В трейдинге поддержка снизу, а сопротивление сверху: о чем это говорит и как использовать этот фактор в свою пользу?

Оглавление:

Как определить пробой уровня сопротивления и поддержки

Главная страница » Технический анализ » Как определить пробой уровня сопротивления и поддержки

Привет всем! Цена постоянно ходит внутри области, которая ограничена двумя пределами сверху и снизу. Нужно здорово постараться, чтобы не заметить, что за короткое время можно произойти пробой с переходом в другую область. Естественно, в этот момент многие строят свою торговую систему. Поэтому очень важно знать, как определить пробой уровня сопротивления, а также поддержки. И конечно важно не спутать истинный с ложным. Вот об этом всем мы сегодня и поговорим!

Свойства уровней

Важным свойством уровней (1) можно назвать то, что они не настолько узки, как другие. Вот почему у них есть верхняя и нижняя границы. И когда цена заходит в эту зону, то трейдеры начинают создавать давление на нее. Происходит так, что подавляющая группа трейдеров считает, что пришло время покупать, тогда на графике появляется поддержка. Если подавляющее большинство за продажи, то вот вам сопротивление .

И вот если принять, что (1) — это широкие зоны, то, когда цена входит в зону поддержки сверху, она замедляется. И так может быть несколько раз. Вход и выход. В результате зона тестируется. Если цена входит в зону сопротивления снизу то она также замедляется. А входя и выходя из нее цена тестирует эту зону.

Если цена тестирует зону несколько раз, то сила этой зоны велика. Тем не менее, бывает так, что график пробивает поддержку снизу или сопротивление сверху. Дальше цена может начать двигаться к следующей зоне. А может быть и так, что цена сформирует ложный пробой и вернется сначала в зону, а затем и в область ограниченную зонами с двух сторон.

Что нужно знать про пробой линии сопротивления и поддержки

Для того, чтобы вы понимали, что произойдет и будет ли пробой, хорошо подумать вот о чем.

    • Если внутри границы продавцы и покупатели сформируют консолидацию, то это может означать, что данная зона не удержит цену, и она ею будет пробита.
  • Нельзя не сказать о том, что дина свечей, которые начинают пробой, может быть очень большой. Можно сказать, что провыв по этой причине будет более вероятным.
  • Если цена протестировала зону, но при выходе из нее ушла недалеко, то это может быть, как раз перед моментом прохода через зону насквозь.
  • Торговые объемы могут вырасти, и это подтверждает силу движения и, часто это может быть во время истинного прохода зоны насквозь.
  • Когда после пробоя зоны цена снова подходит к её границы, и в это время формируется разворотный паттерн, то это тоже знак того, что пробой истинный.

Торговать можно так. Агрессивно . По закрытию вход. Умеренно , по закрытой свече полностью за зоной. Консервативно . При возврате на ретест.

Конечно, каждая сделка должна сопровождаться стоп лоссом. Это обязательно! Он должен размещаться за ближайшим экстремумом. Что касается тейк профита, то он вполне может быть достаточно большим , так как впереди целая область ограниченная своими зонами.

В завершении несколько индикаторов, которые помогут определиться с тем, где, что находится.

Старайтесь активно готовиться к трейдингу. Психологически подготовьтесь к любому исходу вашего трейдинга. Если вы просто будете смотреть на график, ничего и не произойдет. Ведь под лежачий камень вода не течет! Надо что-то менять! Если это не сделаете вы, то за вас никто этого не сделает!

Поэтому примите любой исход сделки, но готовьтесь изменить нежелательные последствия!

По этому вопросу у меня все! Читайте и другие мои заметки!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Данная статья является дополнением онлайн курса « Горизонтальные уровни в трейдинге ».

В этой статье мы рассмотрим каким образом строятся горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Также разберем для чего они нужны и как их определять и использовать в трейдинге .

Прежде всего стоит отметить, что горизонтальные уровни поддержки и сопротивления работают на всех без исключения таймфреймах. Поэтому использование уровней в трейдинге может быть полезно для трейдеров, которые открывают позиции внутри дня, торгуют краткосрочно, а также для тех, кто торгует среднесрочно и готов удерживать позиции в течение нескольких недель.

На каких таймфреймах необходимо строить горизонтальные уровни?

Построение уровней необходимо начинать с больших таймфреймов и постепенно двигаться ниже до того таймфрейма, на котором вы планируете вести торги.

Daily — самый надежный таймфрейм, и он используется всеми без исключения крупнейшими участниками рынка. Это банки, инвестиционные фонды, то есть те участники рынка, которые способны повлиять на изменение спроса и предложения на финансовом рынке и тем самым сдвинуть цену в том или ином направлении. Эти участники рынка торгуют Daily, поскольку в отличие от частного трейдера, они зачастую не могут открыть позицию необходимого объема в один клик мыши. По этим причинам, я рекомендую начинать анализировать рынки с дневного таймфрейма.

Крупные трейдеры могут накапливать позицию продолжительное время для того чтобы получить оптимальные цены при открытии, это же касается и выхода из рынка, когда позиции могут закрываться в течении нескольких дней. Такое часто происходит около ключевых уровней дневного таймфрейма. Следовательно, самые надежные сигналы формируются на Daily и важно понимать в каком состоянии находится рынок на этом таймфрейме.

Если вы торгуете Daily, то построение уровней на этом таймфрейме важно для дальнейшего понимания карты рынка и потенциала движения цены в том или ином направлении.

Если вы торгуете на меньшем таймфрейме, например, на H1, важно понимать в каком направлении торгуют крупнейшие трейдеры, как развивается тенденция на Daily. Впоследствии необходимо будет перейти на H1 и точно так же начать строить уровни и, отталкиваясь от этого, искать точки входа на этом таймфрейме на повышение, либо на понижение.

Качество сигнала на меньшем таймфрейме в направлении основной тенденции, т.е. тенденции на дневном таймфрейме, будет гораздо выше и у вас появится возможность получить отличное отношение профит-лосс . Это даст вам шанс искать точки входа в рынок, в которых риск будет на порядок меньше, чем потенциал возможной прибыли.

Ключевые условия построения уровней

Важно понимать, что уровень — это не линия толщиной в один пункт, а ценовой диапазон. Он строится от границ тел до теней свечей, в которых меняется направление движение рынка сверху вниз или снизу вверх.

Зачастую уровни образуются 3-6 свечами, при этом, если вы видите на рынке формирование разворота, где участвует 4 свечи, т.е. 2 бычьи, потом 2 медвежьи, либо же 2 медвежьи и 2 бычьи, то это определенно уровень сопротивления или поддержки (Рисунок 1).

Рисунок 1. Уровни поддержки и сопротивления первого типа

Очень важный аспект формирования уровней – видите ли вы уровень визуально , т.е. если вы предполагаете, что в точке А есть разворот рынка снизу-вверх, либо сверху вниз, то вероятность его наличия — около 80-90%.

