?
  • Сколько акций вы купили и почему?
  • Каким было соотношение риск/прибыль в сделке?
  • Пошла ли цена в вашу сторону? Если да, то почему? Если нет, то почему?
  • Какой урок вы вынесли из сделки?

Отслеживание всех этих подробностей может показаться утомительным. Но оно позволит существенно повысить пользу от торговли на бумаге. Когда вы впоследствии вернетесь к этим сделкам, чтобы провести анализ, в вашем распоряжении будет достаточное количество данных. Например, может обнаружиться, что вы слишком рано выходите из позиций, боясь потерять прибыль; или что многие ваши убыточные сделки связаны с использованием определенного технического индикатора. Такое понимание поможет улучшить стратегию торговли.

Будьте реалистичны

Многие симуляторы торговли позволяют работать со счетами 100 000$, 200 000$ или даже 1 000 000$ мнимых денег. Это вам не поможет. Оперировать сотнями тысяч долларов — увлекательно. Но такое обучение не даст реальных впечатлений от торговли. Торгуйте на бумаге только той суммой, которую вы на самом деле готовы внести на свой торговый счет. Такой подход поможет вам видеть реальные прибыли и убытки. Если вы потеряете 1000$ на мнимом счете 100 000$, то можете счесть, что это не так уж плохо. Потеря 1000$ на счете 5000$ более ощутима.

Нереалистичная покупательная способность позволит вам открывать позиции, в которые вы не стали бы входить при работе на реальные деньги. Допустим, например, что вы купили 1000 акций AAPL по цене 100$, а продали — по 101$ с прибылью 1000$. На бумаге такая прибыль выглядит превосходно. Но сможете ли вы ее получить, если откроете реальный счет на 5000$? Видимо, нет. Если вы хотите получить максимальный опыт от торговли на бумаге, будьте реалистичны и сосредоточьтесь на моделировании именно той стратегии, которую планируете использовать на реальном счете.

Оглядывайтесь назад и анализируйте сделки

Одной торговли на бумаге не достаточно для выработки необходимого понимания того, что нужно улучшить в тестируемой стратегии. Нужно оглядываться на прошлые сделки и анализировать их. Ищите торговые формации. Постарайтесь определить, что вам удавалось, а что привело к убыточным сделкам. Ваша цель — прийти к практическим выводам, например: «Я обычно теряю деньги в шортовых сделках, но зарабатываю в лонговых. Нужно избегать шортовых сделок в будущем». Такие практические выводы позволят улучшить стратегию торговли и подготовиться к началу работы на реальные деньги.

Проведя такой анализ, повторите весь процесс, стараясь добиться более высокого процента успешных сделок.

Поймите разницу между торговлей на бумаге и реальной торговлей

Торговля на бумаге — это образовательный инструмент, а не реальная торговля. Она очень полезна для устранения разрыва между теорией и практикой торговли, но совершенно не равнозначна реальной торговле. Совершение реальных сделок сопряжено с гораздо большими эмоциями. Потеря 100$ на бумаге может не сильно повлиять на вас, но при реальной торговле тот же результат может привести к значительной эмоциональной реакции, поскольку вы осознаете, что только что потеряли сумму, которая могла бы покрыть ряд важных статей расходов в вашей повседневной жизни.

Отсутствие эмоций при торговле на бумаге является положительным и отрицательным моментом одновременно. Хорошо то, что это позволяет вам полностью сосредоточиться на реализации стратегии без лишних эмоций. По сути, именно к этому стремятся все трейдеры. Тем не менее, как бы мы ни стремились избавиться от эмоций, они всегда будут присутствовать в какой-то степени. Будьте готовы к такой перемене при переходе от торговли на бумаге к реальной торговле.

Второй фактор, о котором необходимо знать, — это ликвидность. Упрощенно говоря, ликвидность — это то, что позволяет вам легко купить или продать акцию. На бумаге, вы можете купить или продать любую акцию в любом количестве. При реальной торговле, это не всегда так. Вы не всегда получите ту цену входа, на которую рассчитывали, и не всегда вам дадут то количество акций, которое вы хотите. Это не должно определять или нарушать вашу стратегию; об этом просто важно помнить.

Кто такие онлайн-трейдеры

Объемы интернет-торговли сильно выросли в конце 1990-х с появлением мощных компьютеров и быстрого соединения. Онлайн-трейдеры покупают и продают ценные бумаги и валюты при помощи сетевых торговых платформ брокеров.

Через Сеть можно торговать акциями, облигациями, опционами, фьючерсами, валютами и другими активами. Главное преимущество этого метода заключается в скорости исполнения транзакций, ведь все сделки проводятся в электронном виде.

Онлайн-торговля

Онлайн-торговля — это способ покупки и продажи ценных бумаг в электронном виде с помощью компьютера или других устройств. Информационные технологии обеспечивают доступ покупателей и продавцов на биржевые торговые площадки, такие как NASDAQ, NYSE Arca и Globex (также они известны как электронные коммуникационные сети, ECN)

Хотя многие частные инвесторы торгуют через интернет, объем их операций несравним с институциональной, междилерской и биржевой торговлей. Тем не менее в регионах с развивающейся экономикой, особенно в Азии, частные инвесторы отвечают за значительную долю торговых объемов.

Как стать онлайн-трейдером

Торговля через интернет дала возможность инвестировать любому, у кого есть компьютер и достаточно денег для открытия счета.

Рынок стал более доступным, но это вовсе не означает, что к онлайн-торговле можно относиться легкомысленно. После того, как счет у брокера открыт и все готово к торговле, трейдеру необходимо ознакомиться с некоторыми базовыми понятиями и принципами:

Рыночные ордера. Самой простой вид ордеров. Они сразу поступают на биржу и исполняются по текущей рыночной цене.

Лимитные ордера. Позволяют трейдеру установить цену, при достижении которой лимитный ордер будет преобразован в рыночный и исполнен. Неопытным трейдерам рекомендуется использовать исключительно лимитные ордера.

Ордера все-или-ничего. Дают брокеру знать, что трейдеру необходимо полное, а не частичное исполнение заявки по указанной цене. Ордера такого типа незаменимы для некоторых стратегий, например, для продажи опционов колл с покрытием.

Стопы и стоп-лимиты. Стоп-ордер на продажу защищает инвестора от убытков в случае падения стоимости акций ниже определенного уровня. При срабатывании он превращается в рыночный ордер и поступает на биржу.

Короткая продажа и покупка для закрытия позиции. Ордер на короткую продажу предписывает брокеру продать некоторое количество акций, которых нет у инвестора. Если они подешевеют, можно подать ордер на покупку и закрыть позицию с прибылью, вернув брокеру заимствованные акции.

Дневные и GTC ордера. Действие неисполненных дневных ордеров прекращается после окончания торговой сессии. С другой стороны, действующие-до-отмены (GTC) ордера в зависимости от брокера могут существовать до 60 дней.

Расширенные часы торговли. Такая система позволяет инвесторам реагировать на новости и корпоративную информацию до начала следующей торговой сессии. С расширенными часами связаны некоторые риски. Прежде всего, из-за снижения ликвидности растет волатильность. В результате цены в расширенные часы могут значительно отличаться от цен, преобладающих в ходе основной торговой сессии.

Трейлинг-стопы. Скользящие ордера помогают трейдеру защищать прибыли. По мере роста акции они следуют за ценой, отступая от нее на некоторое значение (скажем, на $2). Если цена вдруг снизится на это значение, ордер превращается в рыночный и закрывает позицию.

Брекет-ордера. Помогают инвесторам защищать прибыли, ограничивать убытки и структурировать торговлю в зависимости от прогнозируемого движения акций и других активов.

Они создаются объединением с двумя ордерами обратной направленности. Например, ордер на покупку объединяется с двумя ордерами на продажу — лимитным выше рынка и стопом ниже. И наоборот, ордер на продажу объединяется с двумя ордерами на покупку — стопом выше рынка и лимитным ниже.

Число ордеров на каждом уровне одинаково. По умолчанию вспомогательные ордера отстоят от основного на 1 пункт. Эту величину можно менять для каждой сделки или выставлять новые значения по умолчанию в торговой платформе.

Брекет-ордер — один из многих способов защитить позицию, когда инвестор не может следить за ней постоянно.

Термины «лимитный ордер», «трейлинг-стоп» и «брекет-ордер» кажутся чем-то сложным и непонятным, но на самом деле за ними стоят простые вещи, которые легко уяснить, немного поэкспериментировав с демо-счетом. Например, трейлинг-стоп позволяет следовать за акцией по мере ее роста и закрывать позицию в случае падения. Лимитный ордер дает возможность купить акции по заранее определенной цене ниже текущей.

Торговый план трейдера

Компоненты плана торговли

Внутридневная торговля

Что Такое Дэй Трейдинг?

Первое, что вы должны знать, это что означает дэй трейдинг. Говоря простыми словами, дэй трейдинг это инвестиционная стратегия, в которой инвесторы держат ценные бумаги всего на один день. В традиционной торговле инвесторы держат свои ценные бумаги в течение недель, месяцев или лет.
Ценные бумаги включают акции, фьючерсы, производные, опционы на акции и даже валюты. Единственное требование это то, что вы выбираете ценные бумаги, которыми будете торговать на бирже. Начальная цена, которую вы платите, чтобы приобрести ценные бумаги обычно не имеет значения. Дэй трейдеры делают деньги на изменчивости своих инвестиций.
Риск, связанный с дэй трейдингом одновременно высокий и низкий. Тот факт, что вы могли бы тратить много денег на ценные бумаги, означает, что есть элемент риска, но вероятность мала, потому что вы держите ценные бумаги только в течение дня.
Отрицательный аспект дэй трейдинга это то, что вашим ценным бумагам дается только один день на выполнение. Если вы не зарабатываете деньги в течение одного дня, вы не заработаете деньги .
Торгуя на фондовом рынке очень важно правильно понимать свое конкурентное преимущество перед другими игроками, именно с его помощью внутридневной трейдер имеет возможность уносить деньги с рынка. Что бы научиться им правильно пользоваться нужно понять механизм работы рынка, кто является его участниками как они действуют на рынке.
Дейтрейдинг может быть прибыльным занятием, но связан с рисками, затратами времени и стрессами. Большинству непрофессиональных трейдеров, которые пытаются торговать внутри дня, не удается добиться успеха в долгосрочной перспективе. Для успеха требуются целеустремленность, дисциплина и строгие правила управления капиталом.
Дейтрейдинг — очень сложный вид деятельности. Если вы решили им заняться, то вам придется конкурировать с профессиональными трейдерами. Важно повышать свой уровень образования и найти метод, с которым вы будете чувствовать себя комфортно, и который сможете стабильно применять, придерживаясь строгих правил управления капиталом. Будьте готовы к неизбежным взлетам и падениям, с которыми сталкиваются все дейтрейдеры.

Преимущества дневной торговли
*Менее рискованно, так как сделки не попадают под возможные крупные ночные ходы, когда трейдера нет рядом, чтобы видеть что происходит.
*Легче спать по ночам зная, что не будет никаких неприятных сюрпризов
*Большое количество сделок, ищущих небольшой прибыли намного проще.

Недостатки дневной торговли
*Трудно закрыть сделки, которые почти зарабатывают деньги к концу дня
*Трудно закрыть прибыльные сделки из-за желания подождать и посмотреть не принесут ли они еще больше прибыли
*Легко взяться за плохие сделки, просто чтобы чувствовать, что вы что-либо делаете.

Дневные трейдеры должны сделать много быстрых решений в течение дня, потому что рынок может двигаться в одном или другом направлении очень быстро. Некоторые люди испытывают огромное давление при этих условиях и в результате они не в состоянии думать ясно.Кроме того, возможно расстроиться увидив, что сделка, которую вы закрыли к концу вчерашнего дня, пошла бы в вашу пользу не сделай вы этого. Вы можете соблазниться начать оставлять сделки на ночь, пока не увидите, что для этого нужно больше денег на торговом счету, чем для дневной торговли.
Также, бывают дни когда на рынке ничего не происходит. Многие новички дневной торговли могут ввязаться в сделки, которых лучше избегать. Это приносит деньги их брокерам, но самим трейдерам не помогает.
Нужно немало практики, чтобы знать когда стоит проводить сделки, а когда лучше заняться чем-либо другим. У некоторых людей не хватает терпения для этого.
Многие трейдеры думают, что преимущества дневной торговли куда важнее недостатков. Им нравится знать, что за ночь не случиться ничего плохого и что каждый день это как новый старт, где неважно, что случилось вчера.

Чтобы добиться успеха, как дневной трейдер, вы должны овладеть своими эмоциями и делать ясные решения. Это не значит каждый раз делать правильный выбор . Скорее, это означает каждый раз делать лучший и наиболее осознанный выбор. Лучшее решение не всегда будет правильным решением, но правильное решение почти всегда лучше эмоционального решения.

В качестве дневного трейдера, потеря денег является частью ведения бизнеса. Беспокоясь о потерях вы только призовете еще больше потерь. Этот вид торговли не связан с везением, хотя многие люди думают, что это так. И это не схема “разбогатей быстро”. Успех в дневного трейдера определяется самообладанием, существенным обязательством времени и денег, и готовностью учиться на опыте.

Финансовые рынки – это структура экономических взаимоотношений между участниками этих рынков. Отношения эти часто сводятся к купле/продаже финансовых инструментов (сырья, валют, акций и т.д.) с различными целями.
Есть множество различных классификаций финансовых рынков по разным признакам (по типу товаров, способу торгов и т.д.). Ниже будет приведена самая оптимальная на мой взгляд классификация.
Существуют следующие основные финансовые рынки (в скобках указаны альтернативные названия):
Фондовый рынок (рынок ценных бумаг, stock market, equity market)
Тут оборачиваются различные ценные бумаги: акции (stocks, shares), облигации (bonds), депозитарные расписки (depositary receipt. ADR, GDR, РДР) и т.д. и т.п.

Рынок производных финансовых инструментов (срочный рынок, derivatives markets)
Тут торгуются фьючерсы, опционы, свопы, форвардные контракты, кредитные дефолтные свопы и т.д.

Валютный рынок (currency market)
Тут торгуют валютами. Включает в себя форекс (FOREX – foreign exchange), спот (наличный) рынок.

Товарно-сырьевой рынок (сommodity market)
Тут торгуют сырьем. (пшеницой, нефтью, золотом, курузой и т.д.)

