Анализ трендов в трейдинге: как его делать правильно — пошаговая инструкция от А до Я

Оглавление:

Анализ трендов рынка. Интересный вывод на его базе

Всем привет, дорогие посетители, читатели и гости нашего сайта. Сегодня у нас тема посвящена ручному трейдингу, и мы поговорим про анализ трендов рынка. В общем, я не хочу вам давать тот материал, который и без того в большом количестве можно найти в просторах интернета.

В первую очередь, хочу вас познакомить с тонкостями вопроса определения тренда на рынке, и со своего опыта вам все осветить. Конечно же, я ничего вам не навязываю, и на звание гуру претендовать я не собираюсь.

Я только лишь хочу поделиться с вами определенными взглядами, и я очень надеюсь, что материал будет вам во многом полезен!

Найти тренд не сложно?

В общем-то, в рамках определения тренда на рынке нет ничего особенно сложного, тем не менее, есть ряд определенных нюансов, которые обязательны к рассмотрению. Прежде всего я хочу отметить, что когда человек читает информацию или смотрит обучающие видео, то у него создается впечатление, что нет ничего проще, чем выполнить те или иные действия.

Например, найти тренд – это не сложно, особенно после просмотра различного обучающего материала. Но как только человек пытается это все применить на практике, то тут же начинаются определенные проблемы. И тут я сразу скажу, что важную роль играет именно опыт. Ничего страшного, если вдруг вы совершаете ошибки. Так или иначе, на начальном этапе вашего становления они будут, именно через призму ошибок вы и будете получать свой бесценный опыт.

Анализ трендов рынка начинается с определения его напрвления

Итак, для начала, чтобы изучать тему анализ трендов рынка нужно понять, что такое тренд. Если говорить простым языком, то тренд – это направленное движение рынка. Всего выделяют три типа тренда: Боковой, Восходящий и Нисходящий.

Зеленым цветом я обозначил восходящий тренд, красным – нисходящий, и, соответственно, серым обозначен боковой тренд. Вообще, для восходящего тренда характерны поступательно повышающиеся минимумы и максимумы, для нисходящего тренда минимумы и максимумы должны понижаться, а в рамках бокового тренда они идут, как вы поняли, в боковом направлении.

Вообще, не нужно этим особо заморачиваться, просто посмотрите на рынок и определите, куда он двигается, вот и все. Двигается вверх? Поздравляю, тренда восходящий! Ну и, дальше действуйте по этой аналогии.

Анализируйте тренды рынка по продолжительности

Далеко не все знают, но тренд у нас еще бывает долгосрочный, среднесрочный и локальный (краткосрочный). Сейчас попробую продемонстрировать.

Обратите внимание на пример выше. Глобальный тренд у нас обозначен зеленым цветом, и он у нас восходящий. Прошу обратить внимание, что он охватывает наибольший промежуток времени. Он позволяет нам понять, что творится с активом на долгосрочном отрезке. Далее, черным цветом у нас обозначен боковой тренд, и он для нас является среднесрочным, так как охватывает меньший промежуток времени.

Ну и красный – это краткосрочный тренд, так как он охватывает небольшой промежуток времени. Я думаю, что это понятно, и сложностей быть не может. Кстати, должен сказать, что бытует мнение, что нельзя совершать сделки против глобального долгосрочного тренда.

Фрактальность. Против тренда? Можно!

Но, на самом деле, это далеко не всегда так. В общем, вы должны понимать, что движения против глобального тренда могут быть значительными, и не особо хотелось бы их упускать. Здесь как раз на лицо фрактальность рынка. Если говорить простым языком, то фрактальность, это когда некий предмет состоит из таких же маленьких предметов, а те маленькие предметы в свою очередь состоят из еще более мелких таких же предметов и так далее. Звучит весьма сложно, но на самом деле все не так страшно.

Смотреть видеообзор статьи про анализ трендов рынка

Скоро ли сменится тренд?

К сожалению, нет стопроцентного способа, который дал бы нам четкое понимание, что тренд скоро сменится. Я всегда говорю о том, что в рамках трейдинга мы во много руководствуемся только лишь вероятностями. Вообще, о смене тренда мы можем говорить только лишь по факту, и никак иначе.

Сразу скажу, что пытаться словить разворот рынка, что называется, на самой макушке – это очень рискованно. Даже опытные трейдеры далеко не всегда в состоянии это сделать, и это уже я не говорю о начинающих трейдерах, у которых опыта крайне мало. В общем, смотрите на пример ниже!

Пример. Находим смену тренда

Давайте попробую вам объяснить, что я нарисовал. Слева мы видим развитие восходящего тренда, так как минимумы и максимумы у нас повышаются. Теперь посмотрите правее! Говорить о возможной смене тренда мы могли после пробития фиолетового уровня, так как цена не только не обновила максимум, а даже наоборот, перебила его. Еще более явной смена тренда для нас была бы после пробития оранжевого уровня, так как был переписан прошлый глобальный минимум.

