Структурный трейдинг простыми словами для начинающих: актуально для 2020 года

Оглавление:

Структурный трейдинг

Структура или структурный трейдинг, что это? Это сочетание нескольких элементов, что формируют желаемый нам эффект, эдакий конструктор. Нам необходимо объединить несколько факторов, что поддержат нашу идею относительно входа в рынок.

Чем больше таких структурных элементов у конкретной торговой идеи, тем больше вероятность ее реализации в нашу пользу, тем лучше математическое ожидание будущей сделки. Терпеливо выжидать структурную сделку — именно то, чем занимается трейдер price action и то, как он повышает свои шансы на рыночный успех.

Зарабатывать на жизнь можно, торгуя буквально 1-2 максимально очевидных структурных сетапа в месяц, особенно когда у вас будет достаточный депозит. Однако, долой сладкие мечты, сосредоточимся на правильном трейдинге.

А знаете, что это такое, «правильный трейдинг»? Это умение ЖДАТЬ. И ждать, и ждать еще и снова ЖДАТЬ, пока не появится такой набор структурных элементов, что нам нужен, после чего вы спокойно нажимаете кнопку «купить» или «продать».

Поехали к примерам

Торговля по структурным элементам

Мы уже многое узнали — пришло время собрать все элементы нашего пазла вместе. И для этого есть крайне простая формула, называется она Т.У.С.:

Определите рыночный тренд, направление рынка. Если нет четкого медвежьего или бычьего тренда, следовательно, рынок находится в той или иной разновидности боковика. Если это красивый, понятный торговый диапазон, в нем можно торговать — так, как описано в соответствующем уроке.

Определите основные уровни поддержки и сопротивления, отметьте их на ваших дневных графиках. Там же можно добавить EMA 8/21 в качестве уровней, а также 50% откаты и зоны событий. Все это засчитывается за уровень.

Ищите только САМЫЕ очевидные сигналы price action на вход. Сигналы, что полностью соответствуют направлению рынка/тренду. Чем логичнее будут эти уровни расположены, тем более структурной будет вашей сделка.

Поэтому, если вы сомневаетесь, если не знаете, что происходит — скажите Т.У.С. и спросите себя — вот этот вход, на который вы смотрите, он имеет смысл в контексте дневного тренда, уровней на нем и существующего сигнала? Он достаточно вам очевиден и понятен?

Рассмотрим подробнее, какие основные структурные факторы нужно принимать во внимание.

  • Тренд вверх или вниз. Сильный тренд — это ключевой структурный фактор.
  • Статический (горизонтальный) уровень поддержки и сопротивления. Это классические уровни п/с, что соединяют максимумы цены или минимумы. Основные уровни на дневном графике — ваш выбор.
  • Экспоненциальные скользящие средние. Я использую EMA 8/21 на дневных графиках, чтобы определить тренд и динамическую поддержку/сопротивление. Обе EMA используются в качестве уровней, что добавляют значимости сетапу price action.
  • Зоны событий. Это рыночные уровни, где произошло сильное движение цены. Это может быть резкое движение после формирования сигнала РА или просто откат от уровня, после которого началось резкое падение или рост цены. Событие должно быть сильным, очевидным, оно должно произойти в определенной точке рынка. Именно так оно становится тем, что нам нужно. Подробно об этом рассказывается в прошлом уроке.
  • Уровни отката 50%. Лично я используют уровни отката 45-60% в качестве еще одного структурного фактора. Я не применяю все уровни расширения Фибоначчи, поскольку их слишком много и они порой только запутывают. Широко известен факт, что большинство крупных рыночных движений откатывается примерно на уровне 50% после их формирования. Однако, все другие уровни фибоначчи напоминают мне «эй, парни, а давайте накатим еще 120 уровней, вдруг от некоторых цена отскочит». Другими словами, они только мешают и скорее отвлекают, нежели имеют практический смысл.

Теперь важное замечание о «качестве» сигнала price action

Форма и структура торгового сигнала РА в немалой степени влияет на его структурность. А именно: чем более понятным, наглядным и логичным выглядит сигнал, тем более структурным он является. Нам нужен сигнал, что не вызывает двояких толкований. Вы увидите кучу сетапов price action, что могут быть потенциальными сигналами, но лишь некоторые из них будут «чертовски» очевидными. Такими, что вы будете злы на себя, что не воспользовались ими и будете биться головой об стену, вопя «как я мог это пропустить?» Вот ТАКИЕ сигналы — наилучшие. Те, что не вызывают двояких толкований.