Рынок капитала (capital market)
Это система экономических отношений по поводу предоставления денежных средств на срок более года. В этот рынок входят вышеперечисленные фондовый, срочный и валютный рынки (т.к. на них присутствуют моменты предоставления денежных средств одним участником рынка другому). + включает рынки страховых услуг и кредитные рынки

Денежный рынок (money market)
Почти то же самое что и рынок капитала, только с предоставлением денежных средств на срок до года. Сюда входят рынки краткосрочных ценных бумаг, межбанковских кредитов и евро валют.

В целом все финансовые рынки можно разделить на два типа:

Биржевые
Имеют централизованную структуру и место через которое проходят все операции. Это рынки на которых люди торгуют стандартизованными финансовыми инструментами, которые определяются биржей. Например Чикагская товарная биржа (CME — Chicago Mercantile Exchange http://www.cmegroup.com/) или Нью-йоркская биржа ценных бумаг (NYSE https://www.nyse.com/).

Внебиржевые
Имеют децентрализованную структуру. Представляют собой сети дилеров разбросанных по всему миру. К примеру часть форекса является внебиржевым рынком.

Стоит отметить так же еще одну классификацию рынков, по способу торговли на них. Дело в том, что большую часть существования бирж, торговцы финансовыми инструментами встречались в операционном зале биржи и с помощью выкриков и сложной системы сигналов оговаривали сделки, которые хотят заключить. Это называется открытым торгом.

С развитием интернета и компьютерных технологий (вторая половина 1990-х, начало 2000-х) появилась возможность заключать сделки не в зале биржи, а со своего компьютера. Прогресс привел к тому, что большая часть сделок сейчас проходит посредством компьютеров и интернета. Такие торги называются электронными. Большую часть времени мы будем рассматривать именно их, т.к. этим способом сейчас оборачивается практически весь объем денег в мире.

Когда речь заходит о дейтрейдинге, у большинства людей он ассоциируется с рынком акций. На самом деле, дейтрейдеры могут работать на любом рынке, также на рынке фьючерсов. Если вы хотите стать дейтрейдером, то, прежде всего, нужно выбрать рынок, на котором вы хотите работать. Чтобы стать успешным, нужно будет изучить его и попрактиковаться некоторое время. Освоив один из рынков, торговать на любом другом будет легче. Поэтому начинающему дейтрейдеру следует выбрать и освоить один из рынков, прежде чем пытаться торговать на других.
Рассмотрим некоторые моменты, которые необходимо знать о торговле акциями и фьючерсами. Это поможет вам понять, какой из этих рынков лучше соответствует вашему стилю торговли, финансовым ограничениям и целям.

Дейтрейдинг на рынке акций:

Если вы хотите торговать акциями внутри дня, то должны знать следующее:
— Согласно требованиям SEC, при работе с американскими брокерами, минимальный стартовый капитал для доступа индивидуального трейдера к торговле на американских биржах составляет 25 000$. Рекомендуемый стартовый капитал — не менее 30 000$.
— Время работы рынка — с 9.30 до 16.00 по нью-йоркскому времени. Кроме того, многие дейтрейдеры совершают сделки в течение часа перед открытием рынка (на т.н. премаркете).
— Наиболее активная торговля происходит между 8.30 и 10.30, а также с 15 до 16 часов. Для торговли доступно огромное количество акций. Это является одновременно преимуществом и недостатком. Можно каждый день торговать одними и теми же акциями или находить новые каждый день или раз в неделю.
Исходя из этих факторов, подумайте, подходит ли вам рынок акций для торговли внутри дня. Если у вас нет 30 000$ для прямого выхода на биржу, обратите внимание на брокеров, которые позволяют работать на американских рынках с меньшим начальным депозитом. Если вы не имеете возможности торговать с 8.30/9.30 до 10.30 или с 15.00 до 16.00 по нью-йоркскому времени, то ваша деятельность на этом рынке будет не очень эффективной.
Многие дейтрейдеры предпочитают торговать одними и теми же акциями ежедневно, не обращая внимание на другие события на рынке. Если вы знаете, по какой стратегии собираетесь торговать, то потребуется уделить дополнительное время углубленному изучению выбранной акции. Другие трейдеры фокусируются на определенных акциях, которые представляют особый интерес именно в этот день.
Это требует больше времени для подготовки к работе и углубленного исследования. Если вы хотите стать дейтрейдером, работающим на рынке акций, то нужно определиться, будете ли вы все время торговать одними и теми же бумагами или их список будет ежедневно/еженедельно обновляться.

Дейтрейдинг на рынке фьючерсов

Если вы хотите торговать фьючерсами внутри дня, то должны знать следующее:
— Рекомендуемый стартовый капитал составляет не менее 3500 — 5000$, если торговать такими фьючерсными контрактами, как S&P 500 Emini (ES). Эта величина зависит от типа фьючерсных контрактов, которыми вы собираетесь торговать. Новичкам рекомендуется начинать именно с ES.
— Время работы рынка — с 9.30 до 16.00 по нью-йоркскому времени (для ES). Кроме того, многие дейтрейдеры любят совершать сделки в течение часа перед открытием рынка (на т.н. премаркете).
— Идеальное время для торговли фьючерсом ES — с 8.30 до 10.30 и с 15.00 до 16.00.
— Если вы хотите торговать другими фьючерсными контрактами, например — по сырой нефти или фьючерсами, связанными с европейским или азиатским рынками, то они часто дают прекрасные возможности вне официального времени торговой сессии фондовой биржи США. Это дает некоторую гибкость, если вы не имеете возможности торговать ES в течение рабочего дня.
— Большинство дейтрейдеров фокусируются на одном типе фьючерсного контракта. Они становятся специалистами по выбранному рынку и редко торгуют что-то другое. Некоторые дейтрейдеры предпочитают торговать инструменты, где есть большие движения или высокий объем в настоящий период времени или день.

Обязательно к прочтению:  Юридический статус бинарных опционов в России на 2020 год: все нюансы и детали с комментариями экспертов и трейдеров

Исходя из этих факторов, подумайте, подходит ли вам рынок фьючерсов для торговли внутри дня. Если вы хотите торговать S&P 500 Eminis (ES), то делайте это в период с 8.30 до 10.30 или с 15.00 до 16.00 по Нью-Йорку. Если у вас нет такой возможности, то есть и другие варианты. Рассмотрите возможность торговать внутри дня на глобальных товарных рынках, которые ходят круглосуточно, или фьючерсами, связанными с Европой или Азией. Европейские и азиатские фьючерсы дают возможность торговать до и после закрытия фондовых бирж США.

Какие есть финансовые инструменты. Чем мы можем торговать?

Как мы уже выяснили, на финансовых рынках, как и на любых других что-то продают или покупают. Объект купли/продажи в таком случае называется финансовым инструментом. Прежде чем детально изучать конкретный финансовый рынок, ознакомимся со основными видами финансовых инструментов которые торгуются на рынках.
Нам интересны инструменты которыми мы можем торговать онлайн посредством нашего компьютера. Менее ликвидные и малоиспользуемые пропустим т.к. вряд ли кто-то будет ими пользоваться.

И так, нам доступны для торговли следующие финансовые инструменты:

Акция (share, stock)
Ценная бумага, которая выпускается компанией для привлечения новых средств в свое развитие. За владельцем акции закреплено право на получение части прибыли компании в виде дивидендов.
Лицо владеющее акциями фактически владеет частью компании. Размер этой части зависит от того, какую долю от всех выпущенных акций занимают акции такого лица. К примеру если компанией было всего выпущено 100 акций, а лицо имеет 10 акций, то оно владеет 10% компании.
Акции бывают обычными и привилегированными.

Облигация (treasury bond, государственная ценная бумага, казначейская облигация, bill, note, TIPS)
На рынках в основном торгуются государственные облигации. Это ценные бумаги, выпущенные государством для привлечения средств в свое развитие. В основном покупателями таких облигаций являются коммерческие банки, но и частное лицо может покупать/продавать облигации (это хорошая альтернатива банковским депозитам).
Владелец облигации фактически кредитует государство взамен на получение прибыли в виде процента от суммы этого кредитования.
Бывают облигации: дисконтные, с фиксированным процентом, с плавающим процентом, государственные, муниципальные, корпоративные и т.д. и т.п.

Фьючерс (futures)
Производный финансовый инструмент. Контракт, по которому стороны договариваются о купле/продаже товара (базового актива) в определенный срок по заранее оговоренной цене.
Главной задачей фьючерсов является ограничение от рисков неблагоприятных изменений цен на базовый актив. В этом особенно нуждаются компании из реального сектора. К примеру компания собирающая урожай пшеницы с помощью фьючерсных контрактов ограждает себя от рисков снижения цен на зерно, пока вырастет новый урожай. Т.е. она продает фьючерсные контракты с датой исполнения (экспирации) через 1 год к примеру.
Т.к. фьючерсы это производные инструменты, они могут быть на любой базовый актив. В основном на рынках торгуются фьючерсы на валюту, фьючерсы на сырье (нефть, золото пшеница и т.д.), фьючерсы на гос. облигации и на акции.
Бывают двух видов. Поставочный фьючерс и расчетный (без поставочный). В основном спекулянты торгуют без поставочными фьючерсами т.к. им нужна только денежная выгода без реальной поставки товара (базового актива).

Опцион (option)
Так же как и фьючерс – производный финансовый инструмент. Владелец (покупатель) опциона получает право купить/продать базовый актив в будущем по заранее оговоренной цене. Продавец опциона обязуется выполнить желание покупателя.
Как видите опцион очень похож на фьючерс, с той лишь разницей, что фьючерс это обязательство сторон выполнить сделку, а опцион дает право выбора покупателю опциона. Покупатель опциона может отказаться от поставки товара (исполнения сделки).
Так же как и фьючерсы, опционы торгуются на валюту, на акции, но так же еще торгуются опционы и на сами фьючерсы.

Валюта (currency)
Денежная единица для взаиморасчета между сторонами в разных сделках. Самый ликвидный инструмент на финансовых рынках. Торговля валютой подразумевает обмен одной валюты на другую с целью получения прибыли от разницы цен между покупкой и продажей валюты.

Сырье (commodity)
В основном спекулянты посредством электронных торгов торгуют сырьем с помощью расчетных фьючерсов т.к. им не нужна поставка реального товара (сырья). Существует перечень основных товаров доступных нам для торговли (хотя реальный список гораздо шире).
Сюда входят: нефть, газ, этанол, какао, хлопок, замороженный апельсиновый сок, кофе, древесина(лес), сахар, золото, серебро, платина, медь, палладий, живой скот, свинина, соевые бобы, соевое масло, кукуруза, пшеница, рис, овес и т.д.

СВОП (Swap)
Производный финансовый инструмент. Договор, по которому продается актив и одновременно принимается обязательство выкупить его обратно по фиксированной цене. Своп может использоваться для финансирования под залог ценных бумаг и, наоборот, для займа ценных бумаг с целью их поставки по договору, например в случае открытия короткой позиции. Такие операции называются сделками РЕПО. Кроме того, своп служит для изменения состава валютного портфеля, когда нужная валюта занимается на определенный период под залог другой валюты.
Самые распространенные сегодня — своп-контракты на межбанковском рынке – на процентные ставки, когда происходит обмен платежей по плавающей и фиксированной процентным ставкам.
Сделки своп – внебиржевые. То есть контракты не стандартизированы. Сроки и объемы могут быть любыми по согласованию сторон. Соответственно, и разновидностей таких операций может быть бесконечное множество.

Форвардный контракт
Производный фин. инструмент. Почти тоже самое что и фьючерс. Разница в том, что фьючерсные контракты стандартизованы биржей (т.е. их объем и параметры имеют определенный стандарт), а форвардные сделки не стандартизованы.

CFD (Contract For Difference — контракт на разницу цен)
Производный финансовый инструмент. Контракт между двумя сторонами о передаче друг другу разницы между текущей стоимостью актива и его значением в конце действия договора.
По сути, заключается контракт о купле/продаже актива с отсрочкой поставки, но обе стороны изначально подразумевают, что поставки не будет — товарные обязательства будут закрыты второй сделкой купли/продажи с тем же объёмом и с противоположной направленностью (кто в первой сделке был покупателем во второй сделке выступает продавцом), но по новой цене.
Если между первой и второй сделкой цена актива увеличилась, то «покупатель» (по первой сделке) получит от «продавца» разницу в цене. Если цена снизилась — «продавец» получит разницу в цене от «покупателя». Зачастую срок действия договора не устанавливается и договор может прекращаться по заявлению только одной стороны, которой предоставлено такое право.
Например, применительно к акциям, CFD является производным от договора покупки акций, что позволяет спекулировать на движении цен акций, без необходимости оформления прав собственности на эти акции.
CFD контракты используются в большинстве случаев компаниями для завлечения клиентов с мелким капиталом. У которых не достаточно возможностей открыть полноценный счет для торговли базовым активом. Так как такие клиенты не являются в большинстве случаев опытными трейдерами, статистически все они теряют свои деньги на дистанции, поэтому CFD контракты часто сопровождаются внутренним клирингом («кухней»).

Биржевой спред
Производный финансовый инструмент. Обычно относится к фьючерсам т.к. фьючерсы имеют разную дату исполнения обязательств (дату экспирации) и соответственно отличающиеся цены. Биржевой спрэд подразумевает одновременную покупку и продажу фьючерса на один и тот же базовый актив с разной датой экспирации. Обычно контракты с дальней датой экспирации дороже, чем с ближней датой и соответственно на этой разнице можно заработать.
Биржевой спрэд можно построить как вручную (купив фьюч. с ближней датой и продав фьюч. с дальней) так и воспользоваться спрэдами предлагаемые биржей. На бирже торгуются уже готовые спрэды и мы можем либо купить, либо продать такой спрэд.

Индекс
Производный финансовый инструмент. Отражает динамику изменения портфеля финансовых инструментов. Самые знаменитые индексы в США это Nasdaq 100, S&P500 и Dow Jones Industrial Average.
К примеру Nasdaq 100 — в индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. В индекс не включаются компании финансового сектора. Он рассчитывается по определенной формуле и фактически отражает динамику изменения цен акций этих 100 компаний.
На индексы есть фьючерсы и опционы, поэтому мы их так же может торговать.

Это и есть все самые основные финансовые инструменты которыми торгуют на финансовых рынках. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Каждый из инструментов на сегодняшний день доступен для торговли с мелким капиталом. Можно иметь всего 1000 долларов и торговать нефтью или золотом или ценными бумагами.

Параметры сегмента рынка.