Все это в совокупности могло нам говорить о том, что тренд меняется. И, действительно, затем цена пошла вниз, обновляя минимумы. Теперь посмотрите на стрелочку синего цвета. Глобальная смена тренда началась именно из этой области. Но мы попросту не могли знать в режиме реального времени, что тренд сменится именно там.

Я понимаю, что если смотреть на истории, то кажется, что это все проще пареной репы, но я вас уверяю, что это только лишь на истории. На практике же все будет значительно сложнее. Опять же, если проводить анализ постфактум, то всегда все логично и понятно, но почему-то в режиме реального времени не всегда получается учитывать все важные нюансы. Как я уже сказал, огромную роль тут будет отыгрывать именно опыт. Чем больше у вас его, тем, конечно же, будет лучше. В любом случае, начинающим трейдерам я бы рекомендовал торговать преимущественно по тренду.

И все-таки торговать лучше по тренду

Дело в том, что вероятность получение прибыли выше, когда сделка направлена в сторону доминирующего тренда. Вы можете сказать, что тогда упускается много потенциальных сделок. И я даже с вами во многом соглашусь, тем не менее, я являюсь ярым приверженцем того, что пусть сделки будут немногочисленными, но весьма качественными.

Общие замечания

Если говорить простым языком, я лучше сделаю одну сделку, в которой попытаюсь взять 100 пунктов, чем буду делать 10 сделок, и в каждой попытаюсь брать по 10 пунктов. Чем больше действий, тем больше и потенциальных ошибок. Это простая концепция, но понять ее не просто!

Вообще, я сам по себе заметил, что в трейдинге невероятно сложно понять действительно простые вещи. Порой на это потребуется уйма времени, но тут ничего не поделаешь. Анализ трендов рынка – это базовый навык, который должен иметь трейдер. Как мне кажется, первостепенно нужно изучать уровни поддержки и сопротивления, а также анализ тренда.

Если трейдер элементарно не способен определить тренд на рынке, то тут говорить даже не о чем. И, опять же, в который раз вам хочу сказать, что не нужно спешить, не торопите события. Знания приходят только с опытом, а опыт приходит только со временем. Так что, не ждите простого пути, а настройтесь на долгосрочные приключения, которые успеют проверить вас на прочность. Чем быстрее вы осознаете это, тем лучше будет для вас самих. Очень надеюсь, что этот материал будет вам полезен. И не забывайте, что я вам ничего не собираюсь навязывать, все мои слова – это просто субъективизм. Только от вас зависит, сможете ли вы стать успешным в этой сфере, и это будет только ваша победа.

Линии тренда

Линии тренда – инструмент, с помощью которого трейдер может определить действующий в данный момент на рынке тренд.

Напомним, что тренд – это направление движение цены рассматриваемого финансового инструмента.

Как мы уже знаем, существует три типа трендов:

— восходящий , либо как его еще называют трейдеры «бычий». Ассоциация с быком возникает по той причине, что бык как бы толкает своими рогами цену снизу вверх и цены постоянно растут.
— нисходящий , либо «медвежий». В данном случае этот зверь давит на цены своими лапами сверху вниз и цены постоянно снижаются
— боковой тренд , либо «флет». В этом случае нет ярко выраженного движения цены, и график как бы движется в коридоре.

Что же необходимо, что бы распознать действующий на рынке тренд?

Именно для этого и были созданы линии тренда, которые предают графикам наглядность.

Что бы определить восходящий тренд , необходимо найти на графике последовательность из более высоких максимумов и более высоких минимумов.

Линия, которая проходит через минимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией поддержки, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там поддержку, отбиваются от нее и снова начинают рост.

Линия тренда выполняет еще одну важную функцию – она помогает определить момент, когда происходит нарушение тренда, при этом цены пробивают линию тренда сверху вниз при восходящем тренде и снизу вверх нисходящем тренде.

Обязательно к прочтению:  Как пережить боль от потери денег на трейдинге: советы от профессионалов, психологическая поддержка

Что бы определить нисходящий тренд , необходимо найти на графике последовательность из более низких максимумов и более низких минимумов.

Линия, которая проходит через максимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией сопротивления, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там сопротивление, отбиваются от него и снова начинают снижаться.

Ну и наконец, что бы определить боковой тренд , то необходимо найти на графике период, когда у цены нет определенного направления движения цены. Линия сопротивления с одной стороны ограничивает рост цен, а линия поддержки не дает ценам снижаться. Этот период очень полезен для трейдеров, поскольку после выхода цен из бокового тренда происходят сильные колебания цен, из которых можно извлечь солидную прибыль.

Что такое тренд (тенденция)? Почему торговля по тренду наиболее предпочтительна?

