Как пережить боль от потери денег на трейдинге: советы от профессионалов, психологическая поддержка

Оглавление:

Как пережить боль от потери денег на трейдинге

Никак. Нужно понимать, что рынок дал — то рынок может взять обратно. Седня ты в плюсе — завтра можешь быть в минусе. С учетом того что твой скилл торговца развит на изи. Этому нужно учиться, безэмоционально, сдержано относиться к любым (как положительным, так и отрицательным) изменениям депозита.

При этом, у каждого трейдера, есть порог боли, тот объем потерь(или прибыли), после которого наступает тильт. В торгах все должно быть размеренно, сдержанно и продумано. Это именно то, что отличает работу с деньгами от азартной игры.

«Может ли биржа сделать человека миллионером? ЛЕГКО!! Если он — миллиардер.» © Манул Кот

Увы, лишь грядущий финансовый кризис (когда бы он ни случился) поможет молодому поколению понять суть этой фразы.

Как пережить боль от потери денег

Уиии, время психологической статьи с очень оригинальным названием. Как же любят «специалисты» в этом деле переливать из пустого в порожнее. Тошнит читать одинаковые рецепты в интернете, написанные копирайтерами по 30 рэ за тысячу знаков. Как же много психологических опусов приходится изучать трейдеру в надежде найти там какие-то методы, что спасут и от внутреннего азарта, и от невыносимой боли внутри, когда ты теряешь деньги.

Я прочитал уйму этих книг, смотрел вебинары известных психологов и могу вам сказать точно — жаль потерянного времени. Психологические советы в большинстве случаев оказывают эффект, когда человеку с оторванной только что рукой наклеивают сверху пластырь и, утешающее, гладят по голове. Причем с многозначительным видом и проникновенным заглядыванием в глаза.

Великолепно, вы мне очень помогли, спасибо. В результате, пришлось самому, с нуля разрабатывать психологический арсенал, позволяющий справиться с самим собой. Ибо надежды на сторонние методы не оправдались. Все чушь и бред. Поэтому я поделюсь парочкой личных наработок. Возможно, они кому-то пригодятся.

Психология — дело индивидуальное, но все же мы как-то находим способы не сразу убивать друг друга, а хотя бы поговорить в процессе. Так что пространство для дискуссии и эмпатии таки присутствует.

Но прежде, давайте обольем помоями существующие методы. Все ж это обожают, правда? Я вот очень. Пнуть какого-то авторитета под зад, ммм… сладенько.

Психология: идиотские методы

Окей, my dear friends, давайте возьмем рандомную статью из американского профильного журнала Psychology Today, что называется «Six mindful strategies to recover from shock of loss» или же «Шесть эффективных приемов, как восстановиться после удара судьбы». Подразумевается любой удар: потеря родственника, любимой собаки, любовница ушла к другу, Путин не будет переизбираться в 2020 , мы потеряли деньги в бо или форексе, разбит любимый бокал пива.

Шесть методов, предлагаемых сертифицированным психиатром, выглядят следующим образом. Курсивом выделен сам рецепт, обычным шрифтом мой комментарий.

1. Найдите поддержку

Не пытайтесь справиться со своим горем в одиночку. Попросите помощи у друзей, духовных лидеров, групп поддержки и профессионалов.

— Дим, привет. Слушай, тут такое дело… я потерял в этом *раном БО всю зарплату. Жена ревет, грозится развестись. Детей кормить нечем, короче… помоги, а?

— Извини, бро, тут другой звонок, ща перезвоню (гудки в трубке).

Никакие друзья и «духовные лидеры» (это что еще за бред) в случае потери средств на рынке не помогут. Не займут они денег, не окажут они и помощи психологической. Пострадавший в такой ситуации мгновенно поймет, насколько на него всем плевать.

Они позлорадствуют, вот так это будет. О, они не скажут вам это лично в глаза. Их голос прозвучит сочувственно, но в глазах будет читаться «ну ты и лошара», а также «Боже, какое счастье, что я не такой идиот, как этот придурошный, что попал в свое бинарное казино».

Родственники обольют презрением, друзья растворятся, духовные лидеры под мантры стрясут деньжат, «группы поддержки» — вообще анекдотично, «профессионалы» заберут еще больше денег и ничем не помогут. Искреннее способны посочувствовать лишь другие практикующие трейдеры, и то — достаточно поверхностно, ибо у самих проблем хватает.

Никому ты не нужен. Ни ты, ни твои горести. Спасибо за роскошный, абсолютно бесполезный и никчемный совет какого-то клоуна, что никогда не проверял его на практике.

2. Сядьте в тишине и все обдумайте

Не важно, насколько вам больно. Сядьте и тихонько спросите себя: «У меня в жизни были и другие проблемы, как же я с ними справился?» Используйте прошлый опыт, чтобы найти внутри себя мужество и силу. Разберитесь, как использовать былые методы вновь.

Еще один совет от человека, что ничего в жизни не терял. Люди разбивают головами мониторы в случае потери (зачастую не своими). Боль от потери денег — невероятна сильна.

Чертовски обидно, жалко себя, ты ненавидишь весь мир, всех кто тебя втянул в это, тебя будет разрывать о ненависти к себе и окружающим. На глаза будут накатывать слезы временами, захочется реветь, как маленькой девчонке. Все будет. Будут запои, будут бессмысленные действия, будут дни и месяцы в эмоциональной прострации, когда ты ничего не хочешь.

А решение, оказывается, элементарное — сесть спокойно и что-то там вспомнить. Пожалуй, стоит вспомнить, как вы начистили рожу прошлому «профессионалу», что дал такой безумный и абсолютно оторванный от жизни совет.

Рефлексировать и что-то там вспоминать можно лишь спустя месяцы после травмы — но не в процессе! Не когда боль в самом разгаре! Этот совет столь же абсурден, как и предыдущие.

3. Доверяйте вашей внутренней силе

Раз вы поняли, что уже переживали такие удары судьбы ранее, остается лишь довериться себе — ведь вы сможете пройти и через текущие проблемы.

О, действительно. Пройти-то я смогу (наверное), но как же выглядит процесс порождения «доверия к себе». Технически. Я стою перед зеркалом и проникаюсь доверием к этой роже, что только что спустила весь доход за полгода?

Дармоеды психологи всегда дают общие, абсолютно оторванные от жизни советы, поскольку понятия не имеют о практических шагах.

Как «сделать» это доверие к себе? Как сформировать? Конкретно? Что мне делать, поминутно? Ничего, естественно. «Профессионал» пообещает это рассказать на личной консультации за $100 за прием, не так ли.

4. Научитесь концентрироваться даже с чувством невыносимого горя

Когда волны боли и беспомощности утратят первоначальную остроту и глубину, пройдите сквозь боль, медленно, глубоко вдыхая. Это позволит сконцентрироваться и вернет вас в реальность.

Глубоко дышите и все пройдет. Пластыри от всего и правда хорошо помогают.

5. Представьте свою новую жизнь

Хоть вам сейчас и больно, попытайтесь представить и создать в своем сознании новое, иное будущее.

Ммм, какое же будущее меня ждет. Без денег, без надежды, с болью в сердце, без карьерных перспектив, с отвращением к себе и миру вокруг, ибо в самый момент потери денег боль остра, как никогда.

Вам в живот вонзили кривой, тупо заточенный нож и вы… представляете при этом новое, сияющее будущее. Скажем, сижу я как-то у реки с гроздьями своих кишок на руках, вывалившихся из дыры в животе. Перекликаются сверчки, солнце бликует на камышовых листьях, плещется вода и детский гомон слышится вдали.

Какая идиллия. И еще один психологический прием, вызывающий вопрос — психически ли вменяем гений, что его написал.

6. Практикуйте успокоение ума

Занимаясь успокаивающими практиками, такими как медитация, йога или прогулки на природе, помните, что ваша потеря — циклична, как времена года. Даже когда на дворе зима, мы знаем, что она неизбежно станет летом. Научитесь проходить через самые тяжелые времена.

Черт, а я все ждал, когда же появится гребаная йога. И медитация. Прям после потери депозита я непременно сяду в дурацкую позу с томным видом, а потом встану на голову и сделаю пару растяжек.

«Успокоение ума», твою мать.

Это не работает

Эти советы в бесчисленных вариациях попадутся вам сплошь и рядом. Они:

  • бесполезны абсолютно;
  • они вообще не работают;
  • они ни разу никому не помогли;
  • люди что их советуют, никогда лично не применяли их на практике;
  • в них нет никакого реального смысла.

Я пытался, правда. Когда ненависть и жалость к себе съедали меня изнутри, гастрит усиливался в 5 раз (желудок болел так, что я подозревал язву), в горле стоял сильный ком (ощущал его физически, как опухоль), я правда пытался.

Делать все это дерьмо. Убеждать себя, переубеждать. Представлять что все изменится, что впереди у меня еще есть какое-то будущее, что не все кончено.

Что надо успокоиться, воспринимать это логически и холодно. Что надо быть циником. Что на этом рынке все теряют, потому что они лохи, как и ты, но ты справишься, а они нет.

Что это бывает со всеми. Что ты не один такой кретин и на рынках миллионы кретинов вроде тебя были в аналогичной ситуации (вот тебе и группа поддержки). Что тебя не поддерживают друзья и родственники, ну и пошли они все в зад. Что чертовы брокеры наживаются с таких идиотов как ты, но ты им отомстишь.

Что ты справишься с этим и пойдешь дальше. Что ты будешь суперменом по хождению по граблям и все равно добьешься своей цели. Что ты типа такой ссаный Рокки, настолько крутой, что побегаешь 20 минут экранного времени и станешь чемпионом. Но…

Никакие логически выстроенные попытки переубедить себя не помогут.

Все психологические советы выстроены на приеме, что вы берете логическую часть своего сознания и противопоставляете ее эмоциональной.

Душа рвется на куски, а вы говорите с ней, как взрослый с рыдающим ребенком. Ну все хорошо, ну потерпи, ты такой сильный мальчик.

Родители знают — пока мальчик не выплачет свое горе (или не выместит его на соседском ребятенке, стукнув побольнее, эт для более активных), никакие родительские попытки одолеть эмоции логикой не помогут.

Эмоции в сто крат сильнее. Логика работает лишь потом — когда они утихнут, но она ничем не поможет в процессе. Более того, не особо поможет и после, поскольку полученная эмоциональная травма никуда не исчезает — а остается внутри, просто снимается ее острота, не более. Эти шрамы бледнеют, но они остаются с нами навсегда.

Если переубеждение и прочие примитивные теоретические приемы не помогают, что же поможет, если вообще? Кое-что таки есть.

Этап 1: острый

Во первых, не надо искать эксклюзивного и гарантированного способа пережить первую, самую острую, эмоциональную фазу потери.

Его нет. Душа будет болеть, мы будем реветь и это нормально. Бессмысленно корчить из себя мужика и ни слезинки с глаз, куда разумнее как древнегреческие герои — рыдать в три ручья. Тогда не было культа «мужика» и герои тамошних мифов рыдали как нынешние девочки подростки, ибо совершенно не стеснялись своих чувств.

Можно пить, можно бить, можно делать что угодно — и вы все равно сделаете это. Тот, кто давит в себе это чувство, просто загоняет его глубже — поверьте, оно вылезет потом, в самый неподходящий момент и в 10-кратном размере.

Тот, кто не выплакал свое горе как следует — в следующий раз получит намного больший удар, что способен сломать окончательно.

Поэтому в самую острую фазу можно делать что угодно, дабы ее снять. Без лимитов. Разве что не стоит прибегать к методам с уголовными последствиями (но можно, если высока вероятность, что наказания не последует). Напейтесь, обдолбайтесь в хлам, разбейте что-нибудь, закажите проститутку и выместите на ней лучшие чувства — это то, что делают реальные трейдеры на Уолл Стрит. А не лицемеры сказочники, которые якобы «переживают потери», мечтательно созерцая свой пупок.

Хитрить перед собой, рассказывать что хорошо/плохо, не поможет. Видели последствия у проигравшихся игроков в казино? Попробуйте им посоветовать «присесть и хорошенько все обдумать». Есть вероятность, что это будет последний совет, который вы дадите.

Острую фазу просто надо пережить — как угодно, желательно, без лишения себя жизни. Если последнее пройдено успешно — замечательно. Разбейте об чью-то голову монитор и, успокоившись, вы будете готовы к следующему этапу. Монитор потом докупите новый.

Этап 2: переосмысление

Этап переосмысления придет тогда, когда вы будете к нему готовы и острота эмоциональной боли будет снята. Скорее всего, внутри вас образуется зияющая пустота и безэмоциональное поле, равнодушие ко всем и всему.

Так и должно быть, более того — это хорошо и означает, что вы прекрасно справились с первым этапом. Перебесившись и как следует выбросив наружу все негативные эмоции, а не старательно закопав их внутри.

Когда пустота внутри начнёт потихонечку зарастать, придет время кое-что сделать, а именно: сконструировать новый взгляд на мир, в нашем случае — на мир трейдинга.

Зарастанию эмоциональной дыры, к слову сказать, помогают маленькие житейские радости. Перекусить любимой вкусняшкой (нет такой горести, что я не мог бы заесть пельмешками или пюре с селедкой и зеленым горошком), прогуляться по любимым местам, съездить на рыбалку, проваляться все выходные с любимой книгой, покататься на велике или роликах.

У каждого есть этот рецепт, и вы его прекрасно знаете. Он ничем не поможет в острую фазу, зато великолепно отработает после него.

Когда сие состоялось и дыра начала зарастать, самое время создать новый мир. Как мы помним, переубеждать себя не надо.

Не надо себя «лечить словами». Помните славный советский фильм, где девушка стояла перед зеркалом и повторяла «Я самая обаятельная и привлекательная»? «Я самый талантливый трейдер», — произнесенная перед зеркалом 20 раз подобная фраза заставит лишь почувствовать себя еще большим идиотом.

Нам требуется нечто иное — а именно, совершенно другой взгляд на жестокий мир, в котором мы оказались. Создается это понимание постепенно и неспешно. Потребуется лишь заново осознать, куда это вас занесло и забыть все то, что вы думали о трейдинге, когда о нем впервые услышали.

Другими словами, нужно выбросить все старые психологические установки и создать свежие.

Лично у меня их две основных — с их помощью я и прошел все свои неудачи и знаю, они помогут пройти новые. Которые обязательно будут, а моя задница будет гореть вновь и вновь, ибо в трейдинге безошибочных героев не существуют в природе.

Эти психологические матрицы у каждого свои, поэтому лично мои могут кому-то пригодиться, а кому-то нет. Это понимание глубокое и безусловное. Это целый мировоззренческий комплекс. Выстраданный и обдуманный. Вы неизбежно найдете личные, душевно вам близкие миры, стоит лишь задаться таким вопросом.

Процесс не сильно отличается от аналогичного, когда ты понимаешь, что твой близкий друг — мудак. Или что ты не такой умный, каким себе казался (а то и вовсе полный кретин). Что твоя девушка — корыстная и самолюбивая дура. Что твой любимый актер — лицемер, кривляющийся на камеру, а певец лишь издает звуки горлом. Что твои родители просто цинично тебя используют.

Что все вообще не так, как тебе казалось. Мир в такие моменты переворачивается с ног на голову, а все привычное становится неведомым, не так ли? Так ли. И после этого, как-то пережив сие, ты абсолютно иначе смотришь на мир, не правда ли? Именно так.

Бесконечность перспектив

Это понимание для меня основное, самое главное, самое драгоценное, сильное. Моя истинная путеводная звезда, то что помогала мне даже в полнейшей эмоциональной заднице (и сглаживала боль первого, острого этапа).

Представим себе человека. У него, скажем, зарплата 20, 30, 40 тысяч рублей. Вопрос: какие глобальные, абсолютные перспективы ждут его в жизни?

В самом практическом плане. Например — можно ли ожидать хотя бы удвоения его зарплаты, желательно в обозримом будущем? Скажем, 2-3 года?

«О, конечно нет, что это за работа такая», воскликнет большинство. Да, это так. Неприятный секрет карьерных перспектив в том, что прыгнуть выше головы крайне сложно. Обычно, дойдя до какого-то уровня, ты упираешься в потолок и вдруг понимаешь — твоих навыков и умений более категорически недостаточно. Сколько бы ты не сидел и не гробил здоровье на офисном стуле, ты хоть изнасилуй себя там, но не сможешь рассчитывать на кардинально иное вознаграждение за свои труды.

Сначала ты еще надеешься. Потом разочаровываешься. Далее наступает апатия. А с ней — и полное осознание бесперспективности дальнейшего карьерного развития в твоей жизни.

Я теоретически понимал, что, наверное, можно что-то изменить в корне. Найти более высокооплачиваемую нишу, пойти туда, сделать то… мы все так думаем, правда? И как, нашли? Смогли?