Встречаются ситуации, при которых уровни формируются буквально за 3 свечи – например, если на рынке наблюдается бычье движение, которое завершается закрытием крупной медвежьей свечи, которая перекрывает несколько предыдущих (Рисунок 2), это может говорить о том, что в этой точке сформировался уровень.

Рисунок 2. Формирование уровня сопротивления тремя свечами

Бывают более сложные паттерны, когда уровни формируются 5, 6 иногда и 10 свечами, среди которых встречаются доджи, чередование бычьих и медвежьих свечей или гэпы — ценовые разрывы. Однако, это все не имеет значения, если, во-первых, вы визуально видите разворот движения цены и если в этом развороте принимает участие более 3 свечей.

EURAUD. Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Разберем пример. Рассмотрим валютную пару EURAUD. Текущая цена на момент написания статьи — 1.4102.

Ближайший уровень сопротивления был сформирован в свечах от 24, 27 и 28 марта, т.е рынок в течении 5 дней рос, а затем закрылась медвежья свеча, полностью поглотив предыдущую бычью свечу, тем самым сформировав уровень по 3-м свечам. Определяем верхнюю границу уровня сопротивления по тени бычьей свечи, которая входит разворот, цена — 1.4313. Выделим нижнюю границу этого уровня. Она строится по границам свечей в этом развороте, цена — 1.4260. Вы видите, что здесь уровень имеет достаточно широкий ценовой диапазон, порядка 50 пунктов, для дневного таймфрейма это абсолютно нормально и для удобства дальнейшего восприятия этого уровня я рекомендую выделять его другим цветом (Рисунок 3).

Рисунок 3. EURAUD. Уровень сопротивления

Теперь наша задача заключается в построении аналогичного уровня поддержки. Мы также смотрим, где он находится относительно текущей цены, спускаемся ниже, буквально на 4 свечи, и видим, что разворот рынка снизу вверх произошел в свечах от 17, 20 и 21 марта, т.е. по факту закрытия последней свечи сформировался разворот рынка – было нисходящее движение которое завершилось активным ростом.

Точно так же мы строим границы этого уровня: цена 1.3874 — граница по тени, а цена 1.3886 – это граница по телам свечей. Теперь выделяем этот уровень прямоугольником. Итак, мы построили два уровня – ближайший уровень сопротивления и поддержки (Рисунок 4).

Рисунок 4. EURAUD. Уровни поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки – это уровень первого типа, где есть 2 медвежьи и 2 бычьи свечи; уровень сопротивления – более сложный, но здесь мы визуально видим разворот рынка, есть бычье движение, которое было поглощено 2 свечами.

GBPUSD. Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Теперь для примера построим уровни поддержки и сопротивления на другом финансовом инструменте. Пусть это будет валютная пара GBPUSD. Текущая цена фунта по отношению к доллару на момент написания статьи равна 1.2466, построим ближайшие уровни.

Начнем с уровня сопротивления. Смотрим, где визуально находится ближайший разворот цены сверху вниз. Это свечи, которые были сформированы 27 и 28 марта. Здесь после бычьего движения, которое включало в себя несколько крупных бычьих свечей, сформировалась агрессивная медвежья свеча. Соответственно, здесь формируется уровень сопротивления, не самый простой, но визуально легко определяемый.

Верхнюю границу этого уровня мы определяем по тени бычьей свечи, которая входит в разворот. Это цена — 1.2614.

Нижняя граница этого уровня строится по телам свечей, цена — 1.2557. Здесь мы выделим этот уровень определенным цветом для того, чтобы в дальнейшем мы могли его отчетливо видеть.

Теперь то же самое проделаем с уровнем поддержки. Я думаю, что ни у кого не будет сомнений, где именно он находится – нижняя граница уровня поддержки – 1.2109, верхняя – 1.2154. Как мы определи, что уровень находится именно в этой точке? Было нисходящее движение, потом рынок резко начал расти, после чего долгое время укреплялся. Соответственно, здесь мы видим разворот рынка снизу вверх (Рисунок 5).

Рисунок 5. GBPUSD. Уровни поддержки и сопротивления.

Мы построили два ближайших уровня поддержки/сопротивления на 2 финансовых инструментах для того чтобы впоследствии использовать основные свойства горизонтальных уровней в торговле. Как это правильно делать мы разберем в следующих статьях .

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Уровни поддержки и сопротивления: в чём суть, как построить, как с их помощью определить направление рынка

Уровни поддержки и сопротивления — элементарные основы теханализа . Они обладают набором свойств, с помощью которых трейдеры с разной степенью успешности определяют тренды, а также точки входа и выхода с рынка.

Важный момент #1: уровни не вангуют.

Невозможно предусмотреть, какой уровень будет пробит — важно ориентироваться именно на факт пробоя. Линии поддержки и сопротивления дают сигналы, куда движется рынок, кто преобладает на нем — быки или медведи, на сколько устойчив тренд, на какой отметке неопределенности больше, на какой — меньше.

Обязательно к прочтению:  Трейдинг по ВСА: подробный разбор от А до Я с комментариями профессионалов

Важный момент #2: уровни “живут” на графике каждый момент времени.

Каждый момент времени на графике должны быть нанесены два ближайших уровня: ближайший уровень сопротивления и ближайший уровень поддержки. Ближайший — тот уровень, который сформировался последним.

Важный момент #3: уровни не зависят от таймфрейма.

Уровень сопротивления или поддержки — это не отметка, а ценовая зона , в которой просматривается ярко выраженный разворот тренда. Упрощенно говоря, эта ценовая зона как бы говорит нам: “Не-не-не, друг. Так мы не договаривались. Давай-ка притормозим”.

Как это выглядит

В рамках бычьего тренда покупатели задумываются о том, не переоценен ли актив, и начинают всё меньше покупать, “упираясь” в уровень сопротивления . Здесь могут активизироваться продавцы, желающие “сбить” цену.

В рамках медвежьей тенденции продавцы сбивают цену до симпатичной покупателям отметки — и начинают сомневаться, не начнется ли вот-вот рост цены актива, предложение начинает привлекать всё больше покупателей. Так работает уровень поддержки .

Как определить уровни поддержки и сопротивления

1) Смотреть максимально близко к правому краю графика.

Уровни можно нанести и на исторические данные — для тренировки или проверки. Но они показывают направление тренда прямо сейчас, постоянно обновляются в текущем моменте. И как только рынок пробивает уровень, тот перестает быть актуальным.

2) Искать точку разворота цены: как минимум по две свечи в каждом направлении:

Две бычьих и две медвежьих свечи: точка разворота с роста на снижение

Две медвежьих и две бычьих свечи: точка разворота с падения на подъем

Две бычьих и две медвежьих свечи не всегда следуют строго одна за другой. Допускается, что они могут быть разбавлены свечами противоположного направления. Поэтому нужно выполнить проверочное задание:

3) Найти второй минимум для линии поддержки и максимум — сопротивления.