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Сегодня у нас на порядке дня архиважная тема – что такое тренд или тенденция (одно и то же). Почему архиважная? А скажите, сколько раз вы, независимо от вашего периода увлечения трейдингом, слышали подобные выражения: «тренд – твой друг» или «не торгуй против тренда». Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы. Волей-неволей, понимаешь, что к этим словам нужно прислушаться и, что самое главное, понять. На этой странице мы и займемся разбором того, что такое тренд

Торговля по тренду – строго рекомендовано

В многих торговля следом за тенденцией ассоциируется с позиционным трейдингом. На самом деле, любой трейдер, будь-то внутридневной, свинг или позиционный, ищет на графике тренд. Дайте сами себе ответ на вопрос: почему?

Основываясь на уже полученной нами информации о фазах рынка и волновой теории Эллиота , можно авторитетно утверждать, что тенденция – это золотая жила, источник прибыли. Тренд действительно наш друг. Следовательно, умение распознавать на графике тенденцию и её изменения (узнайте, как определить разворот тренда в 80% случаев ) является первостепенной задачей.

Забегая немножко наперед, скажу, что для определения направленности рынка, мы будем использовать скользящее среднее, что очень упростит нашу торговлю. А сейчас немножко теории.

Что такое тренд – определение и основные характеристики

Как-то раз на одном чате для трейдеров я прочел следующую переписку (ники выдуманы):

— Новичок: как определяется восходящий и нисходящий тренд

— Бывалый: если смотришь на график и видишь, что цена движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий.

Все гениальное – просто. На этом можно было бы и закончить с определением тенденции, но… Каждый уважающий себя трейдер должен владеть языком теханализа.

Тренд – это вектор, указывающий направление динамики рынка. Состоит она, как вы уже знаете, из отдельных волн: повышающихся и понижающихся, которые в свою очередь формируют вершины и впадины. Вы можете наблюдать три вида тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный. В литературе последний еще называют, как флэт, торговый диапазон или боковой коридор. Все эти значения равнозначны.

Восходящий тренд

Помните статью, в которой мы обсуждали фазы рынка? Так вот, вторая фаза – это и есть восходящая тенденция и характеризуется серией повышающихся вершин и впадин.

Нисходящий тренд

Четвертая рыночная фаза – это нисходящий тренд. Он характеризуется серией понижающихся вершин и впадин.

Ниже представлено схематическое изображение трендов:

ВВ — возвышающиеся вершины
ВМ — возвышающиеся минимумы
ПВ — понижающиеся вершины
ПМ — понижающиеся минимумы

Тренд vs. флэт

Флэт или торговый диапазон – это первая и третья фазы рынка. Уже давно было отмечено, а мы только подтвердим, что рынки пребывают в тренде около 30% времени. В остальной период они двигаются в каких-либо боковых коридорах без определенного направления. Вот как торговый диапазон выглядит схематически:

Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?

Как мы видим цены движутся совсем как-то неупорядоченно. Конечно, есть торговые стратегии посвященные работе именно в торговом диапазоне рынка. Но зачем усложнять себе жизнь и торговать бумагами, которые «прыгают» вверх-вниз, если можно выбирать такие, которые показывают красивые, надежные тренды. Если стараться заработать деньги в торговом диапазоне, то это прямой путь спустить весь ваш капитал в трубу. Придерживайтесь трендов!

Вот пример акции с сильным восходящем трендом:

Прекрасный пример восходящего тренда от компании Apple.

А эта бумага торгуется в торговом диапазоне:

Цена торгуется в ценовом диапазоне 40-55$ за 2012. Atlas Air Worldwide Holdings Inc.

Какой график вам больше по душе? Определились? Буду рад, если блог о трейдинге помог вам с необходимой информацией. Спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии по теме что такое тренд. Удачных торгов!

Выявление тренда и его анализ, стадии тренда

Каждый трейдер знаком с набившим оскомину выражением “The trend is your friend”. И многие трейдеры стараются торговать по тренду, пытаясь «оседлать» его в стадии зарождения. К сожалению, практика торговли по тренду не так хороша, как это выглядит в теории.

Попытки выявления тренда в начале его формирования для большинства трейдеров заканчиваются убытками, а когда тренд находится в следующих стадиях своего развития, то кажется, что уже поздно входить в рынок, а цена тем временем все растет и растет. И когда многие решаются войти в рынок на очередной коррекции, то эта коррекция оказывается разворотом тренда. В итоге – убытки.

Давайте в этой статье выработаем формальные правила выявления момента зарождения тренда, его развития и старения. Такой подход значительно упростит анализ состояния рынка , и позволят правильно торговать по тренду.

Идентификация тренда

Как известно, тренд хорошо идентифицируется на истории и часто кажется непонятным, как его можно было упустить. Посмотрим на график ниже (рис. 1):

Без какого-либо анализа на графике видно, что тренд зародился 1 сентября в торговом диапазоне, который начал формироваться после аномально большой нисходящей свечи 11 августа 2010 года. График подтверждает тезис о том, что мощный прорыв торгового диапазона дает начало сильным направленным движениям.

Давайте проведем эксперимент (рис. 2), ограничив график 21 октябрем:

Необходимо быть очень прозорливым трейдером, чтобы утверждать, что движение цены в октябре – это не колебание внутри диапазона, а старт мощного и длительного тренда.