Ничерта мы не смогли. Какие-то целеустремленные гении способны, но подавляющее большинство людей на это не способно, слишком титанические усилия требуются. А все силы съедены жалостью к себе, бесконечными житейскими заботами, адом в новостях последних лет и всем тем, что формирует нашу жизнь.

У перспектив есть потолок. В него уткнулись наши родители, в него ударились мы, с ним столкнутся наши дети.

Это неудобная правда, о которой предпочитают не думать. Но она именно такова.

Пока ты не попадаешь в трейдинг.

Увеличение зарплаты с 40 до 60 тысяч рублей порадует, но… как насчет увеличения до 6 миллионов рублей? 60 миллионов? 600 миллионов? Стойте-стойте, остановите это безумие. Таких зарплат не бывает, если только вы не Сечин. Или что?

Или если вы не трейдер.

На рынках — и я говорю о всех рынках — беттинговых (БО, ставки, спред-беттинг), валютных (форекс, фьючерсы, опционы, свопы), фондовых (акции, облигации, индексы, фонды), криптовалютных (монеты, майнинг, ICO) — потолок всех этих и множества иных рынков необозрим.

Одно только глубокое понимание, что потолок там куда больше, чем можно достичь в отдельно взятой жизни, лично мне раскрывает все психологические двери.

С каким осознанием хочется жить — что ты никогда не заработаешь даже жалкие 200 тысяч рублей в месяц или что есть вполне осязаемый шанс заработать любые суммы? Понятно что шанс не равен гарантированной возможности, но он есть. В отличие от любой работы он не просто существует — он предельно реален и находится прямо за кнопками торгового терминала.

Я испытываю это чувство каждый раз, когда смотрю на свои торговые терминалы, на самых разных рынках. Я никогда не испытывал аналогичного чувства на работе. Никогда. Подсознательно я всегда осознавал что есть очень близкий потолок, выше которого мне не прыгнуть. Но только в трейдинге я познал…

Это чувство, что потолка нет вообще.

Мне нет, куда упираться. Это как из тюрьмы выйти в чистое поле. Не важно, что я потерял или заработал. Я нахожусь там, где немыслимо оказаться в обычной жизни. Нахожусь в месте, где натурально возможно все, причем не теоретически — а предельно практически. Сегодня и завтра и всегда.

Всего несколько удачных инвестиционных решений и ты пробиваешь ногой барьер, в который упираются люди и не могут преодолеть всю свою жизнь. Несколько удачных инвестиционных лет и можно сделать состояние. Какое сможешь. Крошечное, маленькое… средненькое… на что усердия хватит.

Значит потолка нет. Значит социальные перспективы, это вот что:

А трейдинг, это вот:

Я пишу данные строки с этим же чувством, стараясь его передать. Ложки нет. Потолка нет. Барьеров нет. На мировых рынках нет никаких лимитов, в которые можно упереться. Всегда есть куда расти. Можно бесконечно расширять свои возможности, свои рынки, навыки, знания и умения. Свой капитал. Можно заработать что угодно, когда и где угодно.

Возможно все. Перспективы бесконечны.

Из этого понимания вытекает и моя вторая психологическая матрица, а именно…

В рынке деньги не теряются

Если вы потеряли всю получку в кошельке, то вам ее никто не вернет. Если вы потеряли работу, то пока не найдете новую, денег вам не видать.

Если я потерял деньги на этой сделке в рынке то… то я смогу заработать их в новой. В любой момент. Хоть сейчас. Или завтра. Когда захочу. Или когда смогу.

Эта возможность существует всегда. Непрерывно. В любую секунду.

А раз так… то что, в сущности, происходит? Если я стою у бесконечного, неиссякаемого денежного источника, то… как переливание в него и зачерпывание из него можно вообще считать потерей и обретением чего-то?

К этому пониманию я пришел не сразу, но потом, постепенно, оно стало частью моей личности и успешно встроилось в мои моральные императивы.

Деньги не теряются. Чего переживать? Вот же они, за кнопками. Потеряв высокооплачиваемую работу, я потеряю все — ибо шансы найти такую же, в падающей экономике, сами знаете, минимальны. Потребуются зачастую месяцы унизительных поисков с резюме в зубах и виляющим хвостом, как у побитой собаки. Возьмитеее меняяя, я хорошиииий….

Для рынка этого не требуется. Деньги доступны в безлимитных объемах в любой момент. Нужно лишь взять их. Да, это потребует труда и то, не всегда. Смотря о каких деньгах идет речь. Ибо можно пассивно инвестировать в фондовые индексы, что неспешно обгоняют банковские депозиты, раз в году открывая график. А можно ежедневно рисковать и вкладываться с большим плечом в волатильные активы, с шансом сорвать солидный куш.

Можно делать что угодно. Соблюдая риски, можно делать это сколь угодно долго. Так что же тогда теряется?

При потере работы теряются:

  • вера в себя;
  • перспективы;
  • самоуважение;
  • позитивное отношение друзей и родственников.

Теряется много что. А что теряется с потерей $100 в валютном рынке с оборотом в 5 триллионов в сутки? С потерей одной криптомонетки в рынке объемом 100 миллиардов? С потерей стоимости 10 акций в рынке с оборотом в триллионы?

Все мировые рынки имеют невероятную емкость, минимум десятикратно превышающую мировой ВВП. Например, номинальный объем мирового рынка деривативов составляет… 1.5 квадриллиона долларов. Пробуйте набрать эту сумму на калькуляторе. Ты можешь зачерпнуть из них столько, насколько хватит твоих талантов. Тех самых талантов, которых не хватит, даже если тотально сжечь себя на работе, даже если с усердием вылизать все начальственные промежности, чтобы банально удвоить нищенскую отечественную зарплату.

Бесконечность перспектив. Игра с нулевой суммой, когда деньги не теряются и не зарабатываются, а просто переливаются из одной емкости в другую. Пространство вечно перетекающих друг в друга финансовых потоков, где ничего не исчезает и ничего не появляется. Где все меняется и все неизменно. Где возможно все, любые чудеса — они существуют. Не в книгах. В реальности. Прямо здесь и сейчас. Прямо в терминале.

Всего 2 этих ключевых понимания полностью изменили мой взгляд на рынки и помогли справиться со многим. С психологическим лимитом депозита, со страхом открывать позиции, с нетерпением, обидой, желанием отомстить рынку и брокерам.

Они не сделали меня невозмутимым гуру рынка, но подарили достаточно, чтобы я мог продолжать этим заниматься всю свою жизнь. Ибо наносимые рынком шрамы меня уже не остановят, ведь они не смертельны и даже недостаточно болезненны. Они были такими и… нет. Больше нет. И никогда нет. Ибо больше нет мира, где такое было возможным.

В новом мире бесконечных денежных потоков и необозримых финансовых перспектив есть лишь ты и бесконечное время — в пределах твоей жизни — на взаимодействие с этими потоками.

Здесь никто не скажет, что тебе уже 40 и ты слишком стар, дабы найти работу. Что ты не достаточно умен. Что у тебя нет связей. Что ты родился не в той семье или стране. Что у тебя не тот цвет кожи. Не то вероисповедание. Не те политические предпочтения. Не тот прикус зубов, цвет глаз, размер бицепсов или обхват талии.

Тут вообще с тобой никто не разговаривает. Никто не насмехается, никто не хвалит. Рынок — он как Солярис в одноименном романе Лема. Дает некие сигналы, порой личного свойства (и лишь потому, что ты сам так их воспринимаешь), но.. глубоко равнодушен по своей сути. Ибо непостижим. И познавать его во всей глубине вовсе не надо — это невозможно — достаточно лишь понять кое-что. Нечто, что позволит тебе выйти моральным и финансовым победителем в этом общении человека с безбрежностью.

И дальше, и дальше. Стоит переосмыслить свой взгляд на рынки, на мир вокруг и вдруг все меняется. Не сразу это происходит. Постепенно, требуется время и опыт, особенно опыт болезненный.

Но это меняет людей. Их взгляды меняются не только на рынки — они переосмысливают свои отношения с родителями, родственниками и супругами, меняется их мировоззрение на политику и уж тем более экономику (просмотр любого экономического ТВ превратится в шоу почище КВН).

Они обретают свежий, местами весьма циничный, а местами бесконечно легкий и смешливый взгляд на окружающую действительность. Все меняется, но на самом деле остается таким же — просто меняется реципиент.

Само сознание, воспринимающее то, что раньше приносило боль, принесет совсем другие эмоции — любознательность, радость, предвкушение, интерес, боль. И боль тоже, но и она будет уже совсем иного свойства. Спортивная боль, знакомая боль. Привычный друг, указывающий на необходимость передохнуть, а не на желание вскрыть себе вены.

В итоге, поменяется все.

Но далеко не для всех

Большинство до этих изменений не дойдет, это тоже я могу сказать определенно. Просто они сдаются намного раньше, на этапе острой боли и отказываются возвращаться к тому, что эту боль вызывает. Вполне понятная реакция — избегать вещей, что способны дарит настолько острое, порой невыносимое мучение.

Те же, кто смог с этим справиться и пережил свои впечатляющие ожоги, адаптируются, меняют взгляд на мир (меняются как социальные существа и как трейдеры) и начинают новую жизнь. Их немного, но все они — по своему выдающиеся люди. Бесконечно интересные в общении, ибо им доступна глубина чувств на основе пережитого, что немыслима для поверхностного и оттого банального, серого человека, убежавшего от первых трудностей в свой привычный, рутинный мирок.

Бегай, не бегай, а от себя не убежишь. Жизнь догонит. Она всегда догоняет, от нее не скрыться.

Я не знаю никого, кто достиг бы тут успеха (в любой форме), не изменившись. Подавляющее большинство считает, что можно остаться в комфортном костюме своей личности и сделать рынок своим «другом». Этого не будет. Мы знаем статистику — этого не будет для более чем 90% участников любого рынка.

Они не смогут. А ты сможешь? На этот вопрос кроме тебя отвечать некому. Советов тоже спрашивать нет, у кого, каждый — абсолютно каждый — проходит этот путь индивидуально. Порой так, что врагу не пожелаешь, но проходит. Каждый тут проходит через свой персональный ад и что-то обретает в нем, или нет — и тогда уходит с этим адом внутри. Лишь изменившись, поменяв свое мировосприятие, можно взглянуть на рынки иначе и найти свой подход к ним.

Я также считаю, что это невозможно сделать специально. Все психологические тренинги на эту тему полнейшая и кромешная чушь. Нельзя «заставить» себя взглянуть под другим углом. Это будет не так. Все произойдет помимо твоей воли. Просто рынок ударит тебя, сопляка и наивного идиотика, что пришел сюда с радужными мечтами, настолько сильно, что сломает. Или почти сломает. Лишь те, кто встанет после одного удара, второго, третьего, лишь те в итоге поймут, что удары палкой по роже — это крутое обучение, а не проклятие или наказание. И воспользуются им по назначению.

Осознают, что же именно рынок хочет им сказать. И впредь будут торговать вовсе не рынок — а свое понимание рынка, что родится в ходе борьбы с ним.

Каждый трейдер с опытом становится отчасти философом, отчасти психологом. Это нередко плохо сказывается на семейной жизни, ибо по другому смотришь на людей рядом с тобой и зачастую в негативном свете, ибо больше самообман не срабатывает. Это тоже часть расплаты за выбранный путь. Что, впрочем, в большинстве случаев приводит к новым, потрясающим изменениям.

Вот это, в моем понимании, и есть путь, как пережить потерю денег и не сойти с ума при этом. Метод, как получить самый ценный урок в жизни и направить его на личностные изменения. Переосмыслить себя и «мир-в-себе», обрести личную свободу и бесконечность.

Депрессия в торговле: почему некоторые неудачи вас убивают и как с этим справиться [22.03.19]

Представляем вам краткое изложение нескольких глав из книги Бретта Стинбарджера «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений»

Почему это важно

Неудачи — часть трейдинга. Это понимают плюс минус все трейдеры, но всё равно часть из них, попав в «черную» полосу, выходят из торговли, чтобы больше в неё не вернуться.

Менее радикальные последствия неудачных сделок оставляют трейдера в рынке, но отравляют жизнь постоянной тревогой, неуверенностью, нарушениями сна, растущей нервозностью и эмоциональной неустойчивостью. Нет, так не обязательно должно быть. Да, уравновешенные спокойные и при этом успешные трейдеры встречаются.

Статья описывает механизмы возникновения депрессии в торговле. Когда вы научитесь находить их у себя, вы сможете изменить свои стратегии поведения. Помимо эмоциональной составляющей, практика Стинбарджера показывает, что новые стратегии необходимы для достижения другого уровня результатов в трейдинге.

В книге Стинбарждер подробно описывает, что люди в основном автоматически повторяют приемы, сработавшие в прошлом. Стинбарждер называет эту привычку бессмысленной и пишет, что вместо неё необходимо искать свежие решения важных проблем — иначе просто не достичь новых целей. Несмотря на кажущуюся очевидность, изменить свои автоматические приемы — не самая простая задача.

В статье вы узнаете:

  • Как работают автоматические механизмы, связанные с неудачами в торговле,
  • Как их отслеживать у себя,
  • Как вырабатывать новые стратегии поведения.

Бретт Стинбарджер, доктор философии, профессор Медицинского университета штата Нью-Йорк в Сиракузах, специалист в области психиатрии и бихевиоризма, один из директоров Kingstree Trading, LLC (Чикаго).

Обязательно к прочтению:  Индекс доллара для трейдера: как по нему торговать правильно?

В книге «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений» он приводит результаты уникальной практики психотерапевта и трейдера. Рассказывая простым языком случаи из своей медицинской практики, доктор Стинбарджер указывает на очевидные параллели с биржевой игрой.

Он показывает, как можно использовать в трейдинге те же принципы психологической помощи, которые помогли его пациентам найти выход из непростых жизненных ситуаций и ему самому решить проблему убытков в торговле при наличии опыта, знаний и всех инструментов для трейдинга.

Если пока у вас нет времени на всю книгу, или вы ещё не решили, стоит ли она того, приводим вам краткое содержание одной из её частей.

1. Потери сами по себе можно пережить. Депрессия возникает, когда трейдер теряет надежду.

2. Депрессия подавляет мотивацию — угнетенный трейдер не видит будущего. Результаты, оцениваемые высокими, признаются недосягаемыми и пропадает энтузиазм на их достижение: бессмысленно тратить энергию на недостижимое.

3. Чувство вины — понимание, что свою мечту вы убили собственными руками — воздействует гораздо сильнее, чем переживание собственно потери.

4. Повторение тактик не работает. Хотите успех — научитесь отказываться от прошлого опыта.

Решения, которые вы находите под грузом проблем, не работают, потому что являются механистическим повторением стратегий из вашего прошлого, они автоматически нацелены на решение задач прошлого — и как правило давно пережили свою полезность. Эта зацикленность на известных моделях поведения, кстати говоря, не имеет ничего общего со свободой воли. Раз за разом устаревшие решения воспроизводятся во множестве жизненных ситуаций, заставляя людей бессмысленно повторять свои ошибки.

5. Ускорить перемены помогут «противоестественные» действия. То, что вы чувствуете — тоже зачастую результат стратегий прошлого, поэтому по Стинбарджеру иногда следует действовать строго вопреки «интуиции»: «Почувствуй, что ты чувствуешь, и сделай наоборот». Порой приходится поступать вопреки тому, что кажется естественным. Например, если вам кажется нормальным «не сдаваться», возможно наступило время поставить торги на паузу.

6. Зацикленность на проблемах важно разорвать — именно она мешает находить решения.

  • Проанализируйте сделки. Пересмотрите свои выигрышные и проигрышные сделки одну за другой и определите свои стереотипы.
  • Знайте свои слабые места. Дотошно наблюдайте за собой, чтобы обнаружить механизмы, которые мешают вам следовать плану. Анализ сделок показал Стинбарджеру, что он не справляется с задачей длительной стабильной концентрации на одной и той же работе.
  • Усиливайте сильное. Так же анализ сделок покажет, в каких рыночных ситуациях вы стабильно хороши. У Стинбарджера это были мелкие сделки, когда он тестировал новые торговые идеи. Психотерапевт пишет, что нет смысла стремиться стать лучшим во всём — вы гораздо быстрее добьётесь результатов, если просто будете больше делать то, что у вас получается хорошо уже сейчас.
  • Отработайте приёмы повышения эффективности. Стинбарджер заметил, что список казалось бы незначительных решений может коренным образом изменить стиль и результаты трейдинга.

1. Потеря надежды

Люди в основном справляются с потерями на рынках или в жизни. Потеря надежды гораздо тяжелее. Когда трейдер на плохой сделке теряет значительную часть капитала, его угнетает не столько потеря какого-то количества монет, сколько утрата надежды на то, что их когда-либо удастся вернуть.