Поэтому вам нужен сигнал, что прост и ясен. Я давал массу примеров в предыдущих уроках, просмотрите их, чтобы освежить в памяти. Например, нам нужен пинбар с очевидным хвостом и очень маленьким реальным телом, что выглядит практически идеально. Нам нужен и почти идеальный фейки с пинбаром, у которого длинный красивый хвост, что осуществил ложный пробой, либо фейки с двумя свечами и ложным пробоем.

Либо внутренний бар с небольшой свечкой внутри на дневном графике. Хвостатые свечи — тоже хороший сигнал для торговли и в идеальном варианте вам нужна длинная, красивая тень (хвост), чем длиннее, тем лучше, что позволит использовать такие свечи.

Еще более важно, что все эти сигналы должны быть структурными, комбинироваться с другими. Когда я вижу сочетание двух или больше факторов, я называю это «горячим» рынком.

Например. У нас сильный нисходящий тренд и затем рынок откатывается вверх к горизонтальному сопротивлению, что совпадает с EMA 8/21, тоже отыгравшим как сопротивление. Для меня это — «горячий» рынок. Я сразу начинают искать там сигнал price action и ждать его, будь-то дневной график, 4-часовой или даже 1-часовой. Так выглядит потенциальный сценарий, так что давайте взглянем на реальный.

Примеры структурной торговли

Теперь взглянем на структурные факторы, обеспечивающие силу торгового сигнала.

  • В первую очередь, мы смотрим на общий восходящий тренд в рынке. Поэтому нам нужен хороший сигнал на покупку, что подтверждает вход по тренду вверх.
  • Отмечаем горизонтальный уровень у 1.6655.
  • Поглядываем на EMA 8/21.

Видим очевидный пинбар на покупку, что сформирован в «горячей» зоне рынка. Здесь все, что нам надо, сочетание всех трех структурных элементов:

  1. Тренд вверх.
  2. Горизонтальный уровень.
  3. EMA.

Получив столь хорошо сформированный сигнал на основе трех сочетающихся факторов, мы входим в сделку и получаем великолепный результат:

Следующий пример весьма похож на предыдущий.

  • Мы видим ясный восходящий рыночный тренд. Отлично, нам нужен ясный сигнал строго на покупку.
  • Рисуем горизонтальный уровень у 1.5422.
  • Смотрим за EMA 8/21.
  • Снова видим пинбар в самом интересном месте и сочетание трех факторов, точно таких же, как и в прошлый раз — тренд вверх, горизонтальный уровень, EMA.

У нас есть все условия и мы просто входим в сделку с высокой вероятностью успеха:

Ищем структурные сетапы в логике рынка

На графике ниже мы сначала посмотрим на пример определения рыночного настроения на дневном графике. Затем поищем структурный сигнал, что совпадает с этим настроением.

  • Первым делом отмасштабируем график, чтобы увидеть данные от 6 месяцев до года на дневном графике.
  • Затем просто смотрите, какое у рынка основное направление. Если он, в целом, движется вверх, значит это бычий рынок, если вниз — медвежий. Если он идет в коридоре, значит это консолидация/боковик.
  • Направление рынка подскажет, какие именно сигналы нам нужны. Бычье направление означает поиск сигналов на покупку, медвежий — на продажу, боковик — на продажу/покупку от его границ.

График мы отмасштабировали и теперь ищем структурный бычий разворотный сигнал с длинной тенью, который сформируется в логике боковика, раз уж рынок в нем находится.

  • Обратите внимание — то, имеет ли сигнал структурное значение или нет всегда зависит от состояния рынка, в котором он формируется.
  • Бычья разворотная свеча с хвостом внизу — это структурный сигнал на покупку, поскольку она появилась на основном уровне поддержки в консолидации. А поскольку рынок у нас идет в боковике, значит и входить мы будем на разворот.
  • Разворотная свеча выглядит отлично. Длинная тень оттолкнулась от уровня, показывая непринятие рынком таких цен. Все это добавляет сигналу значимости и станет еще одним структурным фактором.
Обязательно к прочтению:  Гармоничные паттерны простыми словами: какие они бывают и как по ним торговать трейдерам?