Действительно, рынок, начиная с 20 мая, находится в мощном торговом диапазоне, а ситуация на рынке (обведено красным кругом) является лишь ложным пробоем торгового диапазона 1,880 – 1.9392. Кроме этого диапазона мы видим и более широкий диапазон 10932- 2,1952, в котором торгуется актив.

Справедливости ради стоит сказать, что этот диапазон настолько широк, что:

его прорыв позволяет предположить возможность развития сильного тренда.

Формальные правила

Однако наш анализ достаточно субъективен. Поскольку мы хотим формализовать правила, позволяющие четко определить момент зарождения и завершения тренда, то мы должны сослаться на классическое определение тренда: тренд – это направленное движение цены актива, при котором каждый последующий максимум цены выше/ниже предыдущего максимума, а и каждый последующий минимум цены выше/ниже предыдущего уровня.

Согласно этому определению, будем считать, что:

зародившийся тренд считается установившимся, если сформированы два или три последующих минимума цены (последующие минимумы выше предыдущих) и два максимума (при этом второй максимум цены выше первого), а так же существует полная уверенность в формировании третьего максимума, который будет выше второго.

Обратное утверждение относится к нисходящему тренду.

На рис. 3 приведен уже размеченный нами фрагмент рынка.

Выявление зарождающегося тренда следует начинать с определения фигуры 1-2-3. После идентификации движения вверх и последующей коррекции, начинаем отслеживать внимательно последующие движения цены. После формирования вершины 1 внимание привлекла вершина коррекционного движения ”a”, которая могла бы быть максимумом, но через день ее уровень был пробит, но при этом коррекционный минимум образоваться не успел, поэтому вершина ”a” во внимание не принимается.

И только после образования вершины 2 произошла полноценная коррекция. Первый минимум сформировался в точке ”b” и он мог бы рассматриваться как разворотный минимум 3 в течение следующих 2 дней. В случае, если бы цена на вершине “c” смогла пробить уровень 2, то тогда точка ”b” стала бы полноценным минимумом цены 3. Но, сил у «покупателей » не хватило, и инициатива перешла опять к «продавцам». Их продажи привели к формированию нового локального минимума 3, который теперь стал претендентом на новый разворотный минимум.

Далее рассмотрим день формирования свечи “d”. Мы имеем на графике два минимума (1 и 3), а так же один максимум (2). Означает ли это, что на графике уже зародился тренд? Нет, поскольку отсутствует полная уверенность, что на графике мы увидим формирование нового максимума, который будет выше максимума 2.

Но полной уверенности нас нет и поведение цены в таких ситуациях не прогнозируемо, поскольку идет борьба между продавцами и покупателями. Цена может вновь развернуться и снизится ниже точки 3? и тогда она не станет полноценным минимумом. Мы уже наблюдали такой сценарий на свечах ”b” и ”c”. Однако если цена вершину 2 преодолеет хотя бы на один тик, то будет сформирован более высокий максимум и можно говорить о зарождение тренда. Момент пробоя ценой уровня 2 – и является моментом зарождения нового тренда. В нашем случае, новым максимумом цены является вершина Rh1.

Тренд становится установившимся тогда, когда цена пробьет уровень второго максимума, то есть, в нашем случае – вершину Rh1. Правило установившегося тренда относится более лояльно к формированию третьего минимума: он может вообще отсутствовать, главное, чтобы сформировался ценовой максимум, который должен быть преодолен. Если третий минимум образовался, он должен быть выше второго минимума.

Давайте выясним, для чего необходимо различать тренд зародившийся и установившийся? Момент зарождения тренда сигнализирует трейдеру о переходе цены из состояния консолидации в направленное движение, и это место является первой формальной точкой для открытия торговой позиции по тренду. Но тренд в этот момент еще слаб, и риски входа в позицию особенно большие.

Признаки старения тренда

Мы рассмотрели детально фазы зарождения и последующего развития тренда. Давайте выясним признаки и время старения тренда.

Взглянем еще раз на рис. 3. Видно, что первые пять крюков Росса на графике выглядят мощно:

— размашистые амплитуды, хорошие ценовые коррекции, а расстояние между крюками Росса в среднем составляет временной период более 10 дней. Однако, начиная с Rh6, картина на графике существенно меняется (на графике обведено красным).

Обязательно к прочтению:  Мультифреймовый анализ в трейдинге: что это такое простыми словами и как торговать по тайм-фреймам?

Расстояние между крюками Росса и время их формирования уменьшается до 2-3 дней, коррекции на рынке невыраженные. А после появления Rh9 произошла сильная коррекция, которая пробила пять предыдущих минимумов цены одним движением! Согласно теории Доу, восходящий тренд прерван.

Теперь проанализируем рис. 4, где можно видеть тренд пшеницы (контракт ZWH1):

Рис. 4. Тренд рынка пшеницы

После стандартного развития ситуации на рынке, практически до пробития ценой вершины Rh3, на рынке начался процесс резкого роста цены на актив, обусловленного запретом экспорта из России в связи с засухой. После аномально длинных свечей на рынке произошел сильный обвал цены, положивший начало длительной консолидации. Следует отметить, что последний минимум тренда на графике так пробит и не был. Однако, правило Доу работает по другому условию – тренд отменен, поскольку цена не смогла сформировать на графике новый максимум, который был бы выше Rh5.