Стинбарджер приводит пример:

«Я вспоминаю, как один трейдер рассказывал мне, что всего за три месяца его портфель сократился на 50%:

– Даже если я смогу удвоить свои деньги, то все равно еще не буду в прибыли, – занудливо объяснял он.

Убыток определял для него горизонт успеха, и он не мог найти веской причины для того, чтобы продолжать».

2. Подавление мотивации

Людей вдохновляют идеалы и надежды. Когда они рушатся, вместе с ними исчезает желание что-то делать: зачем тратить энергию на недостижимое.

Смысл предприятий, за которые берется в своей жизни человек — образование, карьера, брокерский счет или пенсионный фонд — нельзя свести к конкретной сумме в долларах и центах. Люди вкладываются в надежды на успешную карьеру трейдера, мечты об обеспеченной старости и восприятие себя как личностей, способных строить свое будущее. Что происходит, когда эти идеалы оказываются под угрозой, когда надежды и планы людей рушатся? Один из профессоров, Джек Брем, описал депрессию как подавление мотивации . Высоко оцененные результаты признаются недосягаемыми — и пропадает смысл тратить энергию и энтузиазм на их достижение.

Депрессия — естественный способ сохранения энергии, который подавляет распыление ресурсов на цели, считающиеся недостижимыми.

Большинство трейдеров, погруженных в депрессию, источником своей подавленности называют убытки. Но в реальности системные трейдеры теряют деньги в половине, а то и в большей части своих сделок, и время от времени переживают вереницу последовательных убытков. Угнетенный трейдер теряет не столько деньги, сколько надежду. Автоматический трейдер продолжает торговать, так как убытки встроены в систему. Угнетенный трейдер не управляет механизмами ожидания убытков и самими рисками, поэтому не видит будущего и теряет мотивацию.

3. Чувство вины: боль от измены самому себе не проходит

Потеря болезненна; чувство вины опустошает. Справиться с пониманием, что вы привели себя к потере сами, бывает сложнее, чем пережить саму утрату. Многие трейдеры могут пережить утрату мечты, но не могут смириться с тем, что погубили ее своими руками.

4. Поиск решений под грузом проблем

Когда вас одолевают проблемы, бывает трудно сосредоточиться на решениях. Более того, решения, которые вы находите, не являются решениями в строгом смысле этого слова — это модели поведения, пережившие свою полезность. К огда-то вы усвоили их на эмоциональном уровне, теперь они существуют сами по себе, и вы обращаетесь к ним автоматически .

Стинбарджер приводит конкретный пример трейдера, который разработал свои методы во время длительного бычьего рынка:

«Покупка на падениях раз за разом приносила ему деньги. Но теперь он покупает на понижениях на совершенно изменившемся рынке. Разрывы и осцилляторы, которые казались такими надежными во время сильного рынка, становятся ловушками для неосторожного игрока. Несмотря на все признаки, что его торговые методы больше не работают, трейдер продолжает делать то единственное, что умеет. Он наращивает позиции по мере движения вниз, но это приводит лишь к тому, что он оказывается пойманным на сокрушительном падении».

Раз за разом устаревшие решения воспроизводятся во множестве жизненных ситуаций, заставляя людей бессмысленно повторять свои ошибки.

Философ Георгий Иванович Гурджиев указывал на механистичность людей.

Повторяющиеся модели поведения лишают свободы воли, и это очень важно усвоить: цель психотерапии заключается в расширении личной свободы, способности для самоопределения. Но не может быть никакой свободы воли у людей, которые зациклены на моделях поведения, созданных для решения прошлых задач.

5. Ускорение перемен с помощью «противоестественных» действий

Порой приходится поступать вопреки тому, что кажется естественным.

Для того, чтобы объяснить значение этого тезиса, необходимо привести пример из практики Б.Стинбарджера, к которому он обращается в книге.

Узкая специализация Стинбарджера – ускоренная терапия. При «нормальной» терапии беседы о сложностях и проблемах могут занять месяцы и даже годы еженедельных приемов. При ускоренной врач вызывает сильные переживания и тем самым приближает перемены. Идея в том, что сильные переживания проникают в сознание глубже, чем обычная беседа. В результате усваиваются лучше и могут стать основой для новых моделей поведения в повседневной жизни.

Как-то на приём к Б.Стинбарджеру пришёл молодой человек, которому была нужна психотерапия из-за ощущения одиночества и социальной изоляции.

На приеме он сразу же громко объявил, что пришел зря, поскольку все психотерапевты – жулики, а сама консультация – пустая трата времени. Стинбарджер немедленно вскочил на ноги и выразил свою радость в связи с тем, что их взгляды совпали. Более того, Стинбарджер сообщил парню, что кругом слишком много неквалифицированных и неподготовленных психотерапевтов и закономерно их опасаться. Затем предложил ему задать любые вопросы, чтобы решить, достаточно ли Стинбарджер квалифицирован для помощи. В случае, если Стинбарджер не сможет ответить на его вопросы удовлетворительно, то с удовольствием порекомендует коллегу, который, возможно, сможет предложить нечто более солидное.

Парень задал психотерапевту только два вопроса об его образовании и затем позабыл о своем протесте. Стинбарджер прошел тест, потому что не стал защищаться в ответ на нападки пациента. В ходе последующих встреч выяснилось, что в прошлом у парня был ужасно болезненный опыт взаимоотношений с людьми. Он научился избегать этой боли, отталкивая людей прежде, чем они могли оттолкнуть его. Но это решение теперь утратило свою ценность и лишь обрекало его на одиночество и изоляцию.

Приняв самое поведение, которое должно было оттолкнуть психотерапевта, тем самым он убедил юношу – так, как никогда не смог бы сделать словами, – что никогда не оттолкнет его. Чтобы приобрести этот опыт, Стинбарджеру, однако, пришлось вести себя вопреки интуиции. Психотерапевт пишет, что был обижен его грубой выходкой, но должен был действовать адекватно. Для этого ему требовалось хорошо знать о своей естественной реакции — это давало ему возможность действовать прямо противоположным образом. Если бы Стинбарджер показал ему свое раздражение, то попал бы в ту же самую ловушку, что и все остальные, – изолировав его и уничтожив все надежды на совместную работу.

Познайте, что вы чувствуете, и используйте эту информацию с точностью до наоборот: ведь чтобы добиться успеха, и трейдеры, и психотерапевты учатся поступать вопреки тому, что кажется естественным .

6. Находим решения

Проблема многих трейдеров состоит не в том, что у них есть проблемы, а в том, что они зациклены на своих проблемах. Именно эта сосредоточенность на проблеме не позволяет им правильно оценить свои действия и заставляет их проходить мимо уже доступных решений.

Анализ трейдинга

Стинбарджер пишет, что точные данные, современный компьютер, несколько хорошо отработанных и настроенных индикаторов не помогли ему торговать с профитом. Многолетняя база внутридневных данных для исторического тестирования краткосрочных торговых стратегий, анализ рыночных данных за десятилетия, лучшее программное обеспечение для моделирования, прочтение трудов разных гуру и завидная библиотека книг по трейдингу тоже не повлияла на его результаты. Только когда он пересмотрел свои выигрышные и проигрышные сделки одну за другой, он нашел закономерности: стало ясно, что он не отличался последовательностью в определении размера позиции, подготовке, исполнении, определении перспективы и выходе с рынка и действовал одинаково на падении и росте. Более 50 профессиональных публикаций, преподавание в университете и успешная психотерапевтическая практика давали ему некоторую уверенность в том, что в принципе он способен следовать торговому плану. Дотошно наблюдая за собой, как если бы он был клиентом психотерапевта, он выявил механизмы, которые мешали ему следовать плану.

Проблемы и решения

Стинбарджер пришел к трем важным выводам:

  1. Ему трудно долго вести трудоемкую целенаправленную деятельность любого типа. Проанализировав сделки, Стинбарджер заметил, что эта проблема исчезала на маленьких сделках. На них он обычно тестировал новые торговые идеи, что требовало от него анализа рынков, и он строго следовал правилу Виктора Нидерхоффера придерживаться простых, основанных на данных и прямых методов торговли.
  2. Усиливать сильное. Нет задачи стать лучшим трейдером — задача торговать лучше, чем вы торговали в свои лучшие моменты. Стинбарджер пишет, что вместо подражания рыночным гуру стоит четко определить, в каких ситуациях вы уже торгуете хорошо, и на этом строить работу.
  3. Отработать приёмы. Стинбарджер заметил, что казалось бы самое незначительное решение может коренным образом изменить стиль и результаты трейдинга:
  • Положение тела

«Беспристрастный анализ торговли обострил мое внимание ко многим незначительным факторам, связанным с успехами и неудачами. Например, физически комфортное состояние спины и правой руки оказалось тесно связано с конечным успехом торговых позиций. Когда я размещал высокоперспективные сделки после надлежащей подготовки, то обычно чувствовал себя уверенным в своем решении и, удобно расположившись в кресле, пощелкивал время от времени мышью по различным графикам и таблицам, чтобы следить за развитием сделки. Однако когда открывал сделки по ложным признакам или без соответствующей подготовки, то начинал раньше времени переживать за их исход. Я наклонялся вперед и принимался неистово щелкать по графикам в безумной попытке поддержать свою уверенность в сделке. В конечном итоге рука и спина начинали болеть из-за чрезмерной возни с мышью. Нередко наши тела ощущают, как идут наши сделки, гораздо быстрее, чем осознаем это мы!

Использование элементов игры началось с того, что я стал сознательно принимать расслабленную позу, готовя и открывая сделки. Ежедневно занимаясь торговлей, можно создать сильную взаимосвязь между состоянием тела и состоянием ума. Вхождение в благоприятное физическое состояние является одним из самых быстрых способов переключения на победный настрой».

  • Миниритуалы — «после того как определенное умонастроение сочетается с ритуалом, нам нужно лишь начать ритуал, чтобы вызвать желаемое состояние».

Этот приём часто используется баскетболистами перед важным броском, в религиозных церемониях и даже на свадьбах.

«Особенно внушительных результатов можно достичь, если создавать ритуалы на основе поведенческих моделей, которые вы наблюдаете в наиболее успешные периоды торговли, и избегать поведенческих моделей, связанных с неудачами».

Примеры ритуалов «решения», которые нашел Стинбарджер, наблюдая за самим собой:

Перерывы в торговле. Трейдеры не любят отпусков, поскольку оторвавшись от рынков, рискуют упустить возможности, а это больно. Стинбарджер заметил, что перерывы дают новые силы и помогают распознать модели, которые иначе незаметны. Он пишет про небольшие перерывы в течение дня для занятий вещами, минимально загружающими ум по типу физических упражнений. Возобновленная энергия приходится очень кстати в период длительной концентрации.

Отработка гипотетических сценариев. Анализ привел Стинбарджера к выводу, что для успеха имело значение и качество, и количество потраченного времени. Это сподвигло его исполнять ежедневный ритуал просмотра всех дней, подобных текущему рынку за последние несколько лет.

В статистике это называется «ближайшими соседями». Допустим рынок три дня двигался вяло на малом объеме, и вот сегодня снижается на высокой волатильности — из базы достаются все данные, когда подобная история встречалась в прошлом. Затем для каждого из этих случаев формируются одно– и пятиминутные графики и изучаются закономерности, которые появлялись в последующем развитии рынка.

По словам Стинбарджера такое качественное упражнение настраивает ум на поиск в предстоящей торговой сессии. Перефразируя Пастера, Йел и Джеф Хёрши из Stock Trader’s Almanac: «Удача благоволит информированному уму».

Раскованная игра . Стинбарджер обнаружил прямую связь между ощущением внутренней свободы и подвижностью мысли.

Когда в течение дня он чувствовал себя раскованно, ум отличался гибкостью, а реакция — скоростью. В напряженные периоды, когда он относился ко всему слишком серьезно, его «сковывало», и он сползал в проигрышную ситуацию.

Наблюдая за отношением коллег к трейдингу, Стинбарджер так же заметил, что отношение к торговым идеям через игру и радость, более результативно, чем отношение к трейдингу как к войне. Во втором случае — объясняет Стинбарджер — каждый проигрыш вызывает у трейдера посттравматический стресс, что отбрасывает кривую доходности далеко и надолго назад. Поэтому успешные трейдеры учатся держать себя свободно в ходе торговой сессии – так же, как боксеры, баскетболисты или бейсболисты настраиваются на легкий лад до и во время соревнований: с помощью веселой музыки, шуток с друзьями и разогревающей разминки.

Стинбарджер начал использовать с этой целью биологическую обратную связь.

Достижение отстраненности .

«Существует буддистский принцип, гласящий, что страдание идет от привязанности к материальным сущностям этого мира. Как только у вас появляется потребность в какой-то вещи или действии, это берет над вами власть. В случае трейдеров прямо-таки смертельный для них сценарий разворачивается, когда результаты торговли требуются им для поддержания чувства собственного достоинства. Самоанализ убедил меня, что лучше всего я торговал, когда не ощущал потребности в удачном исходе сделок. И действительно, моими лучшими сделками оказывались те, которые были настолько малы, что их результат совершенно не имел значения (в финансовом смысле)».

Создание символов . Символ – это объект, который приобретает значение через ассоциацию с чем-то существенным. Окружая себя символами, вы создаете свой настрой.

Один из приемов Стинбарджера — периодически снимать со счета часть прибыли, чтобы на неё купить что-нибудь особенное для себя или близких. Это может быть престижная или роскошная вещь, на которую при обычных обстоятельствах он не потратился бы, но которая ассоциируется с успехом. Для кого-то подобное поведение выглядит как бессмысленная меркантильность, но критики упускают из виду психологию символа.

«Ваше окружение одновременно отражает ваше мышление и формирует его. Окружая себя вознаграждениями, заработанными собственными усилиями, вы будете постоянно вдохновляться символами своей эффективности».

  • Если усилия не оправдывают ожиданий, значит пришло время поучиться.
  • Первым шагом проведите самоанализ – настолько честный и смелый, насколько это возможно, оцените каждое поражение и каждую победу. Исследуйте свои торговые модели: что вы делали неправильно в проигрышных сделках? Что привело к успеху выигрышные сделки? У каждой из этих моделей есть цель: научить вас чему-то о вашей торговле, а иногда и о себе самом.
  • Исследуйте свои действия, когда вы торгуете хорошо. Возможно вы создаете произведение искусства и даже не знаете об этом!
  • Научившись делать что-то хорошо, повторяйте это часто и неуклонно. Это и есть концентрация на решении . Кем вы уже являетесь, когда находитесь в лучшей форме?
  • Уверенность проистекает не из позитивного мышления, а из способности хладнокровно смотреть в глаза неудаче и избегать привязанности к результату сделки. Как и секс, торговля наиболее приятна и удовлетворяет тогда, когда участники погружены в процесс, а не думают о результатах.
  • Для проведения беспристрастного анализа потребуется подробный дневник торговли, который вы сможете просматривать в конце каждой недели. Дневник должен включать все сделки, которые вы провели, теоретическое их обоснование, цели в достижении прибыли, параметры стоп-лоссов, ваше настроение во время сделок и результаты сделок. Каждую неделю вы будете оценивать, насколько хорошо следовали своим торговым планам, и проводить разбор того, что сделали правильно, а что неправильно. Цель состоит в том, чтобы создать петлю обратной связи для непрерывного повышения качества торговли.
  • При ведении дневника следите за акцентами. Внимание должно быть обращено не на то, принесла ли каждая сделка деньги или потеряла. Скорее акцент должен быть на том, как вы подготовились к сделке и следовали своим торговым планам. Немало правильных сделок могут обернуться потерями, а случайные импульсивные сделки – выигрышами.
  • Вы не можете заранее определить, какой будет следующая сделка – прибыльной или убыточной . Все, что вы можете сделать, – это склонить шансы в свою сторону за счет солидных исследований, формирования планов на основе этих исследований и открытия достаточного количества сделок, чтобы шансы со временем могли сработать в вашу пользу. По Стинбарджеру ваша цель состоит не в том, чтобы делать деньги, а в том, чтобы придерживаться своих торговых планов. Если они будут иметь солидную основу, деньги придут. Если не будут иметь солидную основу, это также проявится в вашем торговом дневнике и сможет побудить вас начать новые исследования.

В чате делитесь своей статистикой, задавайте вопросы, оставляйте пожелания на другие статьи. И да прибудет с вами профит 🙂

Психологические причины потери денег

Большинство трейдеров теряют вложенные деньги за первые полгода торговли. Этому есть множество объяснений, и среди них лидируют несколько основных причин:

Полное или частичное отсутствие умения вести торговлю

Казалось бы, что здесь сложного? Надо всего лишь дешево купить и дорого продать. Именно эта чрезмерная простота магически завлекает любителей быстрого заработка. Но в итоге, уверенный в себе начинающий трейдер, из-за незнания законов рынка лишается большей части своих финансов.