Основные параметры для анализа:

Ликвидность – способность актива быть проданным по цене близкой к рыночной.
Каждый участник рынка имеет какое-то ограниченное количество денег. У кого-то это $1000, а у кого-то это $1 млрд. Когда вы хотите купить активов (акций или каких-то товаров), вам нужен кто-то, кто сможет вам их продать (контрагент).
Соответственно есть рынки и финансовые инструменты, где вы сможете найти контрагента, а есть такие, где не сможете. Например имея $1000, вполне не сложно купить на эту сумму акций любой компании или обменять их на какую-то другую валюту. А вот если вы будете иметь $1 млрд., то при желании что-то купить на такое количество денег, столкнетесь с очень большими проблемами, ибо мало кто будет способен удовлетворить ваш спрос. Аналогичная ситуация происходит когда вам необходимо продать актив. Если объем вашей сделки очень большой, вам будет сложно найти контрагента. На неликвидных инструментах большой капитал почти не торгует.
Поэтому анализируя ликвидность рынка и финансовых инструментов, мы более-менее точно сможем сказать, участники с каким размером капитала торгуют конкретный финансовый инструмент. Даже исходя из этого уже можно говорить о их профессионализме, целях и возможностях.

Средние объемы торгов
Анализируя средние показатели объема сделок прошедших на рынке, мы так же как и в случае с ликвидностью можем судить о участниках рынка по размеру капитала, на который они торгуют.

Структура рынка
Структура рынка так же определяет возможности, риски и ограничения участников торгов. Поэтому при выборе рынка, каждый оценивает эту структуру с точки зрения не только технических, но и юридических моментов. Каждому рынку и инструменту свойственны конкретные участники торгов, которые часто отличаются.

Количество торгуемых инструментов
На разных рынках разное количество торгуемых инструментов для выбора. Суть заключается в том, что для спекулянтов и инвесторов важно находить возможности для получения выгоды.
Эти возможности для каждого участника характеризуются конкретными параметрами (стратегией) и существуют не всегда. Если взять какой-то один финансовый инструмент, они время от времени то появляются, то исчезают. Чем больше есть фин. инструментов, тем больше вероятность иметь возможности для получения прибыли всегда, а не периодически, как в случае с 1 инструментом.

Порог входа и издержки
На разных рынках, разные фин. инструменты с разной стоимостью и издержками на проведение сделок. В следствии этого каждый рынок имеет требования по минимальному капиталу, который необходим участнику торгов для получения стабильных конкретных результатов.

Волатильность — финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены.
Является самым главным показателем в трейдинге и инвестициях, т.к. определяет потенциальные риски и возможную доходность. Волатильность фактически она определяет все.
Важно понимать, что между ликвидностью и волатильностью есть прямая зависимость. Чем выше ликвидность, тем ниже волатильность, и наоборот.

Это самые главные показатели по которым профессиональные участники рынка выбирают свой сегмент и стратегию развития. Именно с этого подготовительного шага необходимо начинать свой путь спекулянтам, т.к. от этого будут зависеть все последующие результаты и успех в трейдинге.

Мы познакомились со всеми основными параметрами, по которым необходимо выбирать для себя тот или иной сегмент рынка. Теперь рассмотрим по этим параметрам рынки, на которые чаще всего приходят торговать посредством электронных торгов.
Рынки будут рассмотрены с точки зрения сложности и ликвидности по возрастанию т.к. чем ликвиднее рынок, тем больше на нем профессионалов и тем сложнее там заработать.

Фондовый рынок
Ликвидность и Средние объемы торгов
Наименее ликвидный по сравнению с остальными. Так же с самыми низкими средними объемами торгов в сравнении с фьючерсами, валютным рынком или опционами. Как следствие самый простой с точки зрения конкуренции, поэтому начинать изучение финансовой индустрии и трейдинга лучше именно с этого рынка т.к. возможностей для начинающих на этом рынке больше всего.
Самым крупным считается фондовый рынок США (биржи NYSE и NASDAQ). К примеру в 2015 году общая рыночная капитализация торгуемых на New York Stock Exchange компаний составляла $ 25,3 триллиона. По разным данным, средний оборот дневных торгов около $ 60 млрд.

Структура рынка
Обычно централизован и регулируется государственными органами (есть так же внебиржевые мало регулируемые площадки, но о них мало кто знает и там обычно мало кто торгует). В следствии чего интересы участников рынка защищены гораздо больше, чем к примеру на валютном рынке.
Так же считается самым открытым рынком т.к. регуляторы стараются сделать информацию о компаниях, заключаемых сделках и участниках максимально открытой для публики для уменьшения манипуляций и мошенничества. Это так же положительно влияет на конкурентоспособность т.к. фактически всю информацию все участники рынка получают одновременно не зависимо от своего расположения, уровня и количества средств (HFT и манипуляции за счет инсайдерской информации опустим).

Количество торгуемых инструментов
К примеру на фондовом рынке США торгуются акции более 15000 компаний. Среди такого множества есть как полностью неликвидные акции, так и очень ликвидные, что позволяет очень гибко выбирать для себя именно такие, в которых мы будем иметь наибольшее конкурентное преимущество. По количеству инструментария для торговли фондовый рынок является самым большим среди всех остальных.

Порог входа и издержки
Можно начать торговать акциями имея в кармане даже 100 USD. Все зависит от временных рамок торговли и желаемых финансовых результатов. На мелкий капитал можно получать кредитное плече, рискуя только своими средствами. К примеру есть специальные счета (в proprietary trading firm), где можно положить всего 1000 USD, а торговать при этом на средства компании в размерах большее 100 000 USD. Есть очень много типов компаний кроме брокерских, через которые можно получить выход на рынок. Те же проп компании есть профессиональные, зарегестрированные в Нью-Йорке или Чикаго, имеющие регулирование и лицензии и есть не профессиональные, работающие через офшоры. В общем есть возможности для любого капитала.
Издержки состоят из брокерских комиссионных, оплаты котировок и торговой платформы, а так же комиссионных различным регуляторам и ECN системам. Если по ECN системам и регуляторам все стандартизовано, то брокерские комиссии очень отличаются в разных регионах и компаниях. Средняя нормальная брокерская комиссия для обычного трейдера составляет 3$ за каждую проторгованную 1000 акций. Посредники обычно берут больше 4-5$ за каждую тысячу ( 0,005$ за 1 акцию или 50 центов за 100 акций – пишут по разному но это все одно и тоже) .

Волатильность
За счет того, что фондовый рынок наименее ликвидный среди других и имеет как неликвидные инструменты так и ликвидные, волатильность на нем самая большая. Тут можно найти как очень волатильные инструменты с высоким потенциальным доходом и риском, так и низко волатильные.

Ликвидность и Средние объемы торгов
Второй по ликвидности и объемам после фондового и как следствие второй по сложности.

Структура рынка
Централизован и регулируется гос. органами.

Количество торгуемых инструментов
В основном торгуются фьючерсы на различное сырье, индексы, валюты и облигации. Если включить еще и биржевые спрэды, то всего инструментов будет в пределах 1000.

Порог входа и издержки
Если взять Чикагскую биржу (CME), то порог входа обусловлен размером минимальной позиции в пересчете на стоимость 1 пункта изменения цены. Например если взять фьюч на золото, то 1 пункт изменения цены золота при минимальном объеме позиции 1 лот будет равен $10. Как следствие с счетом 100 или 500 USD начать торговать не получится т.к. при первой же неудачной сделке есть риск быстро потерять все деньги. С точки зрения рисков на примере Чикагской биржи, менее чем с 10000 USD начинать торговать фьючерсами смысла нет.
Издержки составляют в основном брокерские комиссии. Есть бесплатные торговые платформы, но есть и платные, стоимость которых может достигать 2000 USD в месяц. Для новичков рынок фьючерсов не очень подходящий вариант.

Волатильность
В основном ликвидность фьючерсов довольно высока, поэтому волатильность на них в разы меньше, чем волатильность акций на фондовом рынке. Поэтому возможностей для получения прибыли для небольшого капитала на этом рынке намного меньше.

Валютный рынок (форекс, forex)

Ликвидность и Средние объемы торгов
Считается самым ликвидным в мире рынком и самым большим по объемам, если не считать производных инструментов, таких как опционы.
В среднем, дневной оборот рынка Форекс составляет более $6 трлн, из которых 5% – это оборот индивидуальных спекулянтов. В связи с такой большой ликвидностью мелкий капитал никак не может конкурировать с проф. участниками этого рынка. Основные участники валютного рынка это крупные банки и фонды. Их основной доход составляют спрэды и разницы в процентных ставках разных стран. Доход в % отношении к капиталу составляет единицы процентов в год. Поэтому заходить на этот рынок с капиталом менее 100 000 USD нет никакого смысла.

Структура рынка
Рынок децентрализован и состоит из множества конкурирующих между собой площадок по всему миру. В следствии этого это самый закрытый рынок на котором вся информация закрыта т.к. в любом случае она не может быть полной. Для мелких спекулянтов и инвесторов нет никакой защиты и гарантий, что несет в себе повышенные риски. С точки зрения конкурентоспособности это очень большой недостаток.

Количество торгуемых инструментов
Менее 500. Торгуются только валюты разных стран.

Порог входа и издержки
Так как рынок не регулируется, существует много посредников и мошенников. Очень распространен внутренний клиринг (кухня), который позволяет клиентам торговать имея даже 20USD практически без каких-либо затрат.
В основном навязываются методы торговли предназначенные для фондового рынка, которые на валютном приносят временные результаты, что вводит начинающих трейдеров в глубокое заблуждение о стабильности и целесообразности применения таких стратегий.

Волатильность
Самый низко волатильный рынок. Лучшая стратегия – спрэды и маркетмейкинг, что доступно только юр. лицам с очень большим капиталом.

Ликвидность и Средние объемы торгов
Самый ликвидный рынок т.к. опционы есть и на валютный рынок и на фьючерсы и на акции.

Структура рынка
Зависит от того, на что торгуются опционы. Опционы на фьючерсы и акции стандартизованы, централизованы и регулируются гос. органами. Опционы на валютный рынок – не регулируются, децентрализованы, не стандартизованы и в основном представляют экзотические типы опционов (бинарные например, которые существуют исключительно с внутренним клирингом(кухней)).

Количество торгуемых инструментов
Более 100 000.

Порог входа и издержки
Зависит от того, на что они торгуются. Порог входа может начинаться с 500$ для регулируемых рынков и с 10$ для нерегулируемых.

Волатильность
Так же зависит от базового актива.

Выводы:
Начинать путь трейдера лучше всего с фондового рынка т.к. на нем начинающий может вполне конкурировать с другими участниками торгов. На фондовом рынке более прозрачная информация, большой выбор инструментов, любые уровни ликвидности и волатильности для любых стратегий.
Если не использовать кредитных плечей и торговать только на свои средства, только на фондовом рынке возможна высокая процентная доходность за счет высокой волатильности, не достижимая ни для какого другого рынка.
Рынки фьючерсов и валют всегда используют кредитное плече т.к. спекулянтам невозможно было бы сохранять достаточную процентную доходность только на свой капитал. Так же на фьючерсах и валютах очень маленький выбор инструментов для торговли и в периоды затишья на рынках, мелкому инвестору просто нечего будет торговать.
Рынок опционов же является самым обширным и самым сложным для понимания начинающим. К тому же опционы это производный инструмент и без качественного анализа базового актива они не принесут стабильных результатов.
Поэтому двигаться надо от меньшего к большему, не забывая, что ваша прибыль это чей то убыток и если вы не можете с кем-то конкурировать, то кто-то получит прибыль за ваш счет.

Так как путь трейдера проще начинать с рынка акций, начнем подробное изучение самого крупного фондового рынка — американских бирж NYSE, NASDAQ, AMEX.

Структура и предназначение:

Главное назначение любого фондового рынка – привлечение дополнительных средств в компанию для дальнейшего развития.

Рассмотрим кратко этапы развития компаний и как они попадают на биржу.

Идея – изначально у какого-то человека рождается идея и он хочет открывать бизнес. Для открытия бизнеса необходимо первичное финансирование для регистрации компании, открытия счетов, офисов, покупки оборудования и т.д. и т.п. Эти средства зачастую берутся из личных сбережений, либо у друзей, либо иногда из личных кредитов у банков.
Когда бизнес уже работает и все идет хорошо, наступает момент когда необходимо расширятся и это требует еще больших вложений в развитие. Человек идет в банк и берет кредит для дальнейшего развития, либо привлекает через друзей и знакомых каких-что мелких частных инвесторов.
Если бизнес развивается и дальше, процесс расширения длится до бесконечности и на каждом этапе требует все больше средств. В конечном итоге наступает момент, когда возможности для привлечения средств исчерпываются или недостаточны и компания выпускает ценные бумаги.

В таком случае владелец дробит свою компанию на миллионы кусочков (акций) и выходит на рынок для их продажи. Проходит IPO (первичное размещение акций на бирже).
Таким образом все люди могут купить акции и стать владельцами части бизнеса. Например компания выпустила 1000 акций, а вы купили 100. Таким образом вы стали владельцем 10% компании и получаете дивиденды (свою долю от прибыли компании).
Это главное и единственное предназначение фондового рынка. Основными и самыми крупными инвесторами на фондовом рынке (по мере уменьшения) являются пенсионные фонды, банки и хэджфонды.
Они конкурируют между собой и другими участниками торгов за лучшие возможности для покупки/продажи акций. Т.к. их капитал огромен и неповоротлив, на рынке возникло очень много возможностей для спекулянтов, которые зарабатывают на краткосрочных изменениях цен и не являются инвесторами.

Торговля акциями на фондовом рынке на сегодняшний день в основном происходит через ECN (Electronic Communication Network) – электронные коммутационные сети. Это система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров, которая устраняет посредников. ECN связывает ведущих брокеров и отдельных трейдеров между собой, чтобы они могли торговать напрямую, минуя биржевые механизмы посредников, то есть посредством данной системы заявка от имени трейдера напрямую поступает на рынок и может исполнить заявку другого трейдера.
Все заявки, вводимые в ECN, поступают в единую книгу заявок (стакан заявок, книга ордеров), представляющую собой базу данных. В основе любой ECN лежит система «подбора соответствующих заявок» (order matching system), позволяющая автоматически исполнять противоположные (на покупку и на продажу) приказы при совпадении их некоторых параметров (актив, цена, количество).