Приведенные примеры позволяют сформулировать основные признаки, по которым трейдер может распознать начало старения тренда:

формирование аномально большой свечи на дневном графике

Это не означает, что тренд уже на следующий день оборвется, но это серьезный признак того, что в ближайшее время на рынке следует ожидать серьезные изменения. Это правило актуально, если на графике до того было сформировано уже и пробито, как минимум две вершины.

Заключение

Мы детально разобрали с вами, как определить момент зарождения тренда, его развитие и старение. С помощью графической модели 1-2-3 можно различить начало формирования тренда. Крюки Росса позволяют контролировать динамику и процесс его развития.

Использование набора озвученных выше формальных правил позволяет трейдеру минимизировать субъективный фактор анализа рынка и повысить его надежность.

В следующих статьях мы рассмотрим эффективные и простые методы трендовой торговли – досрочный вход в позицию, специфические входы на коррекциях цены и сопровождение сильных трендов.

Анализ трендов рынка. Интересный вывод на его базе

Всем привет, дорогие посетители, читатели и гости нашего сайта. Сегодня у нас тема посвящена ручному трейдингу, и мы поговорим про анализ трендов рынка. В общем, я не хочу вам давать тот материал, который и без того в большом количестве можно найти в просторах интернета.

В первую очередь, хочу вас познакомить с тонкостями вопроса определения тренда на рынке, и со своего опыта вам все осветить. Конечно же, я ничего вам не навязываю, и на звание гуру претендовать я не собираюсь.

Я только лишь хочу поделиться с вами определенными взглядами, и я очень надеюсь, что материал будет вам во многом полезен!

Найти тренд не сложно?

В общем-то, в рамках определения тренда на рынке нет ничего особенно сложного, тем не менее, есть ряд определенных нюансов, которые обязательны к рассмотрению. Прежде всего я хочу отметить, что когда человек читает информацию или смотрит обучающие видео, то у него создается впечатление, что нет ничего проще, чем выполнить те или иные действия.

Например, найти тренд – это не сложно, особенно после просмотра различного обучающего материала. Но как только человек пытается это все применить на практике, то тут же начинаются определенные проблемы. И тут я сразу скажу, что важную роль играет именно опыт. Ничего страшного, если вдруг вы совершаете ошибки. Так или иначе, на начальном этапе вашего становления они будут, именно через призму ошибок вы и будете получать свой бесценный опыт.

Анализ трендов рынка начинается с определения его напрвления

Итак, для начала, чтобы изучать тему анализ трендов рынка нужно понять, что такое тренд. Если говорить простым языком, то тренд – это направленное движение рынка. Всего выделяют три типа тренда: Боковой, Восходящий и Нисходящий.

Зеленым цветом я обозначил восходящий тренд, красным – нисходящий, и, соответственно, серым обозначен боковой тренд. Вообще, для восходящего тренда характерны поступательно повышающиеся минимумы и максимумы, для нисходящего тренда минимумы и максимумы должны понижаться, а в рамках бокового тренда они идут, как вы поняли, в боковом направлении.

Вообще, не нужно этим особо заморачиваться, просто посмотрите на рынок и определите, куда он двигается, вот и все. Двигается вверх? Поздравляю, тренда восходящий! Ну и, дальше действуйте по этой аналогии.

Анализируйте тренды рынка по продолжительности

Далеко не все знают, но тренд у нас еще бывает долгосрочный, среднесрочный и локальный (краткосрочный). Сейчас попробую продемонстрировать.

Обратите внимание на пример выше. Глобальный тренд у нас обозначен зеленым цветом, и он у нас восходящий. Прошу обратить внимание, что он охватывает наибольший промежуток времени. Он позволяет нам понять, что творится с активом на долгосрочном отрезке. Далее, черным цветом у нас обозначен боковой тренд, и он для нас является среднесрочным, так как охватывает меньший промежуток времени.

Ну и красный – это краткосрочный тренд, так как он охватывает небольшой промежуток времени. Я думаю, что это понятно, и сложностей быть не может. Кстати, должен сказать, что бытует мнение, что нельзя совершать сделки против глобального долгосрочного тренда.

 

Фрактальность. Против тренда? Можно!

Но, на самом деле, это далеко не всегда так. В общем, вы должны понимать, что движения против глобального тренда могут быть значительными, и не особо хотелось бы их упускать. Здесь как раз на лицо фрактальность рынка. Если говорить простым языком, то фрактальность, это когда некий предмет состоит из таких же маленьких предметов, а те маленькие предметы в свою очередь состоят из еще более мелких таких же предметов и так далее. Звучит весьма сложно, но на самом деле все не так страшно.

Смотреть видеообзор статьи про анализ трендов рынка

Скоро ли сменится тренд?