Отсутствие методики торговли, обязательной для каждого трейдера

Трейдеры не всегда используют торговые стратегии. А если и вспоминают о них, то зачастую не удосуживаются пройти апробацию на демо – счете. Зачастую их методики не адаптированы к их личности. Отсутствие опыта трейдер компенсирует интуицией, без всякой системы открывая позиции. Хаотичность и бессистемность в торговле сказываются на финансовом счете.

Проявление сильных эмоций в процессе трейдинга

У начинающих трейдеров отсутствует четкий план торговых действий, придерживаясь которого можно было бы работать спокойно. Невозможность подчинить себе эмоции – прямой путь к отрицательному балансу. Известно, что от новичка до профессионала эмоциональный фон трейдера меняется на протяжении трех этапов:

  1. Начальный этап занимает первые полгода, когда любая полученная прибыль выражается бурными восторгами, а убытки вызывают депрессию.
  2. Второй этап протекает от полугода до пяти лет. Психология адаптируется к рынку, успех воспринимается, как само собой разумеющееся, а потери считаются обычными издержками.
  3. Третий этап длится от пяти лет и может никогда не закончиться. Торговля становится рутиной, повседневные успехи и потери не вызывают никаких эмоций, потому что мозг дает команду не тратить попусту нервные клетки. Посторонний никогда не догадается по поведению трейдера, успешной или проигрышной была сегодняшняя сделка. Это и есть высшая ступень торговой психологии.

Систематические нарушения выбранной стратегии

Недостаточное соблюдение торговой дисциплины свойственно, как начинающим, так и опытным трейдерам. Но только дисциплинированный трейдер может достичь успеха на рынке. Поэтому выдержку и дисциплину надо тренировать.

Обмен рабочего инструмента на новое, не прошедшее статистическую проверку средство

Непроверенный инструмент вызывает неуверенность в действиях участника, и торговый депозит уменьшается. Чтобы работать с прибылью, надо чувствовать движения инструмента, вовремя на них реагировать.

Изменение хода торговли по советам советов опытных коллег

Начинающий трейдер старается прислушиваться к рекомендациям авторитетных специалистов, но даже они не могут дать гарантии на 100 процентное получение прибыли. Надежнее будет разработать собственный метод ведения торговли, постоянно совершенствуя его и углубляя.

Результаты исследования показывают, что зная причины, ведущие к потерям, трейдер станет более серьезно относиться к своим торговым принципам. Это поможет сохранить депозит, получить прибыль, а главное – набрать опыт, который со временем будет только нарастать. Следовательно, надо пережить неудачу, сделать соответствующие выводы и уберечь торговый депозит. Следует просто пережить потерю торгового счета, сделать правильные выводы и шагать дальше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Распространенные психологические ошибки начинающих трейдеров на рынке криптовалют

Многие, кто смотрел фильмы «Волк с Уолл-стрит» или «Бойлерная», ассоциируют трейдинг с быстрым обогащением и праздным образом жизни. Однако трейдинг — это скорее упорный труд, требующий знаний, практики, терпения, дисциплины, психологической устойчивости и неотступного следования торговой системе.

Почему все не так просто и зачем сковывать себя торговой системой, погружаться в дебри теханализа, вести журнал операций, учиться управлять эмоциями? Дело в том, что на рынок влияют множество переменных, учесть которые в своей работе не может ни один трейдер. И для того, чтобы не утонуть в потоке информации и получать более-менее стабильную прибыль, игроки рынка создают для себя торговые системы. Последние представляют собой наборы правил, которые составляются с учетом психологических особенностей трейдера и его индивидуальной склонности к риску.

Психология в трейдинге крайне важна. Даже опытный, но чрезмерно эмоциональный трейдер, скорее всего, будет совершать досадные и нелепые ошибки, умножающие на ноль любую торговую систему. Следовательно, чтобы система работала, а капитал не просто сохранялся, но и приумножался, необходимы не столько владение замудренными индикаторами и знание множества паттернов, сколько самоконтроль, дисциплина, управление эмоциями и риск-менеджмент.

В этом материале журнал ForkLog расскажет об основных психологических ошибках трейдеров и о важности следования торговой системе.

Основные ингредиенты торговой системы

Прежде чем перейти к разбору основных психологических ошибок, разберемся, что такое торговая система, почему она важна для трейдера и как она связана с психологией.

Перед начинающим трейдером встает задача создания собственной торговой системы (ТС) — набора правил принятия решений, основанном на сигналах инструментов анализа рынка.

ТС должна отвечать на вопросы:

— что в настоящий момент происходит на рынке?
— что может произойти в определенный промежуток времени?
— что делать трейдеру в каждый конкретный момент?

Торговые системы могут быть построены на следовании за трендом. В них главное верно определить тенденцию и выявить признаки завершения коррекции. Используются в основном трендовые индикаторы, волновой анализ, а сделки открываются преимущественно во время внутритрендовых коррекций.

ТС может быть ориентирована на пробой уровней поддержки и сопротивления. В данном случае направление тренда не имеет первоочередной важности. Однако главная трудность — ложные пробои уровней, которые часты на высоковолатильном рынке криптовалют.

ТС могут быть ориентированы на торговлю внутри ценового коридора. Для такого трейдинга нужно выявлять движение в рамках канала, границы которого — уровни поддержки и сопротивления. Именно от этих границ совершаются сделки на покупку и продажу.

Помощниками при такой ТС часто служат осцилляторы, указывающие на перекупленность и перепроданность актива.

Недостатки такой стратегии:

  • Сложно спрогнозировать момент окончания флэта.
  • Торгуя в узком диапазоне трейдер может пропустить большую часть основного трендового движения.

По длительности сделок торговые системы можно классифицировать на:

  • Внутридневные — позиции открываются на период обычно не более одного дня. В данном случае можно начать торговать, не обладая большим депозитом. Однако такой подход подразумевает высокую степень психологического напряжения и упорный труд. Трейдеру придется очень много времени проводить за торговым терминалом, совершая большое количество краткосрочных сделок с короткими стопами.
  • Среднесрочные — позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. При таком подходе возрастает роль фундаментального анализа, у трейдера появляется немного больше свободного времени. С другой стороны, подверженный влиянию новостей рынок может помножить на ноль всю проделанную за несколько дней работу.
  • Долгосрочные — сделки осуществляются на перспективу от нескольких недель или месяцев до нескольких лет. Это скорее инвестирование, нежели трейдинг, поскольку основной упор делается на фундаментальный анализ. Сторонники такой ТС обычно обладают более-менее глубоким пониманием рынка, достаточным временем для анализа и, конечно же, солидным депозитом.

ТС должна отвечать на следующие вопросы:

  • какими активами торговать;
  • каким должен быть размер позиции в соответствии с правилами риск-менеджмента (например, для трейдеров с низкой склонностью к риску — не более 1% от депозита);
  • на какие смотреть таймфреймы;
  • какие использовать элементы анализа;
  • когда открывать позицию (условия входа в рынок);
  • когда фиксировать прибыль или убыток (выставляя приказ стоп-лосс) и т. д.

Однако торговая стратегия — лишь часть более широкого понятия под названием торговый план. Последний представляет собой нечто вроде дорожной карты, охватывающей многие аспекты и ответы на различные вопросы «а что, если». Например, в торговом плане (ТП) могут быть предусмотрены:

  • различные правила мани-менеджмента;
  • сценарии поведения в случае большой прибыли или череды убыточных сделок;
  • эмоциональные состояния, при которых не следует торговать;
  • источники информации о рынке и новых достижениях разработчиков;
  • долгосрочные цели по доходности, средне- и краткосрочные (например, стабильные 10% в месяц);
  • что делать при возникновении форс-мажорных обстоятельств (например, если отключили электричество или пропал интернет) и т. д.

Торговать без плана — значит полагаться на удачу. ТП помогает исключить сомнения и обусловленные эмоциями спонтанные сделки, часто ведущие к убыткам. Также он может послужить своего рода советником, подсказывающим, на какие монеты стоит обратить внимание, а также когда и на какую сумму открывать сделку в соответствии с торговой стратегией.

Хороший торговый план даст положительные результаты, если он гармонирует с индивидуальными особенностями человека, а не вопреки им. Трейдерам, склонным к риску, возможно, подойдут высоковолатильные альткоины, позволяющие получить за короткое время высокую прибыль. Тем, кто плохо переносит стрессовые ситуации, вероятно, больше подойдут небольшие сделки с наиболее ликвидными монетами.

Для повышения шансов на стабильный доход в долгосрочной перспективе нельзя относиться к трейдингу как к гемблингу или игре «Угадайка», а также идти ва-банк. Не следует принимать торговые решения спонтанно, руководствуясь мимолетными эмоциями. Чтобы избежать импульсивных решений, необходим регламентирующий действия трейдера торговый план, о котором говорилось выше.

Психологические ошибки, разрушающие торговую систему

Трейдеру следует научиться бороться со страхом и жадностью. Чувство страха мешает принятию правильных решений. Жадность в свою очередь «помогает» принимать плохие решения.

«Страшная» новость в СМИ, например, о взломе крупной биржи или очередном отклонении заявки на ETF, может испугать трейдера, побудив его принять эмоциональное решение. Например, не дождавшись подтверждения информации или пробития важного уровня, неопытный игрок может в панике закрыть сделку или открыть позицию в неподходящее время, что с большой вероятностью приведет к потерям.

С другой стороны, новичок в трейдинге может переживать, что волатильная цена внезапно заденет ордер стоп-лосс. Чтобы избежать этого, он может выставить защитный ордер на чересчур «безопасное расстояние», поближе к цене ликвидации, или же вовсе проигнорировать его. Однако есть на этот счет поговорка: «Лучше поймать лося (stop loss), чем моржа (margin call)».

Таким образом, не только прибыль, но и вероятные убытки следует четко планировать заранее, еще до сделки. При этом риски и потери следует принимать как неизбежность.

Жадность — серьезная психологическая проблема, наиболее свойственная начинающим трейдерам. Стремление получить от рынка все до последнего сатоши может привести к разрушительным потерям, поскольку нарушаются положения торговой системы и, соответственно, правила риск-менеджмента. Происходит как в еще одной старой поговорке: Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered («Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиньи отправляются на бойню»).

Также начинающие трейдеры, видя, что рынок «на их стороне», часто отодвигают подальше ордер тейк-профит, пытаясь увеличить прибыль. Это часто приводит к тому, что цель по сделке не достигается, поскольку цена попросту не доходит до заветной отметки, как назло разворачиваясь в нескольких пунктах от нее.

С другой стороны, вряд ли полностью лишенные жадности и страха люди стали бы торговать. Ведь без этих чувств не было бы стремления заработать. Однако трейдер может научиться управлять этими эмоциями, значительно повысив эффективность торговой системы.

Одним из наиболее явных проявлений страха и жадности является Синдром упущенной выгоды (Fear of missing out, FOMO). Это, пожалуй, одно из наибольших препятствий эффективной торговле криптовалютами или каким-либо другими активами.

Подверженные FOMO трейдеры слепо верят в то, что из каждой сделки они должны выходить победителями. Для них убыток по сделке — событие из ряда вон выходящее. Кроме того, они убеждены, что могут очень легко и быстро компенсировать потери.

Такие трейдеры, как правило, стремятся открыть побольше сделок с большими размерами позиций. Естественно, они торгуют бессистемно, не опираясь на риск-менеджмент. Таким игрокам крайне необходимо разработать торговый план и ответственно, дисциплинированно начать следовать ему.

Также многие новички склонны к так называемому «реваншистскому трейдингу», который имеет много общего с FOMO. Такие игроки после каждой потери стремятся сразу входить в новые сделки в надежде поскорее отыграться.

Например, Валера решил стать трейдером. Вооружившись первым попавшимся в выдаче Google образцом торговой системы и наспех разобравшись с интерфейсом биржи, он совершил свою первую сделку. Однако исход ее оказался неудачным и Валера потерял больше, чем ожидал — 3% от депозита.

Мысль о досадной потере не дает ему покоя и, недолго думая, Валера решает поскорее вернуть эти 3% по итогам следующей сделки. Однако ситуация на рынке не столь благоприятна — нет соответствующих его торговой системе условий для входа.

Однако Валера отчаянно желает получить прибыль и, дав самому себе слово не нарушать в дальнейшем «лучшую торговую систему всех времен», покупает монету, которая, как он полагает, должна вот-вот пойти в рост.

Что произойдет дальше — догадаться нетрудно. Статистически такие трейдеры плохо заканчивают, и происходит это по нескольким причинам. Во-первых, в таком «режиме» трейдеры, как правило, пренебрегают правилами риск-менеджмента и торговой системой в целом.

Во-вторых, торговый план практически любого опытного трейдера содержит пункт о том, что нельзя возобновлять торговлю в условиях стресса, обусловленного значительными потерями. В таких случаях лучше заняться чем-то нейтральным: прогуляться, посмотреть фильм, позвонить друзьям, которых вы до этого игнорировали и т. д. Если этого не сделать, то, скорее всего, сидя у торгового терминала, трейдер будет сосредоточен не на рынке, а на деньгах, которые он «несправедливо» потерял.

Ниже представлена таблица, иллюстрирующая процент прироста капитала, необходимый для выхода «в безубыток» при различных объемах потерь:

Многие любители «отомстить рынку» используют один из вариантов стратегии Мартингейла — удваивают ставку в надежде не только вернуть утраченное, но и выйти в плюс. Такие трейдеры забывают, что с увеличением размера позиции рушится торговая система и удваивается не только потенциальная прибыль, но и величина возможных потерь.

Таким образом, «реваншистский трейдинг» — прямой путь к еще большим убыткам, после которых отыграться гораздо сложнее. Неудачная сделка — вовсе не повод «выбросить в окно» торговую систему. Чувство, что «рынок вам обязан» — распространенное заблуждение, которое может легко обнулить торговый счет любой величины.

Еще одна психологическая ловушка для начинающих трейдеров — чрезмерная самоуверенность. Предположим, Никита занимается трейдингом уже несколько лет и его средний коэффициент выигрыша (винрейт) составляет 50%. Однако ситуация на рынке внезапно кардинально изменилась: затяжной флэт сменился булраном и винрейт трейдера достиг 80%.

Обязательно к прочтению:  Мультифреймовый анализ в трейдинге: что это такое простыми словами и как торговать по тайм-фреймам?

Никита чувствует эйфорию и уверен, что теперь ему море по колено и он способен выйти сухим из воды в любой ситуации. В ожидании череды ярких побед над «хомяками» он решает несколько отклониться от постулатов своего торгового плана. Однако вместо прибыли он получает убытки, поскольку из-за пренебрежения проверенными временем правилами риск-менеджмента математическое ожидание действует против Никиты.

Излишняя самоуверенность — очень серьезная психологическая проблема, игнорирование которой может обойтись дорого. Если полоса неудач затянулась, а объем депозита заметно уменьшился, лучше сделать перерыв и провести анализ ошибок.

Помимо прочего, трейдеру следует научиться стоически принимать потери. Если вас вдруг «вынесло по стопу», то это еще не повод посыпать голову пеплом и писать во всех соцсетях, что на биржах одни мошенники, кукловоды и рептилоиды. Не забывайте, что криптовалюты очень волатильны, амплитуда их ценовых колебаний велика, а у свечей в любой момент могут появляться тени огромной длины. Возможно, в целом все было сделано правильно, но в следующий раз стоп нужно ставить не таким узким.

Трейдеру нужно в таком случае не спешить открывать новую сделку, а трезво проанализировать ситуацию, записав мысли в торговый журнал. Несомненно, боль от потери всегда велика и многим хочется просто закрыть глаза на ошибки и никогда больше не вспоминать о них. Таким образом, еще один враг трейдера — отчаяние.

Если не разобрать ошибку, то, скорее всего, она будет повторяться снова и снова. Не избегайте ошибок, делайте выводы — такой подход совершенствует торговую систему, помогая сделать торговлю прибыльной.

Основные психологические ошибки трейдера обусловлены жадностью, страхом, отчаянием либо же чрезмерной самоуверенностью. Чтобы меньше подвергаться стрессу и воздействию мимолетных эмоций, все аспекты сделки должны быть проработаны согласно торговому плану до ее открытия, а не после.

На рынке выживают сильные, и чтобы выжить, нужно самосовершенствоваться, получая новые знания и опыт, который невозможен без анализа ошибок и необходим для совершенствования торговой системы. Следование торговому плану может научить трейдера управлять своими эмоциями, сделать его дисциплинированнее.

Психология, дисциплина, торговый план и постоянное саморазвитие — ключевые компоненты прибыльной торговли. Без них шансы на успех весьма призрачны.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog — информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2014 года.
© 2020

Восемь шагов трейдера на пути к легендарности

Дэниел Джеффриз, популярный футурист, мыслитель и автор статей на Hacker Noon, представляет интереснейшее описание пути потенциального легендарного трейдера, опираясь на опыт известных игроков прошлого и собственную историю криптовалютной торговли. Предлагаем вам перевод оригинальной статьи, опубликованной в Hacker Noon.