Структурируй или умри

Надеюсь, вы поняли, что означает структурный трейдинг. Это, фактически, фильтр. Если ваша предстоящая сделка не включает в себя несколько структурных элементов — пропускайте ее.

Очевидные торговые сигналы, что формируются у структурных «горячих» рыночных зон будут буквально выпрыгивать на вас, после того как вы пройдете эту школу и научитесь находить их на графиках. Именно такие сделки вы должны использовать.

БОЛЬШИНСТВО трейдеров переторговывают и теряют деньги — между этими явлениями есть прямая связь, а не просто совпадение. Переторговка — это результат очень слабых торговых сетапов, у которых нет структурной составляющей. Не будьте такой школотой — ТЕРПЕЛИВО ЖДИТЕ структурного сигнала price action и у вас будет получаться все лучше и лучше.

ПОМНИТЕ: рынок это марафон, а не спринт! Абсолютно всем ПОФИГ, что у вас день или неделя закрыты с прибылью. Лишь когда вы год за годом начнете зарабатывать деньги, лишь тогда вы удостоитесь оваций толпы и про вас будут говорить. Вы никогда не придете к этому, если будете просто от фонаря входить по сетапам price action, у которых нет структурной составляющей.

Примеры структурных сделок

Далее мы рассмотрим еще несколько примеров, в которых сигналы price action используются со структурной составляющей и без нее. Вы должны научится именно этому. Не просто использовать сигналы, а лишь как один из структурных элементов.

На графике ниже представлен малый фейки/пинбар, это дневной график USDJPY от 12 ноября 2010 года. Данный сетап имеет сразу несколько структурных компонентов.

EMA 8/21 пересеклись выше, указывая на рост рынка. Цена пробила уровень сопротивления около 81.60 и этот уровень стал поддержкой. Сетап PA откатился от этого уровня и EMA 8/21, поэтому он нам подходит.

У нас здесь 3 структурных фактора и мы берем эту сделку:

Серебро (XAGUSD)

Ниже дневной график серебра. Видим четкий пинбар, что сформировался 10 февраля этого года.

Пинбар указывает в направлении общего восходящего тренда, который согласуется с дневным и недельным графиками. У нас есть:

  • тренд;
  • откат от EMA 8 в качестве динамической поддержки;
  • откат от горизонтального уровня около 29.50;
  • наконец, у нас есть симпатичный пинбар в хорошей форме, хоть и небольшой по размеру.

Все это четкий структурный вход:

Не секрет, что AUDUSD — довольно хаотичная пара. Поэтому давайте взглянем на пример сетапа price action, что не имел структурной составляющей и поэтому не сработал.

25 января пинбар сформировался прямо по середине хаотичного ценового движения. Никакой структуры здесь не видно, ну разве что пинбар сам по себе имеет хорошую форму. У него нет сопутствующих факторов, что позволили бы открыть на нем сделку. Нет явного тренда, нет четкого направления для цены. Рынок просто хаотично плавает, причем это даже трудно назвать боковиком — просто зона бессистемного хаоса, от которой надо бежать, как от чумы.

Прежде чем использовать любой сетап, задайте себе вопрос — здесь есть четкий путь наименьшего сопротивления? Если нет места, где сетап может себя проявить во всей красе, избегайте его. Вот куда пойдет AUDUSD с такого пинбара? Я не имел ни малейшего понятия. И уж тем более не надо покупать у сопротивления и продавать у поддержки.

25 февраля GBPUSD формировал на 4-часовом графике очевидный пинбар у поддержки около 1.6030. Этот сетап отработал отлично, риск/прибыль составила 1:2, плюс мы получили достаточно структурных элементов.

Пинбар — красив и очевиден, это структурный элемент номер 1. Элемент 2 — то что пинбар откатился от основного горизонтального уровня у 1.6030, уровня, что отрабатывал ранее. Элемент 3 — сетап на 4-часовом графике подтверждался движением цены на графике дневном.

Как видим, на дневном графике цена прошла ниже EMA 21 и закрылась выше этого уровня в тот же день, когда образовался пинбар на 4 часах. Дневной тренд вверх, недельный тоже вверх, тут полно поддерживающих факторов — именно то, что нам нужно.

Золото (XAUUSD)

На дневном графике золота видим четкий пинбар/малый фейки, 10 февраля. В довесок нам насыпали массу структурных факторов, указывающих на вход вверх.