К сожалению, нет стопроцентного способа, который дал бы нам четкое понимание, что тренд скоро сменится. Я всегда говорю о том, что в рамках трейдинга мы во много руководствуемся только лишь вероятностями. Вообще, о смене тренда мы можем говорить только лишь по факту, и никак иначе.

Сразу скажу, что пытаться словить разворот рынка, что называется, на самой макушке – это очень рискованно. Даже опытные трейдеры далеко не всегда в состоянии это сделать, и это уже я не говорю о начинающих трейдерах, у которых опыта крайне мало. В общем, смотрите на пример ниже!

Пример. Находим смену тренда

Давайте попробую вам объяснить, что я нарисовал. Слева мы видим развитие восходящего тренда, так как минимумы и максимумы у нас повышаются. Теперь посмотрите правее! Говорить о возможной смене тренда мы могли после пробития фиолетового уровня, так как цена не только не обновила максимум, а даже наоборот, перебила его. Еще более явной смена тренда для нас была бы после пробития оранжевого уровня, так как был переписан прошлый глобальный минимум.

Все это в совокупности могло нам говорить о том, что тренд меняется. И, действительно, затем цена пошла вниз, обновляя минимумы. Теперь посмотрите на стрелочку синего цвета. Глобальная смена тренда началась именно из этой области. Но мы попросту не могли знать в режиме реального времени, что тренд сменится именно там.

Я понимаю, что если смотреть на истории, то кажется, что это все проще пареной репы, но я вас уверяю, что это только лишь на истории. На практике же все будет значительно сложнее. Опять же, если проводить анализ постфактум, то всегда все логично и понятно, но почему-то в режиме реального времени не всегда получается учитывать все важные нюансы. Как я уже сказал, огромную роль тут будет отыгрывать именно опыт. Чем больше у вас его, тем, конечно же, будет лучше. В любом случае, начинающим трейдерам я бы рекомендовал торговать преимущественно по тренду.

И все-таки торговать лучше по тренду

Дело в том, что вероятность получение прибыли выше, когда сделка направлена в сторону доминирующего тренда. Вы можете сказать, что тогда упускается много потенциальных сделок. И я даже с вами во многом соглашусь, тем не менее, я являюсь ярым приверженцем того, что пусть сделки будут немногочисленными, но весьма качественными.

Общие замечания

Если говорить простым языком, я лучше сделаю одну сделку, в которой попытаюсь взять 100 пунктов, чем буду делать 10 сделок, и в каждой попытаюсь брать по 10 пунктов. Чем больше действий, тем больше и потенциальных ошибок. Это простая концепция, но понять ее не просто!

Вообще, я сам по себе заметил, что в трейдинге невероятно сложно понять действительно простые вещи. Порой на это потребуется уйма времени, но тут ничего не поделаешь. Анализ трендов рынка – это базовый навык, который должен иметь трейдер. Как мне кажется, первостепенно нужно изучать уровни поддержки и сопротивления, а также анализ тренда.

Если трейдер элементарно не способен определить тренд на рынке, то тут говорить даже не о чем. И, опять же, в который раз вам хочу сказать, что не нужно спешить, не торопите события. Знания приходят только с опытом, а опыт приходит только со временем. Так что, не ждите простого пути, а настройтесь на долгосрочные приключения, которые успеют проверить вас на прочность. Чем быстрее вы осознаете это, тем лучше будет для вас самих. Очень надеюсь, что этот материал будет вам полезен. И не забывайте, что я вам ничего не собираюсь навязывать, все мои слова – это просто субъективизм. Только от вас зависит, сможете ли вы стать успешным в этой сфере, и это будет только ваша победа.

Анализ трендов рынка. Интересный вывод на его базе

Всем привет, дорогие посетители, читатели и гости нашего сайта. Сегодня у нас тема посвящена ручному трейдингу, и мы поговорим про анализ трендов рынка. В общем, я не хочу вам давать тот материал, который и без того в большом количестве можно найти в просторах интернета.

В первую очередь, хочу вас познакомить с тонкостями вопроса определения тренда на рынке, и со своего опыта вам все осветить. Конечно же, я ничего вам не навязываю, и на звание гуру претендовать я не собираюсь.

Я только лишь хочу поделиться с вами определенными взглядами, и я очень надеюсь, что материал будет вам во многом полезен!

Найти тренд не сложно?

В общем-то, в рамках определения тренда на рынке нет ничего особенно сложного, тем не менее, есть ряд определенных нюансов, которые обязательны к рассмотрению. Прежде всего я хочу отметить, что когда человек читает информацию или смотрит обучающие видео, то у него создается впечатление, что нет ничего проще, чем выполнить те или иные действия.

Обязательно к прочтению:  В трейдинге рулит объём: правда ли это или миф?

Например, найти тренд – это не сложно, особенно после просмотра различного обучающего материала. Но как только человек пытается это все применить на практике, то тут же начинаются определенные проблемы. И тут я сразу скажу, что важную роль играет именно опыт. Ничего страшного, если вдруг вы совершаете ошибки. Так или иначе, на начальном этапе вашего становления они будут, именно через призму ошибок вы и будете получать свой бесценный опыт.