И этим подтвердить, что уровень действительно формируется.

Как провести линии поддержки и сопротивления

Линия поддержки — зона цены актива, в которой часть трейдеров начинает воспринимать его недооцененным. Линия проходит через два и более минимума, пролегает с положительным углом наклона относительно оси времени .

Чтобы её провести, достаточно определить две точки. Первый минимум возникает в самом начале, когда тренд начинает расти. До второго рынок доходит после того, как мелкие торговцы получили свою прибыль, и в игру вступили крупные инвесторы. Цены снова начинают расти, рынок уходит от пережитого минимума. Всё — линию поддержки можно провести по этим двум точкам.

Линия сопротивления — разброс цен актива, в которой часть трейдеров начинает считать его переоцененным. В отличие от линии поддержки, сопротивление проходит через два и более максимума, с отрицательным углом наклона относительно горизонтальной оси.

Как вы могли заметить, уровень поддержки или сопротивления — ценовая зона. Поговорим о ней подробнее.

Грубо говоря, эта ценовая зона занимает тот же диапазон, что и тень самой экстремальной свечи. Ценовая зона пролегает между телом свечи и отдаленной от него границы тени свечи. Посмотрите на графике:

  • Уровень сопротивления охватывает расстояние между верхней границей тени самой далекозашедшей свечи и верхней границей тела этой свечи:
  • Уровень поддержки занимает расстояние между нижней границей теней свечей и нижней границы тел свечей:

Зафиксируем, что мы поняли к этому моменту, плюс несколько следствий

Уровень сопротивления — ближайшая к нам ценовая зона:

  • Охватывает расстояние между верхней границей тени свечи и верхней границей тела свечи,
  • Точка разворота сверху вниз,
  • Может сформироваться только выше текущей цены.

Уровень поддержки — ближайшая к нам ценовая зона:

  • Объединяет расстояние между нижней границы теней свечей и нижней границы тел свечей,
  • Точка разворота снизу вверх,
  • Может сформироваться только ниже текущей цены.

Как определить степень важности линий поддержки и сопротивления

Смотрите на четыре основных параметра:

  • временной масштаб;
  • длительность;
  • количество касаний;
  • угол наклона.

Чем он больше, тем важнее линия, так что линии на недельном графике важнее, чем на дневном.

Длительность

От длины линии зависит надежность сигналов, которые она дает. Чем длиннее линия, тем надёжнее её сигнал разворота в случае пробоя. Однако взаимосвязь может быть не только прямой, но и обратной. Длина линии уменьшает надежность её сигнала на продолжение тренда.

Чем их больше, тем надёжнее линия. Каждая следующая точка делает линию всё более значимой, а четвертая и пятая вообще показывают, что группа, доминирующая на рынке, обладает существенным потенциалом.

Угол наклона между линией и горизонтальной осью

Он показывает уровень драматичности ситуации). Чем круче линия, тем быстрее развивается тренд.

Как читать график: свойства уровней поддержки и сопротивления

У линии две основных задачи:

  • Определить тренд,
  • Сигнализировать об открытии и закрытии позиции.

Эти задачи помогает решить Знание о Свойствах.

Свойство уровней №1:

направление пробоя указывает на вероятное направление движения рынка

Например рынок пробил уровень сопротивления, поскольку это произошло на росте, то по направлению снизу вверх. Это сигнал дальнейшего роста:

Однако скорее всего подъем начнется не сразу — сразу чаще всего бывает наоборот: в нашем примере рынок немного спустится:

Важно понимать, что это нормальный шаг назад, а не тренд. Когда рынок повторно пробьет уровень сопротивления, это будет вторым сигналом тенденции. Если после этого рынок двинется дальше и закроется еще выше, предыдущий уровень сопротивления станет неактуальным, может начать формироваться новый:

Старый уровень сопротивления может превратиться в уровень поддержки, но об этом мы поговорим позже.

Что считать пробоем:

свеча должна открыться и закрыться выше и ниже уровней соответственно

Какие ситуации на графике не считаются пробоем:

  • Рынок касается уровня или пробивает его тенью:

Это называется тестированием уровня.

  • Если рынок открывается ниже уровня, а закрывается выше него.
  • Свеча формируется чуть-чуть выше или ниже уровня, заставляя трейдеров приближать график и всматриваться. В таких случаях лучше подождать подтверждения или опровержения, дождаться ещё хотя бы одну свечу. Логика простая: кроме вас еще ненулевое количество трейдеров всматриваются и сомневаются, их решение трудно предсказать, следовательно сигнал менее надежен, чем был бы в более однозначной ситуации.

Итак, что мы поняли сегодня

  • Уровни поддержки и сопротивления — ценовые зоны, в которых решается судьба тренда.
  • То, в каком направлении будет пробит уровень, чаще всего говорит о том, в каком направлении будет двигаться рынок дальше.
  • Пробитием уровня считается открытие и закрытие свечи строго выше и ниже сопротивления и поддержки соответственно.
  • Когда уровень поддержки пробит, мы говорим, что он более не актуален, тенденция на рынке нисходящая и рынок далее скорее может двигаться вниз, а не вверх.
  • То же самое с уровнем сопротивления.

Прямо в сервисе вы можете открыть TradingView:

  1. Находите там галочку “TradingView”

Как видите, линии поддержки и сопротивления — это достаточно просто. Гораздо сложнее привыкнуть с ними работать.

Поэтому такое вам задание)).

Найдите на реальном графике все конфигурации, о которых мы здесь рассказали: открыть 3Commas.

Ну а в следующей серии, когда вы достаточно потренируетесь)), вы узнаете про второе свойство уровней и как определять сигналы на открытие и закрытие позиций 🙂

В третьей части вы узнаете, что происходит, когда линии поддержки и сопротивления пробиты и как определить лучшие точки входа в рынок. Под лучшими мы понимаем точки с максимальным потенциалом и минимальными рисками (в сравнении с альтернативными вариантами).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки (support) и сопротивления (resistance) – простые, но очень важные понятия технического анализа. Используются на всех финансовых рынках. Каждый из этих уровней это «черта», через которую цена не смогла переступить на каком-то интервале времени. Уровень поддержки находится снизу от цены, ограничивая ее ход вниз, а уровень сопротивления, соответственно, – сверху, ограничивая ход цены наверх. Понятнее это выглядит на картинке:

Линии поддержки и сопротивления хорошо видны именно на графиках и являются одним из характеристик поведения цены на любом инструменте. Чем это нам помогает? На этих уровнях мы можем ставить торговые ордера или закрывать позиции, получая наиболее безопасные и прибыльные возможности для сделок. Цена, как мяч, постоянно прыгает между уровнями поддержки и сопротивления и это можно использовать для извлечения прибыли. Смотрим на примере:

Однако есть и трудности. Вы их, конечно, заметите сами, но было бы неправильно не упомянуть о них в этой статье. Итак:

1. Какой уровень выбрать.