Пинбар/фейки имеют хорошую форму. Размер не очень большой, но достаточный, да и откат от уровня очевидный. Сетап сформировался на откате от недавнего пересечения EMA 8/21 и у горизонтального уровня около 1350.00. Недельный тренд вверх, так что все 4 фактора на покупку в сборе. Что и дало нам отличную прибыль:

Дневной график GBPJPY демонстрирует нам несколько хороших примеров сетапов, что не сработали. Такие пинбары были против тренда, поэтому вероятность их отработки уже была заведомо ниже, просто потому, что расположены они были против основного тренда.

При этом они хорошей формы и находятся около уровня сопротивления, но это лишь часть структурной композиции. Мало того, при торговле против тренда нам нужен «идеальный» вариант, а эти ребята на идеал для входа против тренда никак не тянули. У них должны были быть хвосты подлиннее, а уровень сопротивления, где они сформировались, должен был быть более явным. Тут вообще сопротивление идет как диапазон между 132.00 и 135.00. Явных структурных компонентов нам здесь не хватает, поэтому использовать такие пинбары не надо:

Чем больше структурных элементов вы найдете, что дополняют ваш сетап, тем больше вероятность его успешной отработки. Кроме того, и сам сигнал price action должен дополнять структурную композицию.

Давайте еще раз повторим основные структурные элементы

  • Сетап понятен, ясен и легко заметен на графике. Пройдя эту школу, вы быстро его найдете.
  • Тренд. Сетап идет по дневному и недельному тренду? Это важный структурный фактор, он склоняет математическое ожидание в нашу пользую. Торговля по тренду всегда структурно значимей, нежели против тренда.
  • Уровни поддержки и сопротивления. Сетап сформировался или откатился от основного горизонтального уровня?
  • EMA — сетап откатился от EMA или сформировался у скользящих так, как мы уже не раз обсуждали?
  • Откат 50% — сетап сформировался в зоне 50% отката?

Психология закрытия сделки

Теперь я хочу сказать несколько слов о закрытии сделки, поскольку именно после этого большинство трейдеров находятся в возбужденном эмоциональном состоянии и начинают делать разнообразные глупости.

Когда вы открываете сделку, то ПРИНИМАЕТЕ любые ее последствия, заранее. Не важно, заработали, потеряли или остались при своих, вы ОБЯЗАНЫ сделать ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ чтобы результаты это сделки не повлияли на вас, любые результаты. Вы не должны делать ошибки новичков, которые прыгают в рынок, чтобы «отомстить» за сделку, которая только что провалилась.

Трейдеры очень часто сразу же возвращаются в рынок и после удачной сделки, а почему? Потому что им хорошо, они чувствуют себя самоуверенно и восприятие риска падает по экспоненте. И это после одной успешной сделки, а после целой их серии тушите свет и выносите живых.

А знаете когда люди сталкиваются с самыми серьезными своими потерями и теряют больше всего денег? После серии успешных сделок.

Помните: после закрытия сделки, вы будете себя чувствовать эмоционально уязвимым. Не важно, заработали вы или потеряли, переход из рынка на скамейку отдыха сразу окажет на вас мощнейший эффект. Вы должны осознавать это и убедиться, что любые последствия сделки — ЛЮБЫЕ — не повлияют на вашу торговлю. Самое простое — отлипнуть от компьютера и прогуляться, можно на час, можно на день. Иногда после серии успешных сделок надо НЕДЕЛЮ не подходить к компьютеру.

Дайте вашим эмоциям улечься, подготовьте свой разум к эффективной структурной торговле.

Буду с вами откровенен — после закрытия сделки эмоционально всегда непросто, это один из самых сложных аспектов трейдинга. Чувства живы в нас, мы испытываем эмоциональный жар или холод. Все это влияет на рассудок и заставляет делать ошибки.

Я могу лишь посоветовать оставить ваши сделки в покое и перестать истерить из-за них. Если есть логическое и обоснованное решение на вход — все хорошо, вы просто входите в сделку и ждете результата. Но будьте с собой искренними, как бы сделка не закончилась, не надо переживать из-за этого.

Обязательно к прочтению:  Психологические ошибки трейдера: избегайте этих 10 ошибок, и вы разбогатеете!