Доступ к ECN трейдеры получают через специальные программы (торговые платформы), через которые они со своего компьютера управляют своими приказами о покупке/продаже активов. Так же через эти платформы трейдеры получают котировки (цены и объемы сделок) по акциям разных компаний, могут анализировать их с помощью специальных встроенных индикаторов, фильтров, могут получать и читать новости о компаниях, анализировать их фундаментальные показатели историю и т.д. и т.п.
Торговать акциями на фондовом рынке на сегодняшний день можно из любого уголка планеты, не имея ничего кроме компьютера с интернетом и денег на торговом счету для совершения сделок.
Для мелкого спекулянта открыть счет не составит никаких проблем и обычно занимает менее недели. Счета можно открывать в среднем от 1000у.е., можно и меньше. Открытие счета так же осуществляется онлайн.

Доступ к программному обеспечению, осуществление технической поддержки и возможность выхода на рынок можно получить одним из 4-х способов:

Выйти на рынок через клиринг
Открыть счет в брокерской компании
Открыть счет в proprietary trading firm (пропе)

Как и на всех других рынках, почти всегда используется кредитное плече. Это механизм выдачи трейдеру заемных средств на совершение сделки. Например вы открыли счет на 1000 USD и хотите купить 100 акций AAPL, которые стоят сейчас 106,00 USD за штуку. Для совершения такой сделки вам необходимо иметь на счету 10600 USD, в то время как у вас есть только $1000.
Вы можете взять кредитное плече (средства компании) для совершения этой сделки. Для вас это ничего не будет стоить и вы сможете купить эти акции, но при этом рисковать будете только своей 1000 USD. Если цена AAPL упадет со $106.00 за акцию до $96,00, то компания принудительно закроет вашу сделку т.к. убыток по ней будет равен вашему счету.

В брокерских компаниях плече обычно не превышает 1:4-1:6. Т.е. открыв счет у брокера, имея 1000 на счету вы сможете торговать на сумму в 6000 USD если плече будет 1:6. В проп компаниях плечи могут быть 1:20 и более. Т.е. имея $1000 вы сможете торговать на $20000. Кредитные плечи в основном выдаются банками. Иногда проп компании могут выдавать свои средства и брать за это какой-то %, но с точки зрения трейдера этот механизм абсолютно не заметен.

Индустрии, сектора, фундаментальные данные по акциям, основные индексы.

Биржевые индексы являются кумулятивными показателями движения цен некоторой группы финансовых инструментов (в данном случае – акций компаний, входящих в индекс).По такому индексу легче анализировать состояние данной группы, не вдаваясь в изучение отдельных ее элементов.В рассчет индексов входят цены крупнейших компаний всего рынка или одного из секторов экономики. Для всего американского рынка акций выделим два наиболее важных индекса: Dow Jones Industrial Average Промышленный Индекс Доу Джонса (англ. Dow Jones Industrial Averages, DJIA) — один из важнейших индексов фондового рынка США, основателем которого является пионер технического анализа, американский журналист Чарльз Доу. Этот индекс является старейшим среди существующих американских рыночных индексов.

Индекс Standard & Poors 500 (S&P 500) — один из самых популярных индексов фондового рынка США, конкурирующий за первенство с индексом Доу Джонса. Несмотря на то, что Индекс Доу Джонса считают старым классическим показателем рынка, в него входитвсего 30 компаний. Индекс S&P 500 в этом отношении намного опередил Доу Джонса: в S&P500 входят 500 компаний, которые намного более достоверно представляют ситуацию на всем рынке.

Анализ поведения рынка в целом был бы невозможен без понимания его структуры, а именно выделения отдельных секторов и индустрий фондового рынка.
Сектора – это выделенные из всех зарегистрированных на бирже группы компаний, занимающиеся одинаковыми или схожими видами деятельности. Используя такое деление, легче отслеживать важнейшие события, влияющие на цены акций, проще учиться и замечать закономерности в движениях этих цен.

Basic MaterialsСырье и материалы. Сектор сырья и исходных материалов объединяет в себе широкий ряд составляющих товарной промышленности, или так называемой обрабатывающей отрасли промышленности. Включенные в этот сектор компании заняты в химическом производстве, производстве строительных материалов, стекла, бумаги,деревообрабатывающем производстве и смежном с ним производстве упаковочных материалов, металлургической индустрии, минеральной и горной промышленности,включающей производство стали.Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – это индустрии нефти и газа, стали и железа и промышленных металлов и минералов. Главные market movers (ведущие компании)сектора: Exxon Mobil Corp. (XOM), PetroChina Co. Ltd. (PTR), Petroleo Brasileiro (PBR), Royal DutchShell plc (RDS-B), Chevron Corp. (CVX).Рыночная капитализация сектора: $5865.1 млрд.

Conglomerates–Конгломераты. Холдинги, в состав которых входят компании,осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных отраслях экономики.Конгломераты в основном присущи развивающимся рынкам (Индия, Китай, Россия,Латинская Америка), а также многопрофильным компаниям. Сектор конгломератов – это сектор наибольших рисков. Управление конгломератами должно быть сосредоточено или уделять особое внимание наиболее подчиненным риску компаниям в его составе. Кроме того, отрасли, в которых действуют компании-конгломераты, могут претерпевать падения доходности. Такие падения прибыли оказывают негативное финансовое воздействие на конгломерат в целом. Компании в секторе конгломератов могут быть подвержены некоторым или всем рискам, возможным и в других секторах экономики.Одними из самых известных компаний-конгломератов являются General Electric Co. (GE),United Technologies Corp. (UTX), и 3M Co. (MMM).Рыночная капитализация сектора: $568.5 млрд

Consumer Goods – Потребительские товары. Сектор потребительских товаров включает в себя широких ряд продуктов, от одежды и обуви до бытовой техники и движимого имущества. «За сценой» этого многообразного сектора – сила брендов, создающая стоимость товаров.Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – индустрии производства автомобилей, напитков, сигарет и т.д. Ведущими компаниями сектора являются: Procter &Gamble Co. (PG), Toyota Motor Corp. (TM), Ford Motor Co.(F), Pepsico, Inc. (PEP), Coca-Cola Co.(KO), Philip Morris International, Inc. (PM).Рыночная капитализация сектора: $2616.7 млрд

Financial – Финансы. Финансовый сектор услуг сложен и разнообразен: от огромных корпораций с активами, больше одного триллиона долларов, до небольших групп банков и кредит-юнионов. Такое разнообразие обеспечивает дееспособность сектора как единого организма, давая возможность встретить потребности клиента с богатой и разнообразной базой. Является ли это индивидуальным сберегательным счетом, финансовым и деривативами, производственный кредит, или зарубежные инвестиции, финансовые учреждения обеспечивают широкое множество продуктов. Эти продукты позволяют клиентам вкладывать капитал и обеспечивать платежи другим сторонам (больше чем 12 триллионов долларов в активах); обеспечивают кредит и ликвидность клиентам (больше чем 14триллионов долларов в активах); позволяют клиентам инвестировать капитал и в течение долгих, и в течение коротких периодов (больше чем 18 триллионов долларов в активах);диверсифицируют финансовые риски между клиентами (больше чем 6 триллионов долларовв активах).Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – индустрия банков, инвестиционных компаний, страхование. Ведущими компаниями финансового сектора выступают: Bank ofAmerica Corporation (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup,Inc. (C), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Mitsubishi UFJFinancial Group (MTU).Рыночная капитализация сектора: $ 111679.3 млрд

Healthcare – Здравоохранение. Здравоохранение охватывает все компании,производящие и поставляющие медицинское оборудование, обеспечивающие медицинское обслуживание, компании, занятые в биотехнологиях, а также компании, обеспечивающие производство фармацевтической продукции.Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – производство лекарств и медицинских инструментов, биотехнологии. Лидеры сектора: Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE), Merck & Co. Inc. (MRK), Glaxosmithkline pls (GSK), Genentech Inc. (DNA), Novartis AG(NVS), Abbott Laboratories (ABT).Рыночная капитализация сектора: $ 2293 млрд

Обязательно к прочтению:  Бинарные опционы от Альпари: обзор брокерской компании и нюансы работы с ней

Industrial Goods – Промышленность. Сектор промышленности (или индустриальный сектор) характеризуется производственной индустрией, строительством, горной промышленностью, рыболовством и лесоводчеством. Индустриальный сектор можно разделить на несколько частей:- первичный сектор, где добываются и обрабатываются природные ресурсы, и затем направляются в производство первичных продуктов, — это т.н. сырье для других отраслей промышленности. Ведущие фирмы этого сектора заняты в разработке и обеспечении оборудованием для сельскохозяйственного производства, рыболовства, лесоводчества,горной промышленности, и отдельно, для добычи полезных ископаемых на карьерах.Обрабатывающая промышленность, которая собирает, упаковывает, фасует или обрабатывает сырье строго для первичных производителей, обычно считается частью этого сектора, особенно, если сырье является неподходящим для продажи или трудно транспортируемым на большие расстояния.- вторичный сектор промышленности включает те экономические сектора, которые создают законченный продукт, годный к употреблению. В этом секторе поступивший продукты з первичного сектора преобразуется в законченный товар, или другой промежуточный продукт, необходимый для использования в других сферах производства, далее поступающие на экспорт, или на продажу резидентам страны-производителя.Этот сектор часто делится на легкую и тяжелую промышленность. Нации, экспортирующие произведенные ими продукты,имеют тенденцию быстрого роста внутреннего валового продукта (ВВП), за счет которого поддерживаются высокие доходы населения, и налоговые поступления позволяют финансировать здравоохранение и другие структуры экономики, отвечающие за качество жизни.- третичный сектор промышленности, или сектор обслуживания, или сфера услуг, — одна из главных категорий индустриального сектора. Этот сектор промышленности затрагивает обеспечение сферы услуг.

Включает в себя транспортное обеспечение, дистрибуцию и продажу товаров (опт и розница) от производителя потребителю, обеспечение сервиса.- четвертичный сектор промышленности соединяет в себе компании, занимающиеся научно-исследовательскими работами и проектами в области развития индустриального сектора. Данный сектор может быть отмечен как сектор инвестиционный, в который многие инвесторы вкладывают свои капиталы для обеспечения дальнейшего расширения возможностей сектора. Проводимые исследования могут быть направлены на возможности сокращения затрат, более модернизированное оснащение рынка, генерирование инновационных идей, новых методов производства и реализации продукции, и др.Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – промышленное машиностроение,самолетостроение, оборонная промышленность, производство космических узлов и агрегатов. Ведущими компаниями индустриального сектора являются – Boeing Co. (BA), ABBLtd. (ABB), Caterpillar Inc. (CAT), Honeywell International Inc. (HON), Emerson Electric Co. (EMR),United States Steel Corp. (X).Рыночная капитализация сектора: $ 1124.3 млрд

Services – Услуги. Услуги — виды деятельности, в процессе выполнения которых не создается новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество имеющегося продукта.Сектор услуг – сектор экономики, который включает в себя все виды коммерческих услуг. Это недвижимость, полиграфия и реклама, спорт, сфера высоких технологий, транспорт,финансы, консалтинг и аудит, инжиниринг и др.Именно услуги составляют, в экономически развитых странах, основную часть экономики (больше 50%). Остальными частями экономики принято считать промышленность и сельское хозяйство. Сектор услуг — сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями,а также физическими лицами. Для данного сектора характерны более высокие прибыли, чем для промышленного сектора.Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – индустрии ритейла (розничные продажи), развлечений, ресторанный бизнес, доставка товаров, железнодорожные перевозчики, продажа лекарств и т.д. Ведущие компании этого сектора – это Wal-Mart StoresInc. (WMT), United Parcel Service, Inc. (UPS), McDonald’s Corp. (MCD), Walt Disney Co. (DIS),Comcast Corp. (CMCSA), News Corp. (NWSA), Visa, Inc. (V).Рыночная капитализация сектора: $ 2936.7 млрд

Technology – Технологии. Технологический сектор экономики основан на достижениях научно-технического прогресса и направлен на производство продукта материального, если его создает материальная технология, информационного, если его создает информационная технология, и т.д. Технологический сектор охватывает и текущие технологические процессы,их описание и инструкции по выполнению, разработку технологических требований и технический контроль. Компании, занятые в наиболее прогрессивных технологиях, высоких технологиях, являются важнейшими звеньями научно-технический революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие отрасли экономики: микроэлектроника, вычислительная техника, робототехника, атомная энергетика,самолётостроение, космическая техника, микробиологическая промышленность.Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – производство программного обеспечения,, интернет-компании, индустрия компьютеров, сетевого оборудования,полупроводников, телекоммуникационных сетей. Ведущие компании технологического сектора: Apple Inc. (AAPL), Chine Mobile Limited (CHL), Microsoft Corporation (MSFT), AT&T Inc.(T), Vodafone Group plc (VOD), International Business Machine (IBM), Google Inc. (GOOG), CiscoSystems, Inc. (CSCO), Intel Corporation (INTC), Hewlett-Packard Company (HPQ).Рыночная капитализация сектора: $ 5309 млрд

Utilities – Коммунальные и муниципальные предприятия. Сектор включает в себя компании, поддерживающие инфраструктуру социальной сферы. Коммунальные услуги включают водоснабжение, очистку и доставку, канализационное обеспечение, очистку сточных вод и устранение засоров, капитальный ремонт помещений, текущий ремонт зданий,теплоснабжение, уборку и утилизацию мусора, электроснабжение, газоснабжение, услуги общественного транспорта, поддержание надлежащего состояния дорог, телекоммуникации,услуги телефонных линий, кабельное телевидение.Наиболее ликвидные индустрии данного сектора – индустрии электро- и газоснабжения. К основным компаниям этого сектора принадлежат Exelon Corp. (EXC),National Grid plc (NGG), TransCanada Corp. (TRP), Southern Company (SO), Dominion Resources,Inc. (D).Рыночная капитализация сектора: $ 764.2 млрд

Фундаментальные данные по акциям.