Уровней поддержки и сопротивления на графике может быть много, и, стало быть, на какие из них опираться при принятии торговых решений? Отвечаю: на те, которые более значимы. Как этот определить? Смотрим на график:

В первом случае мы видим, что цена «ударилась» о линию 1 раз. Во втором случае цена ударялась и не пробила уровень 4 раза. Какая линия, по-вашему, будет более сильной или значимой? Очевидно, что во втором случае уровень оказался более сильным, соответственно от него цена скорее отскочит, чем пробьет, и мы можем поставить ордер на покупку от этого уровня поддержки.

Выражаясь иначе, уровень тем сильнее, чем дольше он держался не пробитым. Кроме того уровень более значим, если он образовался на более «крупных» графиках: дневных, недельных, месячных. Для краткосрочной торговли можно использовать уровни поддержи и сопротивления за последние 3-5 дней.

2. Ложные пробои.

Линии поддержки и сопротивления не бетонная стена, иными словами нет никаких гарантий от, так называемых, ложных пробоев. При ложном пробое цена выходит за пределы образовавшегося уровня и сразу возвращается обратно. Если вы ставили стоп лосс (ордер на ограничение убытков), то ваш ордер сработает, зафиксировав убыток. Если вы ставили ордер на пробой – вы также получите убыток. Вот как выглядят ложные пробои на графиках:

3. Когда будет истинный пробой.

Каким бы сильным ни был уровень поддержки или сопротивления, рано или поздно он все равно будет пробит. Проблема в том, что мы опять же не можем это предсказать. Да, с опытом трейдер может такие моменты предугадывать благодаря собственной интуиции, но на это мы сейчас полагаться не будем. Так вот, если уровень пробивается, то, как правило, цена идет на значительное расстояние. Смотрим пример:

Несмотря на описанные проблемы, уровни поддержки и сопротивления являются значимыми ценовыми ориентирами и используются трейдерами, аналитиками и инвесторами по всему миру.

Делее рассмотрим другие примеры уровней.

50%-ый Уровень

50%-ый Уровень – это средняя цена за определенный период времени. Рассчитать это уровень очень просто. Нужно сложить максимальную и минимальную цену инструмента за выбранный период времени и поделить пополам.

Для примера возьмем часовой график Серебра на спот рынке:

Обратите внимание. Бывает так, что цена касается уровня 50% точно до пункта, однако нужно понимать, что этот уровень – условность, и правильнее принимать за ориентир область вокруг него.

50%-й уровень можно найти на графике любой временной величины, и на минутном, и на месячном. При долгосрочном анализе движения цены торгового инструмента определяются сильные ценовые уровни, которые могут выступать поддержкой или сопротивлением. Мы чертим 50%-й уровень на месячном графике, затем на недельном, дневном, часовом и даже на пятиминутном (если вы работаете внутри дня).

Для краткосрочной торговли прекрасно можно использовать 50%-й уровень на пятиминутных графиках. Возьмем для примера инструмент межбанковского валютного рынка Форекс пару EUR/USD:

Цена выросла почти на 80 пунктов и после такого движения очень вероятна коррекция, поэтому, как только график показал нам, что импульс закончился – нужно сразу продавать с целью на 50%-ом уровне. И далее по достижению целевого уровня мы обязательно должны зафиксировать прибыль, т.к. цена от этого уровня, скорее всего, отскочит. Итак, со сделки объемом 1 контракт (100 000 USD) мы заработали 250 долларов США.

Как быстро вычислить. Лично я вычисляю 50%-й уровень «на глазок», т.е. смотрю насколько изменилась цена на графике и черчу воображаемую горизонтальную линии примерно посередине. Однако есть способ точно определить, где этот уровень, используя инструмент технического анализа «Линии Фибоначчи», который присутствует во всех программах графического анализа. (MetaTrader, eSignal и т.д.).

Флэт, консолидация, торговый диапазон

Большую часть времени рынок находится в диапазонах, т.е. цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, образуя на графике горизонтальное смещение вправо, похожее на пилу, забор или горизонтальный «канал». Аналитики для такого состояния рынка используют термин флэт (англ. flat – плоская поверхность, равнина).

Графически это выглядит так:

Торговый диапазон труден для начинающих трейдеров в плане совершения сделок, и лучшее, что можно посоветовать – это не торговать в «канале». Лучше в таком случае дождаться пробития ценой линии поддержки или сопротивления и только после этого входить в рынок. Если цена пробивает торговый диапазон, то она, скорее всего, продолжит движение в направлении пробития еще какое-то время.

Одно из главных правил торговли в диапазоне – всегда быть готовым к пробитию. Кроме того нужно быть готовым и к ложному пробитию, когда цена выходит из диапазона, а затем сразу возвращается в него. Здесь есть важные моменты, которые нужно учитывать:

  • Мы знаем, что рынок большую часть времени находится во флэте, т.е. торгуется, отталкиваясь от текущих линий поддержки и сопротивления. Значит, статистически цена скорее отскочит от уровня, чем пробьет его, особенно если поддержки или сопротивления очень сильны, т.е. не были пробиты много раз. В таком случае мы можем заходить в рынок от уровня поддержки внизу, имея целью уровень сопротивления наверху и наоборот. Если диапазон достаточно широкий, то удачно взяв хотя бы два хода от одного уровня до другого, можно хорошо заработать.
  • При этом мы также знаем, что любой уровень обязательно будет пробит. А при пробое цена делает значительный рывок за короткое время. За один такой ход вы можете потерять больше, чем заработали на торговле в диапазоне. Чтобы защититься от таких потерь используется ордер стоп лосс (stop loss), который ограничивает убыток на установленном уровне.
  • Ложные пробои – ловушка как для тех, кто работает «на пробой» уровня, так и для тех, кто работает «на отскок» от уровня. Оба получат убыток при срабатывании защитных ордеров стоп лосс: сначала у того, кто ставил «на отскок», затем у того, кто ставил «на пробой». Есть ли от этого спасение? Вообще-то нет. Это один из тех убытков, который сопутствует профессии трейдера. Как говориться – издержки профессии. Важно то, что вы будете делать дальше. Увидев на графике, что это был ложный пробой, тому, кто торгует отскок от уровня, можно еще раз войти в рынок внутрь канала, а тому, кто ставил на пробой снова выставить ордер и ждать.
Обязательно к прочтению:  В трейдинге работают простые вещи: узнайте, какие именно!

Каналы очень хорошие формирования, дающие надежные возможности для торговли. Их можно увидеть на любых графиках. Если удается распознать канал на начальных этапах его формирования, то можно достаточно безопасно зарабатывать, торгуя от границ этого канала.