Ничего не делайте на волне эмоций, успокойтесь, иначе вы совершаете колоссальную ошибку. Вы же хотите зарабатывать годами здесь, правда? Так делайте это исключительно с холодным и ясным умом.

Структурный трейдинг

Во всю идет «Перезагрузка для трейдера». С частью участников уже прошли первые встречи. Определили цели на месяц, провели структурный анализ трейдинга каждого участника. Сделали этакий аудит.

И первые выводы очень интересные и печальные. Практически у всех есть серьезные проблемы с торговой системой.

А самый забавный (ну не могу сказать по-иному) случай был с одним трейдером: «У меня есть торговая система, она хорошая, но… она у меня в голове».

Какие думаете результаты в торговле у этого человека? Трейдером как-то язык не поворачивается его назвать, по крайней мере – сейчас.
Все верно, результаты у него никакие.

Часто, обращающиеся ко мне за консультацией, за помощью сетуют на психологические проблемы. «Мол, всё это страхи, негативные эмоции… жаба проклятая душит… вот справлюсь с ними и торговля наладится».
Но при первичном анализе выясняется, что основная часть проблем лежит в области системной и технической.

Точнее, первичные проблемы лежат в этой области.

И нерешенные, эти проблемы тянут за собой проблемы психологического плана.

Я разделяю проблемы системные на три уровня:

1) отсутствие торговой системы вообще. Есть мысли, идеи и понятия, как входить, как фиксировать… этакий трейдинг «по понятиям»;

2) торговая система недостаточно проработана, например, не описан риск менеджмент: это может быть дневной лимит убытков, предельное количество убыточных сделок, после которых торги прекращаются. Или, детально не описан вход в сделку.

3) торговая система недоработана под конкретного трейдера. По горячим следам вчерашнего обсуждения с трейдером: в ходе месячного обучения в одной компании трейдера С. научили набору моделей, дали алгоритм действий. Трейдер пробует торговать и… одни убыточные сделки. Из разговора с ними я ясно вижу, что просто не понимает эти модели, он их не видит…

Вывод простой — что получается у одного, часто может не работать у другого. И парню надо ставить ТС именно под него. Пусть будет всего один паттерн входа в его ТС, но для него понятный и логичный.

Кстати, обучение в той компании стоило ему 1000 баксов. Это так, для справки.

И резюмируя, советую всем взять небольшой тайм-аут и провести аудит своей торговой системы.

Рассматривайте это как этакий техоосмотр. Мы же считаем абсолютно верным проверять периодически состояние нашей машины. Особенно перед дальней дорогой, скажем в 2000 км к морю на отдых.

Наша ТС и есть наша «машина», которая приносит нам деньги. Проверьте ее и… вперед, к профиту!

Вебинар «Структурный анализ рынка Forex»

На данный момент прозрачность рынка играет важную роль в успехи трейдера. Необходимо уметь не только анализировать текущие движения торговых инструментов по средствам наиболее распространенных видов анализа, например технического или фундаментального анализа, но и уметь пользоваться различными отчетами с крупнейших сырьевых бирж. например с Чикагской товарной биржи, чтобы знать как расставили свои позиции крупные игроки и спекулянты.

Эта информация поможет более точнее нам определить уровни поддержки и сопротивления, а на позициях расположения крупных игроков, обладая большей информацией по текущему рынку. лучше войти в торговую позицию.

Binary-option.ru: структурный трейдинг

Портал Binary-option.ru рассказал о том, что такое структурный трейдинг.

Структурный трейдинг, или структура – это сочетание нескольких элементов, формирующих желаемый эффект. Трейдеру необходимо объединить несколько факторов, которые поддержат его идею относительно входа на рынок.

Чем больше структурных элементов у торговой идеи, тем больше вероятность ее успешной реализации, тем лучше математическое ожидание будущей сделки. Терпеливое выжидание структурной сделки – именно то, чем занимается трейдер price action и то, как он увеличивает свои шансы на рыночный успех. Принимать во внимание необходимо такие структурные факторы, как зоны событий, экспоненциальные скользящие средние, уровни отката 50 %, тренд вверх или вниз, статический уровень поддержки и сопротивления.

Справка о компании:

Портал Binary-option.ru работает с 2013 года. За время своего существования он помог многим желающим обучиться торговле бинарными опционами. Сайт смог завоевать большую популярность как среди начинающих трейдеров, так и среди профессионалов. Это подтверждается множеством положительных отзывов от посетителей. Портал Binary-option.ru содержит большое количество информации, способной помочь заработать реальные деньги в интернете. Помимо этого, на сайте можно пообщаться с его владелицей, Анной Андреевной, которая заработала 428 тысяч рублей за 35 дней трейдинга.