Рассмотрим ниже основные фундаментальные показатели по акциям, которые могут быть полезными для трейдера. Как источник информации будем использовать сайт Finviz.com, он бесплатный и доступный каждому. Вот так выглядит страница с информацией о конкретной компании (важные поля обозначены цифрами, описание под рисунком):

1. Сектор, к которому принадлежит компания.
2. Страна, где компания находится. На начальном этапе лучше всего смотреть американские компании.
3. Показатель P/E и Forward P/E. P/E рассчитывается как цена, деленная на годовую прибыль на акцию. В первую очередь P/E показывает, прибыльная компания или нет.Forward P/E отражает ожидания аналитиков касательно прибыли.
4. Членство компании в индексах. Логика очень проста – если компания входит в какой-нибудь важный индекс (например, S&P 500), то в неё вкладываются больше фондов иона находится на виду у большего числа трейдеров и инвесторов. Естественно, такая акция больше «привязана» к движениям индекса S&P 500 и фъючерса на индекс S&P500.
5. Капитализация компании. Вычисляется, как стоимость всех акций данной компании.
6. Прибыль и продажи. Эти два показателя являются одними из самых важных. А если точнее, то важна их динамика, скажем, за последний год.
7. Book/sh — это балансовая стоимость компании (активы минус долги), то есть сколько в теории выручат инвесторы с каждой акции, если компания сегодня объявит себя банкротом. Это своего рода ориентир, как рынок оценивает компанию.
8. Short Float – этот показатель показывает процент открытых шортовых позиций поданной акции. Низкий Short Float (меньше 5%) означает, что компанию шортят мало, а это означает что шорт сквиз (вынос шортистов – движение вверх после падения цены)маловероятен, что если акция будет расти, то скорее всего рост не будет взрывным.Если Short Float зашкаливает за 20% — велика вероятность выноса продавцов резкими движениями вверх.
Чтобы подытожить информацию, стоит подчеркнуть, что все выше перечисленные данные не могут дать 100%-го ответа, когда покупать или продавать, а служат лишь дополнением, которое тем не менее может положительно сказаться на торговле, если не пренебрегать им.

Новости и отчеты компаний.

Профессиональному трейдеру необходимо непрерывно отслеживать всевозможные новости и делать поправки в своем трейдинге, исходя из ожидаемой информации или уже известной. Зачастую реакция на всевозможные новости получается бурной и непредсказуемой, поэтому не стоит трактовать их по простому принципу – «хорошие», значит покупать и «плохие», значит продавать. Ниже рассмотрим основные группы новостей с присущими им характеристиками.

Финансовые отчеты компаний.
Все предприятия обязаны публиковать результаты за отчетный период. Американские компании публикуют бухгалтерскую отчетность раз в квартал. Аналитики крупных аналитических агентств (Reuter, Bloomberg, Briefing), составляют предположительные результаты (Consensus) для каждой компании на дату следующего отчета (часто еще дальше – до двух лет вперед). Если фактические результаты выше консенсуса, то новость можно расценивать как положительную, если ниже то, как отрицательную.Чаще всего используются два финансовых показателя: выручка или объем продаж(Revenue) и чистая прибыль/убыток (Net profit) на одну акцию (share) – Earning per share (EPS):EPS=Net profit/Shares Консенсус составляется на оба этих показателя. Если отчет публикуется сразу за два отчетных периода (за год и за квартал), то считается что большее значение имеет более длительный период, т.к. квартальные результаты могут быть искажены разного рода случайностями. Полезно сравнивать результаты компании не только с консенсусом, но и с прошлогодними результатами.Конец каждого квартала, когда компании масово публикуют свои финансовые отчеты,принято называть сезоном отчетов. Сезон отчетов длится чуть больше месяца примечателен повышением колебаний цен отчетных компаний, а также повышением волатильности и объема торгов на рынке.

Повышение и понижение рейтингов.
В финансовом мире большой вес имеют так называемые рейтинговые агенства. Они присваивают рейтинги надежности и экономической привлекательности отдельным компаниям, городам, странам и. т. д. В зависимости от уважаемости компании, изменение рейтинга может сказаться слабее или сильнее.Изменения рейтингов агенствами, входящими в так называемую «большую тройку» -Standard&Poor’s, Moody’s, FitchRatings , могут повлечь за собой сильные движения цен.

Новости о слияниях и поглощениях, банкротствах.
Когда компания планирует расширение своей деятельности, часто ей легче купить готовое предприятие со своими каналами сбыта, готовым производством, чем создавать с нуля собственное аналогичное подразделение. Кроме того, есть целый ряд финансовых организаций, которые вкладывают деньги в другие фирмы, только получая полный контроль над ним. В силу этого, на фондовом рынке постоянно идут сделки по купле-продаже целых предприятий. Новость о слиянии и поглощении, как правило, оказывает воздействие как на поглощающее, так и на поглощаемое предприятие. Акции организации покупателя, в большинстве случаев упадут в цене, т.к. в краткосрочном периоде прибыль уменьшится, и будут не выплачены или урезаны дивиденды. Акции покупаемого предприятия почти всегда сильно вырастут, так как в большинстве случаев цена по которой будут продаваться акции при слиянии выше рыночной цены на данный момент.Новости о банкротствах похожи на слияния и поглощения чередой слухов, до официального объявления для широкой общественности. При официальном объявлении о банкротстве, торги по акциям закрываются, а акции превращаются в воздух или торгуются на ценовых уровнях в десятки и сотни раз ниже, чем до официального объявления.

Макроэкономическая статистика.
Государственные органы всех стран регулярно публикуют важнейшие статистические данные экономики стран и регионов, которые отражают состояние экономики в целом. Даты и время публикаций регулярны и всегда известны заранее. Это данные об ВВП, безработице, изменениях в учетной ставке, розничных продажах и т.п. Пожалуй, эти данные оказывают самое большое значение на динамику рынков, не считая катаклизмы, войны и прочие неожиданно рушащие экономику события.

Выступления представителей экономико-политической элиты.
Большинство непрофессиональных участников рынка остро реагируют на мнения людей, по их мнению,знающих больше чем они сами. В связи с этим психологическим аспектом торговли возникают сильные движения цен при выступлениях Президента США, первых лиц компаний,гос органов или просто уважаемых в финансовом мире людей.

Войны, катаклизмы.
Сообщения об военных стычках в горячих точках, природных катаклизмах (например, цунами в Японии и ураган Сэнди в США) и т.д. Этот вид новостей весьма разнообразен по степени регулярности, влиятельности и предсказуемости. Ему присущи все черты описанных выше видов новостей, и с ним надо считаться не меньше чем с остальными.

Другие новости.
Назначения и отставки руководящих лиц компаний, забастовки, другие события внутри компаний, новости FDA (Управления по санитарному надзору за качеством продуктов питания и медикаментов в США) тоже могут оказывать весомое влияние на динамику изменения цен на акции.

Регуляторы биржи. WashTrades и другие нарушения правил регуляторов.

Регулирование рынка ценных бумаг в США является правовым полем, которое охватывает различные аспекты операций и других сделок с ценными бумагами. Основные полномочия по регулированию фондовых рынков лежат на трех организациях:
FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)
SEC (The United States Securities and Exchange Commission)
CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Из приведенных выше регуляторов непосредственный интерес для нас представляют SEC и FINRA, так как CFTC занимается регулированием рынков товарных фьючерсов.
SEC (The United States Securities and Exchange Commission) – это Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая является агентством правительства Штатов, выполняющим функции главного органа по надзору и регулированию американского рынка ценных бумаг.SEC работает с 1934 года, когда она была создана во время правления президента Рузвельта. Главная цель, которую ставили перед собой создатели Комиссии – деятельность,направленная на восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку, которое было утрачено за годы Великой депрессии. Кроме того, это агентство нацелено на поддержку эффективной, прозрачной и справедливой работы рынка и содействие капиталу.Первым SEC возглавил Джозеф Кеннеди – отец Джона Кеннеди, будущего президента страны. Первым законом, регулирующим деятельность Комиссии, стал документ под названием Закон о торговле ценными бумагами, датируемый 1934 годом. SEC состоит из пяти специальных уполномоченных, которых назначает президент США, а утверждает Сенат.Деятельность Комиссии регламентируется таким образом, чтобы способствовать максимальному раскрытию информации и защите инвесторов.

Основные функции SEC:
• Контроль над соблюдением федеральных законов, касающихся деятельности финансовых рынков.
• Надзор за деятельностью на рынке ценных бумаг и защита инвесторов от мошенничества и манипуляций.
• Контроль над доступом инвесторов к значимой финансовой и другой информации, которую обязаны предоставлять публичные компании.
• Устанавливание правил регистрации ценных бумаг, предлагаемых к продаже, а также деятельности рынков капитала и фондовых бирж.
• Надзор за деятельностью частных регуляторов, бухгалтерским учетом и аудитом.
• Контроль корпоративных поглощений в США. Например, в случае покупки более пяти процентов собственного капитала компании, покупатель обязан сообщить об этом в Комиссию, так как в такой ситуации возникает риск поглощения.

Поводом к расследованию со стороны SEC могут послужить:
• Не предоставление важной информации о ценных бумагах либо введение в заблуждение.
• Манипулирование рыночной стоимостью ценных бумаг – так называемый spoofing (спуфинг) – техника манипулирования ценой акции путем выставления крупных заявок на покупку или продажу, которые не будут исполнены и отменятся через некоторое время. Также к манипулированию можно отнести и так называемые wash trades – незаконную практику биржевой торговли, где инвестор одновременно покупает и продает акции компании через двух различных брокеров. Это увеличивает активность на рынке и создает впечатление «больших новостей»
• Кража ценных бумаг либо средств клиента.
• Нарушение принципа справедливого отношения брокера-дилера к клиенту.
• Инсайдерская торговля
• Продажа незарегистрированных ценных бумаг.

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) — крупнейший независимый регулятор финансовых рынков США, главной целью которого является защита американских инвесторов. Под контролем FINRA находится около 4500 тысяч брокерских компаний, 167тысяч филиалов, 637 тысяч держателей ценных бумаг.Что касается основной миссии FINRA по защите инвесторов, то ее реализация основывается на воплощении трех принципов – соблюдение справедливости при работе на финансовых рынках, информирование и просвещение и инвесторов, контроль над соблюдением компаниями законов честной конкуренции. В деятельности организации задействовано в пределах трех тысяч человек, а ее региональные отделения насчитывают 20единиц и расположены по всей территории Соединенных Штатов Америки.Для разрешения разногласий регулятор имеет крупнейший форум: только в США есть 73площадки для слушаний, то есть, как минимум, по одной в каждом штате.Так как FINRA делает акцент на важности образования и просвещенности инвесторов, то для реализации такой функции в 2003 году был создан Фонд образования инвесторов,который является самым крупным в США.

Основные направления деятельности FINRA:
• квалификация и выдача лицензий брокерам
• разработка и внедрение в жизнь инструкций и правил для каждого брокера/брокерской компании в США
• проверка и расследование жалоб инвесторов
• консультации для других регуляторов
• рыночное регулирование для некоторых бирж, которое выполняется по контракту. Среди них есть New York Stock Exchange (Нью-Йоркская фондовая биржа) ,NYSE Arca, NYSE Amex, The NASDAQ Stock Market, International Securities Exchange
• контроль над соблюдением участниками финансовых рынков правил и федерального законодательства
• информирование и просвещение общественности, осуществляемые с помощью официального сайта FINRA, публичных форумов и СМИ
• обучение инвесторов основным принципам безопасности и инвестирования,что позиционируется FINRA как лучшая форма защиты прав инвесторов

Меры, которые имеет право применить FINRA в случае необходимости:
• инициировать возбуждение дисциплинарного производства как против фирм,так и против индивидуумов
• выдвинуть требование возместить убытки пострадавшим инвесторам в виде выплаты штрафов
• произвести временную приостановку бизнеса, вплоть до полной его ликвидации.

Доступные виды рыночной информации.

Что делают трейдеры и другие участники рынка?

Весь трейдинг на любом рынке можно грубо разделить на несколько основных действий, которые совершают все трейдеры, спекулянты и инвесторы.

1 Анализ исторических данных по всем финансовым инструментам, с целью поиска самых подходящих инструментов для торговли.
На одном только фондовом рынке США торгуются акции более 10000 разных компаний. Все они имеют разную стоимость, разную ликвидность, разные объемы торгов, разную волатильность, дивиденды и т.д. и т.п.
У каждого трейдера есть свои требования к тем акциям, которые ему было бы интересно торговать. Эти требования обусловлены торговой стратегией, размером капитала и многими другими факторами, от которых зависят результаты торговли.
Поэтому прежде чем анализировать какие-то компании, трейдер с помощью специальных фильтров составляет список компаний, которые подойдут по основным параметрам. Например по таким параметрам как: цена за акцию, средние объемы дневных торгов, капитализация компании, среднедневной диапазон движения цен и т.д. и т.п.

2 Анализ различной информации по уже отобранным торговым инструментам, с целью прогнозирования изменения их цен в будущем.
Когда трейдер уже составил список интересных ему компаний, его задача спрогнозировать будущее движение цен акций, чтобы извлечь из этого прибыль. Для этого применяются различные виды анализа. В целом их 2:

Фундаментальный – анализ экономических индикаторов, индексов, бухгалтерии и финансовой отчетности компаний, чтение новостей, прослушивание конференц-коллов с топ менеджментом компаний и т.д. и т.п.

Технический – анализ информации с помощью компьютерных вычислений. Это могут быть технические индикаторы (математическая обработка истории движения цен), или различные фильтры, которые обрабатывают цены, объемы и другую информацию, выдавая какие-то конкретные ситуации или паттерны, подходящие трейдеру для заключения сделки.

Целью любого из этих видов анализа, является поиск в финансовых инструментах конкретных ситуаций, которые при заключении сделки будут иметь максимально высокую вероятность получения прибыли. Или простыми словами – максимально большую вероятность, что цена начнет двигаться в определенном направлении и определенным образом при определенных условиях.

3 Совершение сделки купли/продажи актива, с целью получения прибыли
Когда трейдер нашел момент и условия позволяющие получить максимальную вероятность получения прибыли в конкретном фин. инструменте, наступает этап совершения сделки. Трейдер покупает/продает ценные бумаги по определенному алгоритму.

ECN. Что такое.Как работает.

Electronic Communication Network (ECN) — электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров, минимизирующая участие посредников в процессе совершения сделки. ECN связывает крупнейших брокеров и отдельных трейдеров между собой, чтобы они могли торговать напрямую, минуя биржевые механизмы посредников.
По-простому, ECN — это такая локалка для всех имеющихся в США электронных бирж и все предложения на покупку/продажу сводятся в один центр и там формируются в единую таблицу — LEVEL II (стакан акции). Если посмотреть в таблицу LEVEL II самых ликвидных бумаг США, то глаза разбегаются, по одной цене данную акцию предлагают купить/продать сразу полтора десятка этих организаций. И это только видимые заявки, есть еще Даркпулы, в которых на сегодняшний день ликвидности уже ни чуть не меньше, чем в видимой части LEVEL II (стакана).