Имея некоторую схожесть с торговыми диапазонами, каналы отличаются от них, прежде всего тем, что могут быть наклонными – восходящими или нисходящими.

Правила работы в канале аналогичны правилам работы в диапазоне: снизу покупаем, сверху продаем. Однако есть и нюансы. В восходящем канале преобладает движение цены наверх (восходящий тренд), соответственно сделки должны открываться в направлении этого движения, т.е. нужно покупать от нижней границы канала с целью до верхней границы канала. А вот продавать от верхней границы канала нужно более осторожно, потому что это против тренда, а работать против тренда всегда опасно. При таких продажах вы должны быть готовы быстро закрыть свои позиции при малейшем намеке на продолжение движения по тренду.

На нисходящем канале наоборот – старайтесь больше продавать. От покупок на нисходящем канале лучше вообще отказаться. Дело в том, что падение, как правило, сильнее подъема. Цена может валиться вниз очень сильно и очень долго, и, практически, без откатов. Поэтому поберегите себя и свои деньги – на нисходящем канале – только продаем.

Урок «Предсказания» или как далеко может пойти цена

После пробоя уровня диапазона цена проходит расстояние, равное ширине диапазона, из которого она вышла. Да, так случается довольно часто. Вот схематический пример:

А вот пример на графике:

Кроме того вот вам еще одно наблюдение. После того, как цена пробила уровень и начала разворачиваться – очень часто она дойдет обратно до уровня, который пробила. Таким образом, поддержка становится сопротивлением и наоборот.

Мы рассмотрели все основные моменты, связанные с использованием уровней поддержки и сопротивления. Посмотрите на графики в вашем торговом терминале и прочертите несколько уровней. И, надеюсь, это поможет вам в построении торгового алгоритма для прибыльного трейдинга.

Как построить уровни поддержки и сопротивления правильно

Уровни поддержки и сопротивления это особые ценовые ориентиры, в районе которых цена либо меняет направление своего движения, либо на время приостанавливается. Строятся данные линии горизонтально по экстремумам цены в недавнем прошлом, причем таких экстремумов должно быть как минимум два, а лучше – больше.

Почему уровни поддержки и сопротивления так важны? Дело в том, что на базе этих линий вообще в принципе строятся все торговые системы:

  • Пробой канала – ищем важные уровни, ждем пробоя, торгуем.
  • Торговля от уровней в канале – определяем канал (т.е. уровень сопротивления сверху и поддержки снизу) и торгуем от этих значений.
  • Торговля на откатах – цена в тренде, но мы торгуем, когда она падает на поддержку и т.д.

Чтобы потенциальная торговая система имела четко формализованные правила, уровни поддержки и сопротивления должны быть построены строго горизонтально. Почему?

Если построить уровень в виде наклонной линии, то резко возрастает его субъективность, ведь один и тот же трейдер в разные дни может построить наклонную линию по совершенно разным точкам. В результате этого правила торговой системы, основанные на таких линиях, размываются, ухудшая результаты торговли трейдера. Поэтому если линии сопротивления и поддержки построены горизонтально, то трейдинг становится более объективным и результативным.

Психологический аспект появления уровней

Почему уровни поддержки и сопротивления вообще появляются? Суть кроется в человеческом факторе, а именно в прошлом опыте биржевых игроков, который запечатлелся в их памяти. Как это работает? Дело в том, что в любом момент времени на рынке есть три категории участников:

  1. Трейдеры, занявшие длинную позиции (т.е. купили в лонг);
  2. Трейдеры, которые продали в шорт (т.е. заняли короткую позицию);
  3. Трейдеры, которые находятся вне рынка, они просто наблюдают за ценой (либо ждут момента для входа, либо уже закрыли позиции и смотрят за развитием событий).

Допустим, цена подошла к уровню сопротивления, постояла там какое-то время, а затем под натиском продавцов двинулась вниз. Те, кто продал в шорт, в моменте имеют прибыль, но при этом сожалеют, что не продали больший объем, поэтому имеют желание продать еще больше, если цена вернется к сопротивлению.

Те, кто купил в лонг, в моменте терпят убытки, поэтому намерены закрыть позицию в ноль (т.е. продать), если цена снова поднимется к сопротивлению. Трейдеры вне рынка наблюдают за происходящим и сожалеют о том, что не встали в короткую позицию на сопротивлении, однако если рынок вернется обратно, они с большой долей вероятности продадут в шорт.

Таким образом, если рынок возвращается к сопротивлению, активность торговли на этом уровне возрастает, а стремление всех участников продавать от сопротивления вновь толкает цену вниз.

Зеркальный уровень

Очень часто линия, которая была поддержкой, позже может стать сопротивлением и наоборот. В таком случае говорят, что уровень зеркальный. Если на графике четко прослеживается, что цена тестирует уровень и как поддержку и как сопротивление, то объективность и важность такой линии значительно повышается.

Круглые цифры

Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся по ценам, по которым инструмент торговался в прошлом. Однако бывают ситуации, когда цена пробивает исторический максимум. В таких условиях даже приблизительно понять, вблизи каких значений она сделает остановку или вовсе развернется, действительно сложно.

В этом случае ориентироваться можно по так называемым «круглым числам», т.е. значениям 50, 100, 150, 175, 200, 330 и т.д. Почему? Потому что круглые цифры воспринимаются биржевыми игроками как психологические уровни сопротивления.

Сила уровня

Уровни поддержки и сопротивления могут иметь разную силу. Если построить уровень на недельном таймфрейме, то он будет значительно сильнее уровня, построенного на дневном периоде. В свою очередь поддержка или сопротивление, взятые с часовика, будут слабее уровней, найденных на дневном графике и т.д. То есть, чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень.

Помимо таймфрейма, силу уровня отражает количество касаний ценой данного значения. Если цена тестировала сопротивление или поддержку два раза, то уровень считается нормальным. Если касаний было три, четыре или пять и т.д., то уровень считается сильным. Таким образом, сила уровня возрастает с увеличением количества касаний.

Третьим фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня. Чем объем выше, тем поддержка или сопротивление сильнее.

На рисунке ниже представлен недельный график Сбербанка АО за период с сентября 2006 по апрель 2017 года. Горизонтальными линиями построены ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Чтобы увеличить изображение, кликните на него

Котировки акций Сбербанка накопили достаточную историю для того, чтобы найти значимые уровни на графике цены. На рисунке видно, что отмеченные уровни не единожды тестировались ценой, что подтверждает их право на существование.

«Крыша мира» в Сбербанке

В течение нескольких лет сопротивление в районе 111р. удерживало цену внизу: так произошло в июле и октябре 2007, в январе и апреле 2011, в феврале и мае 2013, а также в октябре 2015. Всего касаний было семь, что говорит об огромной силе уровня 111р. В этой связи было придумано название данного сопротивления «крыша мира», ведь пробив его, цена достигла бы своего исторического max.