Бинарные опционы – это прогноз изменения курса цены актива. Ставки могут делаться на разный срок, на повышение или понижение курса. В случае верного прогноза ставка увеличивается на некоторое количество процентов. Прибыль может достигать 81 %.

Основные элементы структурного трейдинга и психология торговли

Структурный трейдинг – это новомодное движение, которое показывает как без индикаторов, пользуясь только базовыми элементами, успешно торговать на любых рынках.

Существует множество различных видов структур, каждая со своими элементами. Но давайте будем честны, Структурный трейдинг – это комплексный технический анализ .

Следование за трендом. Структура Т.У.С.

Правильный подбор структуры залог успеха дальнейшего трейдинга. И порой самые простые элементы и комбинации дают наибольший профит для трейдера.

Рассмотрим три классических элемента структурного трейдинга.

1. Т – Тренд. При анализе рынка, необходимо определить четко выраженный тренд. Без использования сигналов нужно выявить является ли это высоковолатильный боковик, коррекция рынка или строгое направление рынка. Для того чтобы определить направление тренда существует множество элементов технического анализа. Но наиболее выгодным станет решение использовать стратегию «Следования за трендом», для того чтобы определить текущее состояние рынка. Вы можете пропустить начало или конец тренда, но основу – тело вы зацепите.

Примечание: перед входом на рынок, проанализируйте точку вхождения в тренд на всех торгуемых таймфреймах, есть ли совпадения по ближайшим из них (например М5 и М15). Вполне возможно то, что вы приняли за формирование тренда, является коррекцией для более длительного противоположного движения.

2. У – Уровень. Анализ уровня при выявленном тренде позволяет выявить насколько близка коррекция, насколько велика вероятность того что это высоковолатильный флет, и сможет ли тренд пробить точку психического сопротивления. Уровни поддержки определяются только после того как было выявлено направление тренда. Конечно можно воспользоваться сигналами, которые сообщают о том, когда уровни поддержки подходят вашим критериям, но лучше все делать вручную.

Примечание: Несмотря на распространенное мнение, популярная структура Т.У.С. Будет редко срабатывать без анализа горизонтального объема торгов. Горизонтальный объем торгов в паре с уровнями поддержки гораздо лучше показывает коррекции и длительность тренда, чем любой другой инструмент

3. С – Сигналы – подбор сигналов каждый осуществляет сам в соответствии со стратегиями выработанными ранее. Но чем точнее сигнал тем лучше срабатывает структура.

Примечание: сигналы стоит проверять уже после того как были выявлены направление тренда, и уровни поддержки. Сигнал служит лишь фактором подтверждающим точность анализа. Если же сигнал идет в расход с предыдущим анализом, стоит повторно провести его перед совершением сделки

Психология торговли структурного трейдинга

Не забывайте о важности психологии торговли. На рынке вы сталкиваетесь с миллионами других трейдеров также подверженных эмоциям, и благодаря подверженности – толпу можно просчитать с помощью технического анализа. Если взять эмоции под контроль, то можно выйти за пределы анализируемых, и стать анализатором, улучшив свою эффективность. Одним из самых важных факторов, помогающих улучшить психологические показатели является дисциплина.

Дисциплина формирует чувство ответственности, которое позитивно влияет на итоговую деятельность трейдера, снижая риск потери депозита по глупости. Манименеджмент, который является ключевым фактором для повышения эффективности трейдинга, тоже является частью самодисциплины. Ведь никто не может трейдера заставить им заниматься.

Хотелось бы отметить ряд правил дисциплинированного трейдера, которые, по моему мнению, могут повысить эффективность трейдинга, избежать ненужных ошибок, а значит достичь большего в форексе.

  • Тщательно протестировать торговую стратегию перед использованием;
  • Стараться торговать по знакомым валютным парам;
  • Следить за распорядком дня;
  • Всегда оставлять время для эмоциональной разгрузки;
  • Использовать план торговли;
  • Вести дневник трейдера.