Как и многие трейдеры, в детстве я читал книгу Market Wizards («Биржевые маги») Джека Швагера. Если вы не знакомы с ней, могу вам сказать, что это коллекция интервью с наиболее легендарными трейдерами 80-х годов.

Прочитав её тогда, я, оказывается, ни черта не понял.

Причина была проста. Мне не хватило жизненного опыта и мудрости, чтобы понять её. Видимо, знание и мудрость, заложенные в книгах, относятся к разряду вещей, которые постигаются годами.

Несколько месяцев назад я откопал свою старую, потрёпанную книгу и начал листать её. Я думал, что найду несколько цитат и оставлю книжку в покое, но незаметно поймал себя на том, что снова перечитываю её от корки до корки.

Мне сразу бросились в глаза два момента:

  • во-первых, все ошибки, которые делали эти люди;
  • во-вторых, то, насколько эти трейдеры были похожи друг на друга.

Независимо от того, как они начинали, все они все пережили и запомнили по крайней мере одну ужасающую потерю на старте своей карьеры. Все они вначале не понимали, что делают. Все они вышли за рамки ложных убеждений и развили в себе удивительную способность мгновенно адаптироваться и гибко мыслить.

Их стиль, тактика и темперамент были очень разными. Однако в остальном у этих людей поразительное сходство.

Именно тогда я понял, что вижу нечто большее, чем несколько трейдеров: скорее мета-шаблон, модель моделей. Назовём это «путь великого трейдера».

Итак, каков этот путь и что бы вы могли сделать, чтобы следовать ему? Давайте посмотрим внимательно.

Шаг №1: старт дилетанта

Независимо от того, кто и насколько преуспел, все начинают свой путь как дилетанты. Конечно, может быть врождённая склонность к торговле, но на старте это не имеет никакого значения. Первого шага не миновать никому.

Никто не начинает как суперзвезда.

Вот отрывок беседы с Майклом Маркусом из Market Wizards, и ответы типичны для большинства трейдеров:

«Вопрос: Но вы понимали, что делали? Вы что-нибудь читали о товарных рынках или о торговле?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы хотя бы знали размеры контрактов?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы знали, во сколько вам обходится каждый тик?
Ответ: Да.
Вопрос: Очевидно, это было едва ли не единственное, что вы знали?
Ответ: Верно. Наша следующая сделка по пшенице тоже не удалась. Тогда мы вернулись к кукурузе, и здесь торговля пошла лучше: на потерю денег ушло уже три дня. Мы оценивали свой успех по количеству дней, которые приводили к потере денег».

Вы снова и снова натыкаетесь на ту же историю. Кто-то от кого-то слышит, что на рынке можно быстро разбогатеть. Либо он читает историю успеха какого-то короля Уолл-стрит или новоявленного криптобогача. Его глаза загораются, и он кидается в омут в надежде быстро заработать.

Даже если у него есть некоторое представление об основных правилах, например о том, когда нужно остановиться, или о том, как выбрать размер позиции, который не уничтожит все деньги, он почти наверняка игнорирует эти знания.

Пол Тюдор Джонс, суперагрессивный и жёсткий трейдер, рассказывает душераздирающую историю своего старта, когда он в спонтанном порыве становился «мачо», проводя сделки по покупке хлопка, и такое состояние делало его уязвимым. Другие биржевые маклеры видели его ошибку, и он тоже осознавал её. «Киты» хлопкового рынка почти мгновенно начинали его прессовать, заставляя снижать и фиксировать цену.

Он усвоил этот трудный урок для «мачо на рынке», когда уничтожил 70% своего капитала одной сделкой.

Каждый считает, что он умнее рынка. Читая проверенные временем советы лучших из лучших, все говорят себе: «Меня это не касается, я другой».

И это приводит нас к шагу №2.

Шаг №2: ошибки, как у всех

Представьте себе, что вы невосприимчивы к тем ошибкам, которые совершают все остальные.

Однако такое вряд ли возможно. Но не беспокойтесь, вы в хорошей компании. Вот, например, мой тест по правописанию в пятом классе:

Ну, никто не застрахован от ошибок.

Чаще всего происходит так, что новые трейдеры знают правила, которые способны их защитить, но не понимают, насколько они важны. Возможно, они прочитали несколько книг, послушали подкасты некоторых умных трейдеров, изучили Твиттер или прошли курсы.

Проблема в том, что они действительно не понимают того, что читают и слушают. Они пока не могут переварить это, потому что у них нет опыта, который позволяет распознать в этой информации мудрость, хотя частичное понимание этих вещей на интеллектуальном уровне, безусловно, присутствует. Здесь нужно учитывать то, что знания не передаются пассивно: они приобретаются в результате личного опыта как результат определённого вида деятельности.

Что происходит, когда вы не понимаете правила? Вы совершаете ошибки и терпите фиаско.

Итак, каковы некоторые из основных правил?

  1. Не вести торговлю в объёме, выходящем за рамки имеющихся средств.
  2. Держать свои позиции небольшими.
  3. Устанавливать стоп-лоссы.
  4. Не принимать поспешных решений.
  5. Не давать волю эмоциям (ни плохим, ни хорошим).

Это лишь некоторые из жемчужин мудрости, к которым в итоге приходит каждый трейдер. В конечном итоге. Пройдя трудный путь.

В начале своего пути все игнорируют эти правила, проходя мимо них.

Легендарный валютный трейдер Брюс Ковнер рассказывает классическую историю о поспешных решениях. Ковнер сделал свой первоначальный капитал на хеджировании спредов по контрактам. Он размещал долгосрочные и краткосрочные контракты, чтобы снижать риски, но, поскольку в 1970-х годах соевые бобы взлетели до новых максимумов, его брокер оказался в эйфории и, движимый жадностью, позвонил ему:

Соевые бобы поднимутся до облаков… Глупо сохранять короткие позиции по ноябрьским контрактам. Давайте я их закрою вместо вас, и тогда за те несколько дней, пока рынок идёт по верхнему лимиту, вы заработаете больше.

Ковнер согласился. Верхний лимит для рынка — это как предохранитель. Если цены подскочат слишком высоко, то контракты блокируются, и никто не может торговать. Вы застреваете. Верхний лимит означает, что вы собираетесь заработать абсолютный максимум денег, который возможен. А нижний лимит означает, что вы теряете максимум денег, и даже хуже: застреваете и не можете продать.

Ковнер прекрасно описывает сумасшедшую эйфорию, которую испытывает каждый новичок на рынке:

Это был приступ безумия. Через четверть часа брокер звонит снова, весь в смятении: «Не знаю, как и сказать, — в общем, рынок остановился на нижнем лимите. Даже не знаю, смогу ли вывести вас из сделки». Я был потрясён. «Выводи!» — рявкнул я в трубку.

Чисто случайно ему удалось выбраться, когда рынки несущественно выросли на несколько минут (но не перед массивными потерями).

Далее Ковнер рассказывает о тошнотворном состоянии, которое испытывает каждый трейдер, когда совершает ужасные ошибки и рынок «съедает» его живьём:

На моём счету было почти $45 000. А к концу дня на нём осталось $22 000. Я был потрясен.

И вот мы подходим к нашему следующему шагу на пути трейдерского просвещения.

Шаг №3: большие потери

Каждый трейдер когда-нибудь испытывает тяжелейшую потерю. Многие из лучших трейдеров не раз терпели банкротство. Великий спекулянт Джесси Ливермор потерял несколько состояний.

Ковнер так описывает мучительную боль потери больших денег на рынке:

Я был потрясён. Даже не верилось, что я мог так сглупить: я совсем не понял рынок, хотя годами изучал его. Мне было до того тошно, что я несколько дней ничего не ел. С карьерой трейдера покончено, решил я тогда.

Майкл Маркус рассказывает аналогичную историю о катастрофической торговле сахаром:

Вопрос: Сколько вы потеряли на этой сделке?
Ответ: Свои $30 000 плюс 12 000 из 20 000, занятых у матери. Это послужило мне уроком: не ставить всё.

У каждого трейдера есть такая история. Лично для меня это была история NEO. Я попал в конец «бычьего» рынка и сделал большую ставку. Я просто знал, что монета будет расти дальше, и через несколько я оказался высоко и почти удвоил свои деньги.

И тогда рынок нанёс ответный удар.

Китай начал угрожать крупным биржам. Каждые выходные появлялись новые истории, которые были связаны с нападками на криптовалютный рынок: крупные банкиры говорили, что у цифровых валют нет ценности и что инвестировать в них — это безумие; Китай стал применять жёсткие меры к криптовалютам, и за ним последовали некоторые другие страны.

Паника на рынке не заставила себя долго ждать.

В тот момент для хранения невозможно было придумать ничего хуже китайской монеты. Да, это коснулось именно моих китайских NEO.

Я наблюдал, как мои прибыли испарялись, два дня: я просто застыл. Я был в шоке. Мне нравились монета и сам проект. Упорствуя, я думал, что монета «исправится», но она опускалась всё ниже и ниже.

В итоге я потерял 68% инвестиций. Мне было смертельно больно. Я не мог спать и есть несколько дней. Тренировки, массаж, алкоголь — ничего не помогло.

Только одно могло исправить положение: следующий шаг.

Шаг №4: осознать всё и стать сильнее

В конце концов, почувствовав эту сокрушительную потерю, вы начинаете осознавать, что это был лучший опыт вашей трейдерской жизни.

Если вы умны и сосредоточены, вы начинаете анализировать, что сделали неправильно. Вы перепроверяете всё, что происходило. Вы ставите под сомнение все свои убеждения и идеи. Вы больше не хотите полагаться на номинальное значение вещей и понятий. Вы хотите знать, что из этого работает, а что нет, и поэтому вы наконец становитесь серьёзным.

Пол Тюдор Джонс вспоминает, что он размышлял о своих мегапотерях и впадал в такое уныние, что хотел уволиться. Но потом его осенило:

Именно в этот момент я сказал себе: «Господин Тупой, зачем рисковать всеми активами при одной сделке? Почему бы не превратить свою жизнь в стремление к счастью, а не к боли? Именно тогда я решил, что должен учиться дисциплине и управлению деньгами. Для меня это был как очистительный эксперимент над собой — в том смысле, что я стоял на краю и ставил под сомнение свои трейдерские способности. А потом решил, что не собираюсь уходить: я был настроен вернуться к работе и снова сражаться.

Реальная потеря — это эквивалент реальной мудрости.

Без этой потери ни один из уроков не имеет для вас никакого смысла. Конечно, вы можете думать, что вы совсем другой и что правила к вам не относятся.

Однако они применяются ко всем. Без исключений.

Шаг №5: учитесь на своём горьком опыте

А как же насчёт банального человеческого разума, который говорит, что на горьком опыте всё-таки нужно учиться? Мы знакомимся с мудростью веков, но немедленно её забываем.

Может, в этом состоит смысл жизни? Может, мы все должны пройти через великую борьбу, делая ошибки и продолжая свою великую историю?

После связанной с NEO потери я размышлял обо всём, что сделал неправильно. Именно это помогло мне понять, что я, оказывается, не умею принимать решения, находясь под огнём. Тогда я просто застыл, как ослеплённый фарами олень. Я знал, что рынок повернулся, что курс NEO снижается и что я должен выйти, но не смог сделать этого.

Внутренне я просто не мог принять потерю. Я отрицал её. Я был хорошим и осмотрительным трейдером, как мне думалось. Однако тогда я столкнулся с новой реальностью.

Видимо, я был не так хорош, как думал о себе. Я не смог принять реальность, которая стояла передо мной. Я не смог отряхнуться и двинуться дальше.

Я должен был продать эти чёртовы NEO задолго до того, как они принесли мне огромные убытки. Вместо того чтобы сократить потери, я нёсся вместе с этими убыточными монетами прямо в ад.

Как говорит Тюдор Джонс: «Лузеры такие лузеры».

Людям нравится держаться за падающие активы. Им нравится испытывать боль. Они не признают это, но они это делают. Боль — это драма, которую они любят.

Либо люди думают, что рынок потерял рассудок на минуту. А их проект — это хороший проект. И что всё ещё повернётся так, как нужно им.

Однако, независимо от того, повернётся к вам рынок лицом или нет, или повернётся слишком поздно, вы не сможете компенсировать эту потерю, удерживая убыточные монеты.

И неважно, насколько хороши актив, проект или компания, на которые вы поставили. Иногда рынок просто обрушивается. Оседлать эту бомбу и скакать на ней по-ковбойски — верный путь к катастрофе.

NEO преподал мне самый важный урок. Что ещё более важно — я этот урок усвоил:

«Забудьте о потерях и дайте ход вашим прибыльным активам».

Шаг №6: управление деньгами

Древняя мудрость действительно сводится к двум словам: управление деньгами.

Сокращение потерь — это один из тех ключевых принципов, которому должен учиться каждый. Вы должны помнить, что на рынке вы будете не просто торговать, но и ошибаться. А это означает, что вы должны защищать свои деньги любой ценой. Это просто базовый сценарий.

Например, Пол Тюдор Джонс говорит:

Я всегда думаю о потере денег в противовес заработку… Я меня есть внутренние тормоза. Как только я вижу определённую цифру, то выхожу из игры, что бы ни случилось.

Управление денежными средствами сводится к нескольким важнейшим принципам:

  1. Сохраняйте небольшие размеры позиций, чтобы минимизировать риск.
  2. Без раздумий сокращайте свои потери.
  3. Всегда используйте стоп-лоссы.
  4. Не используйте слишком много заёмного капитала.
  5. Когда вы начинаете проигрывать, переходите на меньшие объёмы торговли.
  6. Когда вы попали в чёрную полосу, прекратите все сделки и сделайте перерыв.
  7. Если на рынке плохие условия и торговля не идёт, немедленно выходите из игры, так как вернуться можно всегда.

Все эти принципы работают в связке, защищая ваши деньги.

На днях мне пришлось вспомнить об этих правилах, когда после сильной победной серии я перестарался с заёмными позициями.

Задним числом распознать ошибку проще простого.

Сначала меня ослепило то, что я научился настраивать стоп-цены. Один из моих трюков состоял в том, чтобы установить предельную стоп-цену выше или ниже триггера так, чтобы ордер всегда выполнялся. У меня никогда не было невыполненных или ликвидированных ордеров. Ликвидированных не бывает потому, что я использую достаточное количество заёмных средств, чтобы улучшить своё положение, но не настолько много, чтобы движение рынка на несколько процентов могло уничтожить мои позиции.

Я запустил свою торговлю, установил стоп-цены и лёг спать.

Когда я проснулся утром и вошёл в свой аккаунт, то увидел, что мои позиции упали на 29%. Моя стоп-цена так и не сработала. Мои позиции не были ликвидированы, потому что у меня не было чрезмерных заёмных средств, но это не имело значения.

У меня даже живот заболел! И что же я сделал?

Пункт 2 (см. выше): «Без раздумий сокращайте свои потери».

Через несколько минут я пожалел себя и подумал, что курс монеты может восстановиться и мне стоит удержать позицию. Однако я заткнул этот глупый внутренний голос и продал монеты. Я сразу же отсёк дальнейшую потерю. Я принял потерю этих 29% и пошёл дальше.

Вот тогда я снова осознал, что все эти принципы работают в комплекте.

Если бы размер позиции был меньше, то общая потеря была бы меньше. Но так как я не использовал слишком много заёмных денег и мои позиции не были ликвидированы, я всё ещё был неплохо защищён.

Низкий уровень заёмных средств, небольшие позиции и стоп-цены работают как единое целое. Если один из этих инструментов управления рисками терпит неудачу, другие могут помочь. Это как одновременное действие ремня и подушки безопасности. Иногда ремня безопасности недостаточно, однако подушка должна вас спасти.

Шаг №7: прекратите следовать за другими

Возможно, прозвучит странно, если я скажу, что не следую за новостями или за другими трейдерами. Но я действительно не делаю этого. Изредка я смотрю на графики трейдеров, которых действительно уважаю, чтобы узнать, соответствуют ли их прогнозы моим.

Я мог бы взаимодействовать с трейдерами, которых хорошо знаю и которые добились успеха в долгосрочной перспективе. Однако в основном я всё решаю сам.

В конце концов, полагаться нужно на себя.

Вы должны совершенствоваться, чтобы доверять собственным методам и результатам анализа. Вы должны уметь определять ошибки и исправлять их, не допуская в следующий раз.

Если вы хотите стать хорошим трейдером, то вы станете им.

Эд Сейкота — один из лучших трейдеров, представленных в книге Market Wizards. Он говорит:

Когда природа одаривает нас настоящими жгучими желаниями, она также даёт нам средства для их удовлетворения. В этом и состоят наши прекрасные возможности.