Анализ трендов рынка начинается с определения его напрвления

Итак, для начала, чтобы изучать тему анализ трендов рынка нужно понять, что такое тренд. Если говорить простым языком, то тренд – это направленное движение рынка. Всего выделяют три типа тренда: Боковой, Восходящий и Нисходящий.

Зеленым цветом я обозначил восходящий тренд, красным – нисходящий, и, соответственно, серым обозначен боковой тренд. Вообще, для восходящего тренда характерны поступательно повышающиеся минимумы и максимумы, для нисходящего тренда минимумы и максимумы должны понижаться, а в рамках бокового тренда они идут, как вы поняли, в боковом направлении.

Вообще, не нужно этим особо заморачиваться, просто посмотрите на рынок и определите, куда он двигается, вот и все. Двигается вверх? Поздравляю, тренда восходящий! Ну и, дальше действуйте по этой аналогии.

Анализируйте тренды рынка по продолжительности

Далеко не все знают, но тренд у нас еще бывает долгосрочный, среднесрочный и локальный (краткосрочный). Сейчас попробую продемонстрировать.

Обратите внимание на пример выше. Глобальный тренд у нас обозначен зеленым цветом, и он у нас восходящий. Прошу обратить внимание, что он охватывает наибольший промежуток времени. Он позволяет нам понять, что творится с активом на долгосрочном отрезке. Далее, черным цветом у нас обозначен боковой тренд, и он для нас является среднесрочным, так как охватывает меньший промежуток времени.

Ну и красный – это краткосрочный тренд, так как он охватывает небольшой промежуток времени. Я думаю, что это понятно, и сложностей быть не может. Кстати, должен сказать, что бытует мнение, что нельзя совершать сделки против глобального долгосрочного тренда.

Фрактальность. Против тренда? Можно!

Но, на самом деле, это далеко не всегда так. В общем, вы должны понимать, что движения против глобального тренда могут быть значительными, и не особо хотелось бы их упускать. Здесь как раз на лицо фрактальность рынка. Если говорить простым языком, то фрактальность, это когда некий предмет состоит из таких же маленьких предметов, а те маленькие предметы в свою очередь состоят из еще более мелких таких же предметов и так далее. Звучит весьма сложно, но на самом деле все не так страшно.

Смотреть видеообзор статьи про анализ трендов рынка

Скоро ли сменится тренд?

К сожалению, нет стопроцентного способа, который дал бы нам четкое понимание, что тренд скоро сменится. Я всегда говорю о том, что в рамках трейдинга мы во много руководствуемся только лишь вероятностями. Вообще, о смене тренда мы можем говорить только лишь по факту, и никак иначе.

Сразу скажу, что пытаться словить разворот рынка, что называется, на самой макушке – это очень рискованно. Даже опытные трейдеры далеко не всегда в состоянии это сделать, и это уже я не говорю о начинающих трейдерах, у которых опыта крайне мало. В общем, смотрите на пример ниже!

Пример. Находим смену тренда

Давайте попробую вам объяснить, что я нарисовал. Слева мы видим развитие восходящего тренда, так как минимумы и максимумы у нас повышаются. Теперь посмотрите правее! Говорить о возможной смене тренда мы могли после пробития фиолетового уровня, так как цена не только не обновила максимум, а даже наоборот, перебила его. Еще более явной смена тренда для нас была бы после пробития оранжевого уровня, так как был переписан прошлый глобальный минимум.

Все это в совокупности могло нам говорить о том, что тренд меняется. И, действительно, затем цена пошла вниз, обновляя минимумы. Теперь посмотрите на стрелочку синего цвета. Глобальная смена тренда началась именно из этой области. Но мы попросту не могли знать в режиме реального времени, что тренд сменится именно там.

Я понимаю, что если смотреть на истории, то кажется, что это все проще пареной репы, но я вас уверяю, что это только лишь на истории. На практике же все будет значительно сложнее. Опять же, если проводить анализ постфактум, то всегда все логично и понятно, но почему-то в режиме реального времени не всегда получается учитывать все важные нюансы. Как я уже сказал, огромную роль тут будет отыгрывать именно опыт. Чем больше у вас его, тем, конечно же, будет лучше. В любом случае, начинающим трейдерам я бы рекомендовал торговать преимущественно по тренду.

И все-таки торговать лучше по тренду

Дело в том, что вероятность получение прибыли выше, когда сделка направлена в сторону доминирующего тренда. Вы можете сказать, что тогда упускается много потенциальных сделок. И я даже с вами во многом соглашусь, тем не менее, я являюсь ярым приверженцем того, что пусть сделки будут немногочисленными, но весьма качественными.

Общие замечания

Если говорить простым языком, я лучше сделаю одну сделку, в которой попытаюсь взять 100 пунктов, чем буду делать 10 сделок, и в каждой попытаюсь брать по 10 пунктов. Чем больше действий, тем больше и потенциальных ошибок. Это простая концепция, но понять ее не просто!