Правда о структурном и системном трейдинге

Комплексный технический анализ (структурный трейдинг) всегда противопоставляется системному трейдингу. Оба метода имеют право на существование и имеют хорошие шансы помочь в прогнозировании рынка. Но каждый из методов стал жертвой маркетинга:

Обязательно к прочтению:  Кластерный анализ в трейдинге простыми словами: что это такое и как его использовать?

1. Системная торговля (трейдинг с использованием сигналов, роботов, собственных финансовых правил) стала жертвой мошенников выпускающих тысячи «беспроигрышных систем».

2. Структурный трейдинг стал жертвой учений различных учителей. В частности большинство из них показывают насколько легко подобрать правильные структурные элементы (Т.У.С. и пр.), и как легко при помощи правильной структуры анализировать рынок.

3. Структурный подход к трейдингу будет работать, как и любая другая стратегия, достаточно придерживаться простых правил, которые улучшат общую результативность и позволят отточить метод до идеала.

  • Удерживай прибыльную позицию и пресекай убыточную. Лучше открыть позицию еще раз когда рынок развернется чем увеличивать свой убыток.
  • Жесткая система ММ. Да, да – снижение рисков, торговля без левериджа. Все это позволяет совершать больше сделок, и пользуясь своей стратегией рано или поздно найти точку в которой она принесет наибольшую прибыль.

Структурный трейдинг – это не панацея, и не таблетка от всех проблем. Это просто более полный, комплексный подход к техническому анализу.

Им пользуются все, просто кто-то не акцентирует на этом внимание, а кто-то делает из полного технического анализа свою фишку, секретом успешной торговли.

Если вы торгуете на больших таймфреймах, возможно вам стоит присмотреться и к фундаментальному анализу, чтобы понять что именно двигало рынок на протяжении всего времени.

Совокупность обоих методов, а также правильно подобранные сигналы для входа смогут улучшить результативность торговли.

Но помните, успешный трейдинг состоит из:

  • Грамотной стратегии (подхода, структуры);
  • Самоконтроля (неподверженность эмоциям);
  • Жесткого Манименеджмента.

Без хотя бы одного элемента, торговля обречена на провал.

С Структурный трейдинг

Понятие структурный трейдинг для многих трейдеров является загадкой. И действительно, при чем тут структура – просто используешь торговую стратегию, не рискуешь слишком крупной суммой, и получаешь прибыль. Но если вы хотите действительно торговать прибыльно, а не просто чередовать прибыль с потерями и таким образом находиться на нуле, вам следует все же разобраться в данном понятии.

Итак, структурный трейдинг является сочетанием ряда элементов, которые позволяют сформировать желаемый результат. То есть, данный трейдинг является своеобразным конструктором, с помощью которого объединяются несколько факторов для закрытия сделки прибылью. Чем больше у вас будет этих факторов, тем больше шансов на то, что ваша сделка закроется в плюс.

Что за структурные элементы?

Все не так сложно и страшно как звучит и кажется, потому что на самом деле существует всего четыре главных элемента:

Первое, что вам нужно сделать, открыв график котировок актива – это определить тренд. Когда вы будете знать, в каком состоянии находится рынок, вы сможете выбрать подходящую стратегию. Например, если нет выраженной растущей или нисходящей тенденции, значит, следует искать стратегию для торговли на боковиках разного вида.

2. Трендовые уровни

Неважно, используете ли вы для трейдинга индикаторную стратегию или одну из методик Price Action, вам нужно определять текущие трендовые уровни. Именно они будут вам дополнительно подтверждать или опровергать торговые сигналы стратегии.

3. Сигналы

Как известно, даже в самой прибыльной стратегии, могут быть, как выраженные торговые сигналы, так и сомнительные. Так вот, в структурном трейдинге принято использовать для входа в рынок только выраженные торговые сигналы. К слову, на платформе есть набор встроенных индикаторов, позволяющих торговать по стратегиям любого вида.

4. Манименеджмент

Не забывайте следить за балансом счета – это также важная часть структурного трейдинга. Помните о правилах манименеджмента, о риске на одну сделку не выше 5% от суммы депозита или не больше 1 доллара при минимальном торговом капитале.

Профессиональный трейдинг. Какой он?

Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наши уважаемые читатели и гости портала. Я думаю, вы часто слышали про такое понятие, как профессиональный трейдинг. Многих интересует, а в чем состоит реально опытный подход в торговле, который позволит качественно и стабильно зарабатывать.