Если у вас есть горячее желание торговать и побеждать, вы найдёте способ, и вам не нужно следовать за другими, как только вы сами чему-то научитесь.

У меня есть собственная школа трейдеров, и мой главный урок для них прост:

Учитесь у меня, а затем идите дальше. Станьте себе хозяевами. Не сидите у ног гуру всю свою жизнь.

Что касается новостей, то ничего кроме отравы вы в них не найдёте. Отключитесь от них как можно скорее.

Я очень и очень рекомендую каждому воздержаться от новостей на месяц. Отключите всё, что связано с новостями, в вашем телефоне. Отмените подписку на Facebook. Не читайте Twitter. Установите блокировщик сайтов, если вы работаете и часто зависаете онлайн.

Я гарантирую, что вы ничего не пропустите. Если произойдёт что-то действительно важное, то вы узнаете, потому что люди будут говорить об этом. Если это небольшая новость и до вас её не донесут — значит, о ней и не обязательно слышать.

Вот ещё одна вещь, которую я гарантирую: вы станете на порядок здоровее психически, эмоционально и духовно. Ваше беспокойство уменьшится, как и ваши замешательство и страх.

Возможно, вы захотите продлить воздержание от новостей на неопределённый срок. Я так и сделал.

Меня не беспокоят новости в Google News, например, о том, что случайный человек предрекает какой-то из монет «полёт на луну». Часто такие предсказания основаны на астрологических прогнозах или просто на личных ожиданиях. В последний раз я следил за новостями во время китайского кризиса. Даже если такая ситуация повторится, я больше не буду от этом читать. Иногда я читаю один журнал, который мне нравится своей сильной и последовательной журналистикой (хотя и его — всё реже и реже, меня там интересует прежде всего одна развивающаяся история).

Отказавшись от новостей, вы окажетесь в хорошей компании.

Эд Сейкота сказал:

Я начал увереннее торговать с использованием тренда и научился игнорировать новости. С таким подходом мне стало комфортнее.

Я не встречал ни одного хорошего трейдера, который сильно зависит от новостей, хотя среди начинающих трейдеров это наблюдается повсеместно. Они хотят, чтобы была причина, по которой рынок идёт вверх или вниз. Их пугает рынок как хаос или броуновское движение.

Для них авторы новостей придумывают веские причины, объясняющие, почему рынок пошёл в том или ином направлении. Например, говорят, что процентные ставки изменились, что надвигается торговая война или что возник большой дефицит сои. Некоторые из этих факторов, вероятно, действительно воздействуют на рыночную ситуацию, но в 99% случаев вы не сможете эффективно их использовать. Если сможете использовать их на 1%, то что тогда? Стоит ли вам опираться на 99% «белого шума»?

Хуже того: новости содержат конфликты и трагедии, боль и страдания. Речь в них всегда идёт о необычных событиях.

Однако чем больше вы их читаете, тем увереннее становитесь в том, что это — обычные события. Бедствия случаются каждый день. Всё время в кого-то стреляют и происходят жестокие убийства.

Если вы родились в сумасшедшем доме и все всё время кричат, то можно думать, что это нормально. Однако это ненормально.

Вы слышите новости, состоящие из статистических выбросов (данных, которые не вписываются в нормальную статистику), и это не даёт ничего, кроме деформации вашего сознания.

Новости — это яд. Прикусите свою руку, высосите этот яд и выплюньте его навсегда.

Шаг №8: создайте свой собственный стиль

Раз уж вы дочитали до этого места, вам остаётся узнать о последнем из этапов совершенствования для трейдера.

Разработайте свою собственную систему.

Раньше я изучал кунг-фу. Я заметил, что большинство людей интересовались происхождением единоборств. Кто был великим учителем, который учил другого великого учителя, и так по непрерывной линии более 500 лет. Изменилась ли система? Было ли это искусство передано в неизменном виде?

Вскоре до меня дошло, что такая идея — полное безумие. Конечно же, система изменилась. Каждый мастер изучал новые уроки на своём пути и добавлял новое в эту систему. Если бы он не сделал этого, то не стал бы называться мастером. Он бы ни к чёрту не сгодился, если бы просто копировал то, чему его учил предыдущий великий мастер.

Я также размышлял о первом человеке в этой линии легендарных мастеров боевых искусств. Если бы вы вернулись в те времена, то, наверное, встретили бы того, кто придумал боевые искусства. И тогда у вас возник бы неизбежный вопрос: кто его научил?

Никто! Он научился сам.

И это лучший вариант обучения, который работает во всех областях науки и прочей деятельности. Такие люди не следуют за кем-то. Они создают.

Старые мастера кунг-фу не просто учились у кого-то другого и бездумно повторяли движения. Они меняли и улучшали то, что узнавали. Они изучали природу и себя. Они наблюдали за движениями змей и птиц, и они использовали секреты движений этих животных. Они хотели двигаться так же быстро, как змеи, и наносить удары, как тигр. Наблюдая за окружающим миром, они находили всё, что им было необходимо.

Вы должны стать мастером. Когда вы доберётесь до вершины мастерства, то обнаружите, что никто не собирается вручить вам пояс. Последним судьёй в своём путешествии будете вы сами.

Это означает, что в конечном итоге вам нужно будет разработать стиль торговли, который идеально подходит именно вам и учитывает ваши сильные и слабые стороны. Если вы собираетесь всё время следовать за другими, у вас не хватит сил остаться в торговле, когда что-то пойдёт неидеально. Уверенность приходит только изнутри.

Вам придётся заглянуть внутрь себя и выяснить, чего вы действительно хотите от мира.

Как говорит Эд Сейкота:

Каждый получает от рынков то, чего хочет.

Некоторым людям нравится терять. Кто-то любит строить из себя мученика. Некоторые хотят стать популярными. Другим нравится роль противника, когда можно делать ставки против толпы людей. Кто-то любит умничать или блистать на вечеринках. Но эти люди не любят зарабатывать деньги.

Возможно, они даже считают их источником зла и тихонько их саботируют.

Рынок с удовольствием скормит вам ваши же слабости. Если вы любите волнение от большого выигрыша, который затем можно и потерять, проделывая это снова и снова, тогда пожалуйста!

Эд Сейкота также говорит:

Всматриваясь в собственные торговые шаблоны и анализируя свои цели, люди обычно приходят к выводу, что действительно получают от рынка то, чего хотят. Даже если они не всё понимают и что-то не готовы признавать.

Однако лучшие трейдеры хотят зарабатывать деньги. У них есть глубокая страсть к рынкам и горячее желание победить. У них есть общее понимание рынка, к которому они приходят, преодолевая особенности собственного характера, чтобы стать лучшими из лучших.

И когда они приходят к этому, они готовы идти своим путём — одиноким, но радостным.

Это уже путь мастера.

Им не нужно больше читать книг, слушать кого-либо или следовать за другими. Они сами становятся путеводной звездой.

Они живут так, как решили сами, и умирают так же. Когда они побеждают, они не зазнаются. Когда они проигрывают, они не обвиняют никого, кроме себя.

Они не нуждаются в какой-либо внешней проверке, похвале или оценке, потому что благодаря жизненному опыту, усилиям и страданиям они знают, что делают. Это не высокомерие. Это внутренний компас, который неопровержимо точен и который откалиброван самоотверженностью, настойчивостью и страстью.

Это то, что заработано годами. Это то, чего нельзя купить. Это то, чего невозможно достичь обманом и к чему нельзя прийти коротким путём.

Вся похвала и положительные оценки для легендарных трейдеров концентрируются в единственном правильном месте: на их банковском счёте или в криптовалютном кошельке.

Мотивация торговли на бирже одна — финансовая независимость

Структура страницы

Знaете ли вы, что такое биржa? Кaждый, кто торгует нa бирже, мечтaет, что рaно или поздно биржa стaнет для него той волшебной пaлочкой, которaя изменит его жизнь.

Только не говорите мне, что торгуете нa бирже потому, что хотите нaучиться новой профессии, разобраться в финaнсовом рынке или открыть дополнительный источник доходa. Все это с годaми пройдет, и остaнется только однa мотивaция для торговли нa бирже поднять тaк много «бaблa» с рынкa, чтобы стaть финaнсово незaвисимым. Стaть богaтым нaстолько, чтобы не думaть о зaрплaте, рaботе, рaсходaх. A знaчит, выйти зa рaмки привычного, ограниченного мирa. Деньги — другой цели биржевой торговли нет и быть не может.

Критерий успеха в трейдинге только один — количество заработанных денег

В конце концов, не имеет знaчения, кaк много ты знaешь о рынкaх или о трейдинге. Остaется только один критерий успехa в этой профессии сколько денег ты поднял с рынкa. В этой индустрии рaботaет много умных людей. Они обрaзовaнны, нaчитaны, рaзбирaются в финaнсaх, считaют, что могут строить aнaлитические прогнозы, имеют опыт торговли, a некоторые дaже учaт других людей торговaть нa бирже. Но большинство из них не способны делaть сaмое глaвное делaть деньги нa бирже.

Это история моего личного опытa торговли. Я не сделaл состояния нa бирже, но смог подняться относительно высоко (более четверти миллионa доллaров). В этот момент, когдa я пишу эти строки, у меня уже нет этих денег, я рaсстaлся с ними тaк же быстро, кaк и зaрaботaл. Но не буду зaбегaть вперед, об этом позже. В этой стaтье я хочу рaзложить по полочкaм свои мысли и зaпечaтлеть нa бумaге свой личный опыт. Возможно, этa информaция будет полезнa кому-то из нaчинaющих трейдеров. Все выскaзaнные мысли являются моей чaстной точкой зрения. Нет ничего более спорного, чем рaссуждения о бирже, поэтому не нaпрягaйтесь, если вы будете не соглaсны с кaкими-то моими мыслями. Кaждый проходит через свой опыт. И кaк скaзaл Билл Вильямс, кaждый торгует своими убеждениями.

Рaсскaзывaть буду с сaмого нaчaлa, по порядку, чтобы читaтель понимaл, кaк происходилa эволюция трейдерa, кaк менялись мое понимaние и убеждения относительно биржевой торговли.

Путь частного инвестора начался с паевых фондов

Я всегдa считaл, что трейдинг — не для меня. Купил-продaл, купил-продaл что зa суетa? Я увaжaл ИНВЕСТИЦИИ. Это серьезно, это основaтельно, это долгосрочно. Это же инвестиции в бизнес компaнии! Поэтому я нaчaл свой путь чaстного инвесторa с пaевых фондов (поскольку нa тот момент еще не понимaл, кaк выбирaть aкции, a выбирaть нaугaд я не могу).

Впервые я вложился в ПИФы в 2003 году, суммa былa 30000 рублей. В первом квaртaле 2004 годa пaи хорошо выросли примерно нa 30%, но срaзу после этого последовaлa коррекция, и полученный доход был быстро потерян. Тогдa я решил тaк кaк только пaи опять хорошо вырaстут, я их продaм, чтобы зaтем сновa откупить после коррекции по более низкой цене. Пaи выросли летом 2005 годa дa тaк хорошо, что я уже и не верил в их дaльнейший рост.

В сентябре 2005 годa я буквaльно побежaл в упрaвляющую компaнию, чтобы быстрее продaть пaи, покa они опять не рухнули. Это было большой ошибкой в конце 2005 и в 2006 году был отличный рост. Рынок удвоился, a я получил второй урок ты никогдa не угaдaешь, когдa рынок собирaется рaсти или пaдaть. Если рынок вырос это совсем не повод продaвaть aкции или пaи.

Знания для самостоятельного инвестирования в акции

В то время я прочитaл отличную книгу Вильямa О’Нилa «Кaк зaрaбaтывaть нa фондовом рынке», которaя произвелa нa меня большое впечaтление. Книгa дaет совершенно понятную, зaконченную, прaктичную и убедительную методику, кaк выбирaть aкции и в кaкой момент их покупaть. Нaконец, я получил знaния, которые мне были необходимы для сaмостоятельного инвестировaния в aкции блaгодaря этой книге в голове все прояснилось. Осенью 2005 годa я открыл брокерский счет нa ММВБ и положил нa него деньги, полученные от продaжи пaев.

Тогдa рынок был сaмый блaгоприятный для торговли по методу О’Нилa. Выбирaй сaмые сильные aкции, смотри формировaние «бaзы» или формaции «чaшкa с ручкой» и покупaй нa пробое вверх особенно когдa aкция обновляет свои хaи. A тогдa нaши aкции росли кaк нa дрожжaх, пробои и обновления хaёв отлично отрaбaтывaлись. Что ни покупaй все росло. В редких случaях я зaкрывaл сделку с убытком, если aкция пaдaлa нa 7% от точки покупки, — все кaк учил О’Нил в своей книге. С сaмого нaчaлa я всегдa стaвил стопы и никогдa не держaл убыточные aкции больше положенного, тaкже я не покупaл aкции нa откaтaх или aкции, которые выглядели слaбее рынкa. Помню, моей сaмой лучшей инвестицией стaли привилегировaнные aкции Сбербaнкa. Это был фaнтaстический рост.

Шло время, рынок «зaтормозился» и пробои стaли дaвaть все больше ложных сигнaлов, a позже рынок и совсем встaл. Хaлявa зaкончилaсь.

Обязательно к прочтению:  Паттерны в трейдинге: зачем они нужны и как их использовать для своей пользы

Торговля фьючерсами на рынке ФОРТС и на индекс РТС

В феврaле 2006 годa я открывaю счет нa рынке ФОРТС для торговли фьючерсaми. Помню, фьючерсaми меня зaинтересовaл Николaй Степенко. Николaя я считaю своим первым учителем в трейдинге. Он уже дaвно к тому времени вел курсы по трейдингу. Нa его курсы я не ходил, но мы чaсто общaлись и много полезного я узнaл от него из нaших рaзговоров. Помню, что еще рaньше, когдa мы только познaкомились, я ему говорил, что крaткосрочный трейдинг мне не интересен& Кто бы мог подумaть, что я буду тaк не прaв!

A тем временем я перешел уже к сaмому что ни нa есть дейтрейдингу. Я полностью ушел с ММВБ и нaчaл торговaть фьючерсом нa индекс РТС. Стрaтегия моя былa простa глядя нa 5-минутный грaфик, понять, кудa собирaется идти рынок, и присоединиться к движению. Но можно ли угaдaть движение рынкa внутри дня? Ровно через год я подвел итог своей торговли нулевой доход при совершенно глупой игре «в угaдaйку». Вот тогдa я «зaсел зa учебники».

За огромным объемом информации нужно уметь видеть суть

Некоторые трейдеры говорят, что книги о трейдинге лишь мешaют трейдеру и нaносят вред. И что, мол, читaть ничего не нaдо. Это некоторое лукaвство. Действительно, большинство книг кaжутся мне бесполезными. Но если ты из 10 книг нaшел одну, которaя тебе чем-то помоглa, подскaзaлa то ты не зря прочел эти 10 книг. Я много читaл о трейдинге. Я буквaльно сметaл книжные полки в мaгaзинaх. Цель этого чтения былa однa понять, кaк же нужно торговaть нa бирже, чтобы получaть прибыль. Я двa годa собирaл кубик Рубикa рaди интересa. Тaкже рaди интересa я пытaлся нaучиться торговaть нa бирже. Этa нaвязчивaя идея меня не покидaлa. О деньгaх с трейдингa я тогдa не думaл.

Позже я зaметил тaкую тенденцию в рaсширении знaний. Если ты прочел всего пaру книг тебе все кaжется логичным, понятным и простым нa рынке. Но если ты нaчнешь читaть и другие книги, то обнaружишь, что все они очень рaзные и чaсто противоречивые. Ты нaчинaешь зaпутывaться, и зa огромным объемом информaции не видишь сути кaк же все-тaки нужно торговaть прибыльно?? Но только прочитaв буквaльно десятки книг, нaчинaешь понимaть, что к чему.

Сложная область знаний заключает в себе сотни методик

Трейдинг это однa из сaмых зaпутaнных и сложных облaстей знaний. Сколько людей столько и мнений. Нет единого способa, кaк зaрaбaтывaть нa бирже есть сотни методик, и все рaзные. Но все-тaки суть, основы биржевой спекуляции есть, и они описaны в некоторых книгaх. Мне больше всего помогли понять трейдинг книги Вaн Тaрпa «Трейдинг вaш путь к финaнсовой незaвисимости» и Куртисa Фейсa «Путь черепaх».