Итак, ECN, откуда их столько, почему бы не сделать одну, единую? Конкуренция! Страна свобод и возможностей. Вроде бы все предлагают одно и тоже — акцию, и даже по одной и той же цене, но смотришь в ленту принтов (Time & Sales), а там сделки идут везде и никого не забывают, всем достается. Как так? Чтобы еще лучше понять что такое ECN, давайте вернемся на российский рынок, посмотрим, как у нас устроено. Есть РТС, есть ММВБ, на обеих биржах котируется практически одинаковый набор инструментов (акций), но они не связаны между собой никак, даже система комиссионных разная. Т.е. мы не можем купить Газпром на РТС, а продать его на ММВБ, нет единого регулятора и центра обработки ордеров, в отличие от США. Тут у всех один товар, однако покупается и продается он в итоге по разным ценам. Также в отличие от российского рынка на американском есть возможность получить вознаграждение за совершение сделки, т.е. биржа сама тебе заплатит, лишь бы ты у них купил/продал, выплата эта называется «рибейт» (англ. rebate).

Система исполнения предусматривает два варианта совершения сделки: «добавление ликвидности» и «удаление ликвидности». Первое – это когда трейдер ставит свою заявку в стакан (LEVEL II) по цене Бид или ниже, Аск или выше. Т.е. сделка совершится только когда его ордер будет исполнен кем-то с помощью маркетной заявки. Второе – это немедленное получение трейдером позиции, по рынку. Так вот большая часть ECN работает по принципу: получил по рынку – плати нам, поставил заявку – мы заплатим тебе. Т.е. платят чаще за добавление ликвидности в акцию и взимают плату за ее удаление. Однако это бизнес и главное тут – это привлечение трейдеров на свою сторону, как это сделать? Для начала нужно разобраться со статистикой. Большая часть частных спекулянтов и алготрейдеров предпочитает покупать по рыночным ценам, тогда нужно им предложить возможность покупать как обычно «по рынку», но за это выплатить вознаграждение в виде рибейта. Отлично, а кто тогда будет платить за добавление ликвидности, ведь данный рыночный центр должен получить доход? А платить будет тот, кто не желает стоять в очереди на исполнение своей и заявки и терять спред, те, кто предпочитают получить по самой лучшей цене и как можно скорее. На этой разнице биржевой центр и зарабатывает. Т.е. добавление ликвидности в данном случае будет стоить дороже, чем ее удаление. В других случаях наоборот.

Если, к примеру в нужном рыночном центре не достаточно ликвидности, чтобы исполнить текущий рыночный ордер, предусмотрена система раутинга (англ. routing), которая позволяет отправить оставшуюся часть приказа на другой рыночный центр, по этой же цене, но за это будет взиматься дополнительная плата. Некоторые рыночные центры не предусматривают возможности раутинга, в этом случае, если ордер забрал всю доступную ликвидность из данного центра, он «перекроет» собой рынок, т.е. Бид будет равным Аск, а текущий остаток ордера будет исполняться как лимитная заявка по правилам добавления ликвидности, т.е. с выплатой рибейтов.

У крупных брокеров существует своя система маршрутизации ордеров, это алгоритмы, которые помогают найти любую доступную ликвидность по текущей цене ордера, даже заглядывая в даркпулы. Это несколько дороже, чем услуги самих ECN центров, однако это с лихвой компенсируется лучшей ценой исполнения и сведением всего объема ордера, без перехода на другие ценовые уровни.

Теперь разберем сами центры более подробно, ограничимся самыми известными и доступными. Также предлагаю для изучения таблицу:

Начнем с тех, которые платят за добавление ликвидности и берут плату за ее удаление. Этими ECN выгодно пользоваться, открывая и закрывая сделки лимитным ордером, добавляя ликвидность в LEVEL II:

NYSE ARCA – одна из самых ликвидных ECN, платит за добавление 0,0021 доллара за акцию и взимает комиссию за удаление в размере 0,003 доллара за акцию, имеет возможность перенаправлять (раутить) остаток приказа на другие ECN.

NASDAQ – пожалуй нет ни одной акции, где бы не было заявок в данной ECN, однако она не перенаправляет остаток приказа, раутинга нет, что часто является причиной «перекрытого рынка» в LEVEL II, когда B >
BATS – весьма ликвидная ECN, с возможностью раутинга, доступная всем трейдерам, выплачивающая самый большой рибейт за добавление ликвидности – 0,0025 доллара за акцию, плата за удаление ликвидности составляет 0,0029 доллара за акцию.

EDGX – ECN с возможностью раутинга, рибейт за добавление ликвидности — 0,0023 доллара за акцию, плата за удаление ликвидности составляет 0,0030 доллара за акцию.

EDGA — ECN, заслуживающая особого внимания, имеет возможность раутинга, выплачивает трейдеру по 0,0003 доллара за акцию при добавлении ликвидности, взимающая плату за удаление ликвидности в размере 0,0007 доллара за акцию, чуть ниже детально разберем ее особенности.

Далее рассмотрим центры, выплачивающие рибейт за удаление ликвидности, расположив их в порядке доступной ликвидности:

BATS BYX – выплачивает рибейт 0,0002 доллара за акцию, при попадании рыночного ордера в книгу BYX, добавление ликвидности в данную ECN обойдется трейдеру в 0,0003 доллара за акцию.

NASDAQ BX – платит бОльший рибейт, по сравнению с BYX – 0,0005 доллара за акцию, однако дождаться появления этой ECN в LEVEL II и успеть среагировать на это не просто. При добавлении ликвидности в данный рыночный центр плата трейдера составит 0,0018 доллара за акцию.

CBOE CBSX – самая щедрая на выплату рибейтов ECN, целых 0,0017 доллара за каждую акцию, но вместе с тем и самая редкая в LEVEL II, часто встречается в сверх ликвидных бумагах, таких как $BAC $SIRI $AMD $NOK $S $KEY и др. За добавление центр берет плату в размере 0,0018 доллара за акцию.

Уверен, каждый второй прочитавший эту статью, уже прикинул, как можно заработать на одной лишь разнице в рибейтах и сборах!)
Есть еще один, немаловажный вывод: выгодно совершать сделки, добавляя ликвидность в LEVEL II ECN первого списка, т.е. входить и выходить из сделки лимитными ордерами по ценам BID и ASK. Это позволит экономить частному трейдеру до 0,25 даллара за каждый трейд. Например, имея комиссию брокера в размере 0,005 доллара за акцию, совершая сделку рыночным ордером (покупка по ASK, продажа по BID), трейдер в итоге заплатит 1,5 доллара на один минимальный лот за одну полную сделку (купил-продал). Если же трейдер получит позицию по заявке в LEVEL II и таким же образом ее закроет, то он сэкономит 0,5 доллара за сделку или одну ТРЕТЬ от всей комиссии, однако приятно, хоть и мелочь. Если объем проторгованных акций в день составляет от 50 000, это позволит экономить до 250 долларов. И все же стоит помнить, что бывают ситуации, особенно в скальпинге, где важнее не цена и рибейты, а сам трейд, который нельзя упустить, в этом случае разумнее не дожидаясь исполнения по заявке, получить позицию по текущей рыночной цене, немедленно.

Также становится понятным, что добавив ликвидность в ECN второго списка, которые взимают за это плату, вы несколько теряете на комиссиях, однако выигрываете во времени исполнения вашего приказа и на момент получения позиции уже будете находится как минимум в нуле по трейду, т.е. это даст не только время но и дополнительные центы прибыли. Логика здесь простая: всегда найдутся те, кто не будет ждать исполнения по заявке, и будут стремиться получить по рыночной цене, однако в тех центрах, где им за это еще и приплатят, это трейдинг, всегда приходится думать на два шага вперед)
Разумеется, чтобы всем этим успевать пользоваться, необходимо настроить свою клавиатуру под ваши цели. Грамотно настроенные горячие клавиши (Hot Key) позволят очень оперативно реагировать на малейшие изменения в LEVEL II с большей выгодой для вас.

Ордера и их типы.

Существуют следующие типы ордеров:
Лимитные – ордера, лимитированные ценой приказа. Вы указываете системе исполнения цену, хуже которой вы не согласны получать позицию. Позицию можно не получить, если не будет контрагента или получить частично, если не будет достаточно ликвидности, но за то вы диктуете условия по цене.
Лимитные ордера могут быть «скрытые» или «частично скрытые — Айсберги». При нежелании показывать весь размер ордера, трейдер имеет возможность и право скрыть его полностью (только в ECN NASDAQ) или частично, показав не менее одного лота в заявке (почти все остальные ECN, кроме раутов).

Маркет-ордера – не ограничены ничем, кроме размера позиции. Вы даете приказ в рынок любой ценой получить вам нужное количество актива, что, само собой, сильно влияет на среднюю цену, ведь ваш ордер летит по рынку, пока не исполнится, а это может происходить весьма далеко от желаемой точки входа/выхода, но за то вы получаете столько, сколько хотели, с вероятностью 100%.
Сюда же относятся ордера для торговли имбелансов, такие как Market on Open (MOO NSDQDDOT) и Market on Close (MOC NYSE или ARCAPOP). Они позволяют брать/закрывать позицию в первый (МОО) принт на открытии или последний (МОС) принт на закрытии.

Стоп-ордера – бывают и лимит и маркет типов. Используются либо для отсроченного входа в позицию или для пресечения убытков. Обладают всеми особенностями ордеров, описанных выше, с той лишь разницей, что отправляются на биржу только по особому условию – когда цена актива будет указанной вами в приказе.

О скрытых рыночных центрах:

Не секрет, что через них проходят огромные объемы торгов и большое количество ордеров выставляются участниками рынка “скрытыми”.

Как Вы уже знаете, торговля на рынках США ведется через огромное количество рыночных центров. Но помимо тех рыночных центров, которые видны в “стакане”, существуют еще и скрытые, именуемые “Dark pools”. По своей сути, это точно такие же системы электронной торговли, как Bats, Arca, Edgx и др, за исключением того, что котировки на этих рыночных центрах невидимы для участников рынка.
Тем не менее, в окне “Time and Sells” можно смотреть все сделки по этим рыночным центрам. Однако, не следует забывать, что во многих “дарк пулах” система исполнения ордеров отличается от той, которая работает в открытых рыночных центрах. На сегодняшний день наиболее актуальна параллельная система исполнения ордеров. Это означает, что поставив свой ордер через данный рыночный центр, не нужно будет ждать исполнения всех ордеров, вставших по этой же цене раньше вашего ордера. При попадании рыночного ордера в такой рыночный центр, он разбивается на множество ордеров по 1-му лоту, а это множество ордеров в свою очередь отправляется на исполнение всех лимитных ордеров, по одному минимальному рыночному ордеру на каждый лимитный, и так в порядке очереди. Если лимитных ордеров больше, чем образовавшихся рыночных, то исполнение начинается сначала, и так до тех пор, пока не исполнится весь рыночный ордер.

Знание и понимание работы этих рыночных центров позволяет трейдерам получать исполнение быстрее и по лучшим ценам, а также исполнять заявки большего объема.

Обязательно к прочтению:  Форумы про бинарные опционы: что почитать на эту тему?

Это так называемые скрытые ордера. Практически каждый рыночный центр позволяет выставлять рядовым трейдерам такие заявки. Различают два типа таких ордеров – полностью скрытые и частично скрытые, так называемые «айсберги». Так, если скрытая заявка совсем не видна в общей очереди заявок, то в случае «заявки – айсберга», трейдер сам выбирает, какую её часть сделать видимой, а какую скрыть. Исполнение скрытой заявки происходит только после того, как будут исполнены все открытые заявки в очереди. В случае «айсберга», скрытая часть будет исполнена по правилам полностью скрытого ордера, а открытая часть – по правилам открытого ордера. При этом, как только открытая часть ордера будет исполнена, из скрытой части, будет выставлена еще одна часть указанного в ордере объема, в качестве открытого ордера. Так будет происходить до тех пор, пока вся скрытая часть не будет исполнена.

Такой тип заявок в первую очередь служит для исполнения крупных ордеров. Основной целью использования таких ордеров является стремление не оказать влияние на рынок.

Заявки внутри спреда

Несмотря на то, что на всех рыночных центрах существует регламентированный шаг цены в 1 цент, существует возможность выставлять заявки с шагом в половину цента. Эта возможность доступна на большинстве электронных систем. Такие заявки также не отображаются в стакане, однако их доля в общем объеме сделок достаточно велика, в особенности на наиболее ликвидных акциях.

Очередность исполнения заявок

Очередь, она и в Африке очередь. Нас, людей-трейдеров, сотни тысяч, а есть еще миллионы алгоритмов, как котирующих бумагу, так и принимающих обычное участие в электронных торгах. А значит, нам, людям, всегда уготовано самое последнее место в этой очереди, ибо мы не можем работать в пределах микросекунд (10 в минус 6 степени) и меньше. Но, всегда есть масса ECN, где почти никого нет, а значит, мы можем там оказаться первыми, теряя лишь на комиссионных за такое право и есть еще скрытые ордера, заявки внутри спреда и многое другое, что позволяет нам, органическим трейдерам занимать места по серединке.

Основные инструменты терминала для торговли:

Chart (график), Level II (стакан), Time&Sales (лента) ,Watch List (фильтры,Скринер,Динамические фильтры).

Chart (график).
Самым распространенным инструментом терминала для торговли является график (chart). Графики бывают несколько типов:
• линейный (line charts);
• столбиковый (bar charts);
• японские свечи (candlestick);
• гистограмма (histogram).Мы остановимся на свечном графике (candlestick chart), как на самом распространенном, и, пожалуй, наиболее информативном. Для начала рассмотрим, как формируется свечной график. Данные о прошлом движении цены изображаются на графике в виде последовательной серии «свечей»:

Каждая «свеча» строится по данным своего периода (например, на минутном графике свеча показывает движения цены в рамках одной минуты). Между собой на графике они не соединены.Графиками пользуются все, и в первую очередь график определяет возможность трейда и его потенциал, даже для многих скальперов, а уж для остальных категорий трейдеров и подавно.
Отличаться будет, разве что, таймфрейм, инвесторы смотрят месячный и дневной,дэйтрейдеры дневной/часовой и пятиминутный, скальперы пятиминутный и минутный. Самграфик дает много информации о том, что происходит с ценой в данный момент, показывает наличие/отсутствие гэпа, тренда, канала, важного уровня, изменение объема сделок, почти все технические индикаторы являются графическими, т.е. используют результат прошлого Price Action.