Однако весной 2016 года этот уровень был пробит, и цена благополучно пошла выше. В условиях пробития исторического максимума ценовыми ориентирами стали круглые цифры 125р., 140р., 155р., 185р.

Ключевые правила построения уровней

  1. Уровни поддержки и сопротивления строятся строго горизонтально;
  2. Линия должна проходить как минимум через 2 экстремума (max+max если это сопротивление, min+min если это поддержка, max+min если это зеркальный уровень);
  3. Для внутридневного трейдинга строить линии необходимо на старших таймфреймах (неделя, день, час) и переносить эти уровни на более мелкие таймфреймы (5-минутка, 15-минутка). При этом на маленьких таймфреймах дополнительные уровни рисовать не нужно.

Таким образом, уровни поддержки и сопротивления являются классическими инструментами трейдера, которые работали, работают и будут работать на рынке любого актива.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговля по уровням поддержки и сопротивления считается основой технического анализа, базой, которую необходимо знать всем начинающим трейдерам. Уровни поддержки и сопротивления считаются универсальным инструментом, актуальным как для Forex, так и для товарного и фондового рынка. Ключевые уровни, в отличие от многих компьютерных индикаторов и автоматических торговых систем, не теряют своей актуальности, и меняются вместе с рынком. Тем не менее, некоторые новички, сразу же приступая к торговле по индикаторам, пропускают обучение работе с этим важным инструментом. Такие пробелы необходимо восполнять, и данная статья поможет это сделать.

Уровни поддержки и сопротивления: суть и предпосылки

Ключевые уровни (поддержки и сопротивления) – это важные с психологической точки зрения ценовые отметки. Уровни образуются там, где силы участников рынка приходят к временному паритету, и цена, замедляя свое движение, зачастую разворачивается в обратную сторону.

Как учит технический анализ, рынок – это толпа, которая действует согласно определенным поведенческим паттернам и подчиняется определенным правилам. Рынок эволюционирует, правила меняются, но они постоянно присутствуют в том или ином виде. Каждое рыночное движение представляет собой импульс, волну, которая имеет начало и конец. Как правило, такие импульсы (волны) берут свое начала у одного из уровней, а заканчиваются у другого.

Фактически, уровень поддержки или сопротивления – это зона, узкий ценовой коридор, который образован несколькими локальными минимумами и максимумами. Однако на графике ключевые уровни чаще всего чертятся как линии.

После того, как уровень обозначается на графике, он становится ориентиром для последующих ценовых колебаний. Цена будет стремиться к такой отметке, но, достигнув ее, будет двигаться в этом же направлении весьма неохотно. В зависимости от того, сверху или снизу цена подходит к уровню, он является сопротивлением или поддержкой.

Уровень поддержки – это горизонтальная линия, образованная несколькими локальными минимумами. Такой уровень сигнализирует о том, что цена несколько раз тестировала определенную отметку при нисходящем тренде, однако опуститься ниже нее так и не смогла. Значит, и в последующем преодоление этой преграды станет для цены сложной задачей.

Уровень сопротивления формируется в зеркальных условиях. Он преграждает цене путь вверх, и для того, чтобы актив начал расти, тренд должен быть очень сильным.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Технически построить уровень поддержки или сопротивления на торговой платформе Meta Trader 4 довольно просто. Для этого нужно лишь выбрать инструмент «Рисование горизонтальных линий» на верхней панели терминала.

Правильно определить, на какой именно ценовой отметке устанавливать уровень – несколько более сложная задача. Существует несколько точек зрения на счет того, что должно служить основным ориентиром для установки уровня, и эксперты до сих пор расходятся во мнении. Наиболее классический способ – устанавливать уровень на ценовой отметке, соответствующей закрытию свечи-экстремума (то есть, по минимуму-максимуму тела свечи, а не тени).

Если ценовые отметки экстремумов, образующих уровень, отличаются, то за основу берется самый первый из них.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

После того, как ключевые уровни определены и построены на графике, приходит время торговли. Существует два основных способа открытия сделок по уровням поддержки и сопротивления: на пробой и на отскок.

Торговля на пробой ключевого уровня

Торговля на пробой уровня поддержки или сопротивления ведется с помощью отложенных ордеров. После того, как уровень определен, на некотором расстоянии от него устанавливается отложенный ордер типа «stop». Если торговля ведется от уровня поддержки, ордер устанавливается на несколько пунктов ниже, если торгуется сопротивление – ордер располагается выше.

Цена может повторно тестировать уровень – необходимо выбрать такое расстояние, чтобы ордер, по возможности, не был задет ложным импульсом. Однако, если тренд будет достаточно силен, чтобы преодолеть уровень и устремиться дальше, ордер откроется, и выгодный момент для входа в рынок не будет упущен.

Торговля на отскок от уровня поддержки или сопротивления

Для открытия сделок при отскоке от уровня также используются отложенные ордера, однако специфика торговли несколько иная. Если при торговле на пробой трейдер ожидает продолжения тренда, то отскок от уровня наиболее вероятен при флете. Сделки, которые открываются на отскок, как правило, более краткосрочные, и приносят меньше прибыли. Хотя недостаток потенциальной прибыли от одной конкретной сделки можно компенсировать количеством открытых позиций, торговля на отскок считается более рискованным стилем, и рекомендуется только опытным трейдерам.

Чтобы открыть сделку при отскоке цены от уровня поддержки, необходимо установить отложенный ордер типа «limit» на несколько пунктов выше. Для открытия сделки на отскок от сопротивления отложенный приказ должен быть выставлен ниже уровня.

Как и при торговле на пробой уровня, необходимо выбрать оптимальное расстояние для ордера. Цена может развернуться, немного не дойдя до ключевой отметки, и тогда обратное движение будет потеряно. Также следует учитывать, что за простым приближением цены к уровню может последовать пробой, и тогда сделка окажется убыточной. Поэтому каждый ордер необходимо страховать стоп лоссом. Допустима установка сразу двух ордеров: если за открытие лимитного ордера последует пробой уровня, то ордер, установленный на случай продолжения тренда, компенсирует убытки.

Стратегия торговли с уровнями поддержки и сопротивления

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по уровням поддержки и сопротивления, добавим в стратегию Стохастический Осциллятор. Этот индикатор поможет отфильтровать часть ложных сигналов и снизить количество убыточных сделок.

Обязательно к прочтению:  Японские бинарные опционы: основы торговли на азиатских рынках

Стратегия применяется при торговле на пробой уровня, поэтому подойдет даже для начинающих трейдеров.

Торговля ведется следующим образом:

  • Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, и Стохастик в этот момент не перекуплен – открывается сделка на покупку.
  • Если цена пробивает уровень поддержки сверху вниз, а Стохастический Осциллятор в этот момент находится выше уровня 20 – открывается сделка на продажу.