Когдa учишься торговaть, тебе всегдa кaжется, что ты чего-то недопонимaешь в биржевом трейдинге. Будто чего-то не хвaтaет для успехa. Любой трейдер бывaет поглощен поиском той сaмой прибыльной методики. Ты читaешь книги, общaешься с более опытными трейдерaми, ходишь нa курсы, читaешь стaтьи и форумы в интернете. И в этих поискaх можешь нaходиться очень долго. В свое время мы дaже оргaнизовaли клуб трейдеров встречaлись, делились опытом, пытaлись что-то узнaть новое для себя. Я сделaл популярный сaйт по рынку ценных бумaг с aктивным форумом. Я уже знaл довольно много о рaзных методикaх и способaх торговли, но знaть мaло. Нaдо уметь делaть деньги. Знaния не стоят ровным счетом ничего, если ты не можешь преврaтить эти знaния в деньги.

Системный трейдинг дает четкие ответы на вопросы в работе

Сaмый большой прорыв в моем трейдинге произошел ровно тогдa, когдa я понял, что торговля должнa быть системной. Нужнa си-сте-мa. Торговля без системы это путь в никудa. Все успешные трейдеры торгуют системно. Николaй Степенко был сaмым ярким для меня примером системного трейдерa.

Что тaкое системa? Системa дaет тебе совершенно четкий ответ, когдa покупaть или шортить, когдa зaкрывaть сделку с убытком или с прибылью. Системa дaет сигнaлы, которые трейдер выполняет.

Чтобы рaзрaботaть свою торговую систему, я устaновил прогрaмму Метaсток, зaгрузил в нее котировки и нaчaл опробовaть рaзличные вaриaнты систем (трейдер зaклaдывaет условия совершения сделок, зaтем проверяет, кaк он рaботaет нa исторических дaнных). Первaя моя системa былa построенa нa пересечении цены Индексa РТС и его скользящей средней. Нa тестaх все рaботaло зaмечaтельно, и я решил, глядя нa сигнaлы по индексу РТС, торговaть фьючерсом нa этот индекс. Кaкaя это былa глупость, я убедился почти срaзу. Фьючерс нa Индекс РТС ходит горaздо быстрее (и немного по-другому) нежели сaм индекс. Все сигнaлы зaпaздывaли. Пришлось искaть новые системы.

Выбор времени для торгов содержит в себе некоторые закономерности

Перебирaя много рaзных вaриaнтов входов и выходов, я нaтолкнулся нa необычную зaкономерность, которaя меня буквaльно порaзилa. Окaзaлось, что не тaк вaжно движение цены фьючерсa, кaк выбор времени для торговли. Зaкономерность зaключaлaсь в том, что серединa дня былa сaмым лучшим временем для шортa, a вечер для лонгa (это покaзывaли результaты тестов). Системa рaботaлa тaк: шорт в 12 чaсов дня, зaтем зaкрытие шортa около 15 чaсов. Покупкa в 16 чaсов, перенос позиции нa следующий день и зaкрытие лонгa в 11 чaсов утрa. (В 2007 году еще не было вечерней сессии и торговля нaчинaлaсь в 10-30). При открытии и зaкрытии позиции не имело знaчение, что делaлa ценa! Мне достaточно было посмотреть нa чaсы, чтобы открыть позицию. Тесты покaзывaли, что в предыдущие годы это было феноменaльное отклонение нa рынке, и если бы я торговaл тaк рaньше, я бы сделaл кучу денег нa этой системе. Я понял, что в моих рукaх грaaль.

И я нaчaл торговaть по чaсaм. Я знaл, что 99,9% трейдеров никодa не стaли бы торговaть по чaсaм, вообще не aнaлизируя грaфик цены. И это дaвaло мне дополнительный стимул торговaть вопреки трaдиционному подходу, основaнному нa техническом aнaлизе.

Системный трейдинг стал приносить свои денежные плоды

Переход нa системный трейдинг срaзу дaл свой результaт, я стaл горaздо более рaсковaнным психологически. Есть сигнaл покупaю. Нет сигнaлa сижу жду, не дергaюсь. Но глaвное, системa нaчaлa приносить свои денежные плоды. Я ликовaл. Тогдa я понял, что для успехa нa бирже нужно полностью исключить психологический фaктор — отключaть эмоции и мысли, которые обычно мешaют предпринимaть нужные действия, и довериться системе. Если много думaешь входить или не входить, сомневaешься это отрaжaется нa сделкaх. A системный трейдинг дaет возможность aбстрaгировaться от собственных мыслей и сомнений, ты лишь должен подчиняться сигнaлaм своей системы.

В целом я, нaконец, нaчaл торговaть прибыльно. Довнес нa счет еще денег и торговaл уже несколько сот тысяч рублей. Если я зaрaбaтывaл несколько десятков тысяч рублей в день, это меня очень рaдовaло и поднимaло нaстроение (a убыток, соответственно, огорчaл).

Трейдинг, кaк источник доходa. не означает стабильности

Помню один очень покaзaтельный случaй. Нaнял я одного мaстерa делaть ремонт у себя в вaнной. Договорились нa 45000 рублей. Покa мaстер делaл ремонт, я сидел зa компом и торговaл. Тaк мы и рaботaли он месяц в пыли и грязи с мaтaми, я спокойненько сижу, слежу зa рынком.

И вот в один удaчный день буквaльно зa пaру чaсов я делaю эти 45000 рублей. И тут я понял, кaково это торговaть нa бирже, когдa одним движением пaльцa ты делaешь столько денег, сколько другие делaют зa месяц своим горбом. Но нa этом история не зaкончилaсь — я продолжaл торговaть и к тому моменту, когдa мaстер зaкончил свою рaботу, я потерял всю прибыль! Ну a мaстер гaрaнтировaнно получил свои 45 штук. Вот что тaкое трейдинг! Просто — не знaчит стaбильно. Это тебе не зaрплaтa первого числa.

Соблюдение спокойствия и хладнокровности очень важно для успешного трейдинга

Я помню тот день, когдa впервые моя дневнaя прибыль превысилa 100 тысяч рублей. В тот день было сильное пaдение нa рынке, все продaвaли. Я с 12 чaсов, кaк и велит моя системa, в шортaх. Днем зaкрывaюсь и, не смотря нa пaдение, покупaю в лонг. Через полчaсa в Aмерике выходит стaтистикa непредскaзуемaя и очень положительнaя. Что тут было рынок взрывaется. Кто продaвaл, нaчинaют быстро зaкрывaть шорты, почти пaникa лишь бы выскочить с рынкa. Окaзaлось, что я вошел в сaмых низaх. В тот день я прыгaл до потолкa от рaдости. Это был крaйне эмоционaльный и прибыльный торговый день.

Кстaти, вот вaм тест нa зрелость трейдерa. Новички всегдa рaдуются прибыли и огрочaются от убытков. A если день удaчный и прибыль хорошa, то обязaтельно рaсскaжут о своих подвигaх друзьям или родным. С годaми это проходит. Если нa протяжении нескольких лет кaждый день то теряешь, то зaрaбaтывaешь, — к этому привыкaешь, и ты знaешь, что прибыль или убыток зa день ровным счетом ничего не знaчaт. Дaже прибыль зa месяц ничего не знaчит. Сейчaс, когдa я теряю или зaрaбaтывaю зa день сотни тысяч рублей никто дaже не догaдaется, кaк прошел у меня день. Для трейдерa очень вaжно соблюдaть хлaднокровность и некоторую отстрaненность от денежного результaтa нa рынке. Кроме того, со временем немного теряется знaчимость денег. Деньги стaновятся лишь «сырьем» для этого бизнесa числaми нa экрaне мониторa. Притупляется боль от потерь и рaдость от выигрышa.

Избавление от собственных страхов и жадности поможет заработать на бирже

В нaчaле 2008 годa я бросил торговлю по чaсaм по простой причине три месяцa подряд я получил по ней убыток. Былaя зaкономерность кудa-то испaрилaсь. Тогдa я нaчaл искaть другие системы. И однaжды нaтолкнулся нa интересную систему, которaя торговaлa рaзвороты. Это былa трендовaя системa. Помню, несколько месяцев по ней поторговaл, потом переключился нa aмерикaнский рынок и интерес к ФОРТС нa некоторое время пропaл. Я искaл более стaбильные способы торговли.

И хотя моя торговля стaлa лучше, мне все рaвно не хвaтaло стaбильности. То прибыльные месяцы, то убыточные. Вопрос стaбильности кaк зaрaбaтывaть постоянно меня очень волновaл в то время. Когдa нaступaет период убытков, ты берешь серию убыточных сделок, счет проседaет. И тут ты уже зaдумывaешься a стоит ли слушaться очередного сигнaлa системы или лучше его пропустить и подождaть, когдa нaчнется нормaльный рынок. Ты решaешь пропустить пaру сделок и, рaзумеется, кaк оно и бывaет по зaкону подлости, эти сделки окaзывaются очень прибыльными. Мaло того, что ты нaбрaл убытков, ты еще пропустил лучшие прибыльные трейды. Я быстро понял, что компьютер торгует лучше меня. Дa, это не просто брaть серию убыточных сделок, которые подскaзывaет тебе компьютер, но именно это дaет возможность поймaть в конце концов лучшие трейдеры.

Трейдеру никудa не скрыться от своей психологии. Деньги вызывaют жaдность. Деньги вызывaют стрaх их потерять. Чтобы нaчaть зaрaбaтывaть нa бирже, нужно избaвиться от собственных стрaхов и жaдности. Для этого нужно, чтобы деньги потеряли для тебя ценность ту ценность, которую деньгaм приписывaют все люди. Но это невозможно сделaть просто тaк. Невозможно скaзaть деньги для меня ничего не знaчaт. Это удивительно, но для того чтобы нaчaть зaрaбaтывaть деньги нa бирже, необходимо перестaть их стрaстно желaть и ценить.

Собственная психология может стать причиной неудач

Я почувствовaл стрaх потери денег нa своем опыте. Когдa я торговaл сотнями тысяч рублей, все было нормaльно и комфортно. Но вот мой счет достиг 1 млн. рублей. И тут нaчaлся ступор! Я никогдa рaньше не имел миллион рублей. Это были большие для меня деньги. Я вдруг сновa ощутил вaжность и ценность денег! И что вы думaете? У меня появился стрaх их потерять. Снaчaлa я дaже не отдaвaл себе в этом отчет.

Вместо того чтобы торговaть строго по системе, я вновь включил свой мозг, который нaчaл критически оценивaть выдaвaемые системой сигнaлы. И я нaчaл фильтровaть сделки! НЕВОЗМОЖНО зaрaботaть нa бирже деньги, если сознaтельно или неосознaнно ты боишься их потерять!! Я испортил всю свою торговлю! Спустя несколько месяцев я понял одну простую вещь если бы я торговaл строго по системе и не дергaлся, я бы сделaл достaточно много денег. A причиной моих неудaч было лишь одно собственнaя психология, стрaх потери денег. Переосмыслив все это, я срaзу избaвился от стрaхa.

NYSE предлагает фантастические возможности биржевой торговли

Кaк-то нa семинaре в 2007 году я познaкомился с Aлексaндром Герчиком, он торговaл aкциями нa ньюйоркской бирже. Меня порaзилa стaбильность его результaтов у него не было убыточных месяцев. Поэтому когдa появилaсь возможность пойти учиться к нему нa курсы, я не преминул ею воспользовaться.

Я увидел, что aмерикaнский рынок aкций предлaгaет поистине фaнтaстические возможности для торговли. Огромное количество aкций нa любой вкус. Кaждый день можно нaходить aкции, которые дaют дикие движения и нa которых можно неплохо зaрaбaтывaть. A некоторые aкции рисуют столь плaвные, крaсивые, «предскaзуемые» (зaдним числом) движения нa грaфикaх, что кaзaлось, только дурaк не сможет делaть деньги нa тaком рынке. Все что для этого нужно было только отбирaть тaкие «вкусные» aкции перед нaчaлом торгов. Все выглядело очень перспективно и в рaдужных тонaх. После торговли фьючерсом нa ФОРТС я был уверен, что нa NYSE у меня обязaтельно получится зaрaбaтывaть больше и стaбильнее, чем нa российском рынке.

В нaчaле 2008 годa я открыл счет нa NYSЕ и нaчaл учиться дейтрейдингу по новой методе, о которой рaсскaзывaл A.Герчик нa своих курсaх. Нaчaл с торговли одним лотом (100 aкций), торговaл тaк несколько месяцев, кaждый день. Я еще не добился зaметного прогрессa нa рынке, но посчитaл, что порa переходить нa серьезный объем и зaвел нa рынок 30 000 доллaров (кaк мне кaзaлось, я уже был готов к тaким объемaм нa NYSE, тем более что тaкой суммой я торговaл нa ФОРТС). Шли месяцы, торговля не клеилaсь то получaлось, то не получaлось. Счет постепенно, неделя зa неделей уменьшaлся.

Память о самой худшей сделке — хороший урок для трейдера

И через восемь месяцев я понял, что, знaя всю методику Герчикa, все его методы поискa и отборa aкций, точки входы и выходa, я не могу по непонятным для меня причинaм применить ее нa прaктике. Кaждый день я вел дневник, кудa зaписывaл, кaк я торгую. Я огрaничил количество сделок в день до трех, чтобы не переторговывaть и полностью сконцентрировaться нa отборе сaмых лучших моментов для входa. Иногдa кaзaлось, что цель близкa, но онa приближaлaсь нa время, a зaтем удaлялaсь еще дaльше. Никaк не получaлось выйти нa прямую зaрaботкa.

Я не понимaл, что я делaю непрaвильно. Но что еще хуже, я не понимaл, зa счет чего именно я должен нaчaть делaть деньги. Зa счет отборa лучших aкций? Зa счет выборa других точек входa? Зa счет лучшего понимaния рынкa в торговый день? Счет снизился нa 30%, a улучшений в торговле не было и близко. Помню, что от безысходности я нaчaл экспериментировaть, я дaже нaчaл пытaться скaльпировaть aкциями.

Вы помните свою сaмую худшую сделку? Я ее никогдa не зaбуду. Вхожу небольшим объемом в aкцию, чтобы скaльпом снять 10-15 центов (очень короткое движение, которое быстрaя aкция проходит зa несколько секунд) — aкция идет против меня, добaвляю еще несколько лотов к позиции, чтобы усреднить цену, но aкция еще чуть-чуть отходит против меня я еще добaвляю. Я много рaз тaкое проделывaл в те дни, когдa учился скaльпировaть, усреднял цену и aкция быстро возврaщaлaсь и я зaкрывaл позицию с прибылью. Но только не в этот рaз! Рынок пошел вниз, все более удaляясь от цены покупки. Я прекрaсно отдaвaл себе отчет, что поступaю непрaвильно, добaвляя к убыточной позиции. Тaк трейдеры не поступaют, тем более без стопов.

Ловушка для чайника может поджидать каждого на бирже

Но ведь я-то хотел чуть-чуть «скaльпнуть»! Мне нужно было снять 10-15 центов зa несколько секунд, a тут тaкaя незaдaчa. Я знaл, что у меня большой зaпaс денег, чтобы продолжaть усредняться. Но я не знaл, что в этот день будет тaкое мощное движение вниз! Все aкции пaдaли. Я уперся. Вбухaл 60000 доллaров (используя плечи) в эту срa#ую aкцию! И я просто смотрел, кaк рынок пожирaет мои деньги, и не мог прекрaтить это кровопускaние. Минус 500& минус 1000& минус 2000 доллaров зa 20 минут я, мaтерясь, зaкрыл позицию, и рынок почти срaзу рaзвернулся и нaчaл тaкже сильно рaсти, кaк только что пaдaл! Я уже не припоминaю, когдa рaньше со мной был тaкой ступор после трех лет торговли. Нет, я и больше терял, но только не по собственной глупости! Я дaже не мог предположить, что когдa-либо попaду в тaкую клaссическую ловушку для чaйникa. Это былa последняя кaпля в моей торговле нa NYSE не знaешь, кaк торговaть, — учись, но только не зaнимaйся глупостью.

Я зaкрыл счет нa NYSE и вернулся нa ФОРТС. Кстaти, я почти ничего не потерял в рублях помните, в aвгусте 2008-го нaчaлaсь войнa в Грузии и доллaр резко пошел вверх по отношению к рублю. Я покупaл доллaры перед нaчaлом ростa, поэтому удaлось покрыть убытки зa счет изменения вaлютного курсa, после того кaк я доллaры обрaтно обменял нa рубли.

NYSE для меня был чистым спринтом. Я рaссчитывaл нa быструю победу нaучиться торговaть a-ля Герчик зa считaнные месяцы. Зa считaнные месяцы можно зaрaботaть, но невозможно нaучиться торговaть. Нa любой стиль трейдингa уходят годы, чтобы его освоить в полной мере. A трейдинг это не спринт. Это мaрaфон. Долгий, многолетний мaрaфон, который проверяет трейдерa нa терпение и нaстойчивость. Поэтому нa форуме www.2stocks.ru/forum у меня тaкaя подпись: «Я думaл, это спринт, a окaзaлось, что это мaрaфон».