Level II (стакан) и Time&Sales (лента принтов) — эти два инструмента не случайно рассматриваются слитно, потому что именно анализируя их вместе и сопоставляя показатели,можно вывести свой трейдинг на совершенно новый уровень.Пожалуй нет ничего более информативного в техническом арсенале трейдера, чем биржевой «стакан» ордеров и лента принтов Time&Sales. Эти инструменты позволяют разглядеть происходящее, как под увеличительным стеклом.

Буквально все участники торговли оставляют здесь свои следы: роботы, скальперы,дэйтрейдеры, фонды, банки и прочие игроки.
Level II американского рынка акций является самым технически сложным, ввиду наличия огромного количества бирж, на которых одновременно торгуется один и тот же инструмент, но вместе с тем и самым ликвидным, что дает огромные возможности для операций любых объемов. Сама инфраструктура биржи позволяет совершать сделки при отсутствии какого-либо заметного изменения цены и при этом зарабатывать деньги, так называемая «выплата рибейтов». Серьезная конкуренция между биржами привела к тому, что теперь не клиент платит бирже за возможность размещения своего приказа, а уже биржевой центр готов заплатить трейдеру за то, что тот совершит свою операцию именно через него. Само собой это положило начало целому стилю торговли, сюда же подтянулись сотни алгоритмических торговых систем, уже навсегда изменив некоторые стили и сам «стакан ордеров»

Объемы заявок в стакане и их исполнение в ленте принтов

Сканер отбирает компании, позволяя найти несколько десятков лучших компаний из тысяч, торгующихся на NYSE и NASDAQ.

Фильтры и сервисы для поиска торговых сигналов.

Онлайн сервисы:
Обзор экономического календаря : Экономический календарь investing.com , Economic Calendar fidweek.econoday.com

Стратегии условия дневного трейдинга.

День внутри дневного трейдера.

«Чем я рискую и что я могу заработать» — первая мысль, которая должна возникать перед решением совершить сделку на рынке. Мы не можем на 100% быть уверены, что рынок пойдет в нужную для нас сторону и поэтому только научившись «резать» отрицательные сделки и «высиживать» прибыльные, можно вывести свою торговую систему в стабильный плюс.
«Если мы не будем управлять рисками, они начнут управлять нами. »

Р.М-риск менеджмент:

Risk management — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.

1. Поставить месячную цель. Пример: $7500
2. Рассчитать месячный риск, разделив прибыль на 3. Пример: $7500/3=$2500-Эту сумму риска нужно покрыть гарантированным доходом в равнозначном объеме. Суму этого риска нарушать категорически запрещено.
3. Рассчитать дневной риск, разделив месячный на 20. Пример: $2500/20=$125
4. Риск на день рассчитывается по формуле: дневной риск + накопленный, который остался неиспользованным с предыдущего дня. Пример: Risk=$125 день закрыт в целевом диапазоне Target=$375,с дневного риска осталось $40 ($125-$85=$40). На следующий день к Risk=$125+$40= Risk $165 .
5.Внутридневное распределение рисков: В течение торгового дня есть разные периоды с разной волатильностью, ликвидностью и объемом, в каждом из них одни торговые стратегии работают лучше, другие хуже. Если трейдер торгует несколько стратегий или в нескольких временных периодах, то имеет смысл разделить дневной риск между этими периодами и стратегиями.

Пример:(1)
Дневной риск $125

Пример:(2)
Дневной риск $1200
Трейдер торгует импульсы на открытии и закрытии и продолжение тренда в первой и второй половине дня. При этом торговля импульсов у него получается немного хуже, чем трендовая торговля. Риск делится между стратегиями в соотношении 60% для трендовой и 40% для импульсной торговли. В каждый промежуток времени у трейдера получается торговать одинаково хорошо. Риск делится между временными промежутками поровну. По каждой стратегии требуется сделать минимум по три трейда в каждом временном промежутке.
Риск на утреннюю торговлю импульсов: $1200 * 40% / (2 временных периода * 3 сделки) = $80 на сделку
Риск на вечернюю торговлю импульсов: $1200 * 40% / (2 временных периода * 3 сделки) = $80 на сделку
Риск на трендовую торговлю в первой половине дня: $1200 * 60% / (2 временных периода * 3 сделки) = $120 на сделку
Риск на трендовую торговлю во второй половине дня: $1200 * 60% / (2 временных периода * 3 сделки) = $120 на сделку
Распределение рисков между торговыми системами и временными периодами так же важно соблюдать, как и распределение рисков между сделками. Только при соблюдении правильного распределения трейдер может получить стабильный результат.

6. Рискуй сверхприбылью >>
Сверхприбыль — прибыль, по своей величине превышающая запланированный месячный доход.

7.Волатильность в риск менеджменте:
Волатильность — это еще один важный пункт вашей стратегии риск менеджмента, который нужно знать. Если для решения проблем с риском ликвидности вам необходимо только выбрать инструменты с достаточными объемами торгов, то риски, которые несет с собой волатильность, нужно будет контролировать при каждом входе в рынок.

Волатильность – это диапазон цен (разница между максимумом и минимумом свечи или бара) за определенный период. Она выражается в долларах, а сравнивается в процентах.
Пример:

В результате, при наличии точки входа и достаточного отношения риск/прибыль для нашей торговой системы мы подбираем объем позиции в зависимости от риска на сделку и размера стопа.
Пример:
Рассматриваем сделку на продолжение тренда, для данной точки входа стоп 8 центов и риск составляет $10 на 100 акций с учетом проскальзывания и комиссионных. Риск на сделку у нас $35. Мы берем позицию в 300 акций. При позиции в 400 акций риск потери будет превышать максимальный. При позиции в 100 или 200 акций мы недозаработаем в случае положительной сделки. В результате при неверном выборе торгуемого объема мы смещаем правильное распределение вероятностей и получить стабильный результат торгов становится невозможно.
К сожалению, мир биржевой торговли устроен так, что нарушение правил и распределения рисков с высокой вероятностью дает отрицательный результат и лишь иногда ваши ошибки заканчиваются прибылью, но при этом запоминаются только положительные случаи. Не дайте этим исключениям ввести себя в заблуждение!
Если торговая система рабочая и прибыльная, условия входа и выхода из сделки соблюдаются и MM/RM рассчитан правильно, то каждая сделка имеет положительное математическое ожидание.
Даже если сделка закрыта в минус, но совершена полностью по правилам, то с вероятностной точки зрения Вы в ней заработали.

Stop Loss остановить потери :

Динамика цены:
Почему цены растут или падают? (Введение)
Каждое утро люди подключаются к биржевым торгам через специализированные программы, и каждый день нажимают кнопки – одна кнопка купить «buy», другая кнопка продать «sell»
Когда начинаются торги, огромное количество людей начинают жать на кнопки, вечером они прекращают это делать. И в зависимости от того, кого будет больше, т.е. если большинство нажмет кнопку купить – цена возрастет, если большинство нажмет кнопку продать – цена будет падать.
Допустим, 1000 человек хочет купить акции по 1000р., а на рынке по 1000р. хотят продать только 100 человек, т.е. получается, что на всех продавцов не хватит, поэтому те 900 покупателей, которые не успеют купить по 1000р. будут вынуждены покупать по более высокой цене, например, 50 человек продают по 1050р., затем 120 человек хотят продать по 1100р. и так далее. Именно в этом кроется ответ на вопрос – почему цены растут.

Точно так же и с падением. Если 1000 человек хочет продать акций по 1000р., а покупают по этой цене только 100 человек, то на всех покупателей не хватит, и те, кто не успеет продать за 1000р. будут вынуждены продавать по более низким ценам – так и происходит снижение цены.
В те периоды, когда никто не будет нажимать на кнопки – цена будет стоять примерно на одном уровне, т.е. особо никуда не двинется. Если продавцов и покупателей примерно поровну – цена так же будет стоять на одном месте. И до тех пор, пока люди не начнут нажимать кнопки, что бы ни происходило, какие бы события ни происходили в мире, какие бы корпоративные новости по компаниям не выходили – никаких движений с акциями не случится.

Что такое онлайн трейдинг

Онлайн трейдинг это торговля которая осуществляется в Интернете. Трейдеры и инвесторы покупают и продают финансовые активы онлайн через торговую платформу, предлагаемую брокером или банком. Торговые решения принимаются на торговой платформе, а затем мгновенно отправляются брокеру, поэтому необходимо постоянное интернет соединение.

Онлайн трейдинг значительно вырос с 1990-х благодаря развитию технологий, высокоскоростных компьютеров и интернет-соединения:

  • Интернет: Как показывает глобальная статистика, интернет технологии распространяются ошеломляющими темпами. Люди теперь используют Интернет и для торговых целей.
  • Компьютеры: закон Мура указывает, что общая вычислительная мощность всех компьютеров удваивается каждые два года, что позволяет трейдерам быстро подключаться к Интернету и позволяет им проводить анализ на своем персональном компьютере.

Две эти тенденции способствовали быстрому росту онлайн-торговли и упростили доступ к финансовым рынкам, чего раньше не было. Все больше и больше людей теперь могут торговать в Интернете, и эта тенденция будет только возрастать. Онлайн трейдинг Форекс предлагает большой список преимуществ по сравнению с доинтернетной эрой телефонов и факсов.

Теперь рассмотрим преимущества торговли Forex и CFD онлайн:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 (MT5) с MetaTrader Supreme Edition MT5SE плагином — EUR/USD Дневной график (диапазон данных: с 1 мая 2017 года по 5 октября 2020 года) — обработаны 5 октября сентября 2020 года в 6:00 AM GMT

Онлайн трейдинг — преимущества

До появления интернета, трейдеры и инвесторы должны были торговали по почте, по телефону и факсу. Чаще всего трейдеры принимали решение о покупке или продаже по телефону со своим брокером.

Этот процесс был очень медленным, так как брокерам необходимо было подтвердить данные транзакции, такие как цена, количество, тип торговли, продолжительность торговли, цена выхода, спецификация учетной записи и т. Д. Цифровая эпоха существенно повлияла на онлайн трейдинг в целом. Разница между прошлым и настоящим превосходят все ожидания.

  • Транзакционные издержки существенно ниже, так как торги происходят онлайн, а не по телефону.
  • Скорость совершения сделки гораздо выше.
  • Доступно больше финансовых инструментов.
  • Торговая платформа может выполнять любые Ваши торговые решения, если у вас есть подключение к Интернету.
  • Трейдеры имеют доступ к широкому спектру инструментов и индикаторов.
  • Практически никакой физической работы, все инструменты рассчитывают данные автоматически и буквально мгновенно.
  • Трейдеры могут просто добавить линию тренда на график, щелкнув дважды мышкой.
  • Перемещение, удаление, добавление линий, инструментов и индикаторов также происходит за несколько секунд.
  • Доступны онлайн курсы, аналитика и онлайн трейдинг сайты.

Как Вы можете видеть, существенно улучшилась не только легкость торговли, но и простота и качество инструментов, индикаторов и методов анализа.

Раньше трейдерам приходилось создавать диаграмму на бумаге, и даже когда компьютеры стали более доступными, трейдерам приходилось вручную вычислять многие уровни и значения индикаторов.

Платформы онлайн трейдинга также позволяют использовать широкий спектр ордеров, которые могут быть настроены мгновенно, с брокером по вашему выбору.

Широкое разнообразие ордеров является преимуществом, поскольку позволяет трейдерам создавать точный торговый план:

Ордера на покупку:

  • Установить лимитный ордер на покупку (покупка ниже текущей рыночной цены)
  • Установить рыночный ордер на покупку (покупка по текущей рыночной цене)
  • Установить стоп-ордер (покупка выше рыночной цены)

Ордер на продажу:

  • Установить лимитный ордер на продажу (продавая выше текущей рыночной цены)
  • Установить рыночный ордер на продажу (продажа по текущей рыночной цене)
  • Установить стоп-ордер (продажа ниже рыночной цены)
  • Стоп-лосс для выхода на предопределенный уровень с потерей
  • Тейк профит для выхода на заранее определенный уровень с прибылью
  • Трейлинг-стоп-ордер для выхода на более высокие уровни по мере развития торговли

Источник: Admiral Markets MT5 с плагином MT5SE — выполнено 5 октября сентября 2020 года в 6:00 AM GMT

Последнее важное преимущество заключается в том, что нет ограничений на то, как трейдеры торгуют. Они могут выбирать любую торговую стратегию, которую они предпочитают. При торговле в Интернете нет ограничений для любого стиля торговли. Вот краткое описание торговых стилей:

  • Скальпинг — краткосрочная торговля
  • Внутридневная торговля
  • Внутринедельная торговля
  • Свинг-трейдинг
  • Долгосрочная торговля
  • Бары Renko и другие типы диаграмм
  • Экспертные советники

Некоторые из этих торговых стилей казались невообразимыми несколько десятилетий назад, когда еще требовалось обращение к брокеру. Онлайн-трейдинг действительно произвел революцию в мире торговли и создал большое количество финансовых инструментов для растущей части трейдеров.

Рассмотрим список инструментов, к которым обращаются трейдеры:

Инструменты, которыми можно торговать онлайн

В наше время брокеры предлагают широкий спектр финансовых инструментов и рынков. Возьмём в качестве примера брокера Admiral Markets и рассмотрим их продукты:

  • Форекс (валютный рынок)
  • Торговля CFD на сырьевые товары
  • Торговля CFD на индексы
  • Торговля CFD на акции
  • Биржевые индексные фонды (ETF)
  • Торговля CFD на облигации
  • Торговля CFD на криптовалюты

Как вы можете видеть, существует семь разных категорий. Каждый сегмент имеет список инструментов, которые онлайн трейдер Форекс использовать для торговли.

Например, рынок Форекс (или FX) предлагает десятки валютных пар, которые разделены на «основные валютные пары» — как валютная пара EURUSD, валютная пара GBPUSD и валютная пара USDJPY. Затем есть «Форекс миноры», такие валютные пары как EUR/JPY, GBP/AUD и валютная пара GBP/JPY. Наконец, существуют также «экзотические пары» (также известные как локальные пары), такие валютные пары как EUR/NOK, валютная пара NZD/SGD и валютная пара USD/HUF. И это всего лишь несколько примеров, существует гораздо больше доступных для торговли валютных пар!

Другими популярными финансовыми инструментами являются CFD на золото, нефть (WTI) CFD, DAX 30 CFD и CFD на акции, такие как Facebook, Google и BMW.

Вы можете бесплатно использовать все доступные инструменты в торговой онлайн платформе. Фактически, лучший способ открыть все доступные финансовые рынки и инструменты — это загрузка платформы MetaTrader Supreme Edition или MetaTrader WebTrader и проверить их самостоятельно. Торговые платформы — очень важный инструмент для создания лучшей онлайн трейдинг среды.