Так как торговля ведется на пробой, после открытия позиции ожидается сильный тренд, поэтому рекомендуется использовать трейлинг стоп для защиты прибыли, либо передвигать стоп лосс вручную. Фиксированный тейк профит может существенно ограничить потенциальную прибыль, которая, при благоприятном сценарии, может в 5 и более раз превысить уровень допустимого риска.

Преимущества и недостатки торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления – один из самых объективных и универсальных аналитических инструментов. Наряду с паттернами Price Action они отображают настроение участников рынка, а значит, предоставляют трейдеру максимально объективную информацию. Торгуя по уровням, трейдер, как минимум, может быть уверен, что его стратеги не потеряет актуальность через несколько месяцев и не вгонит его в стабильный убыток только потому, что рынок изменился.

Недостаток торговли по уровням в том, что трейдеру зачастую приходится принимать решение по ситуации. Он сам решает, достаточно ли уровень надежен, чтобы ориентироваться по нему, и на каком расстоянии нужно установить отложенный ордер. Новички же не всегда смогут справиться с этой задачей, поэтому на первых порах торговля по уровням будет приносить скорее опыт, нежели стабильный высокий доход.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Уровни поддержки и сопротивления Форекс

Знакомясь с торговлей на Forex, новички обычно заходят в терминал, где «методом тыка» пытаются понять принцип его работы. Им невдомек, что терминал будет «молчать», если на самом финансовом рынке ничего происходит. Между тем, рынок – живой организм, подчиняющийся движению цены, ее циклам и направлению. Знакомство с Forex начинается с освоения таких простейших биржевых понятий, как «цена», «уровень», «линия тренда». Это базовые элементы, на которых построена теория биржевой торговли.

Сегодня мы немного поговорим о цене и ее движении, узнаем, что такое тренд и как можно его определить. Мы выясним, что означает выражение «уровни поддержки и сопротивления». Вы научитесь самостоятельно отыскивать их и обозначать на графике.

График и инструменты для его анализа

Сегодня без графика уже невозможно представить процесс торговли на бирже. График одновременно отражает поведение рыночной цены валютных пар и действия участников рынка по отношению к ним. Кстати, валютные пары на Форекс называются «валютным инструментом». С его помощью биржевые игроки осуществляют свои сделки.

Ранее участники биржи ориентировались на слухи, новостные ленты, работали над фундаментальными прогнозами. Анализировать состояние графика и определять точки входа сегодня можно посредством самых разных инструментов. Часть из них входит в пакет инструментов терминала, другие можно найти в сети интернета. Для современного трейдера график, уровни поддержки и сопротивления – это ключевые элементы в анализе рыночной ситуации.

В торговле можно использовать торговых роботов, применять готовые торговые стратегии или разработать таковую самостоятельно. Однако зачем же тратить время на то, что уже давно существует? Если перед вами открыт терминал с реальным счетом, кривая графика движется, цена покоряет новые минимумы и максимумы, то вам пора зарабатывать деньги.

Мы предлагаем вам быстрый, не сложный способ торговли – стратегию «Снайпер». Она проста, понятна даже начинающему трейдеру, надежна. График читается легко без осцилляторов и индикаторов, не требует и каких-либо математических вычислений. Один ваш клик по ссылке ниже – и мы вышлем вам эту уникальную торговую систему, работающую от уровней!

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.

Следует заметить, что уровни поддержки и сопротивления – как один из важных базовых торговых инструментов, являются основой почти всех торговых роботов и стратегий. Чтобы Форекс стал стабильным источником дохода, следует понимать психологию рынка и поведение его участников. По уровням поддержки и сопротивления можно определить настроение и активность игроков, их влияние на движение цены. Уровни представляют собой мощнейший инструмент технического анализа. Вступая в мир Forex, каждый начинает работу в терминале с определения трендовых линий и уровней.

Что такое уровни и как их найти?

Когда говорят про уровни поддержки и сопротивления, подразумевают две прямые линии, что проходят через два максимальных и два минимальных значения (экстремума) цены. Первые лежат у верхних значений кривой графика, вторые следует искать по ее минимумам.

  • Уровень поддержки ищут по самым низким отметкам цены – впадинам.
  • Уровень сопротивления находят по самым высоким ее значениям – пикам.

Все точки минимума на графике не могут принадлежать одной прямой, как и все точки максимума. Они пребывают в некотором диапазоне значений, где цена движется с амплитудой в единицы или десятки пунктов. Скопление таких отметок в определенном ценовом диапазоне называют ценовым уровнем.

Несколько слов о линиях тренда и уровнях

Рыночная цена движется неравномерно. Поэтому кривая графика может быть направлена в сторону, вниз или вверх. Проведите через 2-3 экстремума снизу и сверху кривой две прямые линии – это будут линии тренда. На графике они четко определяют направление движения цены – тренд. Сама же цена движется согласно законам спроса/предложения на Форекс.

  • Линия, проведенная через 2-3 верхних экстремума, называется линией сопротивления.
  • Линию, проходящую через нижние экстремумы, называют линией поддержки.

Пример линий на графике.

Внимание! Нельзя путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения.

Первые проходят через 2-3 точки максимальной/минимальной цены. Вторые охватывают точки целого диапазона цен. Кроме того, линии тренда могут иметь наклон, а уровни поддержки и сопротивления всегда строят горизонтально. Первые показывают направление тренда, а вторые – актуальные уровни цены.

Отличие уровней от линий.

Строим уровни поддержки и сопротивления

Теперь мы можем сформулировать правила:

  • Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через минимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.
  • Уровнем поддержки (support level)– это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через максимальные экстремумы. В ее диапазоне цен покупатели диктуют свои условия продавцам.

Запомните!

1. Графически уровни поддержки и сопротивления должны располагаться только горизонтально.

2. Линия уровня должна затрагивать не менее 2 экстремумов:

  • max+max – для построения сопротивления;
  • min+min – для построения поддержки;
  • max+min или min+max – для построения зеркальных уровней.

3. При внутридневном трейдинге построение этих уровней лучше проводить на старших (W – неделя, D – день, H – час) таймфреймах с переносом их на мелкие таймфреймы. Трейдинг на маленьких временных периодах построения для них дополнительных уровней не требует.

Рассматривая уровни, следует понимать их, как гипотетические линии, до которых цена не один раз поднималась или опускалась, нерешительно топчась на месте. «Топтание» ее в пределах одного уровня связано с противостоянием быков (покупателей) и медведей (продавцов). Если у уровня поддержки побеждают быки, цена разворачивается и уходит в сторону победителя – к линии сопротивления. Если победа досталась медведям, она продолжает свое движение, пробивая линию поддержки.

Пример пробития линии.