Метод торговли должен отражать собственную индивидуальность трейдера

Что дaлa мне торговля нa NYSE ? Уже после я понял СAМУЮ ВAЖНУЮ ВЕЩЬ, которaя имеет первостепенное знaчение в трейдинге. Я aнaлизировaл, почему я не мог зaрaботaть по той же методике, по которой Герчик тaк стaбильно делaет свой кaпитaл. И я это понял. Для меня это было кaк озaрение! Эврикa! Столько лет я искaл грaaль, a он, окaзывaется, лежит под ногaми! Я, нaконец, понял, что отличaет всех успешных трейдеров.

Сможет ли человек понять, если объяснить ему это словaми? Нет, это нужно пережить пропустить через себя. Ведь я рaньше ЗНAЛ это, но не понимaл, покa сaм не пережил. Я же читaл об этом в книгaх! Вот нa 626 стрaнице в зaключении к книге «Новые мaги рынкa» Джек Швaгер пишет: «Для меня сaмым вaжным уроком, полученным из этих интервью, является то, что совершенно необходимо брaть нa вооружение метод торговли, идеaльно подходящий индивидуaльности кaждого человекa.».

Всю свою прaктику в трейдинге я искaл грaaль я искaл методику торговли, которaя будет делaть мне деньги. Успех в трейдинге я нaпрямую связывaл со знaнием прaвил торговли когдa покупaть и когдa продaвaть. И я искaл эту методику. Но при этом упускaл из виду, что нa чужой методике невозможно делaть деньги. Почему тaк мне трудно это объяснить, но это действительно тaк. Невозможно взять чужую методику и повторить ее. Мы все рaзные люди. Торгуя по методике Герчикa, я ощущaл дискомфорт слишком быстрый для меня стиль торговли, слишком много aкций нужно держaть во внимaнии, слишком высокa должнa быть концентрaция, слишком много времени нужно трaтить нa подготовку к торговле, слишком тяжел сaм процесс торговли.

Когда Вы поймете достоинства и недостатки своей методики, начнете зарабатывать

Для успехa нa бирже не нужно копировaть других трейдеров. Мы все неповторимы. Тaкже неповторимы и торговые методики трейдеров. Для успехa нужно сaмому рaзрaботaть СВОЮ методику, понять ее все ее достоинствa и недостaтки и нaучиться ею пользовaться. Вот что объединяет всех успешных трейдеров кaждый успешный трейдер нaшел свою собственную методику и торгует только по ней. Ему не нужны чужие приемы торговли они бесполезны.

Нa бирже нужно искaть не грaaль нужно искaть сaмого себя. Биржa это то место, где ты борешься сaм с собой. A зaодно и познaешь сaмого себя.

Возврaщение нa ФОРТС

Когдa я вернулся обрaтно нa ФОРТС к своему единственному фьючерсу нa Индекс РТС и к системной мехaнической торговле, я ощутил колоссaльное облегчение. Кaк будто снял чужую одежду, которaя тебе былa не по рaзмеру, и одел свою собственную. Опять зaхотелось приступить к трейдингу.

Старая торговая система принесла устойчивую прибыль

Теперь я знaл, чего мне не хвaтaло для успехa. Я был уверен, что новый 2009 год принесет мне хорошую прибыль, и я не ошибся. Я взял свою стaрую торговую систему, построенную нa рaзворотaх, и ничего не тестируя, взялся ее торговaть. Тaкого спокойствия и умиротворения я никогдa еще не ощущaл в трейдинге. Я знaл, что мне больше не нaдо ничего искaть, что я уже нaшел свой «грaaль». Остaвaлось лишь железно следовaть сигнaлaм своей системы. Психологически я, нaконец, был готов к трейдингу в полной мере.

Нaчaл год я с 350 тысяч рублей. И дело пошло. Довольно быстро сумму удвоил и в июне довнес нa счет еще 700 тысяч рублей (возврaщенных с Aмерики). Счет рос и очень быстро: 2 миллионa, 3 миллионa, 4 миллионa, 5 миллионов& Трендовый рaстущий рынок этому способствовaл.

Кaждый месяц я увеличивaл количество торгуемых контрaктов: 50 контрaктов, 100, 200, 300&.500! Но я никогдa не торговaл нa всю сумму, чтобы огрaничивaть риски. Плaнируемый риск в сделке не превышaл 5% от счетa.

Объемы торговли росли. Колебaния счетa вниз-вверх в течение дня были внушительными несколько сот тысяч рублей. В день я терял или зaрaбaтывaл примерно стоимость мaшины. Однaжды дневнaя прибыль перевaлилa зa миллион рублей. A рекорд я постaвил 1,3 млн. рублей в день. Были и внушительные убытки около 900 тысяч рублей в один неудaчный день, кaк рaз после рекордного по доходaм дня (гэп вниз и нескольких неудaчных сделок подряд). При этом психологически я был спокоен ни жaдности от выигрышa, ни стрaхa потери. Дaже никто из моих родных не догaдывaлся, сколько я зaрaбaтывaл и терял нa бирже (это рaньше я был рaд всем рaсскaзывaть об успехaх но с годaми это прошло). Все, что я чувствовaл, это удовлетворение от ростa счетa.

Большие деньги дают новые жизненные ощущения

Когдa ты впервые в жизни получaешь серьезные деньги, ты вдруг понимaешь, что многие вещи, которые ты всю жизнь считaл недоступными, вдруг стaли вполне доступными. Что можно купить нa эти миллионы? Я рaди интересa читaл объявления о продaже домов в Подмосковье, дорогих мaшин и дaже яхт (хотя они мне не нужны) и срaвнивaл свой кaпитaл с ценникaми. Впереди открывaлись новые горизонты.

Что ощущaет человек с большими деньгaми нa рукaх? Это совершенно новые ощущения. Силу, безгрaничные возможности. Деньги придaют уверенность. Тебе уже не нужно думaть о том, кaк зaрaботaть деньги нa жизнь. Мозг освобождaется от этой «чепухи». Не нужно рaботaть рaди денег потому что ты можешь делaть их из воздухa, кликaя мышкой. Ощущения денег приятные, но они нисколько не опьяняли меня. Меня вдруг посетилa мысль, что 95% людей зaняты в жизни только тем, чтобы зaрaботaть. Жизнь рaди денег. A если тебе не нaдо рaботaть и что тогдa остaется? Вот деньги лежaт нa счете. Рaзве моя жизнь стaлa от этого лучше? Стaл ли я счaстливее? Нет. И тут я понял, что не деньги делaют человекa счaстливее, a что-то другое. Лaдно, дaльше не буду углубляться в философию.

Финaнсовaя цель былa только однa нa первых порaх купить хотя бы небольшую квaртиру. Я думaл, что дойду до 10 миллионов и рaзделю кaпитaл. Но этим плaнaм не суждено было сбыться. Я дошел до более чем 8,5 миллионов пик был достигнут в октябре 2009 годa (доходность +1800% к нaчaлу годa).

Трудно делать деньги на колебаниях в периоды без ярких трендов

A дaльше произошло то, что произошло. Я посчитaл, что смогу зaрaбaтывaть больше, если немного изменю систему и буду совершaть больше сделок (кaк покaзывaли недaвние тесты). Это было фaтaльной ошибкой. Хорошие тренды 2009 годa (рынок сильно вырос в этом году) сменились «пилой» число прибыльных сделок резко упaло. Немногочисленные прибыльные сделки уже не покрывaли убытки. Счет нaчaл уменьшaться. До этого у меня в течение годa было несколько немaлых просaдок, поэтому откaт нaзaд меня нисколько не смутил. Я знaл, что скоро отобью просaдку и подниму счет еще выше. Уверенность в моей системе у меня былa непоколебимa. Тяжелые месяцы были и весной, и летом 2009 годa но я их блaгополучно прошел. Нa этот рaз все было не тaк. Счет из месяцa в месяц уменьшaлся и уменьшaлся. Но я ничего не мог с этим поделaть я видел, что рынок зaметно изменился.

Дaже если ты торгуешь внутри дня, ты все рaвно крaйне зaвисим от общего, глобaльного нaстроения рынкa. В хорошие трендовые годы, кaк в 2009 году, делaть деньги нa спекуляциях легко. В периоды без ярко вырaженных трендов, зaстоя делaть деньги нa колебaниях стaновится знaчительно труднее. Это объясняется тем, что количество удaрных дней резко уменьшaется. A именно в удaрные дни делaется львинaя прибыль. Тогдa я торговaл трендовую систему с переносом позиции через ночь лучшие позиции я держaл от 2 до 5 дней. Зa одну «бычью» неделю я мог сделaть всю месячную прибыль — +30%, +50% и дaже +80% от счетa (кaк-то зa пять дней я сделaл 4,5 млн. рублей).

Зaдaчa трейдерa не в том, чтобы зaрaбaтывaть нa любом рынке, a в том, чтобы нa все 100% использовaть тот шaнс, когдa рынок сaм тебе «дaрит» деньги, — и не упустить, когдa рынок пытaется зaбрaть их обрaтно.

Твердая уверенность, что потеря денег — это временное явление

К концу годa нa счете остaлось уже около 5 миллионов (+1100% к нaчaлу 2009 годa). С нaчaлa 2010 годa ситуaция нa рынке ухудшилaсь, счет продолжaл скользить вниз. Миллионы продолжaли утекaть сквозь пaльцы. Вот счет уже и «ополовинился». Я не мог поверить, что моя системa, которaя еще недaвно приносилa мне столько денег, перестaлa рaботaть. Я был уверен, что это временный период, ведь просaдки бывaют у любых систем. Все что мне нужно было это продолжaть брaть все сделки и ждaть белой полосы. Но белaя полосa все не нaступaлa. Рaньше я бы уже бросил торговлю по этой системе, потеряв веру в нее и себя, но только не в этот рaз.

Одно дело, когдa ты теряешь деньги нa эмоциях, делaешь ошибочные действия, боишься входить в рынок и пропускaешь прибыльные сделки. И совсем другое, когдa ты теряешь деньги в урaвновешенном, спокойном состоянии, торгуя точно по сигнaлaм системы. Уверяю вaс, можно терять миллионы спокойно если при этом ты УВЕРЕН, что это временное явление и ты можешь все вернуть нaзaд, когдa рынок улучшится. Я не делaл глупостей я не торговaл «нa все», я не отыгрывaлся, не нaрушaл свои торговые прaвилa, не усреднялся, всегдa стaвил стопы.

На недостаточно устойчивой системе есть шанс потерять все деньги

Логикa все больше подскaзывaлa: смотри, рынок изменился, счет имеет явный тренд вниз и признaков улучшения ситуaции не видно; тaк ты можешь потерять весь счет и тебе дaже нечем будет торговaть.

В мaе 2010, после пяти подряд убыточных месяцев, я принимaю решение остaновить торговлю по системе. Это было порaжением. И хотя в aбсолютном вырaжении я остaлся в плюсе, свои рaнее зaрaботaнные кaпитaлы я рaстерял почти полностью. Просaдкa в 2010 году состaвилa 62%, a от пикa былa нaмного больше! Уже позже я для себя сделaл вывод, что ни при кaких условиях не стоит отдaвaть рынку более 50% своего счетa.

Тaк я получил еще один биржевой урок деньги можно потерять, дaже если ты торгуешь без эмоций, кaк робот, и дaже нa той системе, которaя рaньше тебя обогaтилa. Системa имелa уязвимость онa переторговывaлa нa «пиле». Кaким бы хорошим трейдером ты ни был ты имеешь все шaнсы потерять деньги нa недостaточно устойчивой системе.

В чем состоит суть биржевых спекуляций

Любой нaчинaющий трейдер зaдaется вопросом что же нужно делaть нa бирже, чтобы не терять, a зaрaбaтывaть? В чем суть биржевой игры? Многие понaчaлу считaют, что для того чтобы быть успешным трейдером, нужно уметь прaвильно aнaлизировaть рынок, информaцию и уметь предскaзывaть нaпрaвление движения рынкa. Это зaблуждение. Этим пусть зaнимaются aнaлитики, трейдерaм это ни к чему.

Скaжу вaм по секрету, рынок непредскaзуем большую чaсть времени. Тысячи и тысячи людей, рaботaющих в инвестиционных компaниях, в информaционных aгентствaх, ежедневно зaнимaются бесполезным зaнятием aнaлитикой и прогнозaми. С точки зрения зaрaбaтывaния денег нa бирже это зaнятие бесполезно, но у них несколько иные цели. Не имеет знaчения, кaким обрaзом вы пытaетесь предскaзывaть рынок с помощью экономической информaции или с помощью рaсчерчивaния грaфиков (техaнaлизa) и то, и другое бесполезные зaнятия, если речь идет о предскaзывaнии будущего.

Формула расчета результата трейдинга

Суть трейдингa вот в чем. Берем все сделки трейдерa зa период и считaем: количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок, средняя прибыльнaя сделкa, средняя убыточнaя сделкa. Результaт трейдингa можно посчитaть по тaкой формуле:

A количество прибыльных сделок

В средняя прибыльнaя сделкa

С количество убыточных сделок

D средняя убыточнaя сделкa

Если A*B больше C*D, то мы получaем прибыль. Если меньше убыток. Нaшa зaдaчa кaк трейдерa добиться того, чтобы A*B было больше, чем C*D. Кaк это сделaть? Для этого нужно вaрьировaть всеми четырьмя покaзaтелями.

Большинство трейдеров подсознaтельно стремятся быть прaвыми получaть кaк можно больше прибыльных сделок. Отсюдa стремление к прогнозу нaпрaвления движения рынкa. Их внимaние концентрируется нa A. Это непрaвильно! Здесь не удaется достичь большого преимуществa, поскольку рынок сложно предскaзуем. Чтобы делaть деньги нa бирже, нужно увеличивaть B и уменьшaть D!

Для сокращения убытков нужно уменьшать размер стопа

D определяется рaзмером стопa. Чтобы сокрaщaть убытки, нужно уменьшaть рaзмер стопa. Но здесь тоже не все тaк просто. Рaзмер стопa влияет нa другие величины: нa количество прибыльных и убыточных сделок. Если стоп слишком мaл, то все его преимущество сходит нa нет зa счет возрaстaния числa убыточных сделок и уменьшения числa прибыльных. Здесь вaжнa золотaя серединa.

Некоторые трейдеры имеют прибыльных сделок нaмного больше убыточных. Кaк это достигaется? Вовсе не зa счет точных предскaзaний, a зa счет увеличения стопa! Кaк прaвило, это не приводит к росту прибыли. Ведь средняя убыточнaя сделкa стaновится больше средней прибыльной. В нaшем урaвнении все величины тесно взaимосвязaны.

Кaк увеличивaть среднюю прибыльную сделку — B? Сaмый вaжный фaктор время нaхождения в позиции. Чем больше по времени держишь прибыльную позицию, тем выше средняя прибыльнaя сделкa.

Я торговaл тренды. При этом я не ждaл кaких-либо подтверждений, что нaчaлся тренд. Нaоборот, я входил в рынок срaзу после предположительного рaзворотa. Моя зaдaчa былa войти в тренд кaк можно рaньше (до подтверждения, что это тренд). Я чaсто ошибaлся поэтому число прибыльных сделок было существенно меньше числa убыточных. Но если я попaдaл в тренд, я держaлся зa него долго тaким обрaзом, моя средняя прибыльнaя сделкa былa нaмного больше моей средней убыточной. Это и позволяло мне делaть деньги! Много денег! Деньги делaет буквa B, a не буквa A!! Не стaрaйтесь непременно сделaть прибыльную сделку стaрaйтесь зaдержaться в тренде кaк можно дольше. Кaк долго вы просидите в тренде — зaвисит от точки выходa. Именно по этой причине говорят, что не тaк вaжны точки входa, кaк точки выходa.

Точность прогнозов в трейдинге не играет решающей роли

Теперь вы понимaете, почему в трейдинге точность прогнозов не игрaет решaющей роли?

Золотое прaвило трейдингa сокрaщaй убытки и дaвaй прибыли течь. Это прaвило мaтемaтически описaно формулой, которую я нaписaл выше: увеличивaй B и сокрaщaй D! Все! Вот и весь секрет трейдингa. Зaметьте, в этом прaвиле не говорится ни словa о том, что необходимо знaть, кудa пойдет рынок, или быть прaвым в большинстве сделок.

Дaлее, все что нaм нужно, к золотому прaвилу трейдингa подобрaть торговую методику. Методик тысячи, многие из них описaны в книгaх. Не тaк вaжно, по кaкой именно методике вы будете торговaть по волнaм Эллиотa, числaм Фибонaччи, углaм Гaннa, aстрологии, сигнaлaм из космосa, новостям, техническому aнaлизу. Глaвное, чтобы вaшa методикa соответствовaлa золотому прaвилу трейдингa и подходилa именно вaм.

Добавить комментарий