Давайте рассмотрим, что трейдеры должны искать в онлайн трейдинг платформах:

Источник: скриншот, показывающий некоторые из продуктов, доступных для торговли на сайте Admiral Markets — выполнен 5 октября сентября 2020 года в 6:00 AM GMT.

Что должно быть в торговой платформе для успешного онлайн трейдинга

Онлайн торговая платформа должна предлагать трейдерам простой способ торговли и доступа к финансовым рынкам. Трейдерам также нужна платформа и для других задач. Вот список задач, в которых нуждаются профессиональные трейдеры:

  • параметры входа в сделку
  • параметры выхода из сделки
  • Параметры управления сделкой
  • Анализ графиков
  • Использование индикаторов
  • Изменение или добавление инструментов для анализа
  • Экспертные советники
  • Использование тестера стратегии
  • Мониторинг новостей
  • Отслеживание открытых и закрытых сделок
  • Быстрое переключение на несколько учетных записей
  • Использование нескольких профилей для различных типов анализа

И речь идет не только о торговле. Хорошая торговая платформа предложит гораздо больше. Перед тем, как начать ее использовать, необходимо протестировать платформу, чтобы убедиться, что она предлагает то, что вы ожидаете, и что вам нужно, чтобы сделать вашу торговую жизнь максимально эффективной и успешной.

ва хороших примера онлайн трогвых платформ, которые предлагают перечисленные выше функции, являются MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5). Эти онлайн трейдинг платформы особенно хороши для торговли на Форексе и CFD.

Если вы хотите узнать больше о торговле, торговых стратегиях, способах использования торговых платформ и другом, Мы рекомендуем проверить наши статьи и руководства.

Форекс трейдинг онлайн — лучшая платформа

Успешная торговля на Форекс онлайн невозможно без правильно выбранной платформы.

Также Admiral Markets предлагает разработанный профессионалами плагин MetaTrader Supreme Edition (SE) для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поэтому мы рекомендуем установить расширение MT SE, и не ограничивать Онлайн трейдинг MT4 и MT5 базовыми функциями.

Некоторые брокеры предлагают свои собственные специализированные инструменты поверх стандартных функций, предлагаемых MT4 и MT5.

SE предлагает широкий спектр дополнительных услуг, таких как:

  • Мини-терминал
  • Торговый терминал
  • Глобальный взгляд
  • Tik chart trader
  • Торговый симулятор
  • Mini Chart
  • и многое другое.

Источник: Admiral Markets MT5 с MT5SE Дополнительный недельный график EUR/USD (Диапазон данных: с 19 октября 2014 года по 5 октября 2020 года) — Выполнено 5 октября сентября 2020 года в 6:00 AM GMT

Советы Как начать онлайн трейдинг

Онлайн торговля на Форекс предполагает постоянное обучение — ищите информацию о трейдинге в интернете, изучайте, анализируйте. Почти у всех есть мнение по поводу важных шагов и важные советы для успеха в качестве начинающего трейдера.

Трудно объединить всю эту мудрость, опыт и знания в несколько советов, но мы попытались выделить те, о которых часто упоминают.

Совет 1. Онлайн трейдинг — торговая система и план

Первый шаг — разработать торговую систему и план. Торговля на Форекс онлайн практически невозможна без тщательного планирования, особенно если речь идет об успешной торговле.

Торговый метод помогает понять, когда торговать выгоднее всего. Это также поможет вам организовать свои мысли и ваш подход, чтобы вы могли стать более последовательными.

Отслеживание ваших торговых идей. Анализ того, как ваши торговые установки выполняются в целом, является жизненно важным способом сбора информации. Это, позволяет Вам учиться на Ваших ошибках и совершенствовать свои методы.

Совет 2: Онлайн трейдинг это в первую очередь управление рисками

Второй шаг — понять преимущества управления рисками. После того, как вы закончите тестирование своих систем и торгов на бесплатном демо-счете, вы можете сделать следующий шаг и торговать на реальном счете.

Трейдеры иногда не знают о рисках, когда они начинают торговать. Например, некоторые трейдеры не используют стоп-лосс, что имеет решающее значение, поскольку он позволяет трейдерам ограничивать риски при каждой сделки.

Другая проблема заключается в том, что трейдеры переоценивают риски и могут потенциально использовать слишком много рычагов для своих настроек.

Трейдеры, которые используют низкий уровень риска, лучше подготовлены, чтобы выдержать просадки (проигрышные полосы), когда их сделки проходят в более слабые периоды.

Меньшие потери могут привести к тому, что трейдеры вернутся к положительному исходу, когда их стратегия снова начнет улучшаться.

Совет 3: Онлайн трейдинг — выбор собственного стиля торговли

Трейдеры, как правило, не уверены, какие методы подходят им лучше всего. Они, часто меняют торговые стили и используют разные методы онлайн трейдинг.

Это хорошо в начале, потому что трейдерам нужно время, чтобы найти стиль и подход, который хорошо сочетается с ними.

Важно понимать, что стратегия, которая хорошо работает для «Трейдер A», не обязательно подойдёт «Трейдер B». Например, «Трейдер A» может получить наилучшие результаты при скальпинге, но «Трейдер B» может иметь слишком мало времени для торговли таким же образом.

При торговле на рынках помните, что важно знать следующее:

  • Ваши финансовые цели в краткосрочной и долгосрочной перспективе
  • К каким рискам вы готовы
  • Сколько времени вы можете выделить на торговлю
  • Сколько стратегий вы можете анализировать и применять
  • Почему и как вы мотивированы торговлей
  • Какой торговый стиль, какие инструменты и с какими индикаторами вы готовы работать

Совет 4: Онлайн трейдинг на демо-счете

Трейдерам не нужно сильно рисковать с самого начала. Они могут тестировать все виды торговых стратегий, анализа, индикаторов и методов с помощью демо-счета, который позволяет торговать без риска с вашей стороны. Это полезный первый шаг для начинающих трейдеров.

Как стать успешным Форекс трейдером

Торговля иностранной валютой — общедоступная и захватывающая, и предлагает трейдерам множество возможностей. Однако, немногие трейдеры могут похвастаться хорошими результатами. На самом деле, более 80% трейдеров, торгующих на Forex теряют деньги.

В этой статье мы расскажем, как стать успешным трейдером Forex, и покажем вам лучшие торговые методы для новичков. Фактически, вы уже на правильном пути к успеху на Форекс, поскольку вы читаете это.

Ниже вы можете найти действенные советы для новичков и профессионалов — три рекомендации для каждого типа трейдеров и ответ на вопрос: как добиться успеха на рынке Forex?

Шаг 1: Как стать успешным Форекс трейдером — Никогда не медлите

Это важный шаг на пути к становлению трейдером. Успешные люди никогда не откладывают на завтра то, что они могут сделать сегодня. Вы должны использовать любую возможность для достижения своих торговых целей.

Вот почему вы должны выработать привычку избегать проволочек. Лучший способ сделать это — просто продолжать. Даже что-то настолько простое, как демо-трейдинг, может помочь вам начать действовать.

Шаг 2. Как успешно торговать на Форекс — Практика

Поскольку мы обсуждаем демо-трейдинг, есть хорошая фраза, которую вы, наверное, уже слышали: «Вода камень точит».

Благодаря демо-счету вы можете практиковаться и идти к совершенству. Это очень полезно для того, чтобы почувствовать торговую платформу и ознакомиться с ее функциями.

Если у вас есть сомнения, ознакомьтесь с руководством по MetaTrader 4 или посетите наш раздел часто задаваемых вопросов.

Шаг 3. Образование на Форекс

Звучит просто, правда? В конце концов, каждый понимает важность правильного образования.

Лучший способ узнать — это посетить наши вебинары Forex & CFD вебинары, а также изучить условия торговли, чтобы учебные материалы были более понятными.

Мы в Admiral Markets предлагаем множество таких материалов, которые вы можете найти в разделе обучения Forex.

Тем не менее, нет единого и простого ответа на вопрос как стать успешным человеком и как работать на Форекс. Все это требует времени, усилий и желания.

Шаг 4: Форекс трейдинг онлайн — осознание рисков

Чтобы получить максимальную прибыль, вы должны осознать и принять, что торговля сопряжена с риском, и вам следует соблюдать правила безопасности при работе на нем.

Первый шаг к пониманию этого — убедиться в том, что капитал, который вы используете, достаточен для совершения сделок, а также в том, что ваша устойчивость к риску находится на должном уровне. То есть вы должны уметь анализировать свои цели и задачи и выстраивать соответствующий этим данным план торговли. Для начинающих именно это — самое важное.

Шаг 5: Инвестируйте то, что вы реально можете вложить в онлайн трейдинг Форекс

Один из лучших советов для любого нового трейдера — начинать с небольших сумм и увеличивать баланс только благодаря своей прибыли, а не с помощью дополнительных депозитов.

Вам не нужно вкладывать большую сумму, чтобы получить прибыль — вы можете максимизировать свои инвестиции, какими бы маленькими они ни были. Начав с малого, вы сводите к минимуму риск больших потерь при больших объемах наличных.

Это важная часть в понимании того, как работает Forex и выстраивании успешной торговли на Форекс в Интернете.

Шаг 6: Начните торговлю на форекс онлайн с одной валютной пары

Мир торговли валютой сложен из-за непредсказуемой природы рынков и разницы между теми, кто становится участниками торговли. Трудно быть идеальным трейдером в финансовом мире.

По этой причине целесообразно начать работать с одной валютной парой — желательно той, с которой вы знакомы. Например, вы можете выбрать свою национальную валюту (или же ту, которая наиболее широко известна). Это облегчит вам изучение торговли на рынке Форекс.

Шаг 7: Необходимость эмоционального контроля для тех, кто хочет стать успешным трейдером

Если вы начинаете беспокоиться о рынке и влиянии на вашу торговлю, постарайтесь не отвлекаться на свои эмоции. Поддаться панике, чувству жадности или волнению — верный способ разрушить вашу торговую карьеру. Поэтому рекомендуется придерживаться логического и практического подхода к вашей торговле.

У всех трейдеров должна быть заранее определенная торговая стратегия, поэтому следуйте ей. Не стоит принимать спонтанные решения (например передумывать в процессе сделки из-за эмоционального настроя) — вы с большей вероятностью совершите неправильные действия, которые могут стоить вам очень дорого.

Хотя этот совет не является прямым ответом на вопрос о том, как правильно торговать на Форексе, он, безусловно, может помочь вам избежать дорогостоящих ошибок.

Шаг 8: Онлайн трейдинг — это ведение учета каждого вашего шага для последующего анализа

Мы учимся на своих ошибках, и это может помочь вам в осуществлении торговли на Форекс. Ведите учет ваших успехов и неудач, а также любых ошибок и позитивных шагов, которые вы предпринимали для достижения желаемой прибыли.

Эти шаги помогут вам организовать успешную торговлю на Форекс.

Теперь, когда мы рассмотрели основную информацию, давайте взглянем на основные шаги, необходимые для того, чтобы стать профессиональным трейдером Forex.

Pro Шаг 1: Разработка торговой стратегии Форекс

Чтобы стать валютным трейдером, вам нужно иметь ясное видение. Под этими словами мы подразумеваем наличие хороших идей возможных рыночных шагов и ваших соответствующих действий.

Есть много доступных торговых стратегий.

Вы можете стать спекулянтом, свинг трейдером или позиционным трейдером.

Но более важно, однако, разработать стратегию, которую вы с комфортом сможете использовать.

Разработка такой стратегии — процесс проб и ошибок, который требует много времени и терпения.

Вы понимаете, что вы делаете и почему вы это делаете. На этом этапе демо-счет снова оказывается необходимым, так как он позволяет протестировать свою стратегию с нулевыми рисками.

Pro Шаг 2. Переходите на реальный счет

Многие хотят стать Форекс трейдерами, но не все знают как. Как правило, профессиональный Форекс трейдер — это человек, который может торговать, зарабатывая этим на жизнь.

Единственный способ покрыть ваши расходы — это торговать на реальном счете. Торговля на бумаге или торговля на демо счетах не оплачивает ваши счета.

По этой причине очень важно перейти на реальный торговый счет, как только вы будете готовы.

Если вы собираетесь использовать демо-счет, вы должны в идеале нацелиться на переход на реальный счет. Кстати, вы можете открыть реальный счет здесь.

Трудно сказать, когда вы должны перейти с демо-счета на реальный торговый счет.

Убедитесь, что у вас есть хорошее представление о рынке и рисках, связанных с торговлей на Форексе, прежде чем вы начнете торговать на реальном счете.

Кроме того, имейте в виду, что вам следует своевременно переключаться на трейдинг в реальном времени.

Обычно мы рекомендуем начинать торговлю на реальном счёте после месяца практики на демо-счете.

Pro Шаг 3: Как стать успешным трейдером на Форекс

Наконец, как только вы нашли свою торговую стратегию и переключились на реальный торговый счет, вы переходите к следующему этапу — или, скорее, ряду шагов:

  1. Установите стоп-лоссы для каждой сделки.
  2. Разрабатывайте торговый план и всегда придерживайтесь его.
  3. Не рискуйте более чем 2% от депозита на одну сделку.
  4. Держите свои эмоции в стороне от торговли.
  5. Никогда не торгуйте, чтобы компенсировать свои потери.
  6. Торгуйте только тогда, когда чувствуете, что это подходящий момент.
  7. Не бойтесь потерь — они случаются у каждого трейдера.
  8. Попытайтесь достичь более прибыльных сделок, чем те, в которых вы теряете.

Это путь, которому нужно следовать, чтобы стать хорошим трейдером Forex.

То, что вы смотрите, — это годы и годы напряженной работы. По пути вы столкнетесь с большими потерями и стрессом, но не сдавайтесь: с усилием и интересом, вы можете компенсировать любые потери.

Подводя итоги — Как успешно торговать на Форекс

Будучи трейдером Forex, вы можете работать практически из любого места, где есть подключение к Интернету. Мы говорим о гостиничных номерах, кафе и, благодаря последним технологическим разработкам, даже в отдаленных уголках мира.

Форекс трейдеры наделены сильным потенциалом роста, и их стиль жизни, безусловно, может предполагать много удовольствия. Но если вы когда-либо пошли по этому пути, вы знаете, что этот подарок не дается легко.

Чем скорее вы начнете, тем быстрее вы доберетесь туда. Так почему бы не начать торговать сейчас?

Добавить комментарий