Вообще, я сам по себе заметил, что в трейдинге невероятно сложно понять действительно простые вещи. Порой на это потребуется уйма времени, но тут ничего не поделаешь. Анализ трендов рынка – это базовый навык, который должен иметь трейдер. Как мне кажется, первостепенно нужно изучать уровни поддержки и сопротивления, а также анализ тренда.

Если трейдер элементарно не способен определить тренд на рынке, то тут говорить даже не о чем. И, опять же, в который раз вам хочу сказать, что не нужно спешить, не торопите события. Знания приходят только с опытом, а опыт приходит только со временем. Так что, не ждите простого пути, а настройтесь на долгосрочные приключения, которые успеют проверить вас на прочность. Чем быстрее вы осознаете это, тем лучше будет для вас самих. Очень надеюсь, что этот материал будет вам полезен. И не забывайте, что я вам ничего не собираюсь навязывать, все мои слова – это просто субъективизм. Только от вас зависит, сможете ли вы стать успешным в этой сфере, и это будет только ваша победа.

Что такое тренд (тенденция)? Почему торговля по тренду наиболее предпочтительна?

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Сегодня у нас на порядке дня архиважная тема – что такое тренд или тенденция (одно и то же). Почему архиважная? А скажите, сколько раз вы, независимо от вашего периода увлечения трейдингом, слышали подобные выражения: «тренд – твой друг» или «не торгуй против тренда». Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы. Волей-неволей, понимаешь, что к этим словам нужно прислушаться и, что самое главное, понять. На этой странице мы и займемся разбором того, что такое тренд

Торговля по тренду – строго рекомендовано

В многих торговля следом за тенденцией ассоциируется с позиционным трейдингом. На самом деле, любой трейдер, будь-то внутридневной, свинг или позиционный, ищет на графике тренд. Дайте сами себе ответ на вопрос: почему?

Основываясь на уже полученной нами информации о фазах рынка и волновой теории Эллиота , можно авторитетно утверждать, что тенденция – это золотая жила, источник прибыли. Тренд действительно наш друг. Следовательно, умение распознавать на графике тенденцию и её изменения (узнайте, как определить разворот тренда в 80% случаев ) является первостепенной задачей.

Забегая немножко наперед, скажу, что для определения направленности рынка, мы будем использовать скользящее среднее, что очень упростит нашу торговлю. А сейчас немножко теории.

Что такое тренд – определение и основные характеристики

Как-то раз на одном чате для трейдеров я прочел следующую переписку (ники выдуманы):

— Новичок: как определяется восходящий и нисходящий тренд

— Бывалый: если смотришь на график и видишь, что цена движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий.

Все гениальное – просто. На этом можно было бы и закончить с определением тенденции, но… Каждый уважающий себя трейдер должен владеть языком теханализа.

Тренд – это вектор, указывающий направление динамики рынка. Состоит она, как вы уже знаете, из отдельных волн: повышающихся и понижающихся, которые в свою очередь формируют вершины и впадины. Вы можете наблюдать три вида тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный. В литературе последний еще называют, как флэт, торговый диапазон или боковой коридор. Все эти значения равнозначны.

Восходящий тренд

Помните статью, в которой мы обсуждали фазы рынка? Так вот, вторая фаза – это и есть восходящая тенденция и характеризуется серией повышающихся вершин и впадин.

Нисходящий тренд

Четвертая рыночная фаза – это нисходящий тренд. Он характеризуется серией понижающихся вершин и впадин.

Ниже представлено схематическое изображение трендов:

ВВ — возвышающиеся вершины
ВМ — возвышающиеся минимумы
ПВ — понижающиеся вершины
ПМ — понижающиеся минимумы

Тренд vs. флэт

Флэт или торговый диапазон – это первая и третья фазы рынка. Уже давно было отмечено, а мы только подтвердим, что рынки пребывают в тренде около 30% времени. В остальной период они двигаются в каких-либо боковых коридорах без определенного направления. Вот как торговый диапазон выглядит схематически:

Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?

Как мы видим цены движутся совсем как-то неупорядоченно. Конечно, есть торговые стратегии посвященные работе именно в торговом диапазоне рынка. Но зачем усложнять себе жизнь и торговать бумагами, которые «прыгают» вверх-вниз, если можно выбирать такие, которые показывают красивые, надежные тренды. Если стараться заработать деньги в торговом диапазоне, то это прямой путь спустить весь ваш капитал в трубу. Придерживайтесь трендов!

Вот пример акции с сильным восходящем трендом:

Прекрасный пример восходящего тренда от компании Apple.

А эта бумага торгуется в торговом диапазоне:

Цена торгуется в ценовом диапазоне 40-55$

Какой график вам больше по душе? Определились? Буду рад, если блог о трейдинге помог вам с необходимой информацией. Спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии по теме что такое тренд. Удачных торгов!

Добавить комментарий