На самом деле, вы должны понимать, что очень многое упирается именно в опыт! Опыт является очень важным аспектом в любом роде деятельности, будь-то трейдинг или кузнечное дело. Профессиональные трейдеры имеют тысячи успешных трейдов за спиной, они чувствуют рынок, они чувствуют себя и понимаю, что им делать.

Но при этом, любой опытный трейдер некоторое время назад был дилетантом. Все глобальные вещи слздаются из малого. Так, некоторое время назад, те же Apple или Microsoft тоже были мелкими гаражными конторами, и где они сейчас – все знают.

Профессиональный трейдинг априори является структурным и многофакторным, основой которого, конечно, является психология. Но в рамках этой статьи я не хочу рассказывать вам про психологию, благо, что мной сказано про это уже очень и очень много. Мне хотелось бы в большей мере обратить внимание на техническую сторону данного вопроса. И если вы являетесь адептом Price Action и Volume Spread Analysys, то я предложу вам следующую структуру для качественной торговли:

Давайте рассмотрим каждую из этих составляющих отдельно.

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ. ТРЕНД.

Тренд – это наш френд! Я думаю, вы очень часто слышали об этом. На самом деле, поспорить с этим тяжело, потому как цене всегда проще двинуться по тренду, чем против него. Как показывает практика, сделка, совершенная против тренда, имеет куда меньше шансов на положительный исход, нежели сделка, которая направлена в его сторону.

Так или иначе, но при совершении сделки вам обязательно нужно посмотреть, какой тренд вы имеете на фоне. Допустим, если вы ловите лось за лосем, то может есть смысл перейти на интервал постарше и посмотреть, какой там тренд. Возможно, вы работаете против приоритетного движения?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ. УРОВЕНЬ.

Качественный уровень поддержки или сопротивления – это важнейший аспект качественной торговли. При этом, очень важно, чтобы уровень был очень сильный. Как его определить? Да, по сути, визуально! То есть, сильный и качественный уровень видно вооруженным глазом, когда вы на него смотрите, у вас не должно оставаться вопросов.

Итак, когда вы определились с трендом на фоне, нашли хороший уровень, можно подождать и паттерна.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ. ПАТТЕРН.

Паттерн – это формация, которая указывает нам на возможное изменение движения рынка. При этом вам нужно понимать, что важен даже не сам паттерн, а условия, в рамках которых он появился. Если у паттерна, пусть даже красивого нет опоры или он направлен против сильнейшего тренда, то его шансы на отработку просто ничтожно малы!

Вообще, могу сказать, что с течением времени и приобретением опыта вы вообще можете исключить паттерны и просто смотреть, как цена реагирует на тот или иной уровень. В любом случае, если конкретно говорить о паттерне, то он должен быть полностью визуально сформированным. Если вдруг что-то вызывает сомнения, и вы не можете трактовать фигуру, то выход прост и рационален – не торгуйте.

Поверьте, лучше пропустить непонятную формацию, чем зайти по непонятному сетапу и получить лося. Так что, смотрите и оценивайте паттерн визуально.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ. СОЕДИНЯЕМ ВСЕ АСПЕКТЫ!

Ну что же, мы разобрались с каждым структурным аспектом, теперь давайте соединим их воедино! Чтобы вы лучше поняли, все буду демонстрировать на реальном примере.

Изначально мы видим, что тренд у нас селловский. Соответственно, приоритетными для нас будут именно продажи. Далее нам необходимо найти качественный уровень для нашей возможной точки входа.

Вот он наш уровень, цена на него реагировала, соответственно мы можем говорить о том, что когда цена снова туда вернется, то есть вероятность дальнейшего снижения цены, плюс ко всему, на фоне у нас явно нисходящий тренд, что еще больше усиливает вероятность. Осталось только найти некий паттерн.

Между прочим, это свежий пример на момент написания статья (07.02.18). Как мы видим, от потенциального сигнала цена резко ушла вниз, соответственно, сделка бы себя отработала.

Профессиональный трейдинг – это структурный трейдинг. Чтобы работать качественно и профессионально, вы перед моментом входа должны учесть все факторы, все возможные пути отступления.

У вас должна быть четкая структура, четкий план действий, расписанный ММ и РМ, при этом, не забывайте про психологические факторы, а также дисциплину. Вот это все и есть, тот самый профессиональный трейдинг!

Добавить комментарий