Здесь стоит отметить, что прорывы трендовых линий могут быть ложными и истинными. При истинном прорыве происходит смена тренда, а линия прорыва меняет свое качество. Например, если пробой зафиксирован на линии сопротивления, она превращается в поддержку. Если же цена пробила линию поддержки, она переходит в линию сопротивления.

Пробитие уровня ценой схематично.

Таким образом, двигаясь в ценовом диапазоне, кривая графика подходит к линии сопротивления/поддержки. Далее она может двигаться внутри диапазона уровней поддержки и сопротивления двигаться, не пробивая трендовые линии, а отскакивая от них и вновь возвращаясь к ним. А может пробить линию тренда и, закрепившись, уйти глубже в текущем направлении.

Чтобы удостовериться в смене тренда и спрогнозировать направление цены, необходимо использовать дополнительные инструменты. Для этого также важно уметь определять характерные сетапы и «говорящие» фигуры технического анализа. Существует много способов и инструментов, подтверждающих, что цена, вероятно, изменит свое направление.

Значение уровней поддержки и сопротивления

Валютный рынок работает по своим законам и поведение цены подчинено определенным закономерностям. Трейдеру крайне важно знать это, чтобы понимать, в каком направлении движется цена, какова тенденция и сила тренда. Кривая графика отражает все рыночные события – от поведения цены до взаимоотношения между рыночными игроками.

Анализ графика поможет трейдеру легко определить уровни поддержки и сопротивления, которые в торговле станут для него надежным помощником:

  • Если цена не встречает препятствий на пути, она пробивает уровень и перерисовывает экстремумы. Это событие подтверждает разворотную тенденцию рынка.
  • Если цена не может пробить уровень, она отскакивает от него и уходит в противоположном направлении. Также перерисовываются ценовые экстремумы, подтверждающие уровень.

Такая ситуация наблюдается при каждом подходе цены к уровню поддержки и сопротивления. Она, либо пробивает уровень, либо отскакивает от него. При первом взгляде на кривую графика возникает впечатление хаотичности движения рынка. По уровням поддержки и сопротивления можно визуально структурировать эту картину. С их помощью на графике также можно выявить некоторые закономерности поведения цены разных валютных инструментов.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления уже сама по себе является хорошей торговой стратегией. Прорисовка на графике этих уровней поможет трейдеру разобраться в том, почему цена отскочила или, пробив уровень, беспрепятственно двинулась дальше.

Ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, трейдер может:

  • спрогнозировать поведение цены;
  • увеличить шанс профитной торговли;
  • снизить уровень рисков (за счет стоп-лоссов).

Чтобы выставить стоп-лоссы, необходимо учитывать значимость этих уровней. Помните, что при работе с волатильными валютными парами ложные пробои на уровнях появляются чаще. Выставление стоп-лоссов здесь возможно только после выявления дополнительных сигналов, подтверждающих текущую тенденцию рынка.

Реакция цены на уровни поддержки и сопротивления

Движение цены отражает общие настроения рыночных игроков. График и его кривая показывают их взаимодействие, отражают их желание/нежелание вступать в сделки. Если есть спрос, но предложение отсутствует (или наоборот), цена, достигнув определенного уровня, начинает падать/расти. На этом фоне наблюдается падение объемов торговли, рынок ведет себя «флетово».

Колебания цены недостаточны для того, чтобы график поднимался вверх или направился вниз. Он будет ползти в боковом тренде, пока в соотношении «предложение/спрос» не возникнет дисбаланс – непременное условие для «оживления» рынка.

Многомиллионная армия трейдеров торгует по уровням поддержки и сопротивления. Одни открывают сделки у уровней, другие в это время свои позиции закрывают. Этим и объясняется активность трейдеров именно у этих уровней. В результате их борьбы происходит, либо пробой, либо отскок цены и ее коррекция.

Вход от уровней поддержки и сопротивления

Эта стратегия очень проста и ориентирована на действия крупных рыночных игроков. Когда кто-либо из них закрывает свои позиции, собранные заранее, рынок, как правило, разворачивается. Поэтому, к примеру, если вы продаете, а цена уверенно подбирается к уровню сопротивления, следует подстраховаться стоп-лоссом, выставленным немногим выше самой линии сопротивления. При внезапном пробитии этой линии ваш убыток будет незначительным.

Запомните!

1. На высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления сильнее.

2. Чаще всего ложные пробои случаются на новостях. Если вскоре новость не подтверждается, пробой следует расценивать, как «ложный».

3. Отскок кривой от уровней подтверждает и усиливает уровень. При том формируются новые экстремумы, от которых можно покупать (от поддержки) или продавать (от сопротивления).

4. Цена, тестирующая несколько раз подряд уровень на высоких таймфреймах, подтверждает его силу. Пробитие его при очередном подходе цены показывает ее потенциал и продолжение движения в намеченном направлении.

5. Пробитие ценой уровня поддержки или сопротивления считается подтвержденным, если:

  • японская свеча пробития закрывается за уровнем;
  • тело новой свечи полностью вырисовывается за пробитым уровнем;
  • за уровнем пробития появляется несколько полных новых свечей, включая и их тени.

6. При ложном пробитии уровней цена возвращается в старый тренд, не формируя новых свечей за пределами уровня, который пыталась пробить. Особенно отчетливо ложные пробои демонстрирует график с японскими свечами.

Отличие ложных пробоев от истинных.

7. Как сильные трендовые границы, уровни поддержки и сопротивления при пробитии могут менять свое качество. Если пробита поддержка, она становится сопротивлением и наоборот. После пробития тренда цена часто возвращается к отметке прорыва, чтобы оттолкнуться от нее с новой силой и пробить последний минимум/максимум.

Помните, что уровни поддержки и сопротивления не характеризуются конкретной ценой, а обозначают диапазон цен. Кривая графика на несколько пунктов может не дойти до уровня или пройти вглубь него. Это означает, что цена не обладает достаточным потенциалом для пробития уровней и смены тренда. Для успешной торговли важно понимать, как ведет себя цена на графике.

Трейдеры-преподаватели Академии Форекса в онлайн режиме научат вас распознавать и строить уровни поддержки и сопротивления. Они поделятся своим опытом в вопросах правильного входа/выхода в рынок и минимизации риска. Вы узнаете, как спрогнозировать движение цены у уровней, какие сигналы искать, чтобы грамотно расставить цели. Оставьте нам свои контактные данные, чтобы менеджер смог с вами связаться.

Запись на бесплатное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.

Подводим итоги

Для многих трейдеров умения торговать по уровням поддержки и сопротивления достаточно, чтобы оставаться в прибыли. Это вполне информативный и надежный инструмент, помогающий отслеживать важные сигналы рынка. Способность видеть эти сигналы, распознавать их и дифференцировать – это и есть трейдерское мастерство. Начинающему игроку уровни поддержки и сопротивления помогут обозначить тренд. Способность правильно его анализировать и вовремя открывать профитные позиции, зависит от человека.

Добавить